易方達香港連續五年獲得“海外基金金牛獎”
發佈時間:[2022年11月07日 18:55]

易方達(香港)精選債券基金重要事項:

01) 易方達精選策略系列—易方達(香港)精選債券基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。

02) 子基金主要投資於以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。可能承擔a) 有關債務證券的風險(包括信貸風險、有關信貸評級的風險、低於投資級別及未獲評級的證券的風險、信貸評級調低風險、利率風險、估值風險、波動性及流動性風險及主權債務風險), b)集中風險,  c) 新興市場風險,  d) 外匯風險,  e) 人民幣貨幣風險及人民幣計價類別風險,  f) 對沖人民幣計價類別風險,  g) 有關回購協議的風險,  h) 有關反向回購協議的風險  i) 可轉換債券風險,  j) 有關股本證券的風險,  k) 歐元區及歐洲國家風險及l  ) 「點心」債券風險。

03) 子基金可在守則准許的範圍內投資於衍生工具作對沖或投資目的,而在不利情況下,其運用金融衍生工具可能變得無效及/或致使子基金蒙受重大損失。

04) 子基金可從子基金的資本中支付分派。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬于該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。對沖單位類別的分派金額及資產淨值可能受到有關對沖單位類別的類別貨幣與子基金的基礎貨幣的利率差異之不利影響,導致從資本中支付的分派金額有所增加,以及因此相對其他非對沖單位類別的資本流失更大。

05) 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

06) 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。


11月7日,由中國證券報主辦的第六屆“中國海外基金金牛獎”評選結果揭曉。憑藉優秀的固定收益投資能力,易方達資產管理(香港)有限公司(簡稱“易方達香港”)旗下產品——易方達(香港)精選債券基金獲“三年期金牛海外中國債券基金獎”。這是公司旗下產品連續五年獲得“海外基金金牛獎”,充分彰顯了市場對易方達香港綜合實力的認可。

此次獲獎的易方達(香港)精選債券基金成立於2016年12月29日,是易方達香港固定收益的旗艦產品之一,過去三年獲得了多次權威機構的肯定。截至2022年10月31日,該基金I類(累積)美元份額獲整體、三年及五年期晨星“五星”評級,A類(累積)美元份額獲整體和三年期晨星“五星”評級。


自2017年起,易方達(香港)精選債券基金三年的排名(2018、2019、2021年)都屬於市場前25%,年初至今截至2022年10月12日的排名也屬於市場前25%,表現優良。而在2021年,其百分位排名在1028只同類產品中處於前1%,屬於業界表現最優的一批公司基金產品之一。

資料來源:MorningstarUSD |YTD年初至今基金的資料截至 20221012 |組別: 全球債券資料截至 20221031| 指數: Morningstar Gbl Core Bd GR USD 資料截至 20221031| 斜體表示擴展表現。擴展表現是根據基金最早的股票類別的表現進行估算,並根據費用進行調整。


易方達(香港)精選債券基金的投資策略是,通過自上而下的宏觀分析,發現和參與多個地區、國家、行業的週期性投資機會,該基金的投資標的覆蓋了境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級債券,這些債券信用等級較高,投資者買入後獲得收益的概率較大。該基金過去兩年已經獲得諸多大獎:

·    2020年,獲得香港中資基金業協會與彭博頒發的離岸中資基金大獎2020之“最佳總回報——大中華區固定收益(三年)”獎。

·    2020年,獲得BENCHMARK年度基金大獎之“2020傑出表現獎——全球固定收益”獎。

·    2021年,獲得彭博商業週刊(中文版)2021年度領先基金大獎之“卓越大獎 ——投資級債券基金”獎。

·    2021年,獲得BENCHMARK年度基金大獎之“2021傑出表現獎——全球固定收益”獎。

·    2022年,獲得Fund Selector Asia 2022之“香港基金大獎——國際債券白金獎”。

·    2022年,獲得第七屆離岸中資基金大獎三項獎:包括“最佳總回報——大中華區固定收益(5年)”冠軍、“最佳總回報——大中華區固定收益(3年)”亞軍、“最佳總回報——大中華區固定收益(1年)”季軍。

·    2022年,獲得Refinitiv Lipper Fund Awards 2022年度基金香港年獎——“全球債券(美元)三年期”大獎。


據瞭解,易方達香港是易方達基金的國際業務平臺,是首批赴港設立子公司的基金公司之一,一直致力於推動兩地資本市場互聯互通。截至2022年9月30日,易方達香港擁有約70名員工,其中投研人員占一半。經過10多年的發展,易方達香港目前擁有固收、權益、指數三條投研團隊,以及固收、權益、指數、大類資產配置以及另類五條產品線,以滿足不同客戶的投資需求。


中國證券報自2017年啟動“海外基金金牛獎”評選,以將“金牛獎”影響力輻射至海外資本市場。“海外基金金牛獎”秉承“金牛獎”的客觀、公正精神,建立海外證券投資基金和投資經理的科學評價體系和交流平臺,展示海外基金行業的優秀管理機構和投資經理,幫助投資者在海外投資中甄選優秀的資產管理機構,並推廣先進理念和成功經驗,促進中國資產管理行業向規範健康方向發展。


自2018年至今,易方達香港每年均獲得海外金牛獎。2018年,易方達(香港)旗下指數ETF獲“一年期海外金牛RQFII基金獎”;2019年,易方達(香港)旗下權益基金和旗下指數ETF分別獲得“三年期海外金牛RQFII基金獎”和“一年期海外金牛RQFII基金獎”;2020年,易方達(香港)旗下權益基金斬獲“三年期海外金牛中國股票基金獎”;2021年,易方達(香港)旗下權益基金摘得“三年期海外金牛中國股票基金獎”。


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