公司簡介

易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核準,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動*。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,為全球投資者提供包括固收、權益、指數及另類等類別的資產管理服務。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、Asian Investor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮。


易方達香港的母公司是易方達基金,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2021年12月31日,易方達總資產管理規模超過2.7萬億人民幣(含香港和國內子公司),是國內最大的公募基金管理公司**。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格。


* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計劃交易的業務。「集體投資計劃」 及「交易」指《證券及期貨條例》所界定的涵義。
**資料來自銀河證券基金研究中心,截至2021年12月31日。

歷史軌跡
2007
12

易方達基金經中國證監會批准成為合格境內機構投資者(QDII)的投資管理人。

2008
06

易方達基金成為首批兩家獲中國證監會批准赴香港設立分支機搆的國內基金管理公司之一。

08

易方達基金在港設立了全資附屬的易方達資產管理(香港)有限公司,註冊資本1.2億港元。

2009
06

易方達資產管理(香港)有限公司獲香港證監會批准第四類(就證券提供意見)和第九類(資產管理)牌照。

2011
12

易方達資產管理(香港)有限公司經中國證監會批准,成為人民幣合格境外機構投資者(RQFII)公募基金的投資管理人。

2012
02

易方達資產管理(香港)有限公司推出首只RQFII公募基金,標誌著公司正式踏足香港公募基金的平臺。

2013
02

易方達資產管理(香港)有限公司獲中國外管局批准QFII額度1億美元,成為首批獲得QFII資格的內地基金公司香港子公司。

2015
04

易方達資產管理(香港)有限公司另類投資部成立。

08

易方達資產管理(香港)有限公司國際投資部成立。

2016
04

易方達資産管理(香港)有限公司爲專戶推出了主動管理型的高派息股票策略。

05

易方達資産管理(香港)有限公司推出一隻投資于大陸、香港、臺灣及美國ADR市場的大中華股票公募基金。

2017
08

易方達資產管理(香港)有限公司推出于開曼群島注册的債券型私募基金。

11

易方達資產管理(香港)有限公司發行首支美元貨幣市場基金,是香港市場上為數不多實現快速申贖的貨幣基金。

2018
01

易方達資產管理(香港)有限公司推出一隻可投資於新興市場的精選高收益債券基金。

05

易方達資產管理(香港)有限公司推出一隻於開曼群島註冊的可投資於大陸、香港、臺灣及美國ADR市場的私募基金。

12

易方達資產管理(香港)有限公司發行了一只港元貨幣市場基金。

2020
05

易方達資產管理(香港)有限公司發行了一隻易方達(香港)短期債券基金

2021
12

易方達資產管理(香港)有限公司推出一隻跟踪MSCI中國A50互聯互通指數的ETF

公司新聞
更多...
公司榮譽
2021
  • BENCHMARK - BENCHMARK年度基金大獎2021

    傑出表現獎 –  中國固定收益-易方達(香港)人民幣固定收益基金
    傑出表現獎 –  全球固定收益-易方達(香港)精選債券基金
    傑出表現獎 –  人民幣固定收益 -易方達(香港)人民幣固定收益基金


  • 中國證券報- 第五屆海外基金金牛獎

    第五屆海外基金金牛獎 - 三年期金牛海外中國股票基金 - 易方達(香港)中國股票股息基金

  • 彭博商業週刊(中文版)

    2021年度領先基金大獎-卓越大獎 – 投資級債券基金-易方達(香港)精選債券基金

  • 香港大公文匯傳媒集團及新城財經台

    「香港離岸人民幣中心年度論壇暨人民幣業務傑出大獎2021」資產管理業務大獎-易方達資產管理(香港)有限公司

  • 富途大象財富

    2021年度金象獎—人氣基金產品獎— 易方達(香港)中國股票股息基金

  • 富途大象財富

    2021年度金象獎—人氣基金產品獎— 易方達(香港)短期債券基金

  • 富途大象財富

    2021年度金象獎— 最具影響力基金公司、最佳用戶陪伴獎 —易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《財資》

    2021年度 3A - 可持續投資大獎、暨機構投資者、ETF 以及資產服務大獎—中國離岸最佳推薦資產管理公司(高度推薦獎)

2020
  • 法盟

    2020年度WeLegal法務合規榜 - 2020年度最具潛力法務/合規團隊(個人)30強、2020年度最具潛力法務/合規團隊(個人)網路人氣 TOP10、2020年度十佳最具潛力法務/合規團隊(個人) - 易方達資產管理(香港)有限公司法律及監察部

  • 《財資》雜誌

    2020年可持續投資獎(機構投資者,ETF和資產服務提供者的資產)-中國(離岸地區)年度最佳資產管理公司 -易方達資產管理(香港)有限公司

  • 富途大象財富

    2020年度金象獎 - 最佳人氣獎、最佳投教獎、最佳合作夥伴獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • BENCHMARK

    BENCHMARK年度基金大獎2020  - 最佳表現永續發展大獎 – 氣候保護大獎 - 易方達(香港)大中華領先基金       

  • BENCHMARK

    BENCHMARK年度基金大獎2020  - 同級最佳獎 –  中國股票收益 - 易方達(香港)中國股票股息基金

  • BENCHMARK

    BENCHMARK年度基金大獎2020  - 傑出表現獎 –  全球固定收益 - 易方達(香港)精選債券基金

  • BENCHMARK

    BENCHMARK年度基金大獎2020 - 傑出表現獎 –  中國固定收益 - 易方達(香港)人民幣固定收益基金

  • 香港中资基金业协会与彭博

    离岸中资基金大奖2020 - 最佳总回报 – 大中华股票(三年)- 易方达(香港)中国股票股息基金

  • 香港中資基金業協會與彭博

    離岸中資基金大獎2020 - 最佳總回報 – 大中華區固定收益(三年)- 易方達(香港)精選債券基金

  • 彭博商業週刊(中文版)

    2020年度領先基金大獎 - 傑出大獎–大中華區股票基金 - 易方達(香港)大中華領先基金

  • 新城財經台

    第九屆人民幣業務傑出大獎 - 傑出基金業務–資產管理業務大獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 香港交易所

    香港交易所第七屆人民幣定息及貨幣論壇 - Key Business Partner in FIC Market - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 中國證券報

    第四屆海外基金金牛獎 - 三年期海外金牛中國股票基金 - 易方達(香港)中國股票股息基金

  • 21世紀經濟報導

    第十三屆中國資產管理金貝獎 - 卓越綜合實力境外基金管理公司 - 易方達資產管理(香港)有限公司

2019
  • 《財資》雜誌

    亞洲G3債券基準研究獎項2019 - 頂尖投資公司-易方達資產管理(香港)有限公司

  • 彭博商業週刊(中文版)

    領先基金大獎(2019年度)– 傑出大獎(最佳總收益)–大中華區固定收益類(一年)  易方達人民幣固定收益基金

  • 彭博商業週刊(中文版)

    領先基金大獎(2019年度)– 傑出大獎(最佳總收益)––大中華區固定收益類(五年)  易方達人民幣固定收益基金

  • 21世紀經濟報道

    【3A資產服務、機構投資者和保險大獎2019】 - 香港地區最佳推薦資產管理人 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 財資

    3A資產服務、機構投資者和保險大獎2019 - 香港地區最佳推薦資產管理人 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 新城財經臺

    第八屆人民幣業務傑出大獎 - 傑出基金業務資產管理業務大獎 -易方達資產管理(香港)有限公司

  • 香港交易所

    香港交易所第六屆人民幣定息及貨幣論壇 - Key Business Partner in FIC Market - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 香港金融管理局及深圳市人民政府

    2019年深港金融科技創新獎- 金融創新二等獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司“平臺α”跨境及國際業務資產管理平臺

2018
  • 21世紀經濟報導

    第十一屆中國資產管理金貝獎-2018最具競爭力基金子公司(海外)-易方達資產管理(香港)有限公司

  • 中國證券報

    海外基金金牛獎- 一年期海外金牛RQFII基金-易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF

  • 《財資》雜誌

    資產服務、基金管理及投資者獎2018 - 年度資產管理公司-易方達資產管理(香港)有限公司

  • Fundsupermart.com

    FSM精選基金2018/19-易方達人民幣固定收益基金

  • 新城財經台

     第七屆人民幣業務傑出大獎(2018年度)- 傑出基金業務–資產管理業務大獎-易方達資產管理(香港)有限公司

  • 香港中資基金業協會及彭博-2018年離岸中資基金大獎

    最佳跨境業務支持 - 易方達基金

  • 《彭博商業周刊(中文版)》

    領先基金大獎2018 - 傑出大獎 -易方達富時中國國債5-10年期指數ETF——固定收益類傑出大獎 -易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《彭博商業周刊(中文版)》

     領先基金大獎2018 - 傑出大獎 - 易方達(香港)中國股票股息基金——大中華區股票基金類 -易方達資產管理(香港)有限公司

2017
  • 《華富財經》

    傑出企業大獎-傑出資產管理公司2017-易方達資產管理(香港)有限公司

  • 智通財經與新浪財經

     2017“金中環”評選 - 資管業務最佳表現機構獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《和訊網》

    第15屆中國財經風雲榜-年度優秀資產管理服務商(海外)–易方達資產管理(香港)有限公司

  • 香港中資基金業協會與彭博

    離岸中國基金大獎 (2017年度) - “最佳指數追蹤獎” - ETF類別 - 中證100A股指數ETF

  • 《彭博商業周刊(中文版)》

    領先基金大獎(2017年度)-傑出大獎(淨資產值回報類)–人民幣債券類 – 易方達花旗中國國債 5-10 年期指數 ETF
    領先基金大獎(2017年度)-傑出大獎(淨資產值追蹤誤差類) –人民幣債券類 - 易方達花旗中國國債 5-10 年期指數 ETF


  • 香港交易所第四屆人民幣定息及貨幣論壇 2017

    香港交易所「Key Business Partner in FIC Market」殊榮-易方達資產管理(香港)有限公司

  • 理柏 (Lipper)

    基金年獎 2017-易方達人民幣債券基金 (A類別) - 3年期人民幣債券基金

  • 新城財經台

    第六届人民幣業務杰出大獎(2017年度)-  杰出基金業務 – 資産管理業務大獎**** - 易方達資產管理(香港)有限公司

2016
  • 香港中資基金業協會與彭博

    離岸中國基金大獎(2016年度)- 最佳另類投資管理人獎 – 易方達資産管理(香港)有限公司

  • BENCHMARK

    BENCHMARK年度基金大獎(2016年度)- 同級最佳獎 – 人民幣債券類 – 易方達人民幣固定收益基金(A 類)
    BENCHMARK年度基金大獎(2016年度)同級最佳獎 – 人民幣債券類 – 易方達人民幣中國內地純債基金
    BENCHMARK年度基金大獎(2016年度)同級最佳獎 – 人民幣債券類 – 易方達花旗中國國債 5-10 年期指數 ETF
    BENCHMARK年度基金大獎(2016年度)傑出成就獎 – 人民幣固定收益類 – 易方達資産管理(香港)有限公司

  • 《彭博商業周刊(中文版)》

    領先基金大獎 (2016年度)- 杰出大獎 – 人民幣債券類 – 易方達花旗中國國債 5-10 年期指數 ETF

  • 新城財經台

     第五届人民幣業務杰出大獎(2016年度)- 杰出基金業務 – 資産管理業務大獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《亞洲投資者》雜誌

    資產管理大獎(2016年度)- 最佳離岸中資基金公司 - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《財富與金融》

    另類投資獎2016 - 中國地區 - 年度人民幣資產管理公司 - 易方達資產管理(香港)有限公司
    另類投資獎2016 - 最佳固定收益基金 - 易方達人民幣固定收益基金

  • 理柏 (Lipper)

    基金年獎 2016 - 易方達人民幣債券基金 (A類別) - 3年期人民幣債券基金

2015
  • 《亞洲資產管理》雜誌(2015年度)

    最佳中資基金公司(香港地區)– 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《和訊網》

    第13屆中國財經風雲榜 - 最佳基金公司(海外)– 易方達資產管理(香港)有限公司

  • BENCHMARK

    年度基金大獎(2015年度)- 傑出成就獎 – 人民幣固定收益類 – 易方達資產管理(香港)有限公司
    年度基金大獎(2015年度)- 同級最佳獎 – 人民幣債券類 – 易方達人民幣固定收益基金(A 類)

  • 香港中資基金業協會與彭博

    離岸中國基金大獎(2015年度)- 最佳表現獎 – 公募基金大中華區固定收益類 – 易方達人民幣固定收益基金
    離岸中國基金大獎(2015年度)- 國際最認可中資海外基金公司 – 易方達資產管理(香港)有限公司
    離岸中國基金大獎(2015年度)- 最佳新晉中資海外基金公司 – 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 《彭博商業週刊(中文版)》

    領先基金大獎 (2015年度)- 卓越大獎 – 人民幣債券類 – 易方達人民幣固定收益基金( A 類和 I類)
    領先基金大獎 (2015年度)- 傑出大獎 – 人民幣債券類 – 易方達花旗中國國債 5-10 年期指數 ETF

  • 《亞洲投資者》雜誌

    資產管理大獎(2015年度)- 最佳中國在岸債券基金大獎 - 易方達人民幣固定收益基金

  • 新城財經台

    第四屆人民幣業務傑出大獎(2015年度)- 傑出基金業務(RQFII)大獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

2014
  • ETF.com

    最佳新晉股票 ETF - ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF - 易方達資產管理(香港)有限公司
    最具創新債券 ETF - 金瑞易方達中國短融ETF - 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 新城財經台

    第三屆人民幣業務傑出大獎(2014年度)- 傑出基金業務(RQFII)大獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

2013
  • 《亞洲資產管理》雜誌(2013年度)

    亞洲最佳新晉ETF - 易方達中華交易服務中國120指數 ETF
    香港最佳新晉ETF - 易方達中華交易服務中國120指數 ETF

  • 新城財經台

    第二屆人民幣業務傑出大獎(2013年度)- 傑出基金業務(RQFII)大獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

2012
  • 《亞洲資產管理》雜誌 (2012年度)

    最佳RQFII 經理人 - 香港地區 – 易方達資產管理(香港)有限公司

  • 新城財經台

    第一屆人民幣業務傑出大獎(2012年度)- 傑出基金業務(RQFII)大獎 - 易方達資產管理(香港)有限公司

易方達香港旗下五星債基再獲理柏(Lipper)大獎
發佈時間:[2022年05月23日 15:26]  來源:


5月5日,全球最具影響力的基金評價機構之一,Refinitiv Lipper Fund Awards 2022年度基金香港年獎評選結果出爐。易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)的旗艦基金——易方達(香港)精選債券基金A類累積(美元)份額榮獲全球債券(美元)三年期大獎。

Refinitiv Lipper Fund Awards主要設立目的為表彰基金行業中在風險管理上表現較同行優秀的基金公司,嘉許一眾基金經理在過去一年的出眾表現,為投資者及市場提供財富增值的優秀選擇。Refinitiv(路孚特)表示,正因為2021年對全球基金經理來說是充滿挑戰的一年,Refinitiv Lipper Fund Awards將會受到資產管理業界更廣泛的關注,因為這些獎項體現了在風險調整收益方面表現持續穩定並優異的基金產品。


易方達香港三次獲得理柏年獎


2016年,易方達香港旗下的一隻固定收益基金獲得理柏基金香港年獎——3年期人民幣債券基金獎。2017年,公司再次獲得該獎。本次是易方達香港第三次獲得理柏基金年獎。該獎的獲獎機構,以貝萊德、富達、摩根士丹利等外資機構為主,易方達香港是為數不多且多次獲得殊榮的中資機構,這證明了易方達香港穩健專業的投研實力。
易方達(香港)精選債券基金是易方達香港固定收益的旗艦產品之一,過去兩年獲得了多項大獎。截至2022年3月31日,易方達(香港)精選債券基金A類美元累積份額三年期及整體表現,I類美元累積份額三年期、五年期及整體表現獲得晨星五星評級。這些具有國際權威性的協力廠商評選為基金提供實力認可之餘,也是各類型客戶、特別是機構客戶選擇基金的重要參考標準。
該基金過去兩年已經獲得諸多大獎:一、2020年,獲得香港中資基金業協會與彭博頒發的離岸中資基金大獎2020之“最佳總回報——大中華區固定收益(三年)”獎。二、2020年,獲得BENCHMARK年度基金大獎之“2020傑出表現獎——全球固定收益”獎。三、2021年,獲得彭博商業週刊(中文版)2021年度領先基金大獎之“卓越大獎 ——投資級債券基金”獎。四、2021年,獲得BENCHMARK年度基金大獎之“2021傑出表現獎——全球固定收益”獎。五、2022年,獲得Fund Selector Asia 2022之“香港基金大獎——國際債券白金獎”。六、2022年,獲得第七屆離岸中資基金大獎三項獎:包括“最佳總回報——大中華區固定收益(5年)”冠軍、“最佳總回報——大中華區固定收益(3年)”亞軍、“最佳總回報——大中華區固定收益(1年)”季軍。
易方達(香港)精選債券基金的投資策略是,通過自上而下的宏觀分析,發現和參與多個地區、國家、行業的週期性投資機會,該基金的投資標的覆蓋了境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級債券,這些債券信用等級較高,投資者買入後獲得穩定收益的概率較大。


易方達國際固收團隊經驗豐富


易方達資產管理(香港)有限公司國際投資團隊固收經驗豐富:

·      香港領先的綜合性資產管理機構之一,超過10年的固定收益投資經驗沉澱,具備豐富的產品設計、投資管理經驗。

·      專業固定收益投研團隊:團隊主要成員有境內外大型專業投資機構工作經歷,具有多元投資背景,團隊整體研究功底扎實。

·      產品線全面佈局:目前管理產品註冊地包括中國香港、歐洲、開曼,觸達全球10餘個交易所。投研能力逐步拓展至整個新興市場及美國市場。

·      母公司實力強勁:易方達香港的母公司,易方達基金是中國內地最大的公募基金管理公司*,固定收益業務在行業處於領先地位。

*資料來自銀河證券基金研究中心,截至2022年3月31日。


截至2021年12月底,易方達擁有超過40人的境外固收投研團隊,28人的信用研究團隊,整體實力居於行業前列**。易方達國際固定收益業務依託一體化的投研平臺,立志于打造以亞洲債券為核心,其他新興市場債券及全球銀行債券為外延的國際固收投研能力。**資料來源:易方達,截至2021年12月31日。


易方達(香港)精選債券基金^表現情況一覽(截至2022年3月31日)

注釋:^ 該表資料來源於彭博資訊,表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算,基金須具有不少於六個月的投資往績記錄,方可提供該基金的表現資料。

基金成立日期:港元A(分派): 2021324港元A(累積): 2021324美元A(累積):201819; 美元A(分派): 2020924; 美元I(累積):20161229; 人民幣I類對沖(分派): 20161216日;人民幣A(累積): 2021528日。4. 各對沖股份類別將儘量把基金之基本貨幣對沖為對沖類別貨幣。然而,若基金基本貨幣對沖股份類別表現的波動性,可能較基金基本貨幣單位類別為高。涉及金融衍生工具的風險包括波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險及場外交易風險,該等投資或需要受高度的資本虧損風險。


由Refinitiv(路孚特)和《信報》聯合主辦的基金香港年獎,則旨在表揚於過去3年、5年及10年期裡香港地區表現最佳的基金,並肯定基金在風險調整過程中為客戶帶來的長期穩定的回報。該基金年獎主要設立目的為表彰基金行業中在風險管理上表現較同行優秀的基金公司,嘉許一眾基金經理在過去一年的出眾表現,為投資者及市場提供財富增值的優秀選擇。

重要事項

易方達(香港)精選債券基金重要事項:

01) 易方達精選策略系列易方達(香港)精選債券基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。

02) 子基金主要投資於以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。可能承擔a) 有關債務證券的風險(包括信貸風險、有關信貸評級的風險、低於投資級別及未獲評級的證券的風險、信貸評級調低風險、利率風險、估值風險、波動性及流動性風險及主權債務風險), b)集中風險,  c) 新興市場風險,  d) 外匯風險,  e) 人民幣貨幣風險及人民幣計價類別風險,  f) 對沖人民幣計價類別風險,  g) 有關回購協議的風險,  h) 有關反向回購協議的風險  i) 可轉換債券風險,  j) 有關股本證券的風險,  k) 歐元區及歐洲國家風險及l  ) 「點心」債券風險。

03) 子基金可在守則准許的範圍內投資於衍生工具作對沖或投資目的,而在不利情況下,其運用金融衍生工具可能變得無效及/或致使子基金蒙受重大損失。

04) 子基金可從子基金的資本中支付分派。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬于該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。對沖單位類別的分派金額及資產淨值可能受到有關對沖單位類別的類別貨幣與子基金的基礎貨幣的利率差異之不利影響,導致從資本中支付的分派金額有所增加,以及因此相對其他非對沖單位類別的資本流失更大。

05) 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

06) 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。


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本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
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發佈時間:[2022年05月23日 15:15]  來源:
易方達香港摘下「2021年度離岸中資基金」四項大獎,債基再獲冠軍
發佈時間:[2022年03月18日 09:47]  來源:



精選債券基金在三個類別分別獲冠亞季軍

中國股票股息基金獲得

最佳總回報—大中華股票(5)季軍

2021年第七屆離岸中資基金大獎頒獎典禮於2022318日上午10:00在線上舉行,易方達香港公司的固收和權益產品在本次大獎中獲得四個基金類別獎項。

固收產品易方達(香港)精選債券基金獲得三項大獎:


「最佳總回報——大中華區固定收益(5年)」冠軍

「最佳總回報——大中華區固定收益(3年)」亞軍

「最佳總回報——大中華區固定收益(1年)」季軍

而權益產品易方達(香港)中國股票股息基金也一舉拿下「最佳總回報——大中華股票(5年)」季軍。

截至2022228日,易方達(香港)精選債券基金A類美元累積份額三年期及整體表現,I類美元累積份額三年期、五年期及整體表現獲得晨星五星評級。易方達(香港)中國股票股息基金A類港元分派份額、I類港元分派份額五年期及整體表現獲得晨星五星評級,三年期表現獲得晨星四星評級;A類港元累積份額三年期及整體表現獲得晨星四星評級。


出海13年來,易方達香港在固收、權益、指數量化、大類資產配置等領域持續發力,投研實力穩步提升,產品線齊全均衡,旗艦產品表現持續領先,為投資者創造了長期不俗的回報。本次公司旗下固收及權益類產品同時獲得最佳回報獎,一方面是對易方達在離岸市場深厚積累的投研能力充分肯定,另一方面也展現了易方達香港全面嚴謹的合規風控、高效穩定的運營及交易平臺、細致專業的市場服務等綜合實力。


為進一步拓寬境外投資者投資人民幣渠道、不斷優化行業規範及管理,在港中資資產管理的領軍機構聯合發起成立了香港中資基金業協會(ChineseAsset Management Association of Hong Kong,簡稱 「HKCAMA)


「離岸中資基金大獎」由香港中資基金業協會與彭博合作舉辦,旨在表彰離岸市場中表現傑出的中資基金業協會成員公司。迄今為止,該項評選已連續舉辦七屆,成為業內頗具含金量和權威性的獎項之一。該獎項的評選標準依據彭博所提供及匯編的數據,通過業界普遍認可的方式計算得出結果,其評選方法在離岸基金行業中得到廣泛認可。

易方達香港摘下「2021年度離岸中資基金」四項大獎,債基再獲冠軍– 20220318

易方達(香港)精選債券基金重要事項:

01) 易方達精選策略系列—易方達(香港)精選債券基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。

02) 子基金主要投資於以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。可能承擔a) 有關債務證券的風險(包括信貸風險、有關信貸評級的風險、低於投資級別及未獲評級的證券的風險、信貸評級調低風險、利率風險、估值風險、波動性及流動性風險及主權債務風險), b)集中風險,  c) 新興市場風險,  d) 外匯風險,  e) 人民幣貨幣風險及人民幣計價類別風險,  f) 對沖人民幣計價類別風險,  g) 有關回購協議的風險,  h) 有關反向回購協議的風險  i) 可轉換債券風險,  j) 有關股本證券的風險,  k) 歐元區及歐洲國家風險及l  ) 「點心」債券風險。

03) 子基金可在守則准許的範圍內投資於衍生工具作對沖或投資目的,而在不利情況下,其運用金融衍生工具可能變得無效及/或致使子基金蒙受重大損失。

04) 子基金可從子基金的資本中支付分派。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬于該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。對沖單位類別的分派金額及資產淨值可能受到有關對沖單位類別的類別貨幣與子基金的基礎貨幣的利率差異之不利影響,導致從資本中支付的分派金額有所增加,以及因此相對其他非對沖單位類別的資本流失更大。

05) 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

06) 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

易方達(香港)中國股票股息基金重要事項:

01) 易方達精選策略系列 - 易方達(香港)中國股票股息基金  (“子基金”)是一項投資基金,並非一項銀行存款。概不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間可獲得股息或分派支付。子基金所投資的工具的價值可能下跌,故閣下于子基金的投資或會蒙受損失。

02) 投資於股本證券須承受市場風險。該等證券的價格亦可能會波動,而影響股票價格的因素繁多,包括但不限於投資看法、政治環境、經濟環境、地區或全球經濟不穩、貨幣及利率波動。如子基金所投資股本證券的市值下跌,其資產淨值或會受到不利影響,而投資者可能蒙受重大損失。

03) 子基金的分派可從子基金的資本撥付。投資者應注意,從資本中撥付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬該原投資額的任何資本收益,而該等分派可導致有關單位的資產淨值即時減少。

04) 倘若中國A 股的買賣市場有限或不存在,子基金可能購買或出售證券的價格及子基金的資產淨值可能受到不利影響。中國A 股市場或會較已發展市場更為波動及不穩(例如:由於某一檔股票暫停買賣或政府干預的風險)。中國A 股市場波動及結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券之價格大幅波動,從而影響子基金的價值。中國的證券交易所對中國A股施行交易波幅限額,據此,倘若任何中國A  股證券的成交價已上升或下跌至超逾交易波幅限額,該等證券在有關證券交易所的買賣可能會被暫停。暫停買賣將使基金經理無法平倉,以及因而可能導致子基金蒙受重大損失。再者,當暫停買賣其後解除,基金經理未必可按理想的價格平倉。

05) 人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。人民幣與其他貨幣之間的匯率變動或會對投資者造成不利影響。子基金的相關投資可以不同於子基金的基礎貨幣之貨幣計值。該貨幣匯率的下降會對該證券的價值造成不利影響,以及在該等情況下,子基金的價值或會受到不利影響及投資者可能因而蒙受重大損失。

06) 中國被視為一個新興市場。與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國或會令子基金須承受較高的經濟、政治、社會、法律及監管風險。在中國的投資的流動性或會較低及可能較為波動。  子基金主要投資於與中國市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。與發展較成熟的市場相比,中國股本證券市場或會較為波動。在該市場交易的證券可能須承受價格波動。

07) 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

08) 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本檔所載的任何意見,只反映本公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本文件所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發佈日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
本文件謹供閣下參考用途,未經易方達資產管理(香港)有限公司書面同意下不可作任何複印或發佈。
本檔可能包含部份未獲證監會認可的基金或產品,未經認可基金不可向香港公眾人士(符合《證券及期貨條例》專業投資者資格的人士除外)發售。
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易方達(香港)精選債基獲Fund Selector Asia 2022 白金獎
發佈時間:[2022年02月18日 14:23]  來源:

小易·前言:

近日,由亞洲區頂尖財經垂直媒體Fund Selector Asia(FSA)主辦的年度大獎Fund Selector Asia 2022香港基金大獎”評選結果正式揭曉。易方達(香港)精選債券基金憑藉卓越的基金表現,斬獲“國際債券白金獎”。


截至 2021年 12月31日,易方達(香港)精選債券基金A類(累積)美元成立至今累積收益**19.2%,I類(累積)美元成立至今累積收益**25%,I類 - 對沖(分派)人民幣***成立至今累積收益**35.2%。通過自上而下的宏觀分析,發現和參與多個地區、國家、行業的週期性投資機會,該基金大部分資產投資在亞洲地區以人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級債務證券中。
易方達(香港)精選債券基金*表現情況一覽

該基金I - 對沖(分派)人民幣份額成立日期為20161216日;I(累積)美元份額成立日期為20161229日;A(累積)美元份額的成立日期為201819日。


截至20211231日,易方達(香港)精選債券基金I類(累積)及A類(累積)份額均獲晨星“五星”評級****。該基金不僅評級優秀,而且在過去的兩年中,也屢獲多家權威機構頒發的大獎。


易方達(香港)精選債券基金近年所獲獎項



十多年來,易方達香港在固收、權益、指數量化、大類資產配置等領域持續發力,投研實力穩步提升,產品線齊全均衡,旗艦產品表現持續領先,為投資者創造了長期不俗的回報。本次公司旗下固收產品獲獎,一方面是對易方達在離岸市場深厚積累的投研能力充分肯定,另一方面也展現了易方達香港全面嚴謹的合規風控、高效穩定的運營及交易平臺、細緻專業的市場服務等綜合實力。
Fund Selector Asia是亞洲區專注於資產管理領域的專業獨立財經媒體,其一年一度的基金大獎是亞洲資產管理界的權威獎項之一。主要受眾為分析師、基金經理、財富管理等專業人士,提供涵蓋資產配置、銀行、保險、基金和家族辦公室、投資組合構建和基金篩選等資訊業務。
FSA Fund Awards 于2015年創立,是一項權威性年度行業盛事,旨在根據獨立及以資料為主的標準評選表現最傑出的基金公司。本屆香港基金大獎是由Fund Selector Asia的專家評審團隊,結合定性和量化方法,採用獨有的Crown Rating Methodology,從超額收益、波動性和表現持續性三個方面對香港各基金過去12個月的表現進行評估,最終在14個類別分別評選出白金和黃金兩個獎項。該獎項是對獲獎基金過去1年卓越表現的認可和嘉獎。易方達精選債券基金是為數不多的榮獲該獎項的香港中資基金公司。
該基金申購管道包括富途證券國際(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、哈富證券有限公司、奕豐金融(香港)有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、順安證券資產管理有限公司、陸國際(香港)有限公司、東方證券(香港)有限公司。(完)
注:**表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算,基金須具有不少於六個月的投資往績記錄,方可提供該基金的表現資料。 ***各對沖股份類別將儘量把基金之基本貨幣對沖為對沖類別貨幣。然而,若基金基本貨幣對沖股份類別表現的波動性,可能較基金基本貨幣單位類別為高。涉及金融衍生工具的 風險包括波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險及場外交易風險,該等投資或需要受高度的資本虧損風險。****易方達(香港)精選債券基金I類(累積)美元份額獲整體、三年及五年期晨星“五星”評級,A類(累積)美元份額獲整體和三年期晨星“五星”評級。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本檔所載的任何意見,只反映本公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本文件所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發佈日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
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易方達(香港)精選債券基金重要事項:

01) 易方達精選策略系列易方達(香港)精選債券基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。

02) 子基金主要投資於以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。可能承擔a) 有關債務證券的風險(包括信貸風險、有關信貸評級的風險、低於投資級別及未獲評級的證券的風險、信貸評級調低風險、利率風險、估值風險、波動性及流動性風險及主權債務風險), b)集中風險, c) 新興市場風險, d) 外匯風險, e) 人民幣貨幣風險及人民幣計價類別風險, f) 對沖人民幣計價類別風險, g) 有關回購協議的風險, h) 有關反向回購協議的風險 i) 可轉換債券風險, j) 有關股本證券的風險, k) 歐元區及歐洲國家風險及l ) 「點心」債券風險。

03) 子基金可在守則准許的範圍內投資於衍生工具作對沖或投資目的,而在不利情況下,其運用金融衍生工具可能變得無效及/或致使子基金蒙受重大損失。

04) 子基金可從子基金的資本中支付分派。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬于該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。對沖單位類別的分派金額及資產淨值可能受到有關對沖單位類別的類別貨幣與子基金的基礎貨幣的利率差異之不利影響,導致從資本中支付的分派金額有所增加,以及因此相對其他非對沖單位類別的資本流失更大。

05)除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

06) 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

剛滿五年!易方達(香港)精選債券基金喜提晨星五年期五星評級
發佈時間:[2022年02月18日 13:59]  來源:

小易·前言:
新年伊始,易方達香港就傳來喜報。自2016年12月16日開始設立的易方達(香港)精選債券基金I類(累積)美元份額,剛滿五年,便獲得晨星五星評級,成為易方達香港公司中又一隻獲得“五年期”五星產品。



易方達(香港)精選債券基金I類(累積)美元份額在過去五年中,其中有三年的排名(2018、2019、2021年)都在所有基金四分位排名的第一梯隊集團內,表現優良。而在2021年,其百分位排名在1028只同類公司基金產品中排列在最高的1%範圍內,屬於業界表現最優的一批公司基金產品之一。

資料來源:Morningstar,USD |年初至今基金截至 2022/01/18 |組別: 全球債券截至 2022/01/19| 指數: Morningstar Gbl Core Bd GR USD 截至 2022/01/19| 斜體表示擴展表現。擴展表現是根據基金最早的股票類別的表現進行估算,並根據費用進行調整。
易方達(香港)精選債券基金主要通過在全球投資於主要由以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。截至2021年12月31日,該基金I類(累積)美元份額獲整體、三年及五年期晨星“五星”評級,A類(累積)美元份額獲整體和三年期晨星“五星”評級。
晨星是目前美國最主要的投資研究機構之一和國際基金評級的權威機構,旨在為全球投資者提供專業的財經資訊、基金及股票的分析和評級,以及方便、實用、功能卓著的分析應用軟體工具。晨星評級根據基金的表現(包括回報和風險),評估同類型基金的相對表現。基金排名評級分為一至五星。五星為最高,代表該類別中首10%表現最優秀的基金。 晨星的星號評級根據該基金的報酬、風險、費用,與同類基金的表現相比得出,每檔基金分別有3年、5年、10年的風險評級,併合並為總體評級。晨星評級的基金,至少要有36個月總報酬率才會有基金評級,評級是以基金領域內其他基金表現的結果計算出,同組基金中:得分最高的10%會評為5星,之後的22.5%評為4星,接下來的35%評為3星,再接下來的22.5%評為2星,剩餘的10%評為1星。晨星的評級機制是以基金過往表現,用客觀方式分析,按調整風險後收益(MRAR)作表現排名,評級結果主要是找出值得再進一步研究的基金,並非買賣的建議。 易方達資產管理(香港)有限公司國際投資團隊固收經驗豐富:

·      香港領先的綜合性資產管理機構之一,近10年的固定收益投資運營經驗沉澱。

·      專業固定收益投研團隊:具備豐富的產品設計、投資管理經驗。團隊主要成員有境內外大型專業投資機構工作經歷,具有多元投資背景,團隊整體研究功底扎實。

·      產品線全面佈局:目前管理產品註冊地包括中國香港、歐洲、開曼,觸達全球10餘個交易所。投研能力逐步拓展至整個新興市場及美國市場。

·      母公司實力強勁:易方達香港的母公司,易方達基金是中國內地最大的公募基金管理公司**,固定收益業務在行業處於領先地位。

**資料來自銀河證券基金研究中心,截至2021年9月30日。

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本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本檔所載的任何意見,只反映本公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
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易方達(香港)精選債券基金滿五歲啦!一路走來、榮譽滿滿
發佈時間:[2022年01月24日 12:45]  來源:

小易·前言:

上個星期我們介紹了,自2016年12月29日開始設立的易方達(香港)精選債券基金I類(累積)美元份額,剛滿五年,便獲得晨星五星評級,成為易方達香港公司中又一隻獲得“五年期”五星產品。【剛滿五年!易方達(香港)精選債券基金喜提晨星五年期五星評級


 縱觀易方達(香港)精選債券基金這五年走過的歷程,可謂是榮譽滿滿,常常獲得行業頂尖大獎。


易方達(香港)精選債券基金在2020年和2021年連續兩年獲得BENCHMARK《指標》雜誌的年度基金大獎;並於2020年獲得香港中資基金業協會與彭博頒發的離岸中資基金大獎【固收、權益斬獲“冠亞軍”,易方達香港獲“2020年度離岸中資基金大獎”】;該基金在2021年末榮獲彭博商業週刊“領先基金大獎2021”卓越大獎,自2015年起至2020年的每一年,易方達香港均有其他產品獲得領先基金大獎,2021年已經是連續七年獲獎。【易方達(香港)精選債券基金榮獲彭博商業週刊“領先基金大獎2021”卓越大獎
易方達(香港)精選債券基金近年所獲獎項

易方達(香港)精選債券基金主要通過在全球投資於主要由以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。截至2021年12月31日,該基金I類(累積)美元份額獲整體、三年及五年期晨星“五星”評級,A類(累積)美元份額獲整體和三年期晨星“五星”評級。


下麵是彭博商業週刊(中文版)2021年度領先基金大獎之卓越大獎–投資級債券基金獎項授予留影畫面,易方達香港公司固收團隊同事參與。

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投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本檔所載的任何意見,只反映本公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本文件所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發佈日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
本文件謹供閣下參考用途,未經易方達資產管理(香港)有限公司書面同意下不可作任何複印或發佈。
本檔可能包含部份未獲證監會認可的基金或產品,未經認可基金不可向香港公眾人士(符合《證券及期貨條例》專業投資者資格的人士除外)發售。


易方達(香港)精選債券基金榮獲彭博商業週刊“領先基金大獎2021”卓越大獎
發佈時間:[2021年12月29日 14:07]  來源:

小易·前言:
作為易方達基金管理有限公司(“易方達基金”)的國際業務平臺,易方達香港一直致力於提供專業化的資產管理服務,並在離岸業務發展方面保持著行業領先的水準。此次獲得彭博(Bloomberg)領先基金大獎之“卓越大獎—投資級債券基金(1年期)”獎,無疑是易方達香港穩健、持續的業績回報獲得市場認可與信賴的最佳佐證,同時也是業界對易方達香港子公司業務發展的肯定。


由《彭博商業週刊/中文版》舉辦的第八屆2021年“領先基金大獎”評選結果近日終於揭曉,其中易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)成功憑藉其為投資者提供的長期、穩健、持續的業績回報,旗下產品“易方達(香港)精選債券基金”榮獲“卓越大獎—投資級債券基金(1年期)”獎。2015年起至2020年的每一年,易方達香港均有其他產品獲得領先基金大獎,2021年已經是連續七年獲獎。能夠從一眾同類型的優秀產品中脫穎而出並連續多年獲獎,不僅是對易方達香港產品實力的肯定,更是對公司專業化的投資管理能力及服務的嘉許。


除本次榮獲的“領先基金大獎2021”卓越大獎外,易方達國際固定收益業務也曾屢獲多項由BENCHMARK(《指標》雜誌)及Asia Asset Management(《亞洲資產管理》雜誌)等境外權威機構頒發的各類獎項。經營至今,易方達香港領先的基金產品、較佳的投資業績和對行業的傑出貢獻,已備受行業所肯定。


 “領先基金大獎”評選由彭博所舉辦,旨在加深投資者對地區及國際基金表現的認識,並嘉許全球表現優秀的基金及鼓勵表現出色的基金產品管理人,被業內視為頗具含金量的權威性指標之一。“領先基金大獎”以市場資料運算評核,由Bloomberg作為媒體及資料夥伴,通過彭博資料分析系統分析各基金的表現,根據基金最近一年、三年、五年及十年內的回報表現,分別從“互惠基金Mutual Funds”、“交易所買賣基金ETFs”及“強積金MPFs”三大類別中,評選出回報高及表現優秀的基金專案。


免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本檔所載的任何意見,只反映本公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
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易方達香港獲“人民幣業務傑出大獎2021” 連續十年獲獎
發佈時間:[2021年12月28日 14:10]  來源:

小易·前言:
憑藉過去多年在離岸人民幣市場上做出的突出貢獻,易方達香港於近日獲得由香港大公文匯傳媒集團及新城財經台聯合頒發的“資產管理業務大獎”—人民幣業務傑出大獎2021。

香港在國家推動人民幣國際化的路上擔當重要的角色,本次的獎項主要頒發給在香港市場上致力於推動人民幣國際化的優秀資管企業。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(“易方達基金”)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括固收、權益、大類資產配置、ETF及另類等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地及歐洲佈局了多隻公募、私募及ETF產品。
從2012年至2021年,香港新城財經台和香港大公文匯傳媒集團合辦“人民幣業務傑出大獎”,每年頒發一次,易方達香港從該獎項的第一屆至第十屆每屆均獲獎。這些大獎不僅是對易方達香港在離岸市場深厚積累的投研能力的充分肯定,同時也展現了易方達香港的綜合實力。


多年來,易方達香港在固收、權益、大類資產配置、ETF及另類等領域持續發力,為投資者創造了長期且不俗的回報。憑藉優異的投資業績和對行業的突出貢獻,易方達香港的投資業務屢獲行業殊榮。2012年以來,易方達香港旗下多隻公募基金獲得晨星五星評級,以及Lipper、Asian Investor、Benchmark、The Asset等多個權威機構頒發的獎項。
“香港離岸人民幣中心年度論壇暨人民幣業務傑出大獎2021”資產管理業務大獎是業內頗具含金量和權威性的獎項之一,旨在表彰離岸市場中表現傑出的中資基金業協會成員公司。該獎項的評選標準通過業界普遍認可的方式計算得出結果,其評選方法在行業中廣受好評。

免責聲明

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投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
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易方達香港連續四年獲「海外基金金牛獎」,投資能力備受認可
發佈時間:[2021年12月26日 14:21]  來源:

小易·前言:
由中國證券報主辦的第五屆「中國海外基金金牛獎」評選結果於本月揭曉。易方達(香港)中國股票股息基金榮獲“三年期金牛海外中國股票基金獎”,這是公司旗下產品連續第四年獲海外基金金牛獎。

本月,由中國證券報主辦的第五屆「中國海外基金金牛獎」評選結果揭曉。易方達(香港)中國股票股息基金獲「三年期金牛海外中國股票基金獎」的殊榮,同時這也是公司旗下產品連續第四年榮獲海外基金金牛獎,充分說明了市場對易方達香港主動投資能力的高度認可和肯定。
本次獲獎的易方達(香港)中國股票股息基金靈活配置於港股、美國中概股以及滬深港通,截止2021年10月30日,該基金A類和I類港元分派份額的五年期及整體業績均被晨星評為5星評級。此前,該基金還憑藉優異的長期表現在「BENCHMARK年度基金大獎2020」 評選中榮獲「同級最佳獎」。


值得一提的是,易方達香港不僅主動投資能力強,被動投資實力也不容小覷。公司旗下的一支固收ETF及一支權益ETF也曾分別在18年和19年獲得過中國證券報頒發的「一年期海外金牛RQFII基金」獎。作為中國最大的公募基金管理公司,易方達於2004年設立指數投資板塊,是中國內地最早發展ETF業務的機構之一。
除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,團隊成員擁有豐富的海內外大型金融機構工作經驗,涵蓋權益、固定收益、大類資產配置及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。


中國海外基金金牛獎秉承「金牛獎」的客觀、公正精神,旨在建立海外證券投資基金和投資經理的科學評價體系和交流平臺,展示海外基金行業的優秀管理機構和投資經理,幫助投資者在海外投資中甄選優秀的資產管理機構,並推廣他們在投資管理方面的先進理念和成功經驗,促進中國資產管理行業向規範健康的方向發展。

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易方達香港連續四年獲《財資》(The Asset) 5項大獎!公信力備受認可!
發佈時間:[2021年12月24日 14:13]  來源:

小易·前言:
近日,由《財資》雜誌舉辦的「2021年度 3A - 可持續投資大獎、暨機構投資者、ETF 以及資產服務大獎」(The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2021 for Institutional Investor, ETF and Asset Servicing Providers)大獎評選結果揭曉,易方達資產管理(香港)有限公司(易方達香港)榮獲「中國離岸最佳推薦資產管理公司(高度推薦獎)」(Asset Management Company of the Year, Offshore-Highly Commended, China) 大獎。


作為本屆獲得「中國離岸最佳推薦資產管理公司(高度推薦獎)」獎項的基金公司,易方達香港不僅在香港市場具備了一定的投研能力和品牌影響力,也在中資基金國際化的道路中不斷取得新的突破。
本次獲獎標誌著易方達香港連續四年獲得《財資》(The Asset) 5項大獎。2018年,易方達香港獲得《財資》的「香港地區最佳推薦資產管理公司(高度推薦獎)」大獎,2019年及2020年,易方達香港均獲得「中國離岸最佳推薦資產管理公司」大獎。公司也在2019年財資基準研究獎中獲得「亞洲G3債券頂尖投資公司」稱號。
單單是11月和12月,易方達香港一檔基金獲「三年期金牛海外中國股票基金獎」的殊榮,這也是公司旗下產品連續第四年榮獲海外基金金牛獎;還有兩檔基金獲「2021年富途大象財富金象獎」之人氣基金產品獎;兩檔基金獲得《指標》(Benchmark)雜誌「年度基金大獎2021」中的中國固定收益傑出表現獎、全球固定收益傑出表現獎及人民幣固定收益傑出表現獎三大獎項。這些均顯示了易方達香港團隊在固定收益、權益等方面的投研實力卓越,獲得了市場一致認可。
易方達香港不僅具備較好的主動投資能力,被動投資實力也不容小覷,公司的ETF也屢獲殊榮,易方達香港一隻ETF獲得2018年度彭博(Bloomberg)領先基金大獎,另一隻ETF在2019年獲得《中國證券報》第三屆海外基金金牛獎。本月14日,公司推出了一款追蹤A50指數的ETF產品,備受好評。


易方達香港連續四年獲《財資》獎項:

2018年:香港地區最佳推薦資產管理公司(高度推薦獎)

2019年:中國離岸最佳推薦資產管理公司

2019年:財資基準研究獎——亞洲G3債券頂尖投資公司

2020年:中國離岸最佳推薦資產管理公司


《財資》(The Asset)雜誌創辦於1999年,是亞洲和香港地區著名的英文金融月刊,其內容覆蓋有關亞洲地區的資本市場、財資管理、私人銀行等,讀者對象主要為國際企業、投資銀行、商業銀行、證券公司、金融機構、行業相關顧問機構的高級管理層。其每年舉辦的3A獎評選已成為評估亞洲地區投資和託管能力的重要獎項,它也是對買方機構(投資者和基金經理)和賣方服務提供者(託管人、基金管理人、證券貸款代理、過渡經理等)進行全面評估的獎項。該獎項被譽為亞洲投資界最具公信力的獎項之一,評選範圍涵蓋亞洲的商業銀行、投資銀行等各類金融機構,在亞洲乃至國際金融市場享有較高的影響力和權威性。

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易方達(香港)榮獲“2021年富途大象財富金象獎”四項大獎!最具影響力基金公司!
發佈時間:[2021年12月23日 14:16]  來源:

在近日揭曉的“2021年富途大象財富金象獎”中,易方達(香港)公司勇奪四項大獎。

1. 易方達(香港)榮獲最具影響力基金公司稱號!

2. 易方達(香港)榮獲最佳用戶陪伴獎!

3. 易方達(香港)短期債券基金榮獲人氣基金產品獎!

4. 易方達(香港)中國股票股息基金榮獲人氣基金產品獎!




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擁抱中國機遇,聚焦A股龍頭:易方達A50 ETF在港交所正式發行
發佈時間:[2021年12月14日 17:06]  來源:

(港幣櫃檯03111.HK人民幣櫃檯:83111.HK

       【香港,20211214日】:易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通指數ETF(「易方達A50」)於今日在港交所上市,股份代號3111.HK。該產品由易方達(香港)推出。基金跟蹤MSCI中國A50互聯互通指數,從滬深兩市「陸股通」成份股範圍中選取50檔股票作為指數樣本,聚焦中國核心資產。

       MSCI中國A50 互聯互通指數有三大特點:一是指數歷史業績優於其它主流寬基指數。從歷史累計收益率來看,MSCI中國A50互聯互通指數近10年的價格指數收益率,以及包含分紅再投資的全收益表現均超越滬深300、富時羅素A50MSCI中國A股指數(母指數);二是行業分佈均衡,新經濟占比較高。與其它主流寬基指數相比,MSCI中國A50明顯提升了新能源和電子、醫藥等板塊占比;三是成份股匯聚各行業優質龍頭,盈利能力及成長性出色,堪稱中國的核心資產,受到外資機構投資者的高度認可,是「配置中國、聚焦龍頭」的好工具。

       MSCI對於中國資產相當重視,2018年5月MSCI正式宣佈將A股納入其旗艦指數體系,通過分步實施,2019 年,MSCI 將中國 A 股在 MSCI 新興市場指數的納入比例從 5% 提高至 20%。市場預計,到2027年MSCI對A股的納入比例或將提高至50%,相當於每年流入A股的海外資金規模平均在2000-4000億元人民幣。

         香港交易所市場聯席主管姚嘉仁表示:「我們熱烈歡迎易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF在香港上市。香港市場互聯互通產品的生態圈不斷壯大,為全球投資者提供了更豐富的選擇,也為尋求中國投資機遇的人士提供了新的工具。香港交易所期朌與客戶及市場繼續携手,進一步提高香港作為離岸人民幣中心、國際投融資中心及國際風險管理中心的吸引力。」

        MSCI亞太區指數產品主管Doug Walls表示:「MSCI中國A50互聯互通指數採用創新的行業中性策略,以期均衡代表中国A股市場,旨在使國際和國内投資者能够追蹤中國行業領頭羊,並獲取包括中國新經濟的整體潛在的市場機會。MSCI中國A50互聯互通指數的推出,是中國A股納入MSCI指數之後的另一里程碑,而與指數掛鈎的ETF以及其它衍生金融產品亦將為全球投資者提供更多機會,投資到廣泛及多元化的中國市場。」

         易方達香港行政總裁黃高慧表示:「隨著中國經濟影響力的不斷提升,金融市場的進一步開放,中國資產在全球投資者的組合中將發揮越來越重要的作用。我們相信易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF會成為國內外投資者配置A股資產的重要工具。」

易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF

港幣櫃檯代碼:

人民幣櫃檯代碼:

03111.HK

83111.HK

交易所

香港聯合交易所有限公司主板

上市日期

2021 12 14

相關指數

MSCI中國 A50互聯互通指數(價格回報)

基準貨幣

RMB

櫃檯貨幣

RMBHKD

投資通道

陸港通、RQFII (以陸港通為主)

投資方式

經理人將採用實物代表抽樣策略和合成代表抽樣策略相結合的方式

PCF籃子份額

1,000,000

基金初始淨值

2.6 RMB(按最終上市前定價為准)

管理費率

50 bp (p.a.)

期望目標總費率(TER

80 bp (p.a.)

衍生品使用

是,衍生品不超過50%


關於易方達資產管理(香港)有限公司

         易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,為全球投資者提供包括固收、權益(均包括主動管理和ETF產品線)及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括MorningstarLipperAsianInvestorBenchmark在內的權威機構授予殊榮。

         易方達香港具有接近10的指數投資經驗,公司離岸市場的ETF業務實踐經驗非常豐富,與國際機構多有合作,發行地涵蓋香港、歐洲和美國。2012年,易方達香港發行了一隻跟蹤中證100指數的產品,2014年,發行了一隻跟蹤中國國債的產品,並與一間歐洲公司合作發行了關於China A UCITS的產品,2014年,與美國一間基金公司合作在美國發行了一隻ETF2017年,易方達香港與元大證券合作發行了跟蹤恆生指數的槓桿和反向的ETF

        MSCI所開發的MSCI系列指數廣爲全球投資組合經理採用作爲基準指數,資產規模超過16萬億美元,其中對應的指數ETF超過1200隻,資產規模超過1.2萬億美元。

重要訊息:

1.易方達(香港)MSCI 中國A50互聯互通ETF(「本基金」)為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼MSCI中國 A50互聯互通指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。基金經理將採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合。本基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI 資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的指數證券。通過採用合成代表性抽樣子策略(涉及將其最多50%的資產淨值投資於金融衍生工具),本基金直接投資於預付款總回報掉期交易。

2.本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 新指數風險、d) 集中風險及中國大陸市場風險 e) 與股票市場交易互聯互通機制或 QFI相關的風險、f) 與投資金融衍生工具有關的風險、g) 交易差異風險、h) 被動投資風險、i) 交易風險、j) 追蹤誤差風險、k) 雙櫃台風險l) 中國稅項風險、m) 依賴做市商之風險、n) 其他貨幣分派的風險、o) 終止風險。

3.根據專業及獨立的稅務意見,(i)基金將就來自A股的股息及分派收入作出10%的相關撥備,倘在收到該等收入時,中國企業所得稅(「企業所得稅」)並未於源頭預扣(如企業所得稅已在源頭預扣,則不會作出撥備);及(ii)基金經理現時沒有就通過股票市場交易互聯互通機制或 QFI 買賣 A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。

4.關於透過QFI或股票市場交易互聯互通機制於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。任何對子基金的增加的稅務責任可對子基金的價值造成不利影響。倘子基金未來被徵收稅務而子基金沒有為此作出任何撥備,子基金的資產淨值將受不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資于子基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。

5.閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前,請先細閱有關銷售文件,包括風險因素,以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

MSCI指数免责声明

該基金或證券並非由MSCI贊助、認可或推廣,MSCI對任何該基金或證券及該基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)發布的基金章程包含了MSCI與被易方達香港和相關基金的有限關係的更詳細的描述。

版權所有© 2021。 易方達資產管理(香港)有限公司。

基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但不等於證監會對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。投資收益以人民幣計算。因此,以港元作出投資的投資者,需承受港元/人民幣兌換率的波動的風險及投資者投資於非當地貨幣之基金時,應注意匯率可引致投資專案的價值或升或跌,導致本金的損失。請參考銷售檔以便獲取基金的其他資料,包括風險因素。此文件並未被證監會審閱。本文件之發行人: 易方達資產管理(香港)有限公司。

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傳媒報導 | 易方達在港推出MSCI中國A50產品
發佈時間:[2021年12月14日 16:40]  來源:

(文字來源於中國證券網報導,原文標題:易方達華夏南方在港同步推出MSCI中國A50產品)


小易·前言:
之前我們的頻道已經多次給大家講解MSCI中國A50互聯互通指數相關的知識,告訴大家一個好消息,為響應市場上對A50指數相關產品的熱度,易方達香港也在今天發行一隻產品!

 
易方達香港於12月14日推出“易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通指數ETF”,在香港交易所上市發行。該產品簡稱“易方達A50”,股份代號3111,追蹤MSCI中國A50互聯互通指數表現,從滬深兩市“陸股通”成份股範圍中選取50檔股票作為指數樣本,聚焦中國A股核心資產。同時,香港另外兩家資產管理公司華夏基金(香港)和南方東英已經在本周推出相關ETF產品。

加大新經濟比例  反映中國產業發展前景


易方達A50基金設人民幣(83111)及港幣(03111)為交易貨幣,每手買賣為100個單位元,消息指出,每單位元定價為2.6元人民幣,每手入場費約260元人民幣。易方達香港管道部主管李致航表示,MSCI中國A50互聯互通指數具有產業龍頭、行業中性的特點,先挑選出每個行業自由流通調整市值最大的 2 只證券,共計22只;剩餘成份股從母指數中按照自由流通調整市值排序選出,直至成份股總數達到50只。指數里加大了新經濟比例,每個行業的占比不超過20%提升了新能源、電子、醫藥等板塊占比,在碳中和、碳達峰以及人口老齡化、消費升級、技術反覆運算的背景下,這種變化更能反映中國產業發展的未來前景。

9年來  該指數累計收益率近170% 年化收益逾11%


相較於同類指數,該指數包含了一家總市值達到1.5萬億的新能源龍頭企業,並在指數中權重排名第一。在聚焦大盤藍籌股的同時,讓行業佈局更為均衡,設計理念具有明顯前瞻性與方向性,可以更有效地作為A股市場風向標。該指數基日為2012年11月30日,截至2021年11月30日的9年來,該指數累計收益率近170%而2015年6月12日牛市高點以來,該指數已屢創新高:至今年11月末,對比2015年6月12日,該指數收益率近30%(資料來源於Wind)。

易方達香港為首的三家香港資管公司將推出追蹤MSCI中國A50互聯互通指數表現的ETF產品,其餘兩隻產品分別為華夏MSCI中國A50互聯互通ETF(02839)和南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(03003)。


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MSCI大中華主席祝賀易方達A50(股份代號:3111)成功發行
發佈時間:[2021年12月14日 11:08]  來源:

資料顯示,易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通指數ETFMSCI中國A50互聯互通指數為跟蹤標的。據吳佳青介紹,該指數由全球領先的MSCI公司編制,能夠反映香港、上海、深圳三家股票交易所互聯互通的A股中各行業市值最大的50只龍頭企業的整體表現。尤值一提的是,該指數緊跟全球步伐,被視作市場的風向標。據Wind資料統計,截至20211130日,素有聰明錢的北向資金對該指數50只成份股的平均持倉規模為232億元,而對A股所有個股的平均持倉規模僅為12億元。此外,該指數歷史表現非常搶眼,全面領跑市場*Wind資料顯示,截至今年1213日,MSCI中國A50互聯互通指數基日以來累計收益高達176.21%,年化收益率為11.38%,顯著跑贏中證500等主流寬基指數。


吳佳青指出,不同於其他投資中國的寬基指數,MSCI中國A50互聯互通指數具有產業龍頭、行業中性、互聯互通的特點。從行業分佈來看,該指數覆蓋了金融、日常消費、工業、資訊技術、醫療保健等11GICS®一級行業,且每個行業占比不超20%;從成份股來看,該指數聚焦中國核心資產,囊括了寧德時代、貴州茅臺、招商銀行等各個行業優質龍頭企業,不僅具有較好的流動性,而且可以代表中國新經濟的趨勢和發展。此外,該指數與母指數MSCI中國指數相關性較高、跟蹤誤差相對較小。基於此,吳佳青認為,投資者可借助易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通指數ETF等指數產品進行市場整體的風險敞口管理或者將其作為核心配置參照基準。


展望未來A股投資價值,吳佳青表示,過去40年裡,中國經濟實現高速增長,中國資本市場日益國際化,內地與香港市場互聯互通機制不斷升級,特別是A股在2018年被納入MSCI指數後,外資增量資金持續流入A股,截至2021年年中,海外投資者持有A股市值約為5800億美元,其中超70%是通過互聯互通管道進入,可見中國市場具有強大的吸引力。在此背景下,MSCI中國A50互聯互通指數的發佈以及與指數掛鉤的相關工具型產品的推出,將進一步提升境外機構投資者與國際資本參與A股市場的熱情,活躍市場交易,進而擴大A股的對外開放程度和國際影響力。


* MSCI中國A50互聯互通指數於2021820日推出。推出之前的資料是回溯測試資料(即假設指數存在,在該時間段內的指數表現估值)。回溯測試表現結果與實際結果往往存在實質性差別。過往表現(無論是實際表現或回溯測試表現)不代表或保證未來表現。

產品–20211216

有關易方達資產管理(香港)有限公司

易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動*。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益,固收及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括MorningstarLipperAsianInvestorBenchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2021331日,易方達總資產管理規模超過2.3萬億人民幣(含香港和國內子公司),是國內最大的公募基金管理公司**。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDIIQFIIRQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的全牌照公司之一。20148月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。集體投資計畫交易指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

**資料來自易方達,截至2021331日。

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易方達2022年度投資展望交流會舉行
發佈時間:[2021年12月10日 12:43]  來源:

小易·前言:
又到了一年的年末,易方達在香港召開2022年投資展望交流會,專家深入淺出地講解最新經濟走勢,展望明年的全球宏觀市場。

12月10日下午,易方達2022年度投資展望交流會以線上形式舉行,多位來自研究和投資領域專家參與討論,上百名嘉賓參加了交流會。易方達基金國際投資部全球宏觀策略師、基金經理周宇,MSCI亞太區研究部副總裁徐偉,香港交易所代表均發表了主題演講,就2022年全球宏觀市場展望、中國資產配置及MSCI中國A50互聯互通指數及期貨等議題,和境內外投資人做了互動交流。


當日,易方達基金國際投資部全球宏觀策略師、基金經理周宇進行了主題為《2022年全球宏觀市場展望》的演講。對於2022年大類資產展望,周宇認為應該關注中國資產的配置價值。雖然在經歷各行業監管加強、信用收縮和經濟增速下行壓力下,大中華資產今年表現顯著落後於其他市場,然而隨著政策環境逐漸轉向穩增長,境內市場流動性環境的相對寬鬆,大中華資產跑輸海外市場的趨勢料將結束。雖然地產下行對宏觀層面的衝擊仍不可掉以輕心,但充足政策空間依然可以避免過度的緊縮,中長期大中華資產的積極因素並沒有根本性的惡化。在全球範圍內,中國資產的配置價值仍然顯著。他表示,恒生指數估值已下跌至歷史極低位置,這樣的情形在歷史上往往伴隨著未來不錯的回報,年初景氣指標回落導致港股風格的切換,但預計明年大盤成長的相對回報將有改善。

對於2022年資產配置策略,周宇建議要警惕尾部風險,在不確定情境下,要制定基於賠率而非勝率的資產配置策略。周宇看好中國A股、港股科技股和部分中資美元債的價值。此外,中國國債與黃金也是市場波動加劇時良好的對沖資產。他認為全球經濟的上行週期並沒有結束,即使海外風險資產出現較大幅度的下跌,但各國政府將有望發佈更多的財政和貨幣支持,疫情後的庫存回補和企業投資週期預計仍會支撐全球經濟在中週期調整後的向上擴張。


MSCI中國A50互聯互通指數滿足投資者需求


MSCI亞太區研究部副總裁徐偉進行了主題為《中國資產配置及MSCI中國A50互聯互通指數介紹》的演講。徐偉表示,MSCI中國A50互聯互通指數具有“產業龍頭,行業中性,互聯互通”的特點,旨在滿足越來越多的投資者將中國A 股納入其投資組合的需求。該指數的成分股數量較少且反映廣泛的MSCI中國A股指數行業敞口,對ETF、結構化產品及衍生產品創建具有吸引力。徐偉強調,中國在全球投資組合中扮演的角色日益重要,中國是全球新興市場裡最大的國家,中國A股的外資持股和資金流入不斷增長,根據Wind資料,從2016年底至2020年底,複合增長率達到50%。徐偉最後總結道,從2012年11月到2021年6月資料來看,MSCI中國A50互聯互通指數的歷史表現優於母指數MSCI中國A股指數及MSCI中國A50指數。MSCI 中國A50互聯互通指數主動行業板塊敞口低於以市值排序構建的MSCI中國A50指數,減少了大市板塊輪換造成的影響,更能真實反映中國A股市場整體情況,行業板塊分佈更加均衡。


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易方達基金詹餘引:用長期主義澆灌基業長青
發佈時間:[2021年10月04日 11:35]  來源:

前言:9月28日,在“2021金牛資產管理論壇”上,易方達基金董事長詹余引做了主題為“初心如盤,篤行致遠”的演講,針對行業內時有發生的“基金賺錢基民不賺錢”問題,他認為長期持有是投資公募基金的核心策略,基金公司應該通過研發風險收益特徵鮮明的產品,不追求短期利益,保持穩定的投資風格,用長期主義澆灌基業長青,提升投資者獲得感。


  詹餘引指出,持有期偏短是基金賺錢基民不賺錢的主要原因之一。普通投資者易受情緒影響而追漲殺跌,支付寶基民報告顯示,追漲殺跌、頻繁買賣是虧損使用者主要行為特徵;買在階段高點易出現帳面虧損。歷史資料顯示,堅持長期持有,絕大多數基金均可以扭虧為盈並創造良好回報。


  他表示,主動權益基金通過選股、擇時、行業輪動等投資策略,力求實現更好的長期收益風險比。但較大的回撤在短期內影響投資者長期持有的信心,而換手率較高、風格偏離可能導致回撤加大。


  詹餘引認為,基金公司在產品設計上,要遵循以下幾個原則:充分瞭解各類投資者的投資目標和風險承受能力;通過對大類資產及細分資產的深入研究,掌握其長期風險收益特徵;將各類資產進行組合,形成可滿足特定投資者需求的長期業績基準;結合業績基準,確定投資範圍、投資比例、投資策略、投資限制等條款;提供完備的風險揭示。


  符合投資者自身的投資目標、投資期限的產品,是長期持有的前提條件,要發展有助於引導長期投資的產品。


  在運營管理上,要重視投研團隊及平臺建設,通過打造高效系統平臺和專業化分工協作來擴大管理半徑,提升投資管理核心能力,實現更加穩定、持續、良好的業績回報;在遵守基金合同的基礎上,恪守投資安全邊際、回避極端配置,挖掘創造長期價值的公司,並保持對市場和組合的動態跟蹤;踐行責任投資,促進資本市場的高品質發展。



新聞稿–20211004

有關易方達資產管理(香港)有限公司

易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動*。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益,固收及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2021年3月31日,易方達總資產管理規模超過2.3萬億人民幣(含香港和國內子公司),是國內最大的公募基金管理公司**。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。“集體投資計畫” 及“交易”指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

**資料來自易方達,截至2021年3月31日。

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築夢前行,“走進易方達”項目圓滿收官
發佈時間:[2021年08月31日 18:13]  來源:

小易·前言:
光陰似箭,日月如梭,又一年"走進易方達"專案如期舉行。歷經兩個月,項目畫上了圓滿的句號,想知道參與項目的同學們,在易方達香港都有哪些寶貴的收穫和美好的回憶嗎?讓我們一起看看他們的分享吧。


走進易方達計畫

培訓對象:海內外本科非畢業班同學

培訓公司:易方達資產管理(香港)有限公司

培訓崗位:國際固定收益/國際權益研究/宣傳策劃

培訓地點:香港中

項目介紹

 “走進易方達”計畫

“走進易方達”項目是易方達香港公司設立的一個雇主社會責任計畫。該專案選取本科非畢業班中對資產管理行業有熱情,對易方達平臺有憧憬的同學,在一個月的項目時間內,讓同學們充分體驗資管行業的特點,感受易方達大家庭的氛圍,並在導師的專業指導下完成選題的研究,最終收穫一份難忘的學習體驗。

項目特色

崗位體驗

我們將為每一位學生提供不同的工作崗位體驗機會,為以後踏入金融領域作準備。讓你可以更全面地瞭解不同業務部門的運作,透過不一樣的視角看清自己工作中的盲點。

一對一指導模式

我們將為每一位學生配備富有行業經驗的專屬導師(Mentor)進行一對一全程指導,注重培養投研能力、商業分析能力和實際操作能力。

長期持續發展

“走進易方達”也將為學生們提供學習交流與持續發展的平臺,致力於培養年輕且有潛質的金融人才。我們將為每一位學生提供豐富的學習和發展機會,學生將有機會參與到集團戰略性專案實踐中,與來自不同文化背景的易方達香港員工共用平臺和資源。


Connie同學
學校:香港中文大學,部門:國際固定收益部

我十分慶倖可以抓住“走進易方達”這個難能可貴的機會,讓我在選擇金融領域時有一個好的開始。這個夏天,我很榮幸能夠在易方達國際固定收益部學習,並遇到兩位對我有著莫大幫助的老師:Peter和Sophie。


Peter教會我很多作為買方投資分析師應有的技能。從行業的研究,到財務細項的瞭解,再到二級市場資料的分析,他都會一一解析清楚。當我在金融知識和思維框架方面的能力不夠強時,他也會很有耐心,在工作之餘給我講解,並不時關心我的進度對我施予説明。而學習報告則給了我機會去應用所學,嘗試根據公司年報、行業報告等進行信用研究,並鍛煉獨立思考判斷的能力,通過財務分析去找出賣方沒有提及的潛在風險。正因有了這些機會,我發現自己對研究員的工作挺感興趣,並明白了怎樣把一個問題拆開、組合來看和溝通。


不但如此,Peter還抽空與我一起共進午餐,讓我有機會集中地問問題,也發現我對很多事情的思考時常有很多預設和不必要的焦慮。我來之前完全沒有意料到會遇上一個特別體貼、隨和、專業、熱心的領導,因此既驚喜又感恩。


我的另一位導師Sophie則給了我很多實幹的機會,提升了我在工作方面的技能,例如使用Excel、Bloomberg、Microsoft,並在效率管理上有所增進。在處理不同的任務時,我瞭解到工作環境上簡報是如何設計的、路演簡報是怎樣的、如何滿足客戶格式要求等,並可以旁聽周會這些都讓我受益良多。


工作以外,除了跟另外兩位學生相約吃飯聊天,成為好朋友,也感謝同事們在午休跟我們聊天。例如Sally和Isla花了一個午休跟我們講解金融的各行各業,讓我們對職涯規劃有更多認識。


除了個人增值,我也體驗了易方達的企業文化。易方達重視內部凝聚力,不時舉辦團建活動打造良好氣氛,並讓員工可以在公司用膳,節省排隊訂餐等時間,十分貼心。以前只從書本上認識到這些企業管理方式,這次培訓能有機會親身體驗,深刻明白這些政策對工作效率的意義。這種感覺真的很微妙,果然,“讀萬卷書不如行萬里路”。


‘第一次‘總是難忘的,相信以後也會不時回想起,想起在剛進入社會時這麼幸運地遇到很好的老師、很友善的同事、很溫暖的工作環境。



Alexis同學

學校:香港中文大學,部門:國際權益研究


走進易方達項目為大學生提供了非常寶貴的學習機會,讓我們得以在真實的工作環境中觀摩金融專業人員的工作情況,從中加深對金融業的瞭解。此外,我們也能通過自主研究感興趣的金融課題,發掘對金融行業的熱忱,也能得到指導老師和其他同事的回饋,從而改進自己,學習專業、高層次的思維模式。


當中特別的是我們有機會學習使用業內常用的資料庫和終端服務,讓我們在工具應用和技術上也有所提高。而畢業彙報的安排也讓我們得到更多同事的回饋並和其他學員互相學習,是難忘的經歷。建議走進易方達項目可以新增一個環節,讓學員可以在開始學習時認識所屬團隊的每一位成員,讓學員可以在工作上更多地觀摩不同崗位的職責,增加體驗不同工作經歷的機會。


每天早上九點,我會回到易方達香港位於中環的辦公室,開始一天的學習、研究和工作。早上我會先流覽財經新聞和關注自己研究板塊的最新動向,整理出行情動態,加強自身的商業觸覺。之後,我會著手準備自己的研究課題,按著和指導老師共同制定的框架進行資料搜集、分析。以我自己的彙報課題為例,我研究的是一家資產管理同業的業務概況及產品策略,所以我會閱讀該公司的年報,分析各指標的每年趨勢,進行解讀。每當我遇到問題時,我就會向指導老師請教,她不僅會耐心解答我的問題,更會分享研究的角度、心得,使我的研究思維得到提升。


中午的時候,我會和指導老師和其他同事一起用餐,度過輕鬆的午休時間,傾聽每位同事的心得分享。下午,我會到彭博終端和Wind金融終端查看我需要的資料,例如同業對比、產品表現、股權、收並購記錄等,也會參考資料庫上的調研報告。從工作中學習,結束圓滿的一天,是我最直觀的體驗。有時候,指導老師也會為我安排工作,例如上市公司年報追蹤和IPO進度追蹤,增加我對金融業運行的瞭解。



十分感謝“走進易方達”計畫中的每一位同事,特別是我的指導老師,開闊了我對金融行業以及易方達香港的認識,給予了我非常多的學習機會。這些經歷讓我不僅僅學到了許多在學校理論基礎以外的經驗,也讓我對金融業界的有了更全面的認識。我十分感謝在百忙中抽空指導我完成結業彙報,使我能改進自己的不足,更鼓勵我去積極思考,學會主動尋找答案、運用邏輯思維,讓我的所學更加深刻。希望易方達能夠繼續在來年舉辦走進易方達計畫,讓更多的學生能夠在這個包容、進步、專業的環境中學習和成長!



Evan同學

學校:波士頓大學,部門:宣傳策劃


光陰荏苒,歲月蹉跎。回首在易方達學習的這一個月,思緒萬千,仿佛有千言萬語想說,但好像又極其平淡,它留給我的已不再是簡簡單單的收穫成長,而是一段珍貴的閱歷。


有時一個人的成功並非必須要有多麼耀眼的優勢,只要你夠堅持、夠努力,發揮屬於自己的核心競爭力,也能擁有一席之地。作為學生能有這樣寶貴的機會感受職場,體會到學校的知識在實際應用僅占一部分,是非常幸運的一件事。


這一個月的學習生活中,從努力搜索資料,仔細檢查任務細節,認真面對各種要求中,我感受到了“多看,多想,多聽,多讀”這幾個方面的重要性。一開始進入實戰狀態,有時候會發現有自己不懂的內容,需要請教導師,導師不會因為一次次請教導致不耐煩,而是更細心講解直至我清楚瞭解。或許因為這些鼓勵,我以後都會更加認真。



易方達帶給我的我不僅僅是驚喜與鍛煉,也帶給我了前進的動力。作為一個馬上步入社會的大學生,能爭取到走進易方達的機會不僅是對於我個人的認可與激勵,也讓我樹立了前進目標。在此我十分感謝我的導師,感謝她的付出與悉心教導。 



Cyrus同學

學校:倫敦大學學院,部門:國際大類資產與指數投資


這個暑假,我有幸于在易方達學習,參與的走進易方達項目讓我受益良多。在易方達,我可以完全讓自己沉浸在金融世界中,學習更多的知識,有著更大的進步。在這裡,同事們非常樂於助人,我的導師也非常和藹可親,我十分感激她幫助我一步一步的適應了我的日常工作。


時間雖然只有一個月,但通過系統性的學習,我從研究中獲得許多關於市場的知識。而結業時演講項目讓我大開眼界,我得到了非常深入的回饋,而這是我在其他地方無法得到的。在易方達,我的體驗是非常富有成效的,我很享受在這裡的時光,尤其是午餐時與同事們的互相交流。我也非常感謝我的同事們為我的學習和成長所做的一切,這裡的學習之旅讓我更好地瞭解了 ETF、碳市場和強積金等金融產品。


我希望如果可以的話,我能繼續參加易方達明年夏天的培訓項目,今年的經歷是非常富有意義的也讓我獲益良多。

結語


在繁華高效的金融中心,易方達香港希望通過“走進易方達”項目,提供一個“有所思、有所學、有所得”的實踐平臺,讓同學們在豐富金融知識的同時,也能增加對市場理解的深度。今年“走進易方達”項目圓滿收官,同學們也陸續回歸了他們的校園生活,而明年暑假我們又將迎來怎樣的新同學們呢?讓我們拭目以待!

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晨星“5星” | 祝賀易方達(香港)精選亞洲高收益債券基金I類(累積)美元份額獲Morningstar評級
發佈時間:[2021年08月11日 11:12]  來源:


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–20210811


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易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動*。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益,固收及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2021年3月31日,易方達總資產管理規模超過2.3萬億人民幣(含香港和國內子公司),是國內最大的公募基金管理公司**。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。“集體投資計畫” 及“交易”指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

**資料來自易方達,截至2021年3月31日。

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易方達(香港)榮獲法盟WeLegal法務合規榜三項大獎
發佈時間:[2021年06月24日 11:26]  來源:

(2021年6月24日,香港)2021法盟WeLegal上海峰會,本月初在上海舉行,500位專業學者、法商精英、優秀律師代表、法律科技專家等齊聚陸家嘴,共襄今年首場法律界盛典。同時,2020年度WeLegal法務合規榜也正式頒佈,易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)摘得「十佳最具潛力法務/合規團隊(個人)」,「最具潛力法務/合規團隊(個人)30強」及「最具潛力法務/合規團隊(個人)網路人氣 TOP10(排名第一)」三大獎項。




作為唯一獲獎的基金公司,易方達香港在國際業務上深耕多年,公司業務範圍涉及全球主要金融市場。為滿足公司在中國內地、中國香港、新加坡、開曼、歐洲、美國、澳洲等不同國家和地區產品的高效運作,法律及監察部不僅需要對各地的法律法規深入理解,而且還要對當地的投資工具與市場環境有相當的認知。

 

為此,易方達香港法律及監察部從制度文化、流程管理與系統開發等多角度入手,一方面連接集團統一的合規風險管理體系、合規風控架構和機制,按照「一個易方達」原則,實施統一的合規文化、風控標準、內控機制;另一方面,持續完善合規風險控制制度,深化「全員、全流程」的合規風控文化,採用前置式的合規風控安排,及早對風險點進行設立機制、做好把關。



 
(右二為易方達香港法律及監察部代表領獎)

 

目前,易方達香港的產品已經納入到易方達統一的投資風險管理E-risk系統,同時納入了香港法律及監察部與IT部合作打造的多地區風險管理系統——RiskWatch,通過互相配合,借助技術系統協助風險管理。易方達香港始終堅持風險管理與業務發展並行,打造具有預測性、分析性、持續性、跨地區、跨市場的風險管控平台。

 

易方達香港成立以來,法律及監察部依據政策、法規、監管部門的要求和內部規章制度自上而下地構建了一套風險控制體系,覆蓋了所有的部門、崗位和業務流程。完善的合規體系與到位的風險管理幫助公司規避了內外部各類經營風險損失。

 

業務在當下,法務護遠方,合規經營,基業長青。「2020年度WeLegal法務合規榜」評選歷時一個多月,共有250多家企業法務/合規團隊及公司法律人報選。十佳獎項的評選結果,通過網路票選成績(20%),專家評審團意見(60%),參選團隊/個人的合作方及內部評價(20%)得出。網路人氣TOP10的評選過程歷經9天,收到近40萬人次的網路投票。易方達香港能夠從中脫穎而出,充分彰顯了法律及監察部作為「風險守門員」、「業務導航者」的專業風險控制能力,以及對業務發展做出的突出貢獻。

 

(完)


新聞稿 – 20210624

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易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動*。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平台,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益,固收及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

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除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。「集體投資計畫」 及交易」指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

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易方達香港對本報告提供之資料已力求準確可靠,但並不對其中全部或部份內容的準確性、完整性或有效性承擔任何形式之保證。易方達香港對於該等資料的任何用途或對此依賴恕不負責。本報告所載資料、意見及估計反映易方達香港在本報告刊發日期時的判斷,如有變動,恕不另行通知。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指示。閣下不應僅就本報告提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金或產品之銷售檔所載詳情及風險因素。

 

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易方達香港推出首支北上互認產品——精選債券基金
發佈時間:[2021年05月17日 11:48]  來源:

前言:易方達資產管理(香港)有限公司旗下的“易方達精選策略系列 - 易方達(香港)精選債券基金”將於5月17日在內地正式開售。


作為易方達香港的首支北上互認產品,精選債券基金成立於2016年12月16日,投資標的主要由離岸人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級債券組成,其中投資級不少於70%,低於投資級和未獲評級證券的投資總額不超過基金資產淨值的30%。該基金旨在通過自上而下的宏觀分析,發現和參與多個國家、地區及行業的週期性投資機會,通過多元化配置全球債券,追求基金資產的長期增長。

“由於內地經濟更快從疫情中復蘇,政策緊縮預期領先海外市場。相比發達市場的超低利率環境,中資企業美元債的收益率普遍具有吸引力。近期中美利差高企,中資投資級美元債匯率對沖後折合人民幣靜態收益率比境內AAA企業債靜態收益率高144個基點1,處於歷史相對高位。若想抓住本輪離岸信用債的投資機會,控制好久期、信用和外匯等風險格外重要。對離岸市場相對陌生的內地投資者可以通過委託專業投資人或者以指數化投資的方式入場”,易方達香港國際固定收益部高級投資經理蔡少俊先生表示。


目前,易方達(香港)精選債券基金將在內地市場,僅對非個人投資者發售美元、人民幣和人民幣對沖3種份額。其中,對於人民幣對沖份額管理人將會通過外匯衍生品對沖外幣與人民幣的匯率風險2。持有美元的投資者可直接申購美元份額,實現外幣資產的配置;持有人民幣的投資者可通過申購人民幣或者人民幣對沖份額達到配置全球債券市場的目的。


截至2021年一季度末,易方達離岸固收投研團隊成員近40人,其中信用研究團隊超過20人。易方達離岸固收投研團隊主要成員來自境內外大型專業投資機構、國際評級機構等,深耕離岸市場主權債多年,對全球新興市場債券配置有較為豐富的經驗,爭取通過久期對沖、地區和行業輪換等方式為組合帶來額外收益。


基金互認是指允許境外註冊並受當地監管機構監管的基金向本地居民公開銷售。香港的基金在內地銷售,稱為“北上”。目前,北上互認基金已成為內地投資者通過公募基金配置離岸資產的重要途徑之一。


1數據截止至2021年5月12日。以上對沖假設美元債收益率+1年期CNH遠期升水2.69%,表現為指數回測,並未計及實際操作時的交易費用及其他費用。可能承擔波動性及流動性風險及強制平倉風險。

2對沖人民幣計價類別風險:就對沖人民幣計價類別而言, 視當時市況而定, 投資者須承擔可屬重大的對沖相關成本。概不保證對沖策略將完全及有效地消除貨幣風險。此外, 對沖可能妨礙對沖人民幣計價類別從基礎貨幣對人民幣升值造成的任何潛在增益中獲益。


新聞稿–20210517

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除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

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易方達香港“平台α”運營系統項目獲深港金融科技創新獎
發佈時間:[2021年01月08日 11:39]  來源:


易方達香港“平台α”運營系統項目立項於2018年,正值中資資產管理機構跨境及國際業務高速發展的時期。然而,業務發展卻面臨著錯綜複雜的宏觀環境、快速更迭的產品需求,以及尚未統一的系統標準等痛點,使中資機構“出海”面臨著基礎設施不足、業務擴張受限的考驗。


在經過審慎的調研分析之後,公司決定攜手深圳贏時勝技術有限公司進行合作開發。從中後台估值系統入手,打造全方位、一體化、定制化的運營平台系統,致力於為易方達香港,以及海外中資同業提供基礎設施服務,樹立行業標杆。


易方達香港“平台α”運營系統採用了資料獲取直連、後端資料統一、集成資料分析等資料處理方式來解決離岸地區對手方眾多、業務標準不統一等問題。經初步測算,該系統在上線一年多的時間裡,節約了大量的人力與時間成本,為公司及客戶創造了可觀的經濟效益。該項目進一步成熟後,計畫在業內進行推廣,擴大其行業影響力。


此外,易方達香港“平台α”運營系統專案還帶來了良好的社會效益,一方面為海外資產管理業務量身訂制了一套較為完善的基礎設施體系;另一方面也為粵港澳大灣區企業合作,尤其是金融與科技企業的合作起到了良好的示範作用,進一步推動深港兩地金融科技的有機融合。

 

作為易方達基金的國際業務平台,易方達香港在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品,為全球投資者提供包括權益、固收及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務。同時,公司亦致力在複雜程度高、標準化程度低的海外市場環境中打造完善的資管平台,通過對系統性風險進行度量並將其分離,從而獲取超額收益,充分實現“平台阿爾法”。


目前,易方達香港公司擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。此外,集團統一的IT系統平台,覆蓋投資、研究、交易、風控、市場、運營等各業務條線,進而實現貫穿事前、事中、事後全流程的風險管理。


深港金融科技創新獎中的“金融創新獎”旨在鼓勵港深兩地的機構合作,推出優質的跨境金融產品及服務。本次“易方達香港“平台α”運營系統專案榮獲該獎項,是業界對易方達香港致力金融創新、運用新技術的肯定。易方達香港也將繼續沿襲創新的發展理念,為投資者帶來更優質的產品以及極致的資管服務體驗。(完)



 

稿 – 20210108

 

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易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(“易方達基金”)唯一的國際業務平台,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。


易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2020年3月31日,易方達總資產管理規模超過1.5萬億人民幣(含香港和國內子公司),其中非貨幣非短期理財公募基金管理規模排名行業第一,屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 


除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平台,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。


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易方達香港三度榮獲港交所“FIC重要戰略合作夥伴”殊榮
發佈時間:[2020年09月25日 12:32]  來源:

2020925日,香港)繼2017年、2019年獲港交所授予的“固定收益及外匯業務重要戰略合作夥伴”(Key FIC Business Partner榮譽後,易方達香港於2020年第三次再獲殊榮。作為境外市場最優秀的資產管理機構之一,易方達香港積極參與港交所的定息及貨幣市場交易,持續為人民幣的國際化進程提供內源動力。

在全球政治經濟形勢複雜多變的環境下,不斷增加的固定收益產品管理需求,不僅帶來了各種挑戰及機遇,更是極大地豐富了易方達香港管理定息及貨幣產品的經驗。


面對市場的多重不確定性,易方達香港憑藉自身的專業能力,説明客戶降低資金所受匯率波動的風險影響,同時創造更大的收益。“通過系統化管理交易產品,嚴格監控市場風險,我們的詢價及定價能力不斷提升,跨時區、多地區、多品種的交易能力不斷增強,為投資組合持續提供交易阿爾法”,易方達香港交易部主管蔡思欣表示。


近年來,易方達香港海外固定收益業務發展勢頭強勁,定息及貨幣業務管理能力居行業前列。在持續拓展創新業務和交易品種的同時,公司始終堅持全面嚴格監控各項新業務和交易工具的風險管理。港交所對易方達香港的認可進一步表明,公司在全球最大的離岸人民幣中心通過積極參與外匯期貨交易,為人民幣國際化的持續推進做出了積極貢獻。


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新聞稿 – 20200925

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易方達香港再獲“海外金牛獎”
發佈時間:[2020年08月22日 12:23]  來源:


 

國際業務行業領先,易方達香港再獲海外金牛獎

(2020年8月22日,香港)由中國證券報主辦的第四屆“海外基金金牛獎”評選結果於近日揭曉。易方達(香港)中國股息基金榮獲“三年期金牛海外中國股票基金的殊榮”,這也是該產品於2019年獲海外基金金牛獎“三年期海外金牛RQFII基金”獎項之後,再一次獲得金牛獎認可。此外,易方達香港旗下的權益類ETF產品及固收類ETF產品也分別於2019年和2018年榮獲“一年期海外金牛RQFII基金”獎項。
易方達(香港)中國股票股息基金靈活配置於港股、美國中概股以及滬深港通,該基金投資顧問為深圳睿泉毅信投資管理有限公司。截止2020年7月31日,該基金A類港元分派份額和I類港元分派份額的三年期及整體業績均被晨星評為5星評級,這兩個份額2015年10月23日成立以來分別獲得了123.1%和124.5%的回報#。 

過去十多年,易方達香港在固收、權益、指數量化、大類資產配置等領域持續發力,投研實力穩步提升,產品線齊全均衡,旗艦產品表現持續領先。為了給投資者帶來極致的資管服務體驗,易方達香港還通過全面嚴謹的合規風控、高效穩定的運營及交易平臺、細緻專業的市場服務,為投資者帶來“平臺阿爾法”。憑藉優秀的綜合實力,2020年以來,易方達香港連續斬獲《財資》雜誌授予的“中國離岸最佳資產管理人”及21世紀經濟報導授予的中國資產管理“金貝獎”---最具競爭力基金子公司的殊榮。


易方達(香港)中國股票股息基金歷史表現一覽

#備註:表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。成立表現計算基金自成立日的累積總回報。
近年來,隨著中國對全球經濟的影響日益加深,中國專業投資機構和高淨值人群的全球視野亦越發開闊。境內外資本市場加速互聯互通的過程中,全球資產管理市場上正展現出越來越多的中國力量。在此背景下,中國證券報啟動「海外基金金牛獎」評選,旨在擴大海外基金行業的優秀管理機構和投資經理知名度,幫助內地投資者在海外投資時甄選優秀的資產管理機構,而其此前打造的“中國基金業金牛獎”、“中國私募金牛獎”,已成為中國資管行業公認的頂級評價標杆。(完)


重要事項:易方達(香港)中國股票股息基金

01) 易方達精選策略系列 - 易方達(香港)中國股票股息基金 (“子基金”)是一項投資基金,並非一項銀行存款。概不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間可獲得股息或分派支付。子基金所投資的工具的價值可能下跌,故閣下于子基金的投資或會蒙受損失。

 

02) 投資於股本證券須承受市場風險。該等證券的價格亦可能會波動,而影響股票價格的因素繁多,包括但不限於投資看法、政治環境、經濟環境、地區或全球經濟不穩、貨幣及利率波動。如子基金所投資股本證券的市值下跌,其資產淨值或會受到不利影響,而投資者可能蒙受重大損失。

 

03) 子基金的分派可從子基金的資本撥付。投資者應注意,從資本中撥付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬該原投資額的任何資本收益,而該等分派可導致有關單位的資產淨值即時減少。

 

04) 倘若中國A 股的買賣市場有限或不存在,子基金可能購買或出售證券的價格及子基金的資產淨值可能受到不利影響。中國A 股市場或會較已發展市場更為波動及不穩(例如:由於某一檔股票暫停買賣或政府干預的風險)。中國A 股市場波動及結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券之價格大幅波動,從而影響子基金的價值。中國的證券交易所對中國A股施行交易波幅限額,據此,倘若任何中國A 股證券的成交價已上升或下跌至超逾交易波幅限額,該等證券在有關證券交易所的買賣可能會被暫停。暫停買賣將使基金經理無法平倉,以及因而可能導致子基金蒙受重大損失。再者,當暫停買賣其後解除,基金經理未必可按理想的價格平倉。

 

05) 人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。人民幣與其他貨幣之間的匯率變動或會對投資者造成不利影響。子基金的相關投資可以不同於子基金的基礎貨幣之貨幣計值。該貨幣匯率的下降會對該證券的價值造成不利影響,以及在該等情況下,子基金的價值或會受到不利影響及投資者可能因而蒙受重大損失。

 

06) 中國被視為一個新興市場。與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國或會令子基金須承受較高的經濟、政治、社會、法律及監管風險。在中國的投資的流動性或會較低及可能較為波動。子基金主要投資於與中國市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。與發展較成熟的市場相比,中國股本證券市場或會較為波動。在該市場交易的證券可能須承受價格波動。

 

07) 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

 

08) 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。

投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。

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易方達香港三度蟬聯“金貝獎”
發佈時間:[2020年08月12日 12:16]  來源:

易方達香港再次榮獲金貝獎,是唯一一間連續3年獲得表彰的離岸中資資管機構。


20192020年金貝獎獎盃



(2020年8月12日,香港)繼2018、2019連續兩屆榮獲“最具競爭力基金子公司”大獎之後,易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)再次憑藉在離岸地區傑出的業務表現獲得由知名財經媒體《21世紀經濟報導》發起並主辦的金融行業權威評選--2020中國資產管理“金貝獎”授予的“卓越綜合實力境外基金管理公司”殊榮。這是易方達香港在“金貝獎”的評選中第三年獲得離岸類別的獎項,也是唯一一間連續3年榮獲表彰的離岸中資金融機構。

 



“金貝獎”簡介
作為中國資產管理行業的重要獎項,金貝獎評選迄今已舉辦十二屆,組委會從收益能力、創新能力、風控能力、團隊素質、市場認可、社會責任等多維度,結合定量定性的分析進行客觀評價,最終評選出業內具有較強影響力的機構和產品。

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【新晉五星基金】易方達(香港)大中華領先基金喜提晨星5星
發佈時間:[2020年07月14日 12:12]  來源:
基金經理手記 | 易方達香港祁廣東:緊緊hold住你的籌碼
發佈時間:[2020年04月06日 09:30]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司

基金經理手記 – 20200403


基金經理手記 | 易方達香港祁廣東:緊緊hold住你的籌碼


前言: 近期受新冠病毒蔓延以及新一輪石油危機的影響,全球金融市場動盪,風險資產波動率快速上升,美國國債收益率連創歷史新低,美股甚至觸發了08年金融危機都沒有觸發的熔斷機制(上一次觸發熔斷還是在97年亞洲金融危機期間)。


每當風險資產哀鴻遍野的時候,市場總有一些聰明的投資人摩拳擦掌隨時準備抄底,但從歷史資料來看,抄底的風險也是相當大的,抄不好,擊穿止損線是分分鐘的事情,就算不設止損線,很多風險資產要回到前期高點都要花相當長的時間甚至遙遙無期。


以筆者親歷的08年金融危機為例,風險資產中,美國股票(以標普500為例)花了3年重新站到前期高點;美國房價自低位艱難地爬升了9年才回到高點;最誇張的油價則在危機過後有一波反彈,此後再度跌落到比危機期間低點更低的價格,這些年雖也經歷了幾輪小週期,但起起伏伏沒有摸到過金融危機前的高點,而這次新的石油危機也將其再次送到歷史低點。



1:標普50008年金融危機低點回到高點耗時3


標普500指數

數據來源:彭博,數據截至2020310










2:標普美國20城房產價格指數從08年金融危機低點回到高點耗時9


美國20城房產價格指數

數據來源:彭博,數據截至20191231




3:上證指數至今未從08年金融危機低點回到高點

上證指數

數據來源:彭博,數據截至2020310









4:布倫特原油價格指數至今未從08年金融危機低點回到高點


布倫特原油價格指數

數據來源:彭博,數據截至2020310



和以上幾類傳統風險資產比,歷史表明,美國企業高收益債券或許是反彈較快且比較不容易會抄底失手的資產。同樣以08年這樣百年一遇的金融危機為例,高收益債券(以彭博巴克萊美國企業高收益總回報指數為例)僅僅花了6個月的時間,就反彈到了前期高點,而其他小的金融週期中,大部分時間底部反彈到前期高點的時間普遍在1-3個月,可以說是記錄非常良好。



5:美國企業高收益債券從08年金融危機低點回到高點僅耗時6個月

彭博巴克萊美國企業高收益指數

數據來源:彭博,數據從19991231日至20191231


如此良好的記錄,是不是該類高收益債券收益也不會太高呢?直覺貌似是這樣的,但實際不是。從過去20年各類風險資產的年化回報來看,彭博巴克萊美國企業高收益總回報指數以7.14%的收益列各類風險資產第一。



62000-2019各風險資產年化回報

2000-2019各風險資產年化回報

數據來源:彭博,數據從19991231日至20191231



72000年至今各風險資產走勢

2000年至今各風險資產走勢

數據來源:彭博,數據從19991231日至20191231

信用債券之所以每次危機中都能從底部反彈得既堅決又快速,還是要從現代經濟的運作原理說起。工業革命後,世界人口和經濟總規模實現了250年近乎指數速度的持續增長,這種增長使得投資于未來變得有利可圖,企業的借貸隨之持續增長。與此同時,財富的積累使得越來越多的人有多餘的資金可以用來投資,如此在供需的相互推動下,信用市場得以快速擴張,從而進一步推動經濟的發展。從這個角度講,信用是現代經濟的基石,是現代金融市場的血液。

信用的階段性過度擴張導致金融危機,金融危機的演變模式無一不伴隨著信用的螺旋式收縮。在金本位時代,由於中央銀行無法不受節制地印鈔票,信用收縮的出清模式是大量違約,企業倒閉,債權人和債務人分擔了信用無序擴張帶來的惡果,實現了社會財富的再分配,到一定程度後,經濟逐步出清,新一輪擴張也逐漸開始,如此輪回成為經濟週期。這種出清過程很多時候相當慘烈,持續時間較長並帶來一系列社會問題,如大規模失業,民粹主義,甚至戰爭,最典型的這類危機就是1930年代的大蕭條。

在各個國家先後走出金本位的歷史後,各國央行獲得了無限的本幣信用創造能力,從而能夠在金融危機發生,信用收縮的過程中,通過央行向市場注入充足的流動性,直到信用重啟擴張,金融危機結束。雖然這個過程中也伴隨一定的信用違約和出清,但連鎖反應下的極端系統風險發生的概率小很多,危機持續的時間更短,衝擊更小。這就是為什麼同樣是百年一遇的金融危機,2008年的衝擊就比1930年代小很多,持續時間也短很多。

由於信用是現代金融市場的血液,在金融危機的過程中,向失血的市場輸入充足的血液就成了救命的關鍵,這就是為什麼信用市場需要先於其他市場穩定下來並重拾擴張趨勢,否則所有風險資產反彈都將是無米之炊。而擺脫金本位後,各國央行也確實獲得了無限輸血的能力,因而每次危機都毫無例外,信用債會遙遙領先於其他風險資產,快速重回高點。

回到當下,筆者認為,和歷次金融危機一樣,本次全球風險資產的恐慌性拋售也會不出意外地帶來投資信用債的機會,只不過投資者需要具備兩個條件,才能投資:一是能夠承受3-6個月的估值回撤風險;二是有強大的信用研究能力。所謂沒有金剛鑽,不攬瓷器活,大抵是這個意思。

之所以講以上兩個條件,是因為筆者接觸過的投高收益債券虧錢且長期回不了本的投資者,無一例外是欠缺以上兩個要素造成的。這其中有08年金融危機時沒熬住在底部砍了倉的,由於市場反彈起來實在太快追不進去,此後再沒把實現的虧損賺回來;也有因為信用研究能力不行,重倉的某只或某幾隻債券踩了雷的。

相比之下,缺乏信用研究能力還可以通過委託專業投資人或者指數化投資的方式將資產配置于高收益債券市場。當然,缺乏信用研究能力卻要主動管理高收益組合的風險其實很大,因為投資高收益債券是要高度分散投資的,信用覆蓋能力不強會導致持倉太過集中且個券研究深度不足,這樣一旦遇到信用風險事件,組合的回撤會非常高。


當然,投資高收益債券是一定會遇到信用風險的,不然市場就不會給出信用利差做為補償。踩雷但個券持倉很小不可怕(如果踩的雷只占持倉的0.5%,對組合的影響不會很大),持倉集中但組合較為安全也不可怕,怕的是持倉很集中,然後還踩了雷。信用研究創造的價值並不是在於能100%規避掉所有信用風險,而是能夠識別風險並對風險做出定價(簡單講就是承受這些風險需要多少收益補償),在此基礎之上,通過投資經理的分散投資,大可以從長線考量,在熊市低點的左側開始逐步投資,一直到右側行情基本走完。

對於具備以上條件的投資者,筆者認為相對于其他類別的債券資產、權益資產來說,美國企業高收益債券屬於性價比較高的風險資產,比較適合在市場時機成熟的時候買入並持有。但請記住,一是要多招幾個資深的信用研究員,這樣你會知道抄底該抄啥;二是萬一抄底抄在半山腰,也別慌,熬過低點,你離高點所需的平均時間也許不會太長,所以最要緊的是,緊緊hold住你的籌碼!



有關易方達資産管理(香港)有限公司

易方達資産管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資産管理)受規管活動。易方達香港作爲易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平台,在香港布局多年,爲全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資産管理服務,並在香港本地、歐洲及美國布局了多隻公募、私募及ETF産品。公司旗下産品多次被包括MorningstarLipperAsianInvestorBenchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。  


易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資産管理有限公司等多個子公司。截至2018930日,易方達總資産管理規模約13,284億人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資産管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資産管理、QDIIQFIIRQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業爲數不多的「全牌照」公司之一。20148月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。  


除了共享易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支强大的跨境運營團隊,能够同時滿足注册在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區産品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資産管理服務,讓全球投資者能够分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資産配置平台,滿足國內投資者對全球金融資産的配置需求。



如有垂詢,請聯絡:

易方達資產管理(香港)

宣傳策劃部(Jenny Pan
3929 0976 /
jenny.pan@efunds.com.hk
客戶服務部
3929 0960 /
clientservice@efunds.com.hk      


易方達再獲5項金牛獎
發佈時間:[2020年03月31日 12:11]  來源:

第十七屆中國基金業金牛獎評選結果今日揭曉,易方達基金憑藉優秀管理能力斬獲金牛基金管理公司固定收益投資金牛基金公司,易方達消費行業獲得“七年期開放式股票型持續優勝金牛基金”,易方達中小盤獲得“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”,易方達上證50指數增強獲得“三年期開放式指數型持續優勝金牛基金”。易方達此次獲獎的3只產品均是金牛獎的常客,顯示出為投資者創造長期穩健回報的優秀能力。

穩健優秀的業績根植于長期積累形成的堅實投研基礎。易方達自2001年成立以來始終專注於資產管理業務,依託專業化的團隊、著力打造在專業領域的核心競爭優勢,堅持價值導向、研究驅動的投研理念,致力於深度研究為基礎的價值發現,追求長期、穩健、可持續的投資回報。


海通證券資料顯示,易方達旗下權益類基金和固收類基金在2019年度的平均收益率分別高達54.32%9.65%,均在大型公司中排名第一;中長期來看,無論是近兩年、近三年還是近五年,易方達旗下權益類和固收類基金整體平均收益也始終在全行業排名前列。憑藉規範的運營與持續穩定的業績,易方達贏得社會各界的廣泛認可,在市場上牢固樹立起了“專業、規範、穩健、績優”的品牌形象。截至2019年末,易方達旗下總資產管理規模超過1.4萬億元,其中非貨幣非短期理財公募基金管理規模排名行業第一。(完)

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向陽而生,春山可望,戰“疫”易方達在行動
發佈時間:[2020年02月25日 12:01]  來源:

(2020年2月25日,新浪財經)新型冠狀病毒引發疫情以來,在黨中央、國務院領導下,全國人民萬眾一心,眾志成城,共克時艱。面對嚴峻的形勢,易方達基金堅決貫徹落實黨中央、國務院和中國證監會的要求,迅速成立了以公司總裁為組長的應對疫情領導小組,科學制定應急預案,高效組織,上下齊心,全力保障業務平穩運行和員工人身安全,積極做好投資者引導和服務,大力捐款捐物馳援一線,為迎接春暖花開的到來貢獻自己的力量。


凡事預則立,保障業務平穩運行


保障基金投資交易的平穩運行,關係到廣大投資者的切身利益。疫情發生後,易方達基金高效組織,迅速行動,成立了以公司總裁為組長的應對疫情領導小組,領導小組下設12個業務組、四個屬地行政工作小組及預防應急小組,從業務運轉、運營支持、行政保障、醫療應急等多維度保障業務有序平穩運行。公司在節前就第一時間制定了疫情防控期間業務連續性措施和應急預案。疫情之下,易方達各部門提前部署、沉著應對,按照應急預案及公司統一部署的多地分散辦公、關鍵崗位雙崗互備、穩妥實施遠端辦公等工作原則,科學進行人員和業務安排,全力保障了投資、交易、核算等各項業務的有序平穩運行。


平穩運行的背後,凝聚著公司多年的努力和無數“易家人”的辛勤付出,公司交易、核算、註冊登記、技術運營等多個部門在假期就加班加點提前進行參數調整、系統調試和相關準備工作,並針對可能出現的風險制訂了多種應對方案。公司多名員工表示,“疫情之下業務的平穩運行充分受益於公司的業務連續性機制,災備中心的建設和每年的定期演練,此次無論是災備中心的啟用,還是遠端辦公系統的運用,都因之前的反復演練、精密準備積累了相關經驗,此次基本做到了無縫銜接。”


凡事預則立。在這次疫情應對中,公司的遠端辦公系統也發揮了重要作用,這也得益於公司之前長期的IT戰略部署。此外,一直以來,公司堅持持續努力優化提升各類系統的處理性能和安全性,其成效在本次應對疫情的工作中也得到了充分體現。可以說,公司上下齊心,憑藉科學的安排、高度的責任感和前瞻性地部署,在特殊的時期全力保障了投資者權益和金融服務的順暢,在疫情當下做到了不負使命,守土有責。



並肩戰,做好投資者引導和服務


疫情沒有阻礙我們對客戶的服務,反而推動我們創新了更多樣化的服務方式,讓我們與客戶的聯繫更加緊密了。受疫情影響,線下的投資者服務、溝通和教育工作存在一定困難。易方達基金迅速調整工作思路,最大程度借助電話會議、電子郵件、線上訪談、視訊會議、直播交流、微信圖文等線上方式,在疫情這個特殊時期也能直達客戶,為其答疑解惑,隨時做好服務,並積極宣導長期投資、理性投資理念。


如,為在開市前就提前緩解客戶對於市場的擔憂情緒,公司在春節期間就開始積極通過電話、郵件、線上會議等方式組織投研人員與客戶開展交流活動,充分溝通對市場的看法,解答客戶的各類疑問。同時,公司於2月3日開市首日即通過多家媒體發聲,表示將長期看好A股投資價值。為更加及時有效地瞭解客戶的需求和動態,公司組織投研團隊與各大機構客戶通過電話會議和視訊會議充分交流,及時傳達投資觀點,傳播價值投資理念,瞭解客戶需求和安排,做好跟進服務。


疫情期間,易方達持續為客戶提供線上和電話人工服務,通過遠端辦公、緊急調配及培訓人員等方式,安排客服人員全員全天上崗,確保在這段特殊的時期可以為客戶提供全天候線上服務。截至2月18日,公司已為客戶提供超過2萬次人工服務,累計電話人工接通率達到99.6%。


此外,面對鼠年第一個交易日A股市場受疫情影響出現大幅下跌的情形,公司基於對中國經濟的長期看好以及對國內資本市場長期健康穩定發展的信心,於次日就公告堅定看好A股長期投資價值,將合計出資3億元申購旗下主動偏股型基金,以實際行動維護資本市場的穩定發展,宣導長期、理性投資。


多維關愛,保障易家人平平安安


疫情發展之初,公司就提出底線思維,盡最大努力保障所有員工的身體健康和生命安全。保障員工人身安全也意味著保障業務穩定。


節前在獲悉疫情存在進一步發展趨勢後,公司迅速組織人員各地採購口罩、消毒液、洗手液、紅外線測溫槍等防疫物資,為全體員工送上最緊缺的一項項物資。同時,公司對全體員工實行了全面的排查和嚴格的防疫報備及隔離機制,每日收集員工行程資訊、健康狀況、隔離狀態等,並安排專門人員對處在湖北等疫情嚴重地區的員工每日都電話溝通,關懷瞭解其生活和健康狀況,為其及時寄送口罩等短缺物資,送去了疫情陰霾下的一份份的溫暖。


為降低集中辦公的交叉感染風險,公司按照多地分散辦公、關鍵崗位雙崗互備等原則安排現場辦公人員,同時對辦公場所實施嚴格的現場防疫措施,最大力度保障現場辦公人員安全。公司在嚴格實施辦公場所准入管理、體溫監測的基礎上,通過合理間隔劃分獨立辦公區域,工位元之間間隔2米以上,做好物理隔離。同時,還制訂了詳細、周密的辦公環境每日防疫工作清單,清單上有足足幾十項的內容,公司的行政樓長們每日都對照清單開展測溫、排查、消毒、通風、資訊播報、派發物資等工作,為了“易家人”的健康,她們都做得格外仔細和認真,確保萬無一失。例如,公司對每一個辦公樓的中央空調系統都進行了排查,在新風和回風管道上增加紫外線殺菌段。現場辦公的員工紛紛表示:“公司的防疫措施非常好,心裡感到非常溫暖。”

 

風雨同舟,守望相助


孔懷兄弟,同氣連枝。疫情發生之後,易方達基金第一時間成立了以董事長和總裁為總指揮的專項工作小組,並啟動緊急決策程式,截至目前,公司及員工共計捐款近1100萬元用於抗擊疫情,傳遞休戚與共、守望互助的力量與溫情。


1月26日,公司第一時間捐款500萬元為武漢及周邊城市提供醫療援助,所有捐贈款項將用於開展新型冠狀病毒感染肺炎的醫療救治及防護工作。隨著疫情的發展,醫療物資始終牽動著全國人民的心,很多人的朋友圈、都被湖北多家醫院發出的醫療物資救助資訊刷屏。公司一方面持續關注武漢及湖北各醫院的物資需求,另一方面緊急對接各醫護用品供應商和物流公司,全力、迅速地尋找、購置和配送醫院急需的防護物資。2月16日,公司再次攜同員工一起捐贈近600萬元。此次新增的捐贈將直接通過相關平臺對接醫院,以最急需的醫療物資為主,爭取儘快把急需的醫院物質送到醫院及醫護人員手中。截至目前,已完成部分醫用防護服採購,還有部分正在採購途中,易方達員工們還在為尋找防護物資積極奔走,觸角伸達美國、墨西哥、土耳其等地。


春天已經來了,易方達願與武漢人民及全國醫護人員一起共渡難關,為打贏這場抗擊疫情的戰役盡一份心力。


向陽而生,春山可望。易方達將堅守責任使命,全力支持疫情防控工作,與全國人民攜起手來,萬眾一心,眾志成城,共克時疫!

守望相助!易方達基金及員工再捐500萬援助疫情防控
發佈時間:[2020年02月17日 11:53]  來源:

(2020年2月16日,新浪財經)新冠肺炎疫情的治療及防控工作到了關鍵階段,醫療物資始終牽動著全國人民的心。為幫助緩解防控物資緊缺的燃眉之急,近日,易方達基金在前期已完成第一批500萬捐款的基礎上,再次攜同員工一起捐贈500萬元。


至此,易方達基金及員工共計捐款1000萬元用於抗擊疫情。


據易方達基金介紹,此次新增的500萬捐贈直接通過相關平臺對接醫院,以最急需的醫療物資為主,爭取儘快把急需的醫院物質送到醫院及醫護人員手中。截至目前,已完成部分醫用防護服採購,還有部分正在採購途中,採購後的餘額資金將用於疫區疫後援助工作。

 


感謝醫護人員奮不顧身

感謝志願者們無私奉獻

感謝每一位保護武漢的人

感謝每一位善良的人

眾志成城,我們守望相助

期盼大江大湖大武漢再次閃閃發光

易方達願與您相約江城

相約熱乾麵、菜薹和排骨蓮藕湯……

心系武漢!易方達捐款500萬元抗擊疫情
發佈時間:[2020年01月26日 11:51]  來源:

(2020年1月26日,新浪財經訊)面對新型冠狀病毒肺炎疫情,易方達啟動緊急決策程式,捐款500萬元為武漢及周邊城市提供醫療援助。其中200萬元由易方達基金管理有限公司捐贈給武漢市慈善總會,300萬元由廣東省易方達教育基金會分別捐贈給湖北省慈善總會以及武漢大學教育發展基金會的“抗擊新型肺炎基金”,所有捐贈款項將用於開展新型冠狀病毒感染肺炎的醫療救治及防護工作。

疫情牽動千家萬戶,易方達基金將切實履行社會責任,持續關注疫情,與武漢人民及全國醫護人員一起共渡難關,為打贏這場抗擊疫情的戰役盡一份心力。

基金經理手記|易方達香港周怡:不斷提高面對未知的決策能力
發佈時間:[2019年09月18日 17:05]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司



基金經理手記|易方達香港周怡:不斷提高面對未知的決策能力


2019918日,香港)在精確的意義上,儘管市場只是一種便利交易的機構,它也可以看成是一種聚合資訊的人工智能貝葉斯代理。此外,如果一些人有正確的信念,那麼隨著時間的演進,他們擁有的財富就會越來越接近總體財富,市場價格就會收斂到反映他們的(正確)信念上。


——《網路、群體與市場:揭示高度互聯世界的行為原理與效應機制》


每一個投資決策,都面向未知的未來。面對未知做盡可能多、盡可能對的決策,是專業機構投資經理畢生追求的目標。


面對未知做決策時,已知是我們腳下的基石。在每天海量的資料、市場波動的沖刷中,正確地認識宏觀經濟週期所處位置、理解行業變遷邏輯和企業經營真實情況,有助於我們立得更穩。但在同一市場上,不同投資人面對的資料和資訊基本上是平等的,立得穩不穩,比的是對資料的理解。


同樣仰望夜空繪製星星的軌跡,亞里斯多德時代的智者們基於人是上帝造物的假設,得出地心說的結論;而伽利略在玻璃製造工藝不斷發展的基礎上,造出望遠鏡,觀測到更清晰的月球與更準確的星星軌跡,挑戰了地心說的假設,日心說比地心說更接近真實,更新的世界觀推動了科學的進一步發展。


投資界也是如此,面對複雜的經濟系統,我們曾假設人是絕對理性的、市場是完全有效的、交易是沒有成本的。然而,隨著我們對人性、對市場運作機制的理解愈發深刻,行為經濟學逐漸受到主流經濟學界的認可。複雜科學、網路科學、圖像識別、氣象研究這些看似與經濟學毫不相關的學科,其學術大牛也開始成為資管公司、對沖基金招攬的對象,而認知水準的提高永無止境,這也側面證明這個市場必然有超額收益(alpha)存在。


提高決策品質,需要的不僅僅是理解當下,還要一定程度地預測未來。


曾經有一位同業問我,你們投資是依據你們首席投資官的意見麼?回答是:是,也不是。專家意見固然重要,但要產生更準確的預測,需要許多專家。


賓夕法尼亞大學菲力浦•泰特洛克教授專門研究決策與判斷,在《超預測》一書中,他表示,從多種來源收集證據、注重概率思維、組建團隊一起工作、記錄預測得分並據此調整專家的權重,才有可能產生最佳預測。


投資行業的運作方式也是如此。在決策之前,要收集大量的資料、各方的觀點,其中外部經濟學家、分析師與內部經濟學家、研究團隊的觀點經常會發生碰撞,權威不一定代表正確。因此,投資人員在每日的投資工作中,看到市場新的變化,聽到分析師不同的意見後,會隨時展開討論,在持續的討論中,形成自己對未來市場走勢的概率判斷。


從理解此刻的經濟與市場表現,到對未來可能發生的情況進行預判,再根據不同基金與產品的特點在收益與風險中取捨、做出投資決策,這才是完成了一次完整的投資決策過程。但對投資經理來說,這並不是結束。因為投資總有結果,在不同時間尺度下,會呈現不同結果。


對於將資金託付給投資經理的投資人來說,或許結果才是最重要的。實力也好,運氣也罷,賺錢才是硬道理。如果我們視投資為一次性的決策,或許這樣以成敗論英雄並沒有什麼錯。但拉長維度,決策是長期的,是不間斷的。為了長期的資產增值,選擇與具有可持續高勝率的投資經理同行或不失為一個好的選擇。


客觀的歸因分析有助於投資經理掌握自己的強弱項和真實的風格,但如果想要針對性提高投資決策品質,還需要無論結果成敗,經常對決策過程進行復盤,區分運氣與實力。


在日常工作中,寫投資日記是個不錯的辦法。首先,人的記憶往往不可靠,我們會忘記當時我們曾面對的許多種可能性,以及我們在面對多個判斷時賦予的權重,所以每當聽到有人宣稱「正如我此前所言」的時候,都忍不住要在內心默默打個問號。其次,通過不斷地記錄自己的多種判斷,然後與真實的未來比較,我們能清晰地看到自己當時未曾考慮的黑天鵝,熟視無睹的灰犀牛,就能更好地了解自己思維的盲區,不斷保持對市場的敬畏之心。但最後,也最重要的是,通過回顧自己對未來的展望、支援決策的理由和邏輯、賦予權重的考慮,並在市場中不斷進行檢驗,就能不斷地發現思維方式、操作手法裡可以改進的地方,哪怕這些改進是非常微小的,但日拱一卒,判斷力就在不斷進步。


「怕什麼真理無窮,進一寸有一寸的歡喜。」 對於把不斷增進對世界真實理解和提高自己判斷力作為人生目標的人來說,投資經理絕對是這個世界上最好的工作。




免責聲明


本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。

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易方達香港再奪「最具競爭力基金子公司」大獎
發佈時間:[2019年07月22日 11:53]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司

2019722日,香港)繼6月底榮獲《財資》雜誌“最佳資產管理人”大獎之後,易方達香港再次憑藉領先的綜合實力獲得由中國知名財經媒體《21世紀經濟報導》發起並主辦的金融行業權威評選——中國資產管理“金貝獎”授予的“最具競爭力基金子公司”殊榮。這是繼2018年獲獎後,易方達香港在《21世紀經濟報導》的評選中第二年獲得表彰。

      

作為易方達基金的國際業務平臺,易方達香港子公司在香港紮根已逾十年,專注於海外市場及雙向跨境投資。目前,易方達香港擁有約70名員工,其中投研人員占比超過一半。公司在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募及私募產品,為全球投資者提供包括權益、固收及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務。


持續增長的資管規模、專業穩定的投研團隊、全面嚴謹的合規風控,以及高效專業的中後臺系統運營能力都是易方達香港獲得市場認可與信賴的最佳佐證。


在投資研究方面,易方達香港不僅與母公司在合法合規的前提下高效協同,而且香港子公司也從深度研究、投資建議到中後臺輔助方面,充分發揮在跨境和雙向資產配置的專業優勢,為客戶提供標準化和定制化的金融產品,滿足客戶對全球資產配置的需求。


中後臺運營方面,易方達香港公司擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。此外,易方達不僅建立了深入人心的“全員、全流程”的風險管理文化,而且還打造了集團統一的IT系統平臺,覆蓋投資、研究、交易、風控、市場、運營等各業務條線,進而實現貫穿事前、事中、事後全流程的風險管理。憑藉統一的合規、運營、品牌管理模式,易方達母子公司實現了公司在理念、文化、風控標準、內控機制和運營管理的高度契合。


通過不斷修煉內功,易方達香港立志於在離岸市場打造一個完善、高效且專業的資管平臺,為投資者帶來優質的產品以及極致的資管服務體驗。


據悉,作為業內重量級的評選活動,中國資產管理“金貝獎”評選從2008年至今已成功舉辦十一屆。該評選以資料為基礎,聚焦資產管理行業,從收益能力、創新能力、風險控制能力、團隊素質、市場認可度、投研團隊、運營系統、社會責任等多維度進行客觀分析和評價,梳理銀行資管、信託、保險、證券、基金、期貨等機構資管的發展,評選出推動中國資產管理行業高速成長的領袖力量,為投資者選擇投資物件和投資產品提供有價值的參考。



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重磅 | 投研能力強,平臺效率高,易方達香港連續八年蟬聯「資產管理業務大獎」
發佈時間:[2019年07月22日 10:39]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司

(2019612日,香港)昨日,由新城財經台、香港大公文匯傳媒集團合辦的「香港離岸人民幣中心年度論壇暨人民幣業務傑出大獎2019」頒獎典禮在香港會展中心圓滿舉行。憑藉過去多年在離岸人民幣市場上做出的突出貢獻,易方達資產管理(香港)有限公司(易方達香港)連續八年蟬聯「傑出基金業務–資產管理業務大獎」,亦是本屆評選中唯一一間獲獎的基金公司。

 

作為易方達基金的國際業務平臺,易方達香港子公司在香港紮根已逾十年,專注於海外市場及雙向跨境投資。目前,易方達香港民幣,擁有約70名員工,其中投研人員占比超過一半。公司在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務。

 

據悉,易方達香港今年再次獲得「資產管理業務大獎」,不僅基於其資管規模方面的突出表現,其投研團隊實力以及中後臺系統運營能力也備受評審團肯定。


▲法律及監察部負責人唐允斌代表易方達香港領獎



易方達香港:踏實而專業的國際投研團隊

2008年開始,易方達香港便著手全力打造國際投研團隊,經過十多年積累,公司投研實力不斷提升。目前,易方達國際投研團隊已將其投研覆蓋範圍從大中華區(含香港)擴展到了新興市場證券及全球海外私募股權投資業務。


歷經十多年的市場磨礪,目前易方達香港國際投資團隊擁有約40名投研人員,其中不僅有十多位在大中華市場深耕多年的投資經理,還有包括來自巴西和印度等主要新興市場的投資經理。易方達香港是少數幾個從海外市場聘請基金經理的中國資產管理公司,隨著高級投資和研究專業人員數量的逐步擴大,易方達香港將能夠更好地滿足客戶對全球資產配置的需求。


憑藉優異的投資業績和對行業的突出貢獻,易方達香港的投資業務屢獲行業殊榮。自2012年以來,易方達香港旗下多隻公募基金獲得晨星五星評級,同時獲得過LipperAsianInvestorBenchmarkThe Asset等多個權威機構頒發的獎項。


易方達香港:通過平臺阿爾法,給投資者帶來極致的資管服務體驗

雖然第一批出海的公募基金子公司在香港成立已達十年,大部分仍以創業公司定位自身。作為中資機構來到海外,在投資品種、銷售以及中後臺層面遇到的挑戰都相當大,如海外業務複雜程度高、標準化程度低,同時,還要符合各地不同的監管要求。易方達香港負責人表示。


儘管海外市場發展較國內市場更早、更加成熟,但在該負責人看來,國內資管市場也有其獨特的優勢,如標準化程度高、運營效率高等。因此中資海外子公司依託其母公司的強大支持,具有天然的優秀基因


事實上,易方達基金不僅在企業治理、投研能力、風險管理、資訊技術等方面對易方達香港儲備了大量的資源,而且為易方達香港提供了充分的財務支持、廣泛的機構及零售客戶群,以實現易方達為全球投資者提供資產管理服務的長期目標。


他補充道:要在海外市場打造一個完善的資管平臺,給投資者帶來優質的產品以及極致的資管服務體驗,當前真正的難點還是如何在海外市場複雜程度高、標準化程度低的環境中最大化的體現平臺效率,充分實現平臺阿爾法’”


目前,易方達香港已嘗試著去把國內好的金融產品、運作模式等帶到海外來,比如國內運營清算的高效率和系統平臺的一體化。隨著中資的券商、銀行等相繼出海,海外中資生態圈也在逐漸形成,這所帶來的更低的固定費率等優點也會使得旗下產品對於投資者來說更具吸引力。


未來,隨著高級投資和研究專業人員數量的逐步擴大,易方達香港將能夠更好地在海外市場打造一個完善的資管平臺,給投資者帶來優質的產品以及極致的資管服務體驗, 實現平臺阿爾法


據瞭解,「人民幣業務傑出大獎」主要向銀行、證券、保險和基金等金融機構頒授獎項,評審顧問團會依據銷售資料、競爭優勢、市場表現等多方面因素進行評估,對有傑出貢獻的金融機構作出肯定。


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本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。


本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。


證監會認可不等如對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。



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重磅 | 易方達母子公司雙雙蟬聯《財資》雜誌“最佳資產管理人”大獎
發佈時間:[2019年06月28日 10:48]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司


(2019年6月28日,香港)由著名的国际资产管理及投资杂志《财资》(The Asset)举办的“3A -资产服务、机构投资者和保险大奖2019(Triple A - Asset Servicing,Institutional Investor and Insurance Awards 2019)”评选结果于近日揭晓。易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)和易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)分别荣获「中国在岸最佳资产管理人」(Asset Management Company of The Year - China,Onshore, Mutual Fund - Winner)及「中国离岸最佳资产管理人」(Asset Management Company of The Year - China,Offshore,Winner - Overall)大奖。本次获奖是继2018年后,易方达母子公司再次同时蝉联《财资》杂志在岸及离岸地区的「最佳资产管理人」大奖。



此次评奖结果再次证明,易方达以其突出的综合实力获得业界高度认可。作为中国最大的综合型公募基金管理公司,「易方达基金」致力于通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。其投资业绩长期稳健优秀,截至2019年一季度末,旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.20%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.77%,均位居国内基金行业前列并大幅战胜市场基准。凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得了广大客户的信赖。截至20193月底,易方达总资产管理规模超过1.3万亿元,其中非货币公募基金管理规模排名行业第一。


作为「易方达基金」的国际业务平台,「易方达香港」一直致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。秉承此战略定位,在母公司的大力支持和帮助下,「易方达香港」从2008年开始,全力打造国际投研团队,经过十多年积累,投研实力不断提升。目前,易方达国际投研团队约40人,投研覆盖范围涵盖大中华区及新兴市场,并在欧美及全球市场积极开展包括FoF在内的宏观及大类资产配置业务。


▲易方达香港董事总经理 Carter SHI代表易方达领奖


出海十多年来,「易方达香港」始终坚持「一个易方达」原则,通过长期紧密的合作,母子公司在企业治理、投研能力、风险管理、信息技术等方面有高度的默契和一致。一方面,依托母公司的资源和优势,香港公司的整体业务实力不断提升;另一方面,通过搭建国际化的业务体系,形成香港公司在国际化能力方面的独特优势,向母公司提供国际业务的经验,成为集团整体国际化的桥头堡。


《财资》(The Asset)杂志创办于1999年,是亚洲和香港地区著名的英文金融月刊,其内容覆盖有关亚洲地区的资本市场、财资管理、私人银行等,读者对象主要为国际企业、投资银行、商业银行、证券公司、金融机构、行业相关顾问机构的高级管理层。其每年举办的3A奖评选已成为评估亚洲地区投资和托管能力的重要奖项,它也是对买方机构(投资者和基金经理)和卖方服务提供商(托管人、基金管理人、证券机构等)进行全面评估的奖项。该奖项被誉为亚洲投资界最具公信力的奖项之一,评选范围涵盖亚洲的商业银行、投资银行等各类金融机构,在亚洲乃至国际金融市场享有较高的影响力和权威性。

免责声明


本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。


本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。


证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。



如有垂询,请联络:

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繼易方達香港推出快速申贖貨基後,在港中資加速佈局
發佈時間:[2019年05月30日 10:29]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司

(2019年5月30日-香港)中資公募基金推動香港金融創新產品再進一步,繼易方達基金香港子公司於2017年推出快速申贖貨幣基金後,多家在港中資金融機構於2019年也陸續推出了快速申贖貨幣基金。                   

 

據悉,易方達香港子公司是最早引入快速申贖貨幣基金的中資基金公司。該公司於2017年底在香港發行了第一隻快速申贖的美元貨幣基金,2018年底發行了第一隻實現快速申贖的港元貨幣基金。“考慮到匯率波動以及換匯成本可能會令基金造成較大回撤,易方達香港決定用港元作為港元貨幣基金的底層資產,這和市場上部分港元貨幣基金以美元為基礎資產不同。”

香港金融機構發行的傳統貨幣基金大都是T+2、T+3贖回到賬。與香港傳統貨幣基金相比,這些快速申贖的貨幣基金最快當天下午即可到賬,效率高了不少。

借鑒內地貨幣基金模式,包括易方達香港在內的多家香港金融機構致力於為客戶提供一款既能靈活存取、又能賺取一定收益的現金管理工具,為客戶提供更多樣化的選擇,提高客戶的資金使用效率。

此外,市場的環境影響加速了這類產品的推廣。易方達香港認為,一方面,美聯儲加息週期出現拐點,無風險利率的下行,導致債券價格上漲,利好債券市場;另一方面港股、美股市場受短期擾動影響,波動較大,資金避險需求增大。

在港基金公司目前也在拓寬此類貨幣基金的使用場景。據悉,易方達香港已上線了富途證券、招銀國際、廣發香港、中金香港以及工銀亞洲等16家銷售管道。

不過,快贖貨基在香港是一個創新型的產品,需要整體金融環境以及合作各方的配合,如香港銀行體系近期推出的“轉數快”系統,為基金快速贖回提供了可能;還有很多業務流程需要託管行、信託人和代銷機構等合作方做出創新改革。

 

易方達香港旗下的貨幣市場基金系列無論是在銷售管道、申贖機制還是管理費率上,相較同類型產品有諸多優勢,是您投資理財的良好選擇。以下為產品更詳細的介紹:

 

1 特點:

-兼具靈活性與收益性的現金管理產品。

-香港少有實現快速申贖的貨基產品。

-相較同列產品,信託費用低廉,投資者因而可能獲利更多。

2 不同投資者應申購該基金什麼份額?

以美元貨幣基金為例,若機構客戶申購該基金Class I,零售客戶申購該基金Class A,最新上架于富途的則為Class C。相關的申購費、管理費、贖回費詳細資訊可參考易方達香港官網。

3 如何申購該基金?

(1)機構客戶可直接到易方達香港申購該貨基。易方達香港的客服聯繫方式:

郵箱:Clientservice@efunds.com.hk

電話:+852 3929 0960

 

(2)零售客戶需申購該貨幣基金,還可以到如下其他分銷商申購:

分销商

广发证券(香港)纪有限公司*

申万宏源证券(香港)有限公司 

东方财富国际证券有限公司*

御峰理财有限公司*

招银国际证券有限公司*

中泰国际证券有限公司*

中国工商银行(亚洲)有限公司

中国建设银行(亚洲)股份有限公司 

中国银行澳门分行 

中国国际金融香港证券有限公司*

安信国际证券(香港)有限公司 

富途证券国际(香港)有限公司*

国元证券经纪(香港)有限公司*

东方证券(香港)有限公司*

招商永隆银行有限公司

第一证券(香港)有限公司 

注:標有“*”的銷售管道可售港元貨幣基金,

其他未標注管道僅售美元貨幣基金。

 

文章轉載自中國基金報,記者何漪,原文標題《香港中資基金加快佈局快速申贖貨基》,本文在原文基礎上有刪改。


易方達資產管理(香港)有限公司自2017年11月推出美元貨幣基金以來,一直受到投資者的廣泛關注。下文是《證券時報》在2018年作出的相關報導:

 

易方達港版餘額寶規模接近2.5億美元

 

餘額寶改變了國內投資者的理財模式,也正在影響香港地區的投資風格。易方達資產管理(香港)有限公司於2017年11月推出的美元貨幣基金受到機構投資者的廣泛關注,今年以來實現了大規模申購,截至8月20日,其規模已接近2.5億美元(折合人民幣17.11億元)。

 

據瞭解,易方達美元貨幣市場基金目前實現了T+0的申購和贖回,這在香港地區尚屬首例。據記者瞭解,如果客戶在T日中午12點以前下單贖回該美元貨幣市場基金,託管行最快在當天下午便可將贖回的資金匯出。

 

“我們與託管行進行了深入的溝通和協調,大大提升了這檔基金的清算效率。”易方達香港相關負責人稱,這是完全依賴託管行的清算效率達到T+0申購贖回,和國內依靠銀行管道墊資贖回的T+0模式有所不同。

 

與香港地區的其他公募基金相比,優化託管行結算流程大大提升了資金使用率。據悉,在香港發售的基金,貨幣基金的申贖一般至少T+2;而其他類型的基金,如債券基金或股票基金,申贖的交收時間可能更久。香港渣打銀行一位理財經理表示,在該銀行銷售的所有公募基金,贖回下單後都是一周內到賬。

 

得益于T+0申贖的優勢,易方達美元貨幣基金自去年11月底推出以來,受到了包括企業、金融同行、財務公司等機構投資者的追捧。並且,在今年美國加息提速、股債表現震盪的市場影響下,市場風險偏好下降,促使這檔基金銷售一路看漲。

 

易方達香港相關負責人表示,低費率、流動性高的現金理財產品在國內已經相當普遍了,但是,在香港地區,因商業原因,普惠金融的普及並不如國內。貨幣基金與債券或股票基金不同,不適合收取過高的申購費,因此,以申購費作為考核重點的香港零售管道,起初並沒有太大的動力去推廣貨幣市場基金類的產品。“但是,分銷管道逐漸意識到,這個產品大幅提高了客戶的粘性。依靠貨幣市場基金來賺錢的商業訴求變得不那麼重要了。現在簽約的分銷管道在不斷增加,說明市場的需求在不斷增強。”

 

易方達香港相關負責人表示,推廣普惠金融是易方達在香港地區的願景之一,針對這款美元貨幣市場基金,易方達香港收取的管理費較低。易方達香港給予分銷管道充分自由的定價權,零售管道認購費率最高不超過3%。同時為鼓勵機構投資者大額申購,易方達香港採取不收取申購費的策略。

 

隨著美聯儲漸進加息,香港地區的機構投資者將對美元貨幣基金有更大的需求。易方達香港將“餘額寶”模式移植到香港地區,市場空間還很大。李致航認為,就貨幣市場工具而言,美元資產比港元資產更加豐富以及收益率更高,所以,易方達香港首先推出了美元貨幣市場基金。但香港有巨大的港元理財需求,不排除將來有合適的時機,易方達香港也會推出港元版的貨幣市場基金。

 

——摘自2018年8月22日《證券時報》 

記者:何漪

 

 

 

有關易方達資產管理(香港)有限公司

 

易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。*易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。  

 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年9月30日,易方達總資產管理規模約13,284億人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。  

 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;幷通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

 

*就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。“集體投資計畫” 及“交易”指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

 

免責聲明

 

本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

 

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告幷不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,幷未經過香港證監會審核。

 

證監會認可不等如對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

 

 

如有垂詢,請聯絡:

 

易方達資產管理(香港)

宣傳策劃部(Jenny Pan)
3929 0976 / jenny.pan@efunds.com.hk
客戶服務部
3929 0960 / clientservice@efunds.com.hk
易方達香港貨幣基金上架富途,港股美股閒置資金靈活創收益
發佈時間:[2019年05月20日 10:49]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
5 月 16 日,易方達資產管理(香港)有限公司參與了富途證券於香港君悅酒店舉辦的新款互聯網理財產品「現金寶」(MoneyPlus)的發佈儀式。易方達基金首席國際投資官陳宏初出席儀式時表示:“目前公司旗下的美元及港幣貨幣基金產品都已在富途證券「現金寶」上線。投資者既可對接傳統銀行、券商管道,同時也可以通過富途平臺,靈活、簡便和安全的購買和操作易方達香港旗下多款優質貨基產品。

發佈會的現場照片

易方達香港定位於為市場提供方便快捷的現金管理工具,既可對接傳統銀行、券商管道,同時也不斷尋求互聯網嘗試,積極對接互聯網券商等創新管道,不斷拓寬分銷平臺,致力於為客戶提供更便捷、安全的資金理財服務。投資者若想在「現金寶」購買易方達香港貨基產品,僅需在富途牛牛頁面根據提示完成相關流程即可,同時其贖回申請最快1秒即可完成**。

易方達香港目前與「現金寶」連接的基金包括美元和港幣貨幣基金。與香港市場上現有的貨幣基金一般的較長的申贖機制不同,易方達香港貨幣市場基金實行的贖回機制,是香港市場上為數不多實現高效、快速申贖的貨幣基金。

作為第一批出海的中資基金公司,易方達香港有著雄厚的實力,從2008年開始,易方達香港便著手全力打造國際投研團隊,經過十餘年積累,公司投研實力不斷提升,投資及交易團隊在場內外交易市場也累積了豐富經驗。易方達國際投研團隊達40人,將能夠更好地滿足客戶對全球資產配置的需求。

易方達(香港)美元貨幣市場基金成立於2017年11月初,而港元貨幣市場基金成立於2018年12月,自發行以來兩個基金備受投資者追捧。其中美元貨基底層資產為美元,主要投資於香港、新加坡、歐盟及美國國家或地區企業或政府機構發行的投資級美元債券,平均期限不高於90天,利率和信用風險一般較非投資級債券為低,能夠滿足客戶對流動性和收益的雙重需求。

港元貨基底層資產為港元,主要投資於(即不少於其資產淨值的70%)由政府、准政府、國際組織、金融機構發行的投資級港元計價及結算短期存款及債務證券。該基金可將其資產淨值最多30%投資于非港元計價存款及債務證券;亦可投資於商業票據、存款證及商業匯票。港元作為港元貨基的底層資產可以很好的避免外匯波動造成的回撤,同時若投資者持有港元份額也為其避免不必要的外匯對沖成本。

正如以上所言,易方達香港旗下的貨幣市場基金系列無論是在銷售管道、申贖機制還是管理費率上,相較同類型產品有諸多優勢,是您投資理財的良好選擇。下面就跟著小易君來看看更詳細的介紹

1 特點
-兼具靈活性與收益性的現金管理產品。
-香港少有實現快速申贖的貨基產品。
-相較同列產品,信託費用低廉,投資者因而可能獲利更多。

2 不同投資者應申購該基金什麼份額
以美元貨幣基金為例,若機構客戶申購該基金Class I,零售客戶申購該基金Class A,最新上架于富途的則為Class C。相關的申購費、管理費、贖回費詳細資訊可參考易方達香港官網。

3 如何申購該基金?
(1)機構客戶可直接到易方達香港申購該貨基。易方達香港的客服聯繫方式:
郵箱:Clientservice@efunds.com.hk
電話:+852 3929 0960

(2)除了本文中提到的最新上線的富途現金寶管道之外,若零售客戶需申購該貨幣基金,還可以到如下其他分銷商申購:
注*:標有“*”的銷售管道可售港元貨幣基金。
注**:來源於富途證券,申購贖回具體的操作流程請參考富途證券銷售檔和風險披露聲明。

有關易方達資產管理(香港)有限公司

易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年9月30日,易方達總資產管理規模約13,284億人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;幷通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。“集體投資計畫” 及“交易”指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

免責聲明

本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告幷不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,幷未經過香港證監會審核。

證監會認可不等如對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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重磅 | 易方達香港再獲港交所「Key Business Partner in FIC Market」殊榮
發佈時間:[2019年04月11日 11:08]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司

2019411日,香港)香港交易所第六届人民币定息及货币论坛上周于香港金融大会堂举行,超过600名业界精英和专家共聚,对中国债券市场和香港定息市场的现况及未来发展作了深入探讨,论坛同时亦表彰了过去一年对香港人民币定息及货币市场具有影响力的做市商及参与者。

作为境外市场人民币资产最优秀的资产管理专家之一,易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)一直积极参与港交所的定息及货币市场交易,持续为人民币的国际化进程提供内源动力。凭借其在定息及货币市场作出的突出贡献,易方达香港在「香港交易所第六届人民币定息及货币论坛」中再次荣获“重要合作伙伴”「Key Business Partner in FIC Market」之荣誉。

过去多年,易方达香港海外债券业务发展迅猛,在境内外客户的巨大需求下,带动衍生了大量的定息及货币管理业务。“庞大的固定收益产品管理需求,就易方达香港的投资及交易团队而言,不仅带来了各种挑战及机遇,更是极大地丰富了我们管理定息及货币产品的经验。” 易方达香港交易部主管蔡思欣表示。

人民币定息及货币产品庞大的市场需求

近年来,人民币对美元汇率弹性逐步增强,双向浮动的特征明显,人民币汇率告别单边走势。人民币汇率的双向波动使得投资者对汇率管理的需求量大增。

汇率的波动是市场化的主要特征。作为我国改革开放的重要目标,人民币国际化和资本和金融账户的可兑换的推进,必然要求增强人民币的汇率弹性。只有经过长期的双向波动,才能使市场接受人民币能涨能跌、能上能下的理念。

在如此具挑战性的市场环境下,易方达香港能够帮助客户,避免其资金受汇率波动的风险影响,同时创造更大收益,充分体现了其于业内顶尖的专业能力。

伴随着 “债券通”的持续推进发展及“中国债券纳入国际主流债券指数”,易方达香港亦将通过提供全面的高质资产管理服务,务求满足境内外客户在人民币汇率双向波动时代对全球金融资产配置的投资需求。

易方达香港境外固收业务的专业实力

2008年开始,易方达香港便着手全力打造国际投研团队,经过十余年积累,公司投研实力不断提升,投资及交易团队在场内外交易市场也累积了丰富经验。

易方达香港对海外投资工具的熟练运用形成了一套良性循环机制,丰富的经验及良好的操作使得易方达香港的债券基金在同业中获得顶尖的业绩,表现超出客户预期,以致客户粘性的不断增强,客户数量亦持续增加,易方达香港的业务亦随之上升。

目前,易方达国际投研团队已将其投研覆盖范围从大中华区(含香港)扩展到了新兴市场,而且易方达香港也搭建了丰富的投资交易工具库。蔡思欣补充道:“为了分散投资风险和提升产品表现,易方达香港将会进一步提升资产类别的丰富度及市场参与度。”

凭借交易团队对海外投资工具丰富的运用经验,以及公司中后台的高效运营,使得易方达香港的固定收益产品不断获得佳绩,利用“平台α”帮客户取得超出预期的回报。

易方达国际投研团队达40人,不仅有在大中华市场深耕多年的投资经理,还包括来自巴西和印度等主要新兴市场的投资经理。易方达香港是少数几个从海外市场聘请基金经理的中国资产管理公司,随着高级投资和研究专业人员数量的逐步扩大,易方达香港将能够更好地满足客户对全球资产配置的需求。

作为人民币期货市场的重要参与者,继2017年后(2017年获奖报道原文:易方达香港获港交所「Key Business Partner in FIC Market」殊荣),能够再次以客户身份获得香港交易所认可,也进一步证明,易方达香港利用其立足于全球最大的离岸人民币中心的优势,持续为人民币国际化的进程作出贡献。

港交所:香港定息市场的下一步进程

201942日的“第六届人民币定息及货币论坛”上港交所行政总裁李小加表示,香港交易所会逐步扩充货币期货产品至其他定息和货币产品,同时积极利用最新科技完善和发展金融基础设施。他亦提到,债券北向通已成为国际投资者参与中国债券市场的一条重要渠道。自开通以来,境外投资者参与中国债券市场的数量和规模均实现了迅速增长。今年前三个月,债券通日均成交量更增至约60亿人民币,较两年前债券通开通时的日均成交量增加约两倍。

据悉,港交所已经连续六年举办人民币定息及货币论坛,该论坛是为人民币投资和定息以及货币产品的业内高级行政人员及投资专才提供的重要论坛,其影响力随着人民币国际化发展逐年上升。

延伸阅读

李小加:推进人民币国际化

港交所行政总裁李小加指出,人民币国际化进程有3阶段,初期贸易商以人民币作贸易结算,因看好其升值能力;中期则以人民币作定价去投资,因互联互通推出;最后则是以作储备,管理资产负债表。目前正处于第三阶段的早期阶段。

他表示,要促进人民币国际化要用家、产品及流动性3方面互相配合,相信有用家就能增加流动性,而流动性高就有更多商家新推出其衍生产品。他期望未来人民币日后成仅次于美元的全球第二大货币,但要确保人民币可作投资、结算及储备的用途,监管方面也需要对人民币的自由流动持开放态度。

将债券市场的开放,比喻成是化冰过程的李小加表示,债券市场的开放得慢慢来,一点点地化,但是一旦化了就变成水了,就变成有流动性了,人民币就可以走向世界、走向国际化了。

香港与大陆境内债券市场的“债券通”在20177月开通,境外投资者投资境内银行间债券市场的模式,将之前的“中介代理”升级为“一点接入”式,目前债券通的“北向通”成为境外投资者投资中国大陆债市最主要的通路。

他指出,债券通拿到以后,投资者最关心的无外乎是三件事,首先,这个交易是否方便,直接关系到发展的速度。其次,价格风险是否能锁住,是否有境外衍生品工具能够对冲风险。

最后资本运用是否有效率,目前世界上的主要金融投资都受资本约束,如果债券能够拿去做抵押、做别的交易,投资者就很愿意持有这个债券;所以,如何让人民币债券资产将来能够有一个共同存放的“池子”,这就涉及中央存管机构(CSD)互联互通。

李小加认为,当一个国家的债券成为一个资产负债表的现金管理的工具的时候,才能使真正的全球化债券,债券的发展一定是到最后,所有的不管收益率是多少,都愿意持有大陆的债券,这才是未来。

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括MorningstarLipperAsianInvestorBenchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。  

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至20181231日,易方达总资产管理规模超过1.2万亿元,属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDIIQFIIRQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,是中国基金行业为数不多的“全牌照”公司之一。20148月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。  

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。


* 就第1类受规管活动而言,持牌人只可经营集体投资计划交易的业务。“集体投资计划” 及“交易”指《证券及期货条例》所界定的涵义。


免责声明

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。 

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。


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重磅 | 易方達榮獲《財資》(The Asset)雜誌“2018年亞洲G3債券頂尖投資公司”等兩項大獎
發佈時間:[2018年12月11日 17:36]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
(2018年12月14日,香港)由國際著名的資產管理及投資雜誌《財資》(The Asset)舉辦的“2018年財資基準研究獎(The Asset Benchmark Research Awards 2018)”評選結果於近日揭曉。易方達基金管理有限公司(“易方達基金”)榮獲“2018年亞洲G3債券頂尖投資公司(Top Investment House- Asset Manager- Asian G3 Bond Benchmark Review 2018)”大獎,易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)旗下基金經理周怡(Sophia Zhou)榮獲“2018年亞洲 G3 債券睿智投資者高度推薦獎(The Most Astute Investor Highly Commended Award 2018)”。她從超過900位提名者中脫穎而出,成為香港最佳固定收益投資經理之一。這也是她連續第三年獲得亞洲G3債券睿智投資者獎。

易方達基金:中國非貨幣公募基金管理規模行業排名第一*

此次獲得“2018年亞洲G3債券頂尖投資公司(Top Investment House- Asset Manager- Asian G3 Bond Benchmark Review 2018)”大獎顯示,易方達基金以其突出的投研實力,在與其他入圍者的激烈角逐中脫穎而出。易方達基金成立於2001年,是一家綜合型資產管理公司,通過市場化、專業化的運作,為境內外投資者提供專業的資產管理解決方案,努力實現投資者資產持續穩定的保值增值。

截至2018年9月底,易方達總資產管理規模超過1.3萬億元,其中非貨幣公募基金管理規模排名行業第一。公司始終專注於資產管理業務,依託專業化的團隊、著力打造在專業領域的核心競爭優勢,堅持價值導向、研究驅動的投研理念,致力於深度研究為基礎的價值發現,追求長期、穩健、可持續的投資回報。截至2018年9月底,旗下主動權益類基金自2001年公司成立以來的簡單平均年化淨值增長率為13.23%、債券類基金自2008年首次發行以來的簡單平均年化淨值增長率為7.53%,均位居國內基金行業前列,並大幅戰勝股、債市場基準指數。

易方達香港:踏實而專業的國際投研團隊

正值第一批公募基金在海外成立子公司第10周年,作為易方達基金的國際業務平臺,易方達香港在海外佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務。此次易方達香港旗下基金經理獲得“2018年亞洲G3債券香港年度最佳基金經理(The Most Astute Investor Highly Commended Award 2018)”亦是對香港公司整體投研實力的肯定。

從2008年開始,易方達香港便著手全力打造國際投研團隊,經過十年積累,公司投研實力不斷提升。目前,易方達國際投研團隊已將其投研覆蓋範圍從大中華區(含香港)擴展到了新興市場證券及全球海外私募股權投資業務。

歷經十年的市場磨礪,目前國際投資團隊約40人,不僅有十多位在大中華市場深耕多年的投資經理,還包括來自巴西和印度等主要新興市場的投資經理。易方達香港是少數幾個從海外市場聘請基金經理的中國資產管理公司,隨著高級投資和研究專業人員數量的逐步擴大,易方達香港將能夠更好地滿足客戶對全球資產配置的需求。

國際固收業務:“超高配”的明星團隊

易方達擁有國內資產管理行業最大的固收投研團隊,並且在中國銀行同業債券市場的交易量於2014年-2017年居基金機構之首。易方達國際固收團隊充分利用總部多方面的優勢及豐富的研究、交易及系統資源。截至2018年9月底,易方達國際固收團隊管理資產規模超過300億人民幣,位於行業前列。

目前,國際固收團隊在中資美元債投研方面領先同業,並在此基礎上配備充足的投研資源,將投研能力拓展至歐美市場和整個新興市場。國際固收團隊由部門負責人、外籍區域專家、投資經理、助理投資經理、研究員,以及債券交易員組成,集結了一批境內外的投資老將、中層骨幹和新生代,團隊成員優勢互補,這樣的“高配”隊伍在香港中資並不多見。

一直以來,易方達香港堅持建立公開、透明、量化的選拔機制,將研究實力突出、市場投資應對經驗豐富的研究員提拔為助理投資經理,再經過組合實戰鍛煉提高。通過嚴格的培養和選拔機制,從而為國際固收團隊輸送真正具有投資實力的投資經理。

憑藉優異的投資業績和對行業的突出貢獻,易方達國際固定收益業務屢獲殊榮。易方達(香港)人民幣固定收益基金是易方達香港固定收益的旗艦產品之一,不僅在2018屆「離岸中資基金大獎」評選中勇奪「最佳總收益—大中華區固定收益類(五年)」殊榮,而且在2015屆「離岸中資基金大獎」中獲得過「最佳表現獎 – 公募基金大中華區固定收益類」。

不僅如此,易方達(香港)人民幣固定收益基金2016、2017連續兩年被理柏評為“3年期最佳人民幣債券基金”,同時也獲得國際基金評級公司晨星授予五年五星評級**。以上兩項國際權威的協力廠商評選為基金提供實力認可之餘,也是機構客戶選擇基金的重要參考標準。

易方達(香港)人民幣固定收益基金
獲獎情況一覽
 

據悉,《財資》(The Asset)雜誌創辦於1999年,是亞洲和香港地區著名的英文金融月刊,其內容覆蓋有關亞洲地區的資本市場、財資管理、私人銀行等,讀者對象主要為國際企業、投資銀行、商業銀行、證券公司、金融機構、行業相關顧問機構的高級管理層。

*注:資料來自銀河證券基金研究中心,截至2018年9月30日。* *易方達人民幣固定收益基金的A類(人民幣分派單位)和I類 (人民幣分派單位)均獲得晨星最高的五年5星級評級。資料來源: ©2018晨星有限公司。版權所有。資料截止30/11/2018。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本文件所載的任何意見,只反映本公司於發布日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本檔所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發布日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
本文件謹供閣下參考用途,未經易方達資產管理(香港)有限公司書面同意下不可作任何複印或發佈。
本檔可能包含部份未獲證監會認可的基金或產品,未經認可基金不可向香港公眾人士(符合《證券及期貨條例》專業投資者資格的人士除外)發售。
本檔並非廣告。本檔之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
2018易方達資產管理(香港)有限公司。


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3929 0976 / jenny.pan@efunds.com.hk
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重磅 | 易方达获“离岸中资基金大奖2018”两项大奖:最佳跨境业务支持、大中华区固定收益类(五年)大奖
發佈時間:[2018年11月29日 17:04]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事項:
1. 易方達投資基金系列 — 易方達(香港)人民幣固定收益基金(「子基金」)是一項基金投資而不是銀行存款。子基金不會擔保可收回本金。同時,子基金亦不就閣下于持有基金單位期間的股息及派發金額作出擔保。子基金所投資的工具可能會貶值,故此,閣下于子基金的投資可能會因此蒙受損失。

2. 子基金透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)額度,主要投資於在中國境內發行的人民幣計價及結算債務證券,可能承擔a)人民幣貨幣風險及外匯風險, b) 與中國市場風險 / 單一國家投資有關的風險, c)中國稅務風險, d) 與RQFII有關的風險, e) 貨幣兌換風險, f) 可轉換債券風險, g) 與債務證券有關的風險 (包括信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級調低風險、利率風險、估值風險、流動性風險及與城投債有關的風險), h) 有關回購協議的風險, i) 有關反向回購協議的風險。

3. 子基金可投資於衍生工具作對沖目的,而在不利情況下,其運用金融衍生工具可能變得無效及/或致使子基金蒙受重大損失。

4. 子基金可從子基金的資本中支付分派。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬于該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。

5. 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

6. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。

2018年“離岸中資基金大獎”評選結果於近日揭曉,易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)總部易方達基金榮獲“最佳跨境業務支持”大獎。同時,易方達香港旗艦產品易方達(香港)人民幣固定收益基金從同類產品中脫穎而出,一舉斬獲“最佳總收益—大中華區固定收益類(五年)大獎”。
 
“離岸中資基金大獎” 評選由香港中資基金業協會和彭博聯合舉辦,旨在表彰在港設立的離岸中資基金、金融機構和諮詢公司中的表現傑出者,是業內頗具含金量和權威性的獎項之一。迄今為止,該獎項已連續舉辦四年。易方達香港在2017年度旗下ETF產品獲得香港中資基金業協會和彭博聯合頒發的“最佳指數追蹤”大獎,2016年度獲得“最佳另類投資管理人”大獎,2015年度獲得“國際最認可中資海外基金公司”、“最佳新晉中資海外基金公司”和“公募基金大中華區固定收益類”最佳表現獎之三項大獎。

本次大獎的評選準則根據由彭博所提供及彙編的資料,評審涵蓋了所有在港中資資管機構以及百余支資管產品,其中,公募基金衡量標準是基金近一年、三年和五年的表現,從彭博終端的資料量化篩選得出,各獎項的競爭十分激烈。當日150多位業界代表和監管機構嘉賓出席頒獎晚宴。
易方達香港交易部負責人Michelle Tsoi(左一)代表公司上臺領獎

獨特業務結構

正值第一批公募基金在海外成立子公司第10周年,作為易方達基金的國際業務平臺,易方達香港一直在離岸業務發展方面保持著行業領先的水準。此次獲得 “最佳跨境業務支持”大獎無疑是業界對易方達基金多年來大力支持香港子公司業務發展的肯定。
 
相比於其他企業傾向於將其國際業務納入資產類別或將其分散到公司的多個部門,易方達基金將國際投資業務納入整體集團結構,並由易方達香港統一管理。國際投資部負責國際投資板塊的所有業務,該板塊與易方達其他四大投資板塊並行發展。在集團一體化的投研和管理體系下,國際投資部集合了易方達在國際投資方面所有的投研資源。

在具體的工作層面,易方達國際投資部也充分發揮當地團隊優勢,具體執行在易方達香港子公司進行。多年來,易方達香港一直致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

豐富資源支援

事實上,易方達基金不僅在企業治理、投研能力、風險管理、資訊技術等方面對易方達香港儲備了大量的資源,而且也為易方達香港提供了充分的財務支持、廣泛的機構及零售客戶群,以實現易方達為全球投資者提供資產管理服務的長期目標。截至2018年6月30日,易方達基金為7,600萬投資者提供服務,自成立以來公募基金累計分紅超1000億元。

目前,易方達國際投研團隊已將其投研覆蓋範圍從大中華區(含香港)擴展到了新興市場證券及全球海外私募股權投資業務。國際投研團隊共40人,不僅有在大中華市場深耕多年的投資經理,還包括來自巴西和印度等主要新興市場的投資經理。易方達香港是少數幾個從海外市場聘請基金經理的中國資產管理公司,隨著高級投資和研究專業人員數量的逐步擴大,易方達香港將能夠更好地滿足客戶對全球資產配置的需求。

人才培養與文化建設

在母公司的支持下,通過人力資源+基礎設施+合規風控的“三輪驅動”,易方達構建了一套獨特的“易方達香港體系”。為拓展不同國家和地區的業務,易方達香港需要面對不同地區法律和監管體系的挑戰,公司通過招聘及培養全球化的人才及積極構建基礎設施打造企業護城河。通過中後臺全方位的系統升級,使其整體運作更加高效、透明。易方達香港將總部嚴格的合規和風險管理體制運用於香港子公司,令其成為少數零違規零處罰的資產管理公司之一。
 
此外,易方達成功形成了各級信任和理解的企業文化,促成了一支穩固的員工團隊,公司投研人員的離職率一直低於行業平均水準。而為了容納越來越多來自於不同國家和地區,存在著多種語言和文化差異的國際員工,易方達香港內部IT系統亦提供多語言版本,以便於外籍人士融入。

國際固收業務實力

憑藉優異的投資業績和對行業的突出貢獻,易方達國際固定收益業務屢獲殊榮。易方達(香港)人民幣固定收益基金是易方達香港固定收益的旗艦產品之一,不僅在2018屆“離岸中資基金大獎”評選中勇奪“最佳總收益—大中華區固定收益類(五年)”殊榮,而且在2015屆“離岸中資基金大獎”中獲得過“最佳表現獎 – 公募基金大中華區固定收益類”。

此外,易方達(香港)人民幣固定收益基金2016、2017連續兩年被理柏評為“3年期最佳人民幣債券基金”,同時也獲得國際基金評級公司晨星授予五年五星評級*。以上兩項國際權威的協力廠商評選為基金提供實力認可之餘,也是機構客戶選擇基金的重要參考標準。

易方達(香港)人民幣固定收益基金
獲獎情況一覽
 
易方達  固定收益團隊在訂立優質投資策略的同時,亦確保基金擁有嚴格的風險管理體系。在信用風險控制方面,10多位信用研究員全面把控,確保基金在獲取較高得益的同時,信用風險實現最小化。其獨特之處在於有一個自己公司的內部評級系統,而不只是依靠外部公開發佈的財務資料來評估一家公司的營運狀況,做法與國內其他基金公司有很大區別。

另外,易方達國際固收團隊更充分利用總部多方面的優勢及豐富的研究資源,交易及系統資源。易方達擁有業內最大的70人固收投研團隊,並且在中國銀行同業債券市場的交易量於2014年和2015年居基金機構之首。

* 易方達人民幣固定收益基金的A類(人民幣分派單位)和I類 (人民幣分派單位)均獲得晨星最高的5年5星級評級。資料來源: ©2018晨星有限公司。版權所有。資料截止30/11/2018。
易方達香港固定收益基金經理 Shaojun Cai(左一)代表易方達國際固收團隊上臺領獎

有關易方達資產管理(香港)有限公司
易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年6月30日,易方達總資產管理規模約13,098億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

免責聲明

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投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
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2018易方達資產管理(香港)有限公司。

如有垂詢,請聯絡:

易方達資產管理(香港)
宣傳策劃部(Jenny Pan)
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有关伪冒微信群组及流动应用程序的声明
發佈時間:[2018年11月23日 16:01]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”) 提醒客户及公众人士,慎防一个伪冒由易方达香港的虚假微信群组及手机应用程序(Apps):

微信群:“易方达香港投资(129群)”
手机应用程序(Apps): “易方达投资”APP

该伪冒微信群组及手机应用程序(Apps)以“易方达香港”的名义,并于微信上使用我司的标志作为微信头像,通过发送“高回报”、“保收益”等投资信息诱骗投资者,进行非法的资金募集。

易方达香港特此声明本公司与该伪冒微信群组及手机应用程序(Apps)没有任何关系,并已将有关情况知会香港证券及期货事务监察委员会及香港警方。

敬请各界人士提高警觉,切勿点击伪冒虚假微信群组及手机应用程序(Apps)内的链接,免招损失。若因误信此等伪微信群而导致任何损失,本公司一概不负责。如消费者对声称代理或销售易方达香港产品之公司有任何疑问,请直接致电本公司(852) 3929 0960查询。

以下为该伪冒微信群组的截图:
1. 微信群组
   
2. “易方达投资”APP
   
有关易方达资产管理(香港)有限公司
易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2018年6月30日,易方达总资产管理规模约13,098亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。
立足香港,服務全球:易方達香港旗下產品再獲《彭博商業週刊》兩項“傑出大獎”
發佈時間:[2018年11月22日 17:15]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事項:
易方達(香港)中國股票股息基金
1. 易方達精選策略系列 - 易方達(香港)中國股票股息基金 (“子基金”)是一項投資基金,並非一項銀行存款。概不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間可獲得股息或分派支付。子基金所投資的工具的價值可能下跌,故閣下于子基金的投資或會蒙受損失。

2. 投資於股本證券須承受市場風險。該等證券的價格亦可能會波動,而影響股票價格的因素繁多,包括但不限於投資看法、政治環境、經濟環境、地區或全球經濟不穩、貨幣及利率波動。如子基金所投資股本證券的市值下跌,其資產淨值或會受到不利影響,而投資者可能蒙受重大損失。

3. 子基金的分派可從子基金的資本撥付。投資者應注意,從資本中撥付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬該原投資額的任何資本收益,而該等分派可導致有關單位的資產淨值即時減少。

4. 倘若中國A 股的買賣市場有限或不存在,子基金可能購買或出售證券的價格及子基金的資產淨值可能受到不利影響。中國A 股市場或會較已發展市場更為波動及不穩(例如:由於某一檔股票暫停買賣或政府干預的風險)。中國A 股市場波動及結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券之價格大幅波動,從而影響子基金的價值。中國的證券交易所對中國A股施行交易波幅限額,據此,倘若任何中國A 股證券的成交價已上升或下跌至超逾交易波幅限額,該等證券在有關證券交易所的買賣可能會被暫停。暫停買賣將使基金經理無法平倉,以及因而可能導致子基金蒙受重大損失。再者,當暫停買賣其後解除,基金經理未必可按理想的價格平倉。

5. 人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。人民幣與其他貨幣之間的匯率變動或會對投資者造成不利影響。子基金的相關投資可以不同於子基金的基礎貨幣之貨幣計值。該貨幣匯率的下降會對該證券的價值造成不利影響,以及在該等情況下,子基金的價值或會受到不利影響及投資者可能因而蒙受重大損失。

6. 中國被視為一個新興市場。與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國或會令子基金須承受較高的經濟、政治、社會、法律及監管風險。在中國的投資的流動性或會較低及可能較為波動。 子基金主要投資於與中國市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。與發展較成熟的市場相比,中國股本證券市場或會較為波動。在該市場交易的證券可能須承受價格波動。

7. 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

8. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

易方達富時中國國債 5-10 年期指數 ETF
1. 易方達富時中國國債 5-10 年期指數 ETF (「子基金」)為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼花旗中國國債5-10年期指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。子基金屬於一隻直接投資于人民幣計值中國國債,以人民幣計值的實物人民幣合格境外機構投資者」(「RQFII」)交易所買賣基金,透過基金經理的RQFII資格投資。

2. 鑒於子基金是首只直接持有中國國債的交易所買賣基金,投資子基金的風險高於投資於A股或非中國市場的傳統交易所買賣基金。

3. 子基金將直接投資於中國國債。子基金因追蹤單一地區(中國)之表現而面臨集中風險。

4. 由於子基金投資於固定收益證券,子基金面臨利率風險。利率風險即因利率上升而使子基金投資組合下降的風險。一般而言,短期投資的利率風險較低,長期投資的利率風險較高。

5. 債券的買賣差價可能頗大,導致子基金可能承擔重大交易及套現成本,從而招致損失。

6. 雖然子基金不會投資於當地評級機構給予BBB以下級別的債務證券,但投資者應注意,不能保證子基金所投資的債券或債券發行人將繼續獲得投資級的評級或持續被評級。

7. 子基金承擔子基金所投資債券的發行人的信用/無力償債風險。子基金所投資的債券是典型的無抵押債務責任及無任何抵押品作支持。子基金將作為無抵押債權人承擔債券發行人的信用/無力償債風險。子基金投資於主權債務證券而該等投資涉及特殊風險。控制主權債項的中國政府實體可能未能或不願根據該債項的條款于到期時償還本金及/或利息,而子基金對於一旦違約的中國政府的追索權有限。

8. 子基金將動用基金經理的 RQFII 額度。倘基金經理無法于額度使用完畢後獲得額外的 RQFII 額度,則可能需要暫停增設基金單位。在該情況下,一基金單位的交易價格將可能較每基金 單位資產淨值大幅溢價。

9. 子基金並非以「主動方式管理」,故子基金價值可能隨指數下挫而下跌。

10. 基金經理就子基金自其成立以來至 2014 年 11 月 14 日(包括該日)通過RQFII 買賣A 股所得之已變現資本收益總額作出10%預扣所得稅撥備。基金經理自2014 年 11 月 17 日起,不會就通過滬港通或RQFII 買賣A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。關於透過RQFII 額度或滬港通於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。潛在稅務協定應用亦不確定。子基金於中國的稅務責任可能超過其撥備。撥備與實際稅務責任之間的差額(將從子基金的資產扣除)將對子基金的資產淨值造成不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資于子基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。另一方面,實際稅務責任可能低於稅項撥備。在此情況下,於厘定實際稅務責任前已贖回子基金的基金單位的人士將不會享有或獲任何權利就該等超額撥備的任何部分作出申索。

11. 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前,請先細閱有關銷售文件,包括風險因素,以得悉子基金詳情。

12. 投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

(2018年11月22日,香港)由《彭博商業週刊/中文版》(Bloomberg Businessweek)舉辦的“領先基金大獎2018(Top Fund Awards 2018)”評選結果於今日揭曉。易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)旗下中國股票股息基金及富時中國國債5-10年期指數ETF,分別榮獲大中華區股票基金類及固定收益類“傑出大獎”。

此次獲得殊榮不僅是對易方達香港投資管理能力的肯定,亦是對公司在海外市場十年深耕的肯定。作為易方達基金管理有限公司(“易方達基金”)的國際業務平臺,易方達香港一直致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

穩健增長的資產管理規模是易方達香港獲得市場認可與信賴的最佳佐證。截止2018年9月30日,易方達國際業務管理總規模逾650億人民幣。從2008年開始,易方達香港便著手全力打造國際投研團隊,經過多年積累,公司投研實力不斷提升。目前,易方達國際投研團隊已將其投研覆蓋範圍從大中華區(含香港)擴展到了新興市場證券及全球海外私募股權投資業務。國際投研團隊共40人,不僅有在大中華市場深耕多年的投資經理,還包括來自巴西和印度等主要新興市場的投資經理。易方達香港是少數幾個從海外市場聘請基金經理的中國資產管理公司,隨著高級投資和研究專業人員數量的逐步擴大,易方達香港將能夠更好地滿足客戶對全球資產配置的需求。

團隊目前深度覆蓋了港股、大中華區、新興市場及歐美市場的權益類,固定收益類及另類市場投資。目前,國際投研團隊達40人,其中包括來自巴西和印度等主要新興市場的投資專家。「易方達香港」亦是首個從海外市場聘請基金經理的中國資產管理公司,以更好地滿足客戶對全球資產的配置需求。

在過去十年中,易方達香港在海外權益及固收投資領域資產規模不斷壯大,管理模式日趨純熟。此次獲獎的易方達中國股票股息基金,於2015年10月推出,主要投資於在中國註冊成立、其主要業務範疇設於中國或與中國的經濟增長相關,並預期達致高股息回報的公司股票及股票類投資。而此次榮獲固定收益類“傑出大獎”的易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF已連續第四年在《彭博商業週刊/中文版》“領先基金大獎”評選中獲“傑出大獎”(2015、2016、2017及2018年)。

事實上,易方達香港在ETF產品方面一直保持著行業領先的水準。自2013年以來,香港公司旗下ETF分別獲得過BENCHMARK(指標)、Asia Asset Management(亞洲資產管理雜誌)、彭博商業週刊、香港中資基金業協會與彭博等海外權威機構頒發的十多項大獎,另有2只分別在美國及歐洲上市的ETF更被ETF.com推薦為最具開創性ETF產品及最佳新晉ETF產品。

《彭博商業週刊∕中文版》“領先基金大獎”為全球表現優秀的基金進行嘉許,旨在鼓勵表現出色的基金產品及基金管理人,被視為業界的重要指標之一。“領先基金大獎”以市場資料運算評核,由BLOOMBERG作為媒體及資料夥伴,通過彭博資料分析系統分析各基金的表現,根據基金最近一年*、三年及五年內的表現,分別從機構基金(Institutional Fund)、互惠基金(Mutual Fund)、交易所買賣基金(ETF)及強積金(MPF)四個類別中,評選出最具投資回報以及最值得長期持有的基金。(完)

有關易方達資產管理(香港)有限公司
易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年6月30日,易方達總資產管理規模約13,098億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本文件所載的任何意見,只反映本公司於發布日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本檔所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發布日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
本文件謹供閣下參考用途,未經易方達資產管理(香港)有限公司書面同意下不可作任何複印或發佈。
本檔可能包含部份未獲證監會認可的基金或產品,未經認可基金不可向香港公眾人士(符合《證券及期貨條例》專業投資者資格的人士除外)發售。
本檔並非廣告。本檔之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
2018易方達資產管理(香港)有限公司。

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易方達資產管理(香港)
宣傳策劃部(Jenny Pan)
3929 0976 / jenny.pan@efunds.com.hk
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海外版普惠金融:易方達香港T+0美元貨幣基金,帶您穿越牛熊
發佈時間:[2018年08月15日 17:43]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事項:
1. 易方達單位信託基金—易方達美元貨幣市場基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。

2. 買入子基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金並無本金保證,基金經理並無責任按賣出價值贖回單位。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監督。

3. 子基金主要投資於在短期存款及債務證券。子基金尋求實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報,並主要考慮資本安全及流動性。概不保證子基金將可達致其投資目標。

4. 子基金可能承擔a) 投資風險, b) 投資於債務證券的風險 (包括短期債務證券風險、信貸/交易對手方風險、主權債務風險、信貸評級風險及信貸評級被調低及估值風險), c) 與銀行存款相關的風險, d) 購回協議的有關風險, e) 集中風險, f) 對沖/衍生工具風險, g) 貨幣風險, h) 人民幣貨幣風險及人民幣類別風險及, i) 對沖人民幣類別的風險。

5. 除非仲介人於銷售子基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

6. 基金經理目前有意就分派類別每年分派股息一次,實際派息將由基金經理酌情決定。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。

7. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關子基金之銷售檔所載詳情及風險因素。



焦慮 ,BYE BYE !
還在為香港沒有普惠金融
黯然傷神?
還在為幾乎為零的銀行活期利息
發愁崩潰?
還在為籃子裡劇烈波動的股和債
心痛不已?
還在為在賬上趴著的幾十萬流動資金
不知所措?
 
易方達香港旗下
美元貨幣市場基金
 
真正的T+0*申贖貨基
來啦!

直接受益於加息週期
兼具靈活性與收益性
認購門檻低,中間費用低

別再羡慕國內各(YU)種(E)寶
讓易方達香港T+0*美元貨幣基金
帶著您穿越牛熊!!!

易方達美元貨幣市場基金產品介紹


(一)較市場同類型產品,有何優勢?
  • 易方達美元貨幣市場基金是一款兼具靈活性與收益性的現金管理產品
  • 易方達美元貨幣市場基金是香港少有可以實現T+0*申贖的貨幣基金產品
  • 相較於同列產品, 易方達美元貨幣市場基金信託費用低廉,投資者因而獲利更多
  • 作為傳統公募型貨幣市場基金,較ETF產品投資門檻更低,交易成本更低

以美元 I 類(累積單位類別)為例,
該基金年初以來歷史淨值資料
 

(二)不同投資者應申購該基金什麼份額?


若機構客戶申購該基金Class I,零售客戶申購該基金Class A。各份額費率及最低投資額可參考下表:
 
*此為根據子基金估計開支的最佳估計數位,該數位以子基金估計平均資產淨值的百分比列示。估計開支涵蓋子基金的經常開支(包括但不限於管理費、受託人費及營運成本)及子基金的設立費用,該費用會於子基金的首五個會計期間予以攤銷。實際數字可能與子基金實際營運後的表現有所不同,並可能每年變動。
 
(三)如何申購該基金?

目前機構客戶可直接到易方達香港申購該貨幣基金(易方達香港的客服聯繫郵箱:
Clientservice@efunds.com.hk ; 聯繫電話:+852 3929 0960)。
若零售客戶需申購該貨幣基金,須到分銷商申購,分銷商有:

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
中國銀行澳門分行
招銀國際證券有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
東方證券(香港)有限公司

方達香港T+0*美元貨幣基金,
規模突破19億港幣

(2018年8月15日,香港) 據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)上週五對經濟學家進行的月度調查,大多數私人經濟學家預計美聯儲今年還將加息兩次,分別在9月和12月。接受調查的57位經濟學家中,88%預計美聯儲今年將把聯邦基準利率目標區間再提高兩次,每次提高25個基點,至2.25%-2.5%。上個月的調查中這一比例為84%1。

在預期利率上升的環境下,美元貨幣基金無疑是直接受益的投資品種。美元利率的上升不僅能夠抬高相關貨幣基金的收益率,凸顯投資價值;而且隨著風險市場波動逐步升高和相對流動性高的產品優勢開始顯現。貨幣基金也將是投資人管理組合風險和流動性的工具。
 
與香港市場上現有的貨幣基金一般至少需要T+2個工作日交割不同,易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)旗下的易方達美元貨幣市場基金交割時間較短,據悉投資者申贖效率更高。*據悉,這款易方達香港於2017年11月8日公開發售的美元貨幣市場基金截止2018年8月15日募集規模已經達到19億港元2,目前可於建行亞洲、招銀國際、廣發香港、工銀亞洲、中銀澳門、安信國際、東方證券(香港)等7大分銷商處申購。基金主要投資於香港、新加坡、歐盟及美國國家或地區企業或政府機構發行的投資級美元債券3,平均期限不高於90天,利率和信用風險一般較非投資級債券為低,能夠滿足客戶對流動性和收益的雙重需求。

據調查4,香港市場的美元貨幣基金管理費較高,一般在0.2%~0.5%之間,而易方達美元貨幣市場基金I類及A類份額管理費分別為0.05%或0.10%。考慮到易方達美元貨幣市場基金高效的申贖機制、較低的託管費和管理費,產品因此受到越來越多美元資產持有者的追捧。

截至2018年6月30日,易方達國際業務管理總規模已到達695億人民幣。公司旗下固定收益部現已覆蓋在岸人民幣債券市場、離岸人民幣債券市場、新興市場美元債市場等三大市場,並逐步建立起全球範圍內配置債券資產的投研能力。(完)



*投資者應注意,基金或會有過度集中的投資者基礎,基金資產的一大部分或會於任何日子贖回,因而可能影響基金的整體可持續性,或可能影響並無於該日提出贖回要求的其他投資者從基金中贖回投資的能力,例如有關基金之銷售文件所載必要實施的贖回限制等。資料來源:1、來源華爾街日報,截止時間2018年8月10日。2、來源易方達香港,截止2018年8月15日。3、目標將會跟據市況而調整。4、來源易方達香港,2017年資料。

有關易方達資產管理(香港)有限公司
易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年6月30日,易方達總資產管理規模約13,098億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本文件所載的任何意見,只反映本公司於發布日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本檔所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發布日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
本文件謹供閣下參考用途,未經易方達資產管理(香港)有限公司書面同意下不可作任何複印或發佈。
本檔可能包含部份未獲證監會認可的基金或產品,未經認可基金不可向香港公眾人士(符合《證券及期貨條例》專業投資者資格的人士除外)發售。
本檔並非廣告。本檔之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
2018易方達資產管理(香港)有限公司。


如有垂詢,請聯絡:

易方達資產管理(香港)
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國際業務行業領先,易方達香港獲海外金牛獎
發佈時間:[2018年08月07日 17:23]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事項:
1. 易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF (「子基金」)為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼花旗中國國債5-10年期指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。子基金屬於一隻直接投資于人民幣計值中國國債,以人民幣計值的實物人民幣合格境外機構投資者」(「RQFII」)交易所買賣基金,透過基金經理的RQFII資格投資。
2. 鑒於子基金是首只直接持有中國國債的交易所買賣基金,投資子基金的風險高於投資於A股或非中國市場的傳統交易所買賣基金。
3. 子基金將直接投資於中國國債。子基金因追蹤單一地區(中國)之表現而面臨集中風險。
4. 由於子基金投資於固定收益證券,子基金面臨利率風險。利率風險即因利率上升而使子基金投資組合下降的風險。一般而言,短期投資的利率風險較低,長期投資的利率風險較高。
5. 債券的買賣差價可能頗大,導致子基金可能承擔重大交易及套現成本,從而招致損失。
6. 雖然子基金不會投資於當地評級機構給予BBB以下級別的債務證券,但投資者應注意,不能保證子基金所投資的債券或債券發行人將繼續獲得投資級的評級或持續被評級。
7. 子基金承擔子基金所投資債券的發行人的信用/無力償債風險。子基金所投資的債券是典型的無抵押債務責任及無任何抵押品作支持。子基金將作為無抵押債權人承擔債券發行人的信用/無力償債風險。子基金投資於主權債務證券而該等投資涉及特殊風險。控制主權債項的中國政府實體可能未能或不願根據該債項的條款于到期時償還本金及/或利息,而子基金對於一旦違約的中國政府的追索權有限。
8. 子基金將動用基金經理的 RQFII 額度。倘基金經理無法于額度使用完畢後獲得額外的 RQFII 額度,則可能需要暫停增設基金單位。在該情況下,一基金單位的交易價格將可能較每基金 單位資產淨值大幅溢價。
9. 子基金並非以「主動方式管理」,故子基金價值可能隨指數下挫而下跌。
10. 基金經理就子基金自其成立以來至 2014 年 11 月 14 日(包括該日)通過RQFII 買賣A 股所得之已變現資本收益總額作出10%預扣所得稅撥備。基金經理自2014 年 11 月 17 日起,不會就通過滬港通或RQFII 買賣A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。關於透過RQFII 額度或滬港通於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。潛在稅務協議應用亦不確定。子基金於中國的稅務責任可能超過其撥備。撥備與實際稅務責任之間的差額(將從子基金的資產扣除)將對子基金的資產淨值造成不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資于子基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。另一方面,實際稅務責任可能低於稅項撥備。在此情況下,於厘定實際稅務責任前已贖回子基金的基金單位的人士將不會享有或獲任何權利就該等超額撥備的任何部分作出申索。
11. 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前,請先細閱有關銷售文件,包括風險因素,以得悉子基金詳情。
12. 投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

(2018年8月7日,香港)由中國證券報主辦的第二屆「海外基金金牛獎」評選結果於近日揭曉。易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)旗下產品易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF榮獲一年期海外金牛RQFII基金殊榮。截止2018年8月3日,易方達累計獲得金牛獎66次,位居行業前列,長期表現令人矚目。
 
近年來,隨著中國對全球經濟的影響日益加深,中國專業投資機構和高淨值人群的全球視野亦越發開闊。境內外資本市場加速互聯互通的過程中,全球資產管理市場上正展現出越來越多的中國力量。在此背景下,中國證券報啟動「海外基金金牛獎」評選,旨在擴大海外基金行業的優秀管理機構和投資經理知名度,幫助內地投資者在海外投資時甄選優秀的資產管理機構,而其此前打造的“中國基金業金牛獎”、“中國私募金牛獎”,已成為中國資管行業公認的頂級評價標杆。

據瞭解,此次獲獎的易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF為被動式管理交易所買賣基金,該基金於2015年3月推出,屬首批人民幣合格境外投資者(RQFII)買賣基金之一,追蹤在岸中國國債水準。產品設計類比花旗中國國債5-10年期指數,跟蹤以人民幣計價的國家主權債務5-10年指數表現的投資回報。易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF不僅能豐富投資者多元化的投資組合,而且能為投資者接觸在岸中國國債提供便利。
 
正值第一批公募基金在海外成立子公司第10周年,作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,「易方達香港」在ETF產品方面一直保持著行業領先的水準。自2013年以來,香港公司旗下ETF分別獲得過BENCHMARK(指標)、Asia Asset Management(亞洲資產管理雜誌)、彭博商業週刊、香港中資基金業協會與彭博等海外權威機構頒發的十多項大獎,另有2只分別在美國及歐洲上市的ETF更被ETF.com推薦為最具開創性ETF產品及最佳新晉ETF產品。
 
此次獲得殊榮不僅是對「易方達香港」管理運營ETF產品能力的肯定,亦是對公司多年來在海外市場佈局發展的積極肯定。作為「易方達基金」唯一的國際業務平臺,「易方達香港」一直致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

秉承此戰略定位,在母公司的大力支持和幫助下,「易方達香港」從2008年開始,全力打造國際投研團隊,經過多年積累,投研實力不斷提升。截止2018年6月30日,易方達國際業務管理總規模為695億人民幣;國際投研團隊達40人,深度覆蓋港股、大中華區、新興市場及歐美市場的權益類,固定收益類及另類市場投資。
 
2018年6月, A股正式被納入MSCI新興市場指數,海外機構投資者配置A股的意願日益增加。在全球資產再配置時代,提升中國市場配置比例已成全球資產管理機構資產配置的必然趨勢。第二屆海外基金金牛獎評選經過資料收集、資料清洗、評委評議、盡職調查、公佈結果等階段,歷時近兩個月。評選以量化考核為主,定性判斷為輔。評委通過盡職調查考察參評機構投資風格穩定性、業績的可持續性,補充、完善定量評議結果。(完)

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易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年6月30日,易方達總資產管理規模約13,098億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。


免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
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易方達香港榮膺金貝獎「2018最具競爭力基金子公司(海外)」大獎
發佈時間:[2018年08月02日 17:35]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
(2018年8月2日,香港)易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)欣然宣佈,公司於《21世紀經濟報導》舉辦的第十一屆中國資產管理「金貝獎」評選活動中,憑藉過去一年傑出的業務表現,榮獲「2018最具競爭力基金子公司(海外)」之殊榮。

中國資產管理「金貝獎」評選,由《21世紀經濟報導》發起並主辦,從2008年至今已成功舉辦十屆。該評選以資料為基礎,聚焦資產管理行業,從收益能力、創新能力、風險控制能力、團隊素質、市場認可度、社會責任等多維度進行客觀分析和評價,梳理銀行資管、信託、保險、證券、基金、期貨等機構資管的發展,評選出推動中國資產管理行業高速成長的領袖力量,為投資者選擇投資物件和投資產品提供有價值的參考。

事實上,憑藉優異的投資業績和對行業的突出貢獻,「易方達香港」今年以來已屢獲殊榮,斬獲了來自業界多家不同權威機構頒發的大獎。

今年以來,「易方達香港」在由新城財經台及香港大公文匯傳媒集團聯合舉辦的「香港離岸人民幣中心年度論壇暨人民幣業務傑出大獎2018」評選活動中,斬獲「傑出基金業務-資產管理業務大獎(中國香港)」之殊榮,這已經是「易方達香港」連續第七年獲得"傑出基金業務"系列大獎。「易方達香港」在Fundsupermart.com舉辦的「2018/19精選基金」大獎評選中,憑藉公司旗下一隻人民幣固定收益基金,在該精選基金名單占一席位。

此外,在由《財資》雜誌舉辦的「資產服務、基金管理及投資者獎2018」評選中,「易方達基金」和「易方達香港」同時榮獲中國內地地區及香港地區「年度資產管理公司」大獎,不僅代表易方達(母子公司)在中國內地和國際市場都具備了相當的投研能力和品牌影響力,而且也是對易方達在「國際化」戰略中不斷突破的肯定。

作為「易方達基金」唯一的國際業務平臺,「易方達香港」一直致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。秉承此戰略定位,在母公司的大力支持和幫助下,「易方達香港」從2008年開始,全力打造國際投研團隊,經過多年積累,投研實力不斷提升。截止2018年6月30日,易方達國際業務管理總規模為695億人民幣;國際投研團隊達40人,深度覆蓋港股、大中華區、新興市場及歐美市場的權益類,固定收益類及另類市場投資。(完)

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易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平台,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年6月30日,易方達總資產管理規模約13,098億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共享易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支强大的跨境運營團隊,能够同時滿足注册在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區産品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力于提供專業化的資産管理服務,讓全球投資者能够分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資産配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資産的配置需求。 

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易方達榮獲《財資》(The Asset)雜誌 「年度資產管理公司」兩項區域大獎
發佈時間:[2018年07月12日 17:41]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
(2018年7月12日,香港)由《財資》雜誌舉辦的「3A - 資產服務、基金管理及投資者獎2018」(Triple A - Asset Servicing, Fund Management and Investors Awards 2018)大獎評選結果於近日揭曉。易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)和易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)分別榮獲「中國內地地區最佳資產管理人」(Asset Management Company of The Year - China,Winner-Overall)及「香港地區最佳推薦資產管理人」(Asset Management Company of The Year - Hong Kong,Highly Commended)大獎。作為本屆唯一一家同時獲得中國內地地區和香港地區「資產管理人」獎項的基金公司,易方達不僅在中國內地和香港市場都具備了相當的投研能力和品牌影響力,也在中資基金「國際化」的道路中不斷取得新的突破。
 
據瞭解,《財資》是亞洲知名財經雜誌,旗下「資產服務、基金管理及投資者獎」已連續舉辦9年。相關獎項由專業投資者及分析師組成的評審團嚴格篩選,基於投資回報、資產規模、投資策略、市場見解等一系列定性及定量因素進行評估,旨在表彰過去一年具有卓越表現的金融投資機構。此次評獎結果顯示,「易方達基金」以其突出的戰略決策、卓越的投研實力、均衡的資產管理結構、嚴謹的風險管理制度,在與其他入圍者的激烈角逐中脫穎而出。與此同時,憑藉不斷增加的資管規模,完善合理的雙向跨境產品線,持續領先的投資業績,高效安全的中後臺運營體系,「易方達香港」在國際業務上的高速成長也備受評委會肯定。
 
易方達基金是國內領先的資產管理機構,多年來公司一直秉承“在長跑中勝出”的經營理念,致力於通過市場化、專業化的運作,為境內外投資者提供專業的資產管理解決方案,實現投資者資產持續穩定的保值增值。資料顯示,易方達基金的投資業績相當亮眼。截至2018年6月底,其旗下主動權益類基金自2001年公司成立以來的簡單平均年化淨值增長率為13.99%、債券類基金自2008年首次發行以來的簡單平均年化淨值增長率為7.54%,均位居國內基金行業前列。其持續穩定的業績亦得到了市場認可,截至2018年6月底,易方達總資產管理規模超過1.3萬億元,其中非貨幣公募基金管理規模排名行業第一。

作為「易方達基金」唯一的國際業務平臺,「易方達香港」一直致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。秉承此戰略定位,在母公司的大力支持和幫助下,「易方達香港」從2008年開始,全力打造國際投研團隊,經過多年積累,投研實力不斷提升。截止2018年6月30日,易方達國際投研團隊達40人,深度覆蓋港股、大中華區、新興市場及歐美市場的權益類,固定收益類及另類市場投資,以滿足客戶對於全球資產配置的需求。 

《財資》(The Asset)雜誌創辦於1999年,是亞洲和香港地區著名的英文金融月刊,其內容覆蓋有關亞洲地區的資本市場、財資管理、私人銀行等,讀者對象主要為國際企業、投資銀行、商業銀行、證券公司、金融機構、行業相關顧問機構的高級管理層。其每年舉辦的3A獎評選已成為評估亞洲地區投資和託管能力的重要獎項,它也是對買方機構(投資者和基金經理)和賣方服務提供者(託管人、基金管理人、證券貸款代理、過渡經理等)進行全面評估的獎項。該獎項被譽為亞洲投資界最具公信力的獎項之一,評選範圍涵蓋亞洲的商業銀行、投資銀行等各類金融機構,在亞洲乃至國際金融市場享有較高的影響力和權威性。(完)

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易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2017年12月31日,易方達總資產管理規模約12,405億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

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把握市場機遇 深受客戶信賴 易方達香港屢獲業界殊榮
發佈時間:[2018年06月14日 09:05]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司

易方達資產管理(香港)獲頒發「人民幣業務傑出大獎2018」傑出基金業務-資產管理業務大獎(中國香港),易方達資產管理(香港)董事總經理石峰(左)代表領獎。

傑出基金業務 資產管理業務大獎(中國香港):易方達香港

香港不僅僅是最大的離岸人民幣中心,更是連接內地及全球的橋頭堡。作為第一批在香港設立的中資基金全資子公司,易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)在人民幣國際化、互聯互通等各項業務上積極參與,充當先鋒。

自2008年成立以來,易方達香港經歷了10年的高速發展,目前已經成為在港中資基金子公司的龍頭之一,資產類別涵蓋股票、債券、另類投資以及大類資產配置等,投資地域覆蓋了大中華區、全球新興市場、以及全球發達市場。

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司(「易方達」),成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。多年來,易方達基金較好地把握了中國資本市場發展的歷史性機遇,總資產管理規模保持穩定增長,不斷創出新高。截至2018年3月31日,易方達的非貨幣公募基金規模為3,007億元人民幣,排名行業第一,公募基金規模為6,760億元人民幣,排名行業第二。易方達擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。

作為資產管理行業的佼佼者,除了穩步增加的資管規模,全面、均衡、穩健的業務佈局也必不可少。目前,公司的國際投研團隊接近40人,近年來更聘請了多名新興市場的基金經理,包括來自印度、巴西、紐西蘭的基金經理。易方達首席國際投資官陳宏初表示,新興市場在金融危機後經歷了一個持續六七年的低迷期,現在正進入一個新的上升週期。易方達香港的高股息、低波動和優選成長等投資策略,目前都在逐步地拓展至全球新興市場中。

易方達香港在投研、客服、產品、交易、運營、風控等領域一直被認為是資管行業標準。據瞭解,易方達香港的股票公募基金-大中華領先基金近年來為客戶創造了不俗的回報;同時,公司的旗艦債券基金-人民幣固定收益基金,多年來累計收益率一直屬於行業領先,亦是獲得晨星5星級評級的基金。2016年度,易方達香港更被彭博評為「離岸中資基金大獎-最佳另類投資管理人」。

易方達希望通過旗下國際資產配置平臺,達到三個戰略目標:第一階段是提供大中華區專業的資管服務,協助全球投資者分享中國經濟發展的成果;第二階段是滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求;而長期的目標則是實現全球資金的全球配置,成為世界級的金融企業。

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易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。*易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。  

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2018年9月30日,易方達總資產管理規模約13,284億人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資產管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業為數不多的“全牌照”公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。  

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;幷通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

*就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計畫交易的業務。“集體投資計畫” 及“交易”指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

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本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告幷不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,幷未經過香港證監會審核。

證監會認可不等如對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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易方達T+0*美元貨幣基金於工銀亞洲正式上線
發佈時間:[2018年05月23日 16:04]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事項:
1. 易方達單位信託基金—易方達美元貨幣市場基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。
2. 買入子基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司。子基金並無本金保證,基金經理並無責任按賣出價值贖回單位。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監督。
3. 子基金主要投資於在短期存款及債務證券。子基金尋求實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報,並主要考慮資本安全及流動性。概不保證子基金將可達致其投資目標。
4. 子基金可能承擔a) 投資風險, b) 投資於債務證券的風險 (包括短期債務證券風險、信貸/交易對手方風險、主權債務風險、信貸評級風險及信貸評級被調低及估值風險), c) 與銀行存款相關的風險, d) 購回協議的有關風險, e) 集中風險, f) 對沖/衍生工具風險, g) 貨幣風險, h) 人民幣貨幣風險及人民幣類別風險及, i) 對沖人民幣類別的風險。
5. 除非仲介人於銷售子基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。
6. 基金經理目前有意就分派類別每年分派股息一次,實際派息將由基金經理酌情決定。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。
7. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關子基金之銷售檔所載詳情及風險因素。


(2018年05月23日,香港) 易方達資產管理(香港)有限公司(“易方達香港”)欣然宣佈,公司旗下美元貨幣市場基金,近日已在工銀亞洲正式上架。與香港市場上現有的貨幣基金一般需要T+2個工作日交割不同,易方達美元貨幣市場基金實行的贖回機制,是香港市場上為數不多實現T+0結算的貨幣基金。1截止2018年4月底,易方達香港美元貨幣市場基金的規模約8億港元2,分銷商包括工銀亞洲、中銀澳門及安信國際。

根據美國聯邦儲備委員本月初的聲明,維持聯邦基金目標利率區間在1.5厘至1.75厘,符合市場普遍預期。此外,美聯儲認為,美國經濟前景面臨的風險似乎大致平衡,將繼續支持漸進加息。美聯儲將於6月中召開下次貨幣政策例會,多數經濟學家和市場人士預期美聯儲將在此次會議上啟動下次加息。3

在預期利率上升的環境下,美元貨幣基金無疑是直接受益的投資品種。美元利率的上升不僅能夠抬高相關貨幣基金的收益率,凸顯投資價值;而且隨著風險市場波動逐步升高,風險低、安全性好和流動性高的產品優勢開始顯現。貨幣基金也將是投資人管理組合風險和流動性的絕佳工具。

易方達香港美元貨幣市場基金成立於2017年11月初,自發行以來該基金,備受投資者追捧。 該基金主要投資於香港、新加坡、歐盟及美國國家或地區企業或政府機構發行的投資級美元債券4,平均期限不高於90天,利率和信用風險一般較非投資級債券為低,能夠滿足客戶對流動性和收益的雙重需求。

據調查5,香港市場的美元貨幣基金管理費較高,一般在0.2%~0.5%之間,而易方達美元貨幣市場基金I類及A類份額管理費分別為0.05%或0.10%。考慮到易方達美元貨幣市場基金具有T+0機制、較低的託管費和管理費等優勢,產品因此受到越來越多美元資產持有者的追捧。

截至2018年3月底,易方達國際業務管理總規模已突破650億人民幣。公司旗下固定收益部現已覆蓋在岸人民幣債券市場、離岸人民幣債券市場、新興市場美元債市場等三大市場,並逐步建立起全球範圍內配置債券資產的投研能力。(完)


*資料來源:1、投資者應注意,基金或會有過度集中的投資者基礎,基金資產的一大部分或會於任何日子贖回,因而可能影響基金的整體可持續性,或可能影響並無於該日提出贖回要求的其他投資者從基金中贖回投資的能力,例如有關基金之銷售文件所載必要實施的贖回限制等。2、易方達香港,資料截至2018年4月。3、新華網,資料時間截至2018年5月3日。4、目標將會跟據市況而調整。5、易方達香港,2017年資料。

有關易方達資產管理(香港)有限公
易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動。易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)唯一的國際業務平臺,在香港佈局多年,為全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。 

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2017年12月31日,易方達總資產管理規模約12,405億元人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。 

除了共用易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資產管理服務,讓全球投資者能夠分享中國經濟發展的成果;並通過搭建國際資產配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資產的配置需求。

免責聲

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。
投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。
本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本文件所載的任何意見,只反映易方達資產管理(香港)有限公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。
本檔所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映易方達資產管理(香港)有限公司於發佈日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。
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美联储新掌门首秀推升加息预期 美元货币市场基金投资价值凸显
發佈時間:[2018年03月01日 09:43]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1. 易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2. 买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。
3. 子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。
4. 子基金可能承担a) 投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。
5. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6. 基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值, 过去派息率并不代表未来派息率。
7. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售档所载详情及风险因素。 


美联储新任掌门鲍威尔本周二于国会听政会首秀,表示美国经济稳健增长,就业市场持续向好,预计将进一步渐进式加息。在听证会中,他拒绝预判今年加息次数,不过强调他个人对美国通胀和经济前景信心增强,并表示将在今年3月的下次联储会议时重估加息路径。包括高盛在内的多家投行,将上述表达解读为,美联储可能将年内升息次数,从3次上调至4次。在鲍威尔国会首秀后,美元指数当日上涨0.5%至90.37。1

新年伊始,受加息预期影响,美元利率逐步抬升。当前3个月期美国国债收益率已经攀升至1.67%,而一年前该产品的收益率还只有0.6%。在预期利率上升的环境下,美元货币基金无疑是直接受益的投资品种。美元利率的上升不仅能够抬高相关货币基金的收益率,凸显投资价值;而且随着风险市场波动逐步升高,风险低、安全性好和流动性高的产品优势开始显现, 货币基金也将是投资人管理组合风险和流动性的绝佳工具。

易方达资产管理(香港)有限公司旗下,倍受瞩目的T+0美元货币市场基金自2017年11月发行以来备受追捧,目前产品规模已逾9亿港币。2

据了解,易方达美元货币市场基金主要投资于香港、新加坡、欧盟及美国国家或地区企业或政府机构发行的投资级美元债券3,平均期限不高于90天,利率和信用风险一般较非投资级债券为低,能够满足客户对流动性和收益的双重需求。

与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,易方达美元货币市场基金实行快速赎回机制,是香港市场上为数不多实现T+0结算的货币基金。4

据调查,目前香港市场上主流美元货币基金的年化收益率水平在0.2%~0.6%,同类产品最高的年化收益达到1%。这一收益基本与银行美元存款7~14天年化收益率的0.7%~0.8%水平相当。此外,香港市场的美元货币基金管理费较高,一般在0.2%~0.5%之间,而易方达美元货币市场基金I类及A类份额管理费分别为0.05%或0.10%。5考虑到易方达美元货币市场基金具有T+0机制、较低的托管费和管理费等优势,产品吸引到越来越多美元资产持有者的申购不足为奇。(完)

*数据源:1、腾讯财经及《一线》,数据时间截至2018年2月28日。2、易方达香港,数据时间截至2018年2月28日。3、目标将会跟据市况而调整。4、投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售档所载必要实施的赎回限制等。5、易方达香港整理自香港市场货币基金及银行存款公开宣传资料。

投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售档所载必要实施的赎回限制等。

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易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本档并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
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易方达香港摘得华富财经杰出企业大奖2017年度「杰出资产管理公司」
發佈時間:[2018年01月26日 09:50]  來源:E Fund Management (HK) Co., Limited
(2018年1月25日,香港)易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)欣然宣布,公司于《华富财经》(Quamnet)1月18日举办的「杰出企业大奖(Outstanding Enterprise Awards)」评选活动中,荣获二零一七年度「杰出资产管理公司」(Outstanding Asset Management Company)之殊荣,属此次评选活动中唯一获奖的中资资管公司
投资推广署助理署长邓智良先生(右)为获奖机构颁奖,易方达资产管理(香港)有限公司董事总经理,高级投资经理 Erwin Sanft(左) 代表公司领奖。

“大幅增长的资产管理规模、行业领先的投资业绩数据、强大高效的交易运营平台和健全专业的风控合规体系都是易方达香港赢得我们肯定的重要理由,其在资管行业的众多竞争者中脱颖而出,实至名归。”评审会表示。

华富财经网自2009年起举办【华富财经杰出企业大奖】,致力发掘各行业典范,并以严格且独立客观的评审准则选出超群企业,迄今已踏入第九年,本年大奖以「专注营商 创造价值」为题,表示企业精益求精,获奖企业引领香港经济更进一步。今年奖项类别共23个,具体考评标准包括入围企业2017所取得的行业业绩指标排名,产品多元创新情况,总体经营数据等,最终结果由评审对各行业进行系统的梳理和排名后打分评出。
今年大奖颁奖典礼由香港证券学会会长李细燕女士太平绅士、香港管理专业协会总裁李仕权博士、专业企业培训师李灿荣先生、香港证券业协会永远荣誉会长缪英源先生、香港特别行政区立法会议员(信息科技界)莫乃光太平绅士、投资推广署助理署长邓智良先生、香港证券业协会副主席徐联安博士、以及香港上市公司商会总干事黄明伟先生担任颁奖嘉宾,共襄城中盛事。



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易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
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易方达精选债券基金于工银亚洲正式上架
發佈時間:[2018年01月16日 15:03]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1. 易方达精选策略系列—易方达精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2. 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 可转换债券风险, h) 有关股本证券的风险, i) 欧元区及欧洲国家风险及 j) 「点心」债券风险。
3. 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。
4. 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。
5. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。
 
(2018年1月16日,香港) 易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)旗下的易方达精选债券基金已于中国工商银行(亚洲)有限公司正式上架。易方达精选债券基金成立于2016年12月16日,是易方达精选策略系列的子基金。自2017年以来,该基金I类-对冲(分派)人民币份额收益率达7.8%,I类(累积)美元份额收益率达3.1%*。1
 
目前,易方达精选债券基金的持仓以中资企业发行的美元债为主,主要原因是在同等评级和期限下,中资企业美元债收益率水平仍显著高于发达市场企业发行的债券。该基金后续将逐步拓展到港资企业以及其他发达国家市场发行的美元债。据悉,易方达精选债券基金可将不高于30%资金投资于其他公募基金。另外,该基金可以交易以对冲风险为目的利率、信用和外汇衍生品。
 
截至2017年12月底,易方达香港的资产管理规模已突破520亿人民币。公司旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、新兴市场美元债市场等三大市场,并逐步建立起全球范围内配置债券资产的投研能力。

数据来源:1、易方达香港,彭博,截至2017年12月29日。

注释:过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以人民币/美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。股份类别成立日期: 人民币I类 - 对冲(分派):2016年12月16日,美元I类(累积): 2016年12月29日。截止2016年12月31日,易方达精选债券基金I类-对冲(分派)人民币份额收益率为-0.5%。

易方达精选债券基金简介
 
资料来源:易方达香港

投资目标
透过在全球投资于主要由以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长

投资策略
子基金可投资于全球范围内发行的美元、欧元或港元债券,其中投资级债券不少于70%,高收益债券不高于30%。目前子基金实际投资于中资企业发行的美元债为主,主要原因是同等评级和期限下,中资企业美元债收益率水平仍显著高于发达市场企业发行的债券。子基金后续将逐步拓展到港资企业以及其他发达国家市场发行的美元债。子基金亦可将不高于30%资金投资于其他公募基金。另外,子基金可以对冲风险为目的交易利率、信用和外汇衍生品

分销渠道
申购信息
若机构客户申购该基金Class I,零售客户申购该基金Class A。各份额费率及最低投资额可参考下表:




数据来源:易方达香港,彭博,截至2017年12月29日。*各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较以基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括对手方风险,信贷风险,流动性风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。


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易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明
本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本档并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
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易方达香港正式发行“易方达精选高收益债券基金”
發佈時間:[2018年01月11日 15:23]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1)易方达单位信托基金—易方达精选高收益债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2)子基金可能承担a) 投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括高收益(低于投资级别或无评级)债务证券的风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 「点心」债券, d)购回协议的有关风险, e) 集中风险, f)新兴市场风险, g) 外汇风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险,i) 可转换债券风险, j) 与或有可转换债券(「或有可转换债券」)相关的风险 (或有可转换债券具有非可行及/或损失吸收可换转特点,因此该等债券可能承受触发水平风险/转换风险、息票取消风险、信贷评级风险、界别集中风险及崭新且未经试验风险) k)股本证券风险, l)欧元区及欧洲国家风险, m) 对冲/衍生工具风险, n) 货币风险,及, o) 从资本中及/或实质上从资本中支付分派的风险。
3)除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
4) 将每月分派股息,须视乎基金经理的酌情决定。可从资本中或实质上从资本中支付分派,并将即时减少子基金的资产净值。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。
5) 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

重要事项:
1)易方达精选策略系列—易方达精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2)子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险, c)  新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 可转换债券风险, h)有关股本证券的风险, i) 欧元区及欧洲国家风险及 j) 「点心」债券风险。
3)子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。
4)子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。
5) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6)投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。
 
重要事项:
1)易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2)买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。
3)子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。
4)子基金可能承担a) 投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。
5)除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6)基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值, 过去派息率并不代表未来派息率。
7 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。


(2018年1月8日,香港)易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)宣布,公司于今日正式发行旗下固定收益产品——易方达精选高收益债券基金。据悉,易方达精选高收益债券基金是易方达单位信托基金的子基金。该基金将设有美元份额、港币份额和人民币对冲份额。
 
2017年中资美元债市场继续快速增长,呈现供需两旺态势。彭博数据显示,2017年共有407只中资美元债完成发行,融资总额高达2059亿美元,其中非投资级占比为43%。美银美林2017年12月21日发布的研究报告称,中资企业境内外利差明显 2。同境内发债相比,企业在境外债券的利差更高。与此同时,拉美、中东等新兴市场国家经济企稳,企业基本面进一步改善,全球资金持续流入新兴市场债券。
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注:根据摩根大通新兴市场高收益债券指数,16、17年分别录得15.4%和10.1%的不俗回报。此外,投资者需留意指数并非基金标准, 亦不代表基金表现, 指数构成与易方达精选高收益债券基金实际操作的投资标的并无直接联系。

“一方面,中资企业在境外发行的美元债有一定的利差优势;另一方面,中资和新兴市场高收益美元债受全球宏观环境影响因素较多,具有交易性机会。双重因素的推动,我们预料市场未来对高收益债券组合的需求仍有很大的增长空间。”易方达香港固定收益主管祁广东表示。

该基金主要投资于以美元、欧元、港元或离岸人民币计价的高收益债务证券组成的投资组合,包括在新兴市场发行的债务证券,旨在为基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。“我们会在严格控制投资风险的基础上,通过基本面研究,精选高收益级发行人,追踪行业发展动态,把握不同市场的周期上涨规律,力争为基金持有人创造较高的总回报。” 易方达香港机构业务部主管潘纪匡补充道。

据了解,本次发行后,易方达海外固收完成了风险收益纬度的全产品线布局,风险收益特征由低到高分别为易方达美元货币市场基金,类分级的开曼基金的优先份额,投资级为主的易方达精选债券基金,高收益策略的易方达精选高收益债券基金,类分级的开曼基金的劣后份额。

截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币。公司旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、新兴市场美元债市场等三大市场,并逐步建立起全球范围内配置债券资产的投研能力。(完)



注:1.任何潜在回报概无保证,取决于包括但不限于全球及本地市场的投资气氛、利率政策、资金流动、政治环境、经济环境、商业以及社会状况的转变等。各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较以基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括对手方风险,信贷风险,流动性风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。2.数据来源:美银美林2017年12月21日发布的研究报告。3,*类分级的开曼基金并非香港证监会认可基金。

有关易方达资产管理(香港)有限公司
易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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易方达总裁刘晓艳:人生芳华见真情!
發佈時間:[2018年01月10日 15:31]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
本文转载自上海证券报《易方达总裁刘晓燕:人生芳华献给了公募事业》一文,原文请参阅以下网址:
http://news.cnstock.com/news,yw-201801-4173506.htm


易方达总裁  刘晓艳

编者按:

在中国改革开放的浪潮中,资本市场的建设与发展是至关重要的一环;而在资本市场的成长轨迹中,以公募基金为代表的机构投资者的成长与崛起影响巨大。

今年是中国改革开放40周年,也是公募基金诞生20周年。

20年,不忘初心风雨兼程。公募基金肩负起推动普惠金融、服务实体经济发展的时代使命,持续在多层次资本市场体系中更为全面、主动地发挥机构投资者功能。

20年,矢志耕耘砥砺奋进。公募基金把投资者利益摆在首位,树立了专业投资管理和现代理财文化的标杆,率先成为信托关系落实最为充分的资产管理行业。

20年,兼容并包守正出奇。公募基金创新突破不断挖掘市场价值,为长期投资者提供可观回报和金融便利,为各市场的互联互通牵线搭桥。

中国基金业诞生于一个伟大的时代。20年公募基金发展史,是中国改革开放进程中资本市场向上生长的生动注脚。

感受公募行业的发展脉络,及其背后资本市场的风云激荡,我们欣喜地看到,公募基金已成为价值投资的引领者,正再次迎来发展的大时代。我们相信,持续推进的改革开放伟业将为资本市场强国建设注入强大生机,而公募基金也将在正本清源的大资管新时代扮演更加重要的角色,以更积极的姿态再塑辉煌。

南国冬日的午后,阳光透过落地玻璃洒进来,温暖、柔和、纯净。

一款蓝色的复古盘扣中国风上衣,坐在记者面前的刘晓艳,颇有一番禅意。
 
自1999年末参与易方达筹建以来,刘晓艳将自己近20年的美好时光都奉献给了公司。2011年,她正式出任易方达总裁,数年来一直埋头实干,甚少接受公开采访。
 
在被华尔街称为“男人的俱乐部”的基金行业中,刘晓艳却以娇小的身躯扛起了易方达,使之成为公募基金管理行业的翘楚,展现出“巾帼不让须眉”的非凡魅力。
 
中国公募基金业即将迎来20周年生日之际,刘晓艳接受了上海证券报记者的独家专访,畅言从业感悟,憧憬未来基金业发展大趋势。 
 
都在解决问题的路上

“自1999年开始参与筹建易方达,一晃18年过去了。”作为行业中少有的坚守者,刘晓艳颇为感慨。

回忆过往,刘晓艳依然历历在目。初入基金行业时,刘晓艳怀着一颗天真浪漫之心。

参与筹建易方达之前,刘晓艳在广发证券工作。对于个人的成长,刘晓艳坦言,自己一开始的成长是不自觉的。2001年,易方达刚成立时只有3只基金,规模总计24亿元

“我当时还以为,好像只要有20多亿的规模,就可以过一辈子了。”刘晓艳笑道,自己当时没有想那么多,而是着眼于把眼前的事情做精、做好,没想到易方达会成长为现在这个样子,会有如今超过1.2万亿元的规模。

在度过最初的萌芽状态,尤其是自2011年执掌易方达后,刘晓艳开始着眼于思考并规划、推动易方达的发展。刘晓艳说,她现在思考最多的是易方达未来3年是什么样子,未来5年、10年是什么样子。

虽然不同阶段关注的着眼点不同,但刘晓艳一直保持着简单、纯粹的心态。工作中虽不时会遇到问题和矛盾,但她给人的感觉始终是阳光明媚。“当产生问题和矛盾的时候,不要觉得这是一个不好的事情。没有问题和矛盾的产生,也就意味着没有变化和发展。如果站在产生矛盾的根源上思考,会理解矛盾,并相对容易解决。思考多了,对事情就会看得更清晰,再碰到问题,也就会有比较完整的思维方式去解答。这样我们也就在不断进步、不断发展。”

这种务实的态度,恰如易方达的公司理念——“执着于在长跑中胜出”,也像易方达成立之初的“科”字头基金产品,虽然曲折在所难免,但坚持独立思考、坚定信念,就能当好“长跑”选手。比如,易方达科翔自成立以来的16年中,复权后累计净值增长率达19倍,年化收益率近20%。

加投资者的获得

尘凡未脱漫言心。
 
正是在不断的思考中,刘晓艳形成了对公司、对行业、对大资管以及对整个金融体系的看法
 
很多人认为,相较于保险、信托、股权投资等其他投资类别而言,公募基金的发展貌似受到很多限制,也面临激烈的竞争。对此,刘晓艳的回答是,多元化的发展才能从不同角度服务社会
 
“其他类别资产管理人的发展并不会成为公募基金行业发展的制约因素。”刘晓艳说,正是因为有这些不同模式、方式、策略的管理人存在,才能满足日益增长的财富管理需求。多元化环境恰恰是推动一个行业、一家公司长远发展的良好生态。
 
当然,目前的公募基金行业还存在一些挑战,主要表现在:基础市场波动性比较大,即便是基金产品能在大波动的环境下获得较高收益,但投资者其实往往是在低点卖出、高点买进,很难做到对基金产品的长期持有,这使投资者对投资公募基金的获得感较低。
 
刘晓艳告诉同事,在给客户计算投入成本时,不仅要看投入了多少资金,还要考虑波动带来的焦虑感
 
“要思考如何减少波动性,从而解决获得感较低的问题。”刘晓艳说,“老是将问题归结于客户不能长期持有,这种认识不太对,因为波动性总是挑战人性的底线。”
 
刘晓艳说,需要从根本上去解决问题。一方面,行业、公司本身还有很大需要提升的空间;另一方面,还有赖于资本市场基础制度建设的完善。近年来,监管层大力推进资本市场的基础制度建设,为市场的发展打下了良好基础,相信未来投资者的获得感会越来越高。
 
刘晓艳还表示,随着资管监管标准的统一,资管业务将真正回归本源,公募基金的发展空间巨大。现在公募基金正站在一个新的起点上,大发展才刚刚开始

有所为有所不
 
从易方达的发展历程不难发现,尽管市场风云变幻,易方达却保持稳健快速的发展步伐,并成为迄今为止行业内唯一一家连续13年公募基金管理规模年度排名位居前五的公司
 
至于其中秘诀,刘晓艳淡然道:“有所为,有所不为。”
 
此前一段时间,受益于通道业务,不少基金公司的子公司业务急剧膨胀。然而,易方达坚持“有所不为”,旗下子公司对通道业务敬而远之。
 
所谓通道业务,实质上是在进行监管套利。刘晓艳说,当时公司团队讨论了很久,最终没去做通道业务,就是因为没有想清楚这种业务可以大力发展的合理逻辑。“想不明白的事情,就不去做。
 
易方达公司的价值观是开放共赢,为客户创造价值,为社会增进福祉。刘晓艳表示,为客户创造价值是资产管理的基本要求。同时,资产管理还应着眼于促进社会发展,不然为客户创造价值的基础就不牢固、不可持续。
 
抱朴,方得归真。 
 
开放、多元、和而不同
 
近年来,易方达的发展速度有目共睹。这家公司有着怎样的成长秘笈呢?
 
在一般人眼里,掌管基金行业中领军公司的女性,大都很强势。而刘晓艳作为易方达的掌门人,显然不是想象中的“霸道女总裁”。无论是接触过刘晓艳的客户,还是她的同事,都认为她极具亲和力,丝毫没有领导架子。
 
对于易方达取得的成绩,刘晓艳很谦虚。“公司是前任创始人梁棠和叶俊英他们打下来的,我不能算创始人,只算创始团队中的一员。公司能有这样的成绩和地位,是大家共同努力的结果。”
 
刘晓艳说,易方达的核心竞争力在于有一支长期稳定而富有激情的团队,有一种开放民主、勤奋努力的文化氛围。易方达的员工都很努力,在不同的岗位上努力展现专业精神和专业能力。刘晓艳说:“我们是在为一个共同的事业努力,在共同的事业中,建立了充分讨论、相对授权、有效风险控制的运行机制。”
 
刘晓艳喜欢倾听。在外出差时,她会跟司机聊天,和碰到的不同的人聊天。
 
“开放既是一种机制,也是一种心态,开放意味着愿意思考不同的东西。我们喜欢不同个性的人发表不同的观点。志同道合者,也一定会和而不同。”刘晓艳说,无论是个人进步,还是公司进步,足够的开放性和足够的多元化是非常重要的
 
这也体现在刘晓艳的读书之道中。
 
刘晓艳爱阅读,什么书都读。“看书不要总看那些你喜欢看的书,还要看那些你不喜欢看的书。”刘晓艳说,看喜欢看的书,会使人进一步强化原有的观点,陷落在某种倾向中。因此,需要耐下心来看一些不喜欢看的书,还要仔细琢磨不喜欢的原因,这样读书才更有益。(完)



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易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

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易方达香港喜获和讯“中国财经风云榜” “年度优秀资产管理服务商”大奖
發佈時間:[2017年12月22日 11:10]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
近日,由和讯网主办的“第十五届中国财经风云榜海外行业评选”结果揭晓。易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)依托其一体化的投研平台、凭借突出的投资业绩、卓越的服务品质,领先的交易及运营实力以及严谨的风控制度,摘得本届“年度优秀资产管理服务商”大奖。

此次易方达香港再次获得业内权威机构认可,与香港公司过去十年如一日的艰苦打磨密不可分,多年来一直保持产品线均衡发展,资产管理规模稳步增长,不断获得市场认可与信赖。易方达香港拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营及交易团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币,客户覆盖大型商业银行、全球性投资银行、保险公司及FOF等。作为易方达基金的国际业务平台,易方达香港一方面凭借其在大中华区强大投研实力提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果,另一方面则致力于搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求,而长期的发展目标是实现全球资金的全球资产配置。

据悉,易方达香港今年以来已经屡次获得业界重磅大奖的认可。2017年6月,凭借在港交所人民币期货市场作出的突出贡献,易方达香港成为“香港交易所第四届人民币定息及货币论坛2017”中唯一一家以客户身份获得港交所“重要合作伙伴”殊荣的资管机构。同期,易方达香港在新城财经台主办的第六届人民币业务杰出大奖中,连续六年摘得杰出基金业务“资产管理业务大奖”。在产品方面,公司旗下一只人民币固定收益基金三年和五年业绩均获晨星五星评级,并被Lipper(2016及2017连续两年)、AsianInvestor、Benchmark在内的多间权威机构授予殊荣。

从2012年起,和讯开始推出海外财经风云榜,盘点在全球经济新版图中中国企业的突出表现。和讯将以最专业平台和最公正评选方式评选出本年度最受国人瞩目的海外金融企业、海外上市企业,以为中国发展新阶段之见证。本次评选的主题是“构建新秩序·驾驭新动能”,近100家公司参与评选。
为保证评选公平、公正、公开,财经风云榜评选将广泛采集各方意见,采用线下测评与线上投票结合的方式,通过综合专业真实的测评数据、投资者投票评选、行业机构及专家深度解析等因素,根据40%网上投票,40%市场业绩综合情况评定,20%总部专家组评审推举得出最终评选结果。




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易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
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本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
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易方达香港T+0美元货币基金陆续在银行及券商渠道上架
發佈時間:[2017年12月21日 10:51]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1. 易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

2. 买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。

3. 子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。

4. 子基金可能承担a) 投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。

5. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

6. 基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。

7. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。 


易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)欣然宣布,公司旗下T+0美元货币市场基金,将于12月21日在安信国际证券(香港)有限公司上线。该产品于今年11月初发行,目前主要面向机构投资者销售,现已募集规模超过10亿元人民币。1

易方达美元货币市场基金主要投资于发达市场企业或政府机构发行的投资级美元债券2,平均期限不高于 90 天,利率和信用风险一般较非投资级债券为低,能够满足客户对流动性和收益的双重需求

“与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,易方达香港新发行的美元货币市场基金实行快速赎回机制,是香港为数不多的实现T+0即日结算的货币基金。对现金灵活性要求较高的投资者来说,这只基金能够很好地满足他们对于现金管理的需求。”该基金投资经理,易方达香港固定收益主管祁广东表示。3

上周,美联储宣布加息,将基准利率区间调升25个基点,从1.0%-1.25%上调至1.25%-1.5%。美联储的最新经济及利率预期还显示,美联储预计2018年将加息3次,2019年加息2次。

“加息环境下,短期现金管理的收益逐步走高,无论机构还是零售客户的美元资产持有比率都在增加。同时,市场对于能够方便管理美元现金的工具需求明显提升。易方达美元货币基金的发行顺应了这些需求。该基金的潜在投资者包括个人,有闲置美元现金的企业,用美元计价的各类公募和私募基金的投资经理等。”该基金投资经理,易方达香港固定收益主管祁广东表示。

据调查,目前香港市场上主流美元货币基金的年化收益率水平在0.2%~0.6%,同类产品最高的年化收益达到1%。这一收益基本与银行美元存款7~14天年化收益率的0.7%~0.8%水平相当。此外,香港市场的美元货币基金管理费较高,一般在0.2%~0.5%之间,而易方达美元货币市场基金I类及A类份额管理费分别为0.05%或0.10%。4 考虑到易方达美元货币市场基金具有T+0机制、较低的托管费和管理费等优势,产品因此受到美元资产持有者的追捧。(完)

*数据来源:1、易方达香港,数据时间截至2017年12月21日。2、目标将会跟据市况而调整。3、投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售文件所载必要实施的赎回限制等。4、易方达香港整理自香港市场货币基金及银行存款公开宣传资料。

投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售文件所载必要实施的赎回限制等。



有关易方达资产管理(香港)有限公
易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
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港股领跑全球,易方达香港大中华领先基金表现抢眼
發佈時間:[2017年12月18日 11:00]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:

1.精选策略系列—易方达大中华领先基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

2.子基金主要投资于在中华人民共和国(「中国」)注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,可能承担a) 集中风险, b) 投资A股的风险, c) 沪港通风险, d) 与RQFII相关的风险, e) 与中国相关的风险, f) 有关ADR及GDR的风险, g) 中国税务风险, h) 外汇风险, i) 股票风险及j) 流动性风险。

3.除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

4.投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)欣然宣布,截止12月14日,公司旗下港股基金产品易方达大中华领先基金(I类,累积单位类别)年初至今收益率达到47.7%,跑赢港股市场主流指数。1

虽然自11月底以来,港股市场出现调整,以高位震荡的走势为主,但从今年年初至今来看,香港股市整体表现依旧非常强劲,各指数累积涨幅约28%~38%2,大幅领涨全球主要的发达市场与新兴市场,创下了十年一遇的持续上涨行情。然而,越是在市场大涨行情中,越是少数的基金能够跑赢大市。万得数据显示,在国内市场上投资港股的沪、深港通基金中,仅有不到1/3的基金产品年初至今收益率跑赢恒生指数。3

在此行情下,深耕香港多年、提早布局港股的内地资产管理机构如今大大受惠,迎来国际化发展的关键风口。在易方达基金首席国际投资官陈宏初的眼中,背靠内地、立足香港、布局全球,内地资管机构的海外平台享有独特机遇。一方面,要为内地机构及资金出海保驾护航;另一方面,也需向世界推介中国投资机遇,让全球投资者分享中国经济成长的成果。然而,要在竞争激烈的国际市场中脱颖而出绝非易事。如何更好地获得市场的信赖和认可,是所有资管机构都必须跨越的共同门槛。 

毫无疑问,在过去几年中无论从管理规模、产品布局,还是业绩表现,易方达国际投资业务都已经取得了飞速成长。深究背后原因,一体化、多元化的投研团队,过硬的投资业绩以及一流的服务水平,正是令国际投资业务迅速立足的驱动因素

搭建一体化平台优势尽显

事实上,早在2008年,易方达基金已涉足香港市场。作为最早布局海外的内地资产管理公司之一,与同业架构不同,国际投资部是易方达唯一的国际投资平台,与固定收益、主动权益、指数量化、另类投资、多资产投资五大板块并行发展。 

“在集团一体化的投研和管理体系下,国际投资部集合了易方达国际投资业务所有资源,一方面,这能够避免资源分散,在最大限度共享资源的同时节约成本,实现效益最大化,同时,也有利于投研团队视野更广阔,信息交流更畅通,投资风格更具可持续性”,陈宏初表示。 

一体化的组织架构布局,令易方达成为海外布局最为完善、资源最丰富的中资资管公司。目前,易方达国际投研团队共36人,下分国际固收团队、国际权益团队、宏观及大类资产配置团队、国际交易团队以及另类投资团队。其中,港股投研团队配有5名投资经理及投资经理助理、6名研究员以及7名研究助理,深度覆盖港股及其他大中华市场。4 

稳健增长的资产管理规模是易方达国际投资业务获得市场认可与信赖的最佳佐证。截至2017年10月31日,易方达旗下相关的国际投资规模超过635亿元人民币,客户覆盖大型商业银行、全球性投资银行、保险公司及FoF等。5

基本面研究驱动业绩领先

作为高度开放的成熟市场,港股机构投资者占比高,要在市场上取得优势地位,必须依赖强大的研究能力。在陈宏初眼中,以“深度研究、长期视角、自我纠正”为核心的投研风格,以及精于实践落实、动态实时的风险识别与管理体系,是国际投资业务实现投资规模快速增长、投资业绩表现出色的关键。 

在过去的12个月里,国际投资部的投研团队完成逾200篇宏观研究及个股深度研究报告,完成超过100场现场调研,50场专家访谈,深度把握市场节奏,全面满足客户投资需求。6 

“深度研究是投资的基础”。团队搭建之初,陈宏初便尤为注重强调“客观、分享、专业、透明”的团队投研文化。在他看来,只有通过不同的角度与渠道,全方位对行业及个股进行分析,才能得出高确定性的投资观点。同时,投资维度的长期视角也不容忽视,因为投资期限是估值体系中的重要变量,只有坚持长期投资视角,关注中长期的行业趋势与公司成长的可持续性,区分基本面与市场情绪,才能真正挖掘到结构性受益、护城河较深、成长确定性高的标的。 

自我纠正能力则是在不同市况中都取得卓越业绩的重要保证。陈宏初指出,易方达国际投资团队倡导全员参与研究讨论,信息共享,以此降低个人局限性,同时,借助不断的量化分析与组合优化,依靠由数据驱动的基本面追踪,将客观数据与批判视角相结合,时刻反省投资决策,演进投资逻辑。

客户导向坚持服务为本

如果说全面、丰富的投研资源以及过硬的业绩表现是立身之本,那一流的服务水平无疑任何是一间资管公司在市场上获得持久发展、成功的关键。

“投资者为什么选择我们?这是我们需要时时自省的问题”,陈宏初指出,资产管理公司的海外平台身负两大使命,既要帮助内地客户试水国际市场,也要协助海外客户抓住中国机遇。“从这一点上看,我们更像是一个服务型公司,服务客户更好的参与、适应一个全新的市场。”

陈宏初介绍指:“目前,国际投资部能够为大型机构客户提供全套、客制化的投资方案,从深度主题研究支持、投资建议到中后台辅助,充分发挥公司跨境、双向的专业优势,在符合海外产品设计规范的前提下,满足客户的多元需求。”

未来,顺应行业发展趋势,国际投资部的投资策略特征将更加鲜明,“将策略做到极致”。陈宏初直言,国际投资部的Alpha策略未来要向深度研究、专业性和长期性发展,提高指数偏离度,而Beta策略则向杠杆反向产品、SMART Beta和定制型产品方向发展。

国际投资部还将进一步拓展系列品牌,将现有的高股息、低波动和优选成长策略拓展至新兴市场及发达市场,形成系列型产品;设计和培养量化绝对收益投资策略产品。在研究能力方面,全球宏观投研能力以及新兴市场将是易方达国际投资部未来发展的重点。此外,公司还将大力发展全球配置的FoF业务,以此弥补投研空缺,进而实现对发达国家股票市场更加全面的覆盖。

目前,国际投资部已经聘请了2位全球宏观及FoF基金经理,多位来自印度、拉美及其他发达及新兴市场的投资人员亦将陆续加入,2017年底国际投资团队人数预计将达到40人。陈宏初表示,易方达国际投资部将进一步加强对全球宏观研究团队的自主培养,着重对不同主题进行趋势研究,精准把握对各大类资产周期的判断。同时,通过积极搭建能够独立、自主覆盖包括北亚、印度以及南美等新兴市场的投研队伍,重点关注IT、金融、消费、基础建设等大板块,紧跟“一带一路”等国家战略,从中国对外投资以及消费升级的角度,选择投资标的,寻找投资机遇。(完)

注1及注2:数据来源彭博,截至12月14日。跑赢港股市场主流指数中的“主流指数”指恒生指数及恒生国企指数。各指数累积涨幅中的“各指数”指恒生指数及恒生国企指数。2017年初至12月14日,恒生指数累计涨幅37.7%(总回报)和恒生国企指数累计涨幅27.7%(总回报)。易方达大中华领先基金:成立日期:A类(累积): 2017年3月6日; I类(累积): 2016年11月16日。A类(累积)自成立到2017年初至12月14日的回报为31.96%。I类(累积)自成立到2016年12月31日的回报为-1.98%。表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现资料。过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。

注3:万得数据显示,截止12月14日,在中国内地市场上72只投资港股的沪、深港通基金中,仅有20只基金产品收益率跑赢恒生指数。

注4、注5及注6:数据来源易方达基金及易方达香港。




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易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本档并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
2017易方达资产管理(香港)有限公司。

如有垂询,请联络

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宣传策划部(Jenny Pan)
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美联储加息25个基点,易方达T+0美元货币基金备受追捧
發佈時間:[2017年12月14日 17:04]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1. 易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(“子基金”)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

2. 买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。

3. 子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。

4. 子基金可能承担a)投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。

5. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

6. 基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。

7. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。


早已规划好加息路线图的美联储,今天终于踏出一步。北京时间14日凌晨3点美联储宣布,将基准利率区间调升25个基点,从1.0%-1.25%上调至1.25%-1.5%,符合市场预期。这是美国央行当前加息周期的第5次加息,也是今年内的第3次加息。美联储的最新经济及利率预期还显示,美联储预计2018年将加息3次,2019年加息2次。加息周期下,美元货币基金无疑是直接受益的投资品种。易方达资产管理(香港)有限公司欣然宣布,备受瞩目的T+0美元货币基金自今年11月8日发行以来,受到来自机构和零售客户的追捧,一个多月募集规模已逾8亿人民币1。

“加息环境下,短期现金管理的收益逐步走高,无论机构还是零售客户的美元资产持有比率都在增加。同时,市场对于能够方便管理美元现金的工具需求明显提升。易方达美元货币基金的发行顺应了这些需求。该基金的潜在投资者包括个人,有闲置美元现金的企业,用美元计价的各类公募和私募基金的投资经理等。”该基金投资经理,易方达香港固定收益主管祁广东表示。

易方达美元货币市场基金主要投资于发达市场企业或政府机构发行的投资级美元债券2,平均期限不高于 90 天,利率和信用风险一般较非投资级债券为低,能够满足客户对流动性和收益的双重需求。

“与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,易方达香港新发行的美元货币市场基金实行快速赎回机制,是香港为数不多的实现T+0即日结算的货币基金。对现金灵活性要求较高的投资者来说,这只基金能够很好地满足他们对于现金管理的需求。”该基金投资经理,易方达香港固定收益主管祁广东表示。3

据调查,目前香港市场上主流美元货币基金的年化收益率水平在0.2%~0.6%,同类产品最高的年化收益达到1%。这一收益基本与银行美元存款7~14天年化收益率的0.7%~0.8%水平相当。此外,香港市场的美元货币基金管理费较高,一般在0.2%~0.5%之间,而易方达美元货币市场基金I类及A类份额管理费分别为0.05%或0.10%。4 考虑到易方达美元货币基金具有T+0机制、较低的托管费和管理费等优势,产品受到美元资产持有者追捧不足为奇

*数据来源:1、易方达香港,数据时间截至2017年12月14日。2、目标将会跟据市况而调整。3、投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售文件所载必要实施的赎回限制等。4、易方达香港整理自香港市场货币基金及银行存款公开宣传资料。

易方达美元货币市场基金产品介绍

(一)较市场同类型产品,有何优势?

易方达美元货币市场基金是一款兼具灵活性与收益性的现金管理产品
易方达美元货币市场基金是香港少有可以实现T+0申赎的货币基金产品
相较于同列产品, 易方达美元货币市场基金信托费用低廉,投资者因而获利更多

(二)不同类型投资者应该申购该基金什么份额?

若机构客户申购该基金Class I,零售客户申购该基金Class A。各份额费率及最低投资额可参考下表:

 
*此为根据子基金估计开支的最佳估计数字,该数字以子基金估计平均资产净值的百分比列示。估计开支涵盖子基金的经常开支(包括但不限于管理费、受托人费及营运成本)及子基金的设立费用,该费用会于子基金的首五个会计期间予以摊销。实际数字可能与子基金实际营运后的表现有所不同,并可能每年变动。

(三)如何申购该基金?

目前机构客户可直接到易方达香港申购该货币基金(易方达香港的客服联系邮箱:Clientservice@efunds.com.hk  联系电话:+852 3929 0960)。若零售客户需申购该货币基金,须到分销商申购,分销商具体信息稍后将公布。 

截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币。公司旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、新兴市场美元债市场等三大市场,并逐步建立起全球范围内配置债券资产的投研能力。(完)


有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本档并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
2017易方达资产管理(香港)有限公司。

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Crystal Hua / 3970 2155 / crystalhua@wsfg.hk 
Kelly Chen / 3970 2153 / kellycheng@wsfg.hk
T+0美元货币基金受追捧,零售渠道有望年底开放
發佈時間:[2017年12月07日 17:21]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项: 
1. 易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(“子基金”)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

2. 买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。

3. 子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。

4. 子基金可能承担a)投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。

5. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

6. 基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。

7. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。


加息周期下,美元资产利息的增加将逐步抬高相关货币基金的收益。受益于此,易方达资产管理(香港)有限公司旗下的美元货币基金于11月初开始面向机构投资者销售,两周时间即已募集过亿美元,产品最快将在年内放开零售。

据了解,易方达美元货币市场基金主要投资于发达市场企业或政府机构发行的投资级美元债券,与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,该产品实行快速赎回机制,是香港市场上为数不多的实现T+0结算的货币基金。

随着美元进入加息周期,美元资产继续走强,无论机构还是零售客户的美元资产持有比率都在增加。同时,市场对于能够方便管理美元现金的工具需求明显提升。该产品目前主要面向机构发售,截止到11月23日,产品的募集规模已经达到1.1亿美元。

易方达香港产品及策略副总监李致航表示,美元的加息周期有助于货币基金收益率走高。不过,作为机构投资者,不应仅将目光放在加息周期上,而主要是把这类产品当作现金管理的工具,易方达美元货币基金具有T+0机制、较低的托管费和管理费,非常具有竞争力。据李致航介绍,香港市场的美元货币基金管理费较高,一般在0.2%~0.5%之间,而他们公司最低的I类份额管理费为0.05%。

据了解,目前香港市场上主流美元货币基金的年化收益率水平在0.2%~0.6%,同类产品最高的年化收益达到1%。这一收益基本与银行美元存款7~14天年化收益率的0.7%~0.8%水平相当。考虑到T+0带来的流动性,产品受到美元资产持有者追捧不足为奇。

李致航同时指出,零售端很多家银行和券商对该产品都表示出了兴趣。不过,该产品的零售尚未完全放开,零售客户仍然需要等待。“零售渠道还很难给出时间表。我们已经和十家以上的分销机构商谈,但签订分销协议需要一定的流程和时间,最快可以上线的应该是安信国际,银行端预计要到12月底甚至明年初才能上线。”李致航说。

基金基本信息

产品形式
香港公募

投资目
•通过以货币市场工具及短期限投资级债券进行美元流动性管理,满足客户流动性需求的同时获取稳定收益。

风险收益特
•基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益均低于股票基金、混合基金及债券基金。

投资范
•中国境外市场发行的美元计价的短期限政府债券、金融债券、公司债券;
•银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、 现金等货币市场工具;
•其他经证监会认可具有良好流动性的货币市场金融工具。

平均组合期
•不超过90天

开设份
•美元、港币、人民币、人民币对冲
资料来源:易方达香港

市场机会

升息周
美联储公布11月份FOMC会议声明,决定维持联邦基金利率在1%-1.25%不变,但公告显示美联储对经济增长和就业增长的态度更加积极。据CME“美联储观察”显示,美联储12月加息概率升至98%,整体市场对升息预期高涨。加息周期推高了短期限高信用等级的固定收益类资产的收益率,从而使得美元现金管理的回报具有相当的吸引力。然而,过去两年美联储的数次升息并没能带动存款利率上升*,无论机构还是零售投资者目前均对追踪升息周期的基金渴求甚高

风险收
•货币基金流动性高,赎回最快可T+0到账,一般赎回资金一至两个工作日就可以到帐
•基金主要投资于发达市场企业或政府机构发行的投资级美元债券**,平均期限不高于 90 天,利率和信用风险一般较非投资级债券为低

配置需
•美国进入新一轮加息周期,推升美元短期限收益水平使得短期现金管理的收益水平具有吸引力,从而推高现金管理需求
数据来源:彭博、易方达香港整理自香港市场货币基金及银行存款公开宣传资料。数据截至2017年11月22日
**目标将会跟据市况而调整。

Q&A

1.为何要申购易方达美元货币市场基金?
1)易方达美元货币市场基金是一款兼具灵活性与收益性的现金管理产品。
2)易方达美元货币市场基金是香港少有可以实现T+0申赎的货币基金产品。
3)相较于同列产品, 易方达美元货币市场基金信托费用相当低廉,投资者因而获利更多。

2.货币基金什么时候才可以申购?
易方达美元货币基金已于2017年11月8日公开发行。目前已经开放申购,投资者可于每个交易日申购。

3.不同类型投资者应该申购该基金的什么份额?
若机构客户申购该基金Class I,零售客户申购该基金Class A。各份额费率及最低投资额可参考下表:

Class A

Class I

认购费

最高为认购价的3%

赎回费

0.05%

管理费

0.10%

0.22%

*经常性开支比率

0.27%


*此为根据子基金估计开支的最佳估计数字,该数字以子基金估计平均资产净值的百分比列示。估计开支涵盖子基金的经常开支(包括但不限于管理费、受托人费及营运成本)及子基金的设立费用,该费用会于子基金的首五个会计期间予以摊销。实际数字可能与子基金实际营运后的表现有所不同,并可能每年变动。

份额

最低首次投资

最低其后投资

最低持有

最低赎回

Class A(美元)

100

100

100

100

Class I (美元)

1,000

1,000

1,000

1,000

Class  A (人民币)

Class A (对冲人民币)

1,000人民

1,000人民

1,000人民

1,000人民

Class I  (人民币)
Class I (对冲人民币)

10,000人民

10,000人民

10,000人民

10,000人民

Class A(港币)

1,000

1,000

1,000

1,000

Class I(港币)

10,000

10,000

10,000

10,000



4. 在哪里可以申购这只基金?自行到易方达香港申购基金需要提前做好哪些准备?

目前机构客户可直接到易方达香港申购该货币基金。若零售客户需申购该货币基金,须到分销商申购,分销商具体信息稍后将公布于我司网站。

机构投资者到易方达香港申购基金可以联系易方达香港的客服(联系邮箱:Clientservice@efunds.com.hk  联系电话:+852 3929 0960),客服同事会提供给您需提前准备的材料列表,并指导相关的开户流程。

5. 该货币基金的申购赎回时间是怎样的?按照什么价格申购赎回?

每个交易日中午12点前提交申购赎回表格到托管行且申购款项到账。托管行会在每天下午3点30左右发出确认指令确认份额,当个交易日下午4点确认份额或赎回款划出。申购赎回的价格按照T日的基金单位净值。

6.提供赎回申请给托管行后,我们是否还要参与后续的结算事项,是否还要出具划款指令?

在开设账户时,需您提供一个现金账户(SSI, standing settlement instruction), 我们托管行会根据SSI进行划款。因此,不需要另外出具划款指令。

7. 基金单位净值由谁计算?净值数据的计算频率是什么?

基金单位净值由信托人来进行计算。净值数据的计算频率是每日。

8.基金计价单位是什么呢?

本基金计价单位是美元。

9. 如何获取每日价格?

投资者可在彭博上查询每日价格。亦可在易方达香港官网http://www.efunds.com.hk上查阅。

投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售文件所载必要实施的赎回限制等。


基金经理简介
祁广东(Jeffrey QI)
易方达香港-固定收益部高级投资经理
•任职经历:拥有8年固定收益投资经验,现任易方达香港债券产品的投资经理,其管理的一只固定收益基金三年和五年业绩均获晨星五星评级。同时,他亦兼任易方达海外债投资经理以及易方达母公司QDII投资经理,目前共管理各类账户规模达160亿人民币*。加入易方达前,曾任申万宏源证券固定收益投资组合经理。
•学历:上海财经大学金融数学与金融工程硕士及复旦大学物理学学士。

数据来源:*易方达香港,数据截至2017年9月30日 。

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本档并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
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投研人员流失率低 易方达人才内部培养比例高达94.59%
發佈時間:[2017年12月05日 15:24]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
“ 基金经理的稳定性会对基金的业绩产生较大的影响,越来越多的基金管理人更倾向于内部培养基金经理。易方达基金共有现任基金经理37位,其中有35位是来自内部培养,比例高达94.59%,位于行业前列。”

公募基金市场管理人离职率整体下降

一般情况下,基金经理的频繁变动会对基金公司的投资管理体系带来不利影响,大概率会引起基金业绩的下滑。记者据Wind资讯数据统计,截至12月2日,公募基金市场123家基金管理人共有1619位基金经理,近一年有174位基金经理离职,离职率为10.75%,同比下降了1.18个百分点。

《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯数据统计,有44家基金管理人在近一年未出现基金经理离任或离职的记录。而随着公司自我培养人才意识的提高,内部培养人才占比也不断增加,截至12月2日,现任基金经理中,基金公司内部培养的比例高达84.74%,更是有29家基金管理人的基金经理全部来自内部培养。

而在去年同期,基金市场共有1391位基金经理,有166位基金经理离职,离职率为11.93%,近一年的离职率同比下降了1.18个百分点。近两年基金公司的平均离职率是20.94%。值得注意的是,有44家基金管理人在近一年并未有基金经理离任或离职的记录。那么,基金经理离职率的高低与基金公司的盈利到底有多大的相关关系呢?

为此,记者重点观察了在今年上半年基金利润超过10亿元的基金管理人的基金经理离职率情况。在今年上半年净利润超过10亿元的31家基金管理人中,有9家近两年离职率低于10%。其中更是有2家基金公司近两年无基金经理离任或离职记录,这两家基金公司分别是中银基金和国寿安保基金,目前两家基金公司分别有27位和12位基金经理。

值得注意的是,汇添富基金等44家基金管理人在近一年并未有基金经理离任或离职的记录,更是有中银基金等30家基金管理人在近两年并未有基金经理离任或离职的记录。另外,有29家基金管理人在近两年的基金经理离职率低于业内平均水平,合计59家基金管理人的基金经理离职率低于业内平均水平,占比为47.97%。

基金经理内部培养比例高,易方达位列行业前茅

作为以人为本的轻资产行业,人才的重要性不言而喻,随着行业健康发展,基金公司越来越注重自己培养人才。业内人士表示,优秀的基金经理是基金管理公司的关键人才,基金公司最优的选择应是内部培养,而不是在同行基金公司之间“挖墙脚”。

记者统计发现,123家基金管理人现任的1619位基金经理中,有1372位来自内部培养,占比为84.74%,超过八成。其中有华宝基金在内的29家基金管理人,其现任基金经理全部来自内部培养。在基金经理超30人的14家基金管理人中,基金经理来自内部培养的比例均在70%以上,更是有3家基金管理人,其现任基金经理来自内部培养的比例超过了90%。

具体来看,截至12月2日,易方达基金、招商基金和广发基金这3家基金管理人共有现任基金经理37位、36位和36位,其中分别有35位、34位和34位是来自内部培养,现任基金经理来自内部培养的比例分别高达94.59%、94.44%和94.44%。

深圳某大型基金公司内部人士对《证券日报》基金新闻部记者表示,在投研、市场及综合业务人才方面,公司基本都是自己培养,很少来自同行业或其他行业公司。在人才选拔上,公司特别重视校园招聘,一般会在清华、人大、央财、上财等金融高校吸纳新生力量。在校园宣讲时,一般只是人力参与,而在面试过程中,分管各部门的高管都会参加。

另外,离职基金经理的去向也一直备受业内人士的关注,记者据Wind资讯数据统计发现,在近一年离职的174位基金经理中:在离职后去同行业公募基金任职的仅有15人,占比8.62%,尚不足一成;离职后去往私募机构的仅有1人,离职后去往券商的也仅有1人;而更多的基金经理离职后选择去往了其他行业,包括寿险公司、资管公司等。


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除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
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易方達香港旗下ETF摘得《彭博商業週刊》人民幣債券類兩項“傑出大獎”
發佈時間:[2017年12月05日 10:06]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF
1.  易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF (「子基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴花旗中国国债5-10年期指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。子基金属于一只直接投资于人民币计值中国国债,以人民币计值的实物人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)交易所买卖基金,透过基金经理的RQFII资格投资。
2.  子基金面临a) 投资风险、b) 集中风险、c) 固定收益投资风险(包括利率风险、流动性风险、信用下调风险、发行人对手方风险、主权债务风险及估值风险)、d) 与RQFII 制度有关之风险、e)基金单位之人民币买卖及结算风险、f) 双柜台风险、g) 与中国/ 单一发行人有关之风险、h) 中国税项风险、i)人民币货币风险、j) 政府干预及限制风险、k) 被动投资风险、l) 基金经理缺乏经验及依赖投资顾问之风险、m) 新指数风险、n) 操作及结算风险、o) 交易风险、p)追踪误差风险、q) 依赖做市商之风险及r) 终止风险。
3.  基金经理就子基金自其成立以来至2014 年11 月14 日(包括该日)通过RQFII 买卖A 股所得之已变现资本收益总额作出10%预扣所得税拨备。基金经理自2014 年11 月17 日起,不会就通过沪港通或RQFII 买卖A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。关于透过RQFII额度或沪港通于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。潜在税务协定应用亦不确定。子基金于中国的税务责任可能超过其拨备。拨备与实际税务责任之间的差额(将从子基金的资产扣除)将对子基金的资产净值造成不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。另一方面,实际税务责任可能低于税项拨备。在此情况下,于厘定实际税务责任前已赎回子基金的基金单位的人士将不会享有或获任何权利就该等超额拨备的任何部分作出申索。
4.  阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售档,包括风险因素,以得悉子基金详情。
5.  投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。

1.  易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(“子基金”)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2.  买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。
3.  子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。
4.  子基金可能承担a)投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险),c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e)集中风险, f) 对冲/衍生工具风险,g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及,i) 对冲人民币类别的风险。
5.  除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6.  基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。
投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。


易方达香港旗下ETF摘得
《彭博商业周刊》人民币债券类两项“杰出大奖”


(2017年12月5日,香港)由《彭博商业周刊/中文版》(Bloomberg Businessweek)举办的“领先基金大奖2017(Top Fund Awards 2017)”评选结果于近日揭晓。易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)旗下的易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF凭借出色的表现,荣获人民币债券类两个“杰出大奖”——净资产值回报类“杰出大奖”及净资产值追踪误差类“杰出大奖”。

据悉,这是易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF连续第三年在《彭博商业周刊/中文版》“领先基金大奖”评选中获人民币债券类“杰出大奖”(2015、2016及2017年)。该基金于2014年3月推出,是一支追踪在岸中国国债水平的人民币合格境外投资者(RQFII)买卖基金。产品设计模拟花旗中国国债5 - 10年期指数,跟踪以人民币计价的国家主权债务5 - 10年指数表现的投资回报。  


在净资产总回报方面的优异表现以及在追踪误差方面的稳定把控,是易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF今年再次从众多基金中脱颖而出的主要原因。事实上,凭借优异的投资业绩和对行业的突出贡献,这些年来易方达香港固定收益类产品在海外市场屡获殊荣。其中,公司旗下一只人民币固定收益基金不仅自2015年起便被晨星评为五星级基金,而且也获得过Lipper(2016、2017连续两年)、AsianInvestor(2015年)、Benchmark(2016、2017连续两年)等多个权威机构颁发的奖项。此外,凭借在港交所人民币期货市场作出的突出贡献,易方达香港在“香港交易所第四届人民币定息及货币论坛2017”中成为了唯一一家以客户身份获得港交所“重要合作伙伴”Key Business Partner in FIC Market殊荣的资管机构。


截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币,公司于2017年11月8日公开发售的易方达美元货币市场基金募集两周规模已经达到1.1亿美元 。易方达香港旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、新兴市场美元债市场等三大市场,并逐步建立起全球范围内配置债券资产的投研能力。


据悉,“领先基金大奖2017”是由《彭博商业周刊/中文版》杂志每年一度举办的颁奖盛会,旨在鼓励表现出色的基金产品及基金管理人,在业界备受推崇。“领先基金大奖”以市场数据运算评核,根据基金最近一年*、三年及五年内的表现,分别从机构基金(Institutional Fund)、互惠基金(Mutual Fund)、交易所买卖基金(ETF)及强积金(MPF)四个类别中,评选出回报表现排名第一及第二名的基金。

- 完 -

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年9月30日,易方达总资产管理规模约11,898亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
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美進入加息週期 易方達美元貨幣市場基金受追捧
發佈時間:[2017年12月04日 11:00]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重点回顾
美进入加息周期 易方达美元货币市场基金受追捧

加息周期下,美元资产利息的增加将逐步抬高相关货币基金的收益。受益于此,易方达资产管理(香港)有限公司旗下的美元货币基金于11月初开始面向机构投资者销售,两周时间即已募集过亿美元,产品最快将在年内放开零售。

据了解,易方达美元货币市场基金主要投资于发达市场企业或政府机构发行的投资级美元债券,与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,该产品实行快速赎回机制,是香港市场上为数不多的实现T+0结算的货币基金。

随着美元进入加息周期,美元资产继续走强,无论机构还是零售客户的美元资产持有比率都在增加。同时,市场对于能够方便管理美元现金的工具需求明显提升。该产品目前主要面向机构发售,截止到11月23日,产品的募集规模已经达到1.1亿美元。

易方达香港产品及策略副总监李致航表示,美元的加息周期有助于货币基金收益率走高。不过,作为机构投资者,不应仅将目光放在加息周期上,而主要是把这类产品当作现金管理的工具,易方达美元货币基金具有T+0机制、较低的托管费和管理费,非常具有竞争力。据李致航介绍,香港市场的美元货币基金管理费较高,一般在0.2%~0.5%之间,而他们公司最低的I类份额管理费为0.05%。

据了解,目前香港市场上主流美元货币基金的年化收益率水平在0.2%~0.6%,同类产品最高的年化收益达到1%。这一收益基本与银行美元存款7~14天年化收益率的0.7%~0.8%水平相当。考虑到T+0带来的流动性,产品受到美元资产持有者追捧不足为奇。

李致航同时指出,零售端很多家银行和券商对该产品都表示出了兴趣。不过,该产品的零售尚未完全放开,零售客户仍然需要等待。“零售渠道还很难给出时间表。我们已经和十家以上的分销机构商谈,但签订分销协议需要一定的流程和时间,最快可以上线的应该是安信国际,银行端预计要到12月底甚至明年初才能上线。”李致航说。

本文转载自中国基金报环球专栏刊登的 “美进入加息周期 美元货币市场基金受追捧” 原文阅网址:http://chinafund.stcn.com/paper/zgjjb/page/1581/2017-11/27/A012/20171127A012_pdf.pdf 

- 完 -

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年9月30日,易方达总资产管理规模约11,898亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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Renminbi Rules——What’s Really Driving China’s Currency Stability
發佈時間:[2017年12月02日 16:33]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
INTRO

“There is a famous quote stating that “it’s tough to make predictions, especially about the future”. This is especially true for the currency markets. Currencies are the largest, most liquid capital markets in the world, and impacted by just about everything. China’s currency the renminbi (RMB) has surprised many market participants with its year-to-date strength, which is being explained away by a surprisingly weak dollar. We believe that the fundamentals are part of the story, and that interest rates, economic growth and capital flows have all supported RMB strength this year. However, there has also been a steady policy transformation taking place over the last two years, that we believe will drive the relationship between the RMB and the USD going forward and change the way people view China’s currency and fixed income markets as part of a well-designed portfolio. ”

01 RATES

Let’s start by reviewing the key drivers of currency fluctuations, beginning with interest rates as of September 30. The first thing to note is that China’s yield curve1 is not only attractive, but relatively flat when compared to US yields. China yields are 2% greater for 1 year maturities, and 1.25-1.75% greater for longer maturities2.

This yield premium should provide currency support for the RMB, as yield-seeking investors around the world access China’s Interbank bond market. Historically, only 1-2% of onshore Chinese bonds were held by foreigners due to difficulty in accessing the interbank bond market. However, this is slated to change going forward as the Bond Connect program, launched in July of this year, gives global investors access to the world’s 3rd largest bond market. According to the People’s Bank of China (PBOC), foreign investors only held $135 billion dollars in onshore bonds, but growth is rapid, with nearly $10 billion invested in second quarter of 2017 alone3.

At KraneShares, we’ve been providing access to China’s commercial paper market for nearly three years, through our KraneShares E Fund China Commercial Paper ETF (Ticker: KCNY). We chose to focus on commercial paper because the shortest maturities of the curve have the largest differentials between Chinese and US yields. Additionally, in a rising interest rate environment, commercial paper may benefit from an uptick in yield with less duration risk than longer maturities. We view KCNY as a compelling investment opportunity for those looking to enhance yield. Just this year, KCNY has gained 7.35% as of September 30, 2017. Click here for KCNY’s standard performance as of most recent month end.
Both Chinese and US yields have risen over the past year. China’s monetary tightening has lifted yields by 1-1.5% in the prior 12 months4. In the US, the increase has been more modest despite 3 rate hikes by the US Federal Reserve, over the same 12-month period. A disinflationary environment in the US has kept the yield curve contained, and could likely prevent the Fed from enacting the four widely anticipated rate increases this year. Because of these yield movements, China’s Interbank bond yields are more attractive than one year ago, despite the US tightening cycle.

02 GROWTH

Similar to what we observe in yields, China has delivered a faster pace of economic growth over developed and emerging market averages.
China’s growth differential has been narrowing to other emerging countries as its economy matures, but has been 7% higher than the US over this millennium5. In the last 12-months ending September, the US economy grew at 2.3%, while the Chinese economy grew by 6.8%. According to the IMF, China and broad emerging markets may grow 4% faster than the US over the next 5 years5.

Unlike interest rates, which tend to have a more immediate effect on currencies, economic growth has a subtler impact, unless there is a sudden shift in the macro-economic environment.

03 FLOWS

One way to measure flows is to observe China’s foreign exchange (FX) reserves, or foreign assets held by the central bank.
In early 2016, FX reserves stood at over $3.2 trillion, but steadily declined throughout the year to end at $3 trillion6. While this was less than half the decline experienced in 2015, markets were extrapolating FX declines of $200-$500 billion per year, placing negative sentiment on China’s currency heading into 20177. Many of the polices that China put in place including capital controls on both enterprise overseas investment and personal bank account transfers appear to have worked. As of September, FX reserves were back at $3.1 trillion, and have been steadily growing throughout the year8.

From a longer-term perspective, China’s globalization of its currency and capital markets could attract meaningful flows. There have been several milestones in just the past 12 months.

October 2016, the RMB was the first emerging market currency to enter the IMF Special Drawing Rights Basket, estimated to bring $150 billion to $200 billion in currency flows over the next few years9.
July 2017, MSCI announced China’s inclusion into MSCI Emerging Market and related indexes, estimated to bring $272 billion in equity flows over 5 years10.
July 2017, Bond Connect established, allowing access to the $10 trillion Interbank bond market, the 3rd largest in the world, behind Japan and the US. Citigroup Inc. estimates inflows of $3 trillion dollars by 202511

04 PERFORMANCE

When comparing 10 major developed and emerging market currency returns against the US dollar, we find that half of them underperformed the US dollar last year, but all 10 outperformed this year. Prediction is hard indeed.

Specific to the RMB, which is up nearly 5% this year12, our analysis on rates, growth and flows alone make a strong case for why the RMB was justified in its appreciation against the dollar this year, and why it should stay supported in years to come.
But there’s one area that we did not cover, that may be a better predictor of future currency behavior than fundamentals alone – policy. In its simplest form, China’s currency policy is based on a set of rules, sometimes transparent, sometimes implied, that influence RMB behavior, since it is not yet a fully convertible currency.

China’s currency policy has been evolving for decades, and we believe that the last two years represent a very important transition period to a new set of rules. These rules will help create currency stability while achieving the ultimate goal of internationalizing the RMB.

We start with a brief history of the RMB in order to understand currency policy, how it has changed over time and its impact on appreciation or depreciation.

05 BRIEF HISTORY
China’s economic planning cycle is measured in decades and not years, so to understand how the RMB will act in the future, we first cover the last 30+ years in the chart above.

1. The RMB steadily depreciated against the dollar for much of the 1980s and 1990s, as China gained its competitive export edge.
2. In 1997, a peg to the dollar was initiated at 8.3 RMB for every dollar, and this peg stayed in place until July 2005.
3. Once the peg was removed in 2005, the RMB appreciated by 37% to reach a high of 6 RMB per dollar, which remains the recent high to this day13.

The appreciation experienced after de-pegging was consistent with China’s plan to shift the economy away from exports and towards a consumer led economy. Consumer strength was seen as more important than export competitiveness, and this view remains today.

4. August of 2015 began a RMB depreciation cycle that lasted 1.5 years, with 2015 ending down 4.5% for the currency14.
5. 2016 saw concerns about capital flight, an economic hard landing, banking crisis and FX reserve depletion, leading to a 7% decline. Incidentally, only a brief period of FX reserve depletion was experienced, but none of the other concerns fully materialized11.

While we began our discussion with the fundamental drivers of performance like rates, flows and growth, reviewing the RMB’s history shows just how important policy matters really are. Looking forward, we believe that China may be entering a new currency regime, one that is less dollar driven, and more internationalized. This is supported by President Xi Jinping’s recent statements at the 19th Party Congress regarding relaxation of market access for foreign investment and deepening market-oriented reform of the exchange rate and financial system.

06 A SINGLE CURRENCY THAT BEHAVES LIKE MANY

It should be clear from our analysis that predicting how any one currency behaves against another in the near-term, is very hard. 10 major currencies have all outperformed the US dollar this year while experts were predicting just the opposite. And unless you are a currency speculator, single currency predictions are not all that useful. Most individuals and institutions use a portfolio approach for owning equites and fixed income, and hold a broad basket of developed and emerging market country and currency exposures. This has led to the popularity of the US Dollar Index – DXY, that captures the performance of the US dollar against 6 major currencies and better gauges how currency strength or weakness impacts an overall portfolio.

A popular piece of advice is not to put your eggs in a single basket, and it’s fair to say that for a long time, China’s RMB was either entirely in the dollar basket when it was pegged to the dollar, or entirely outside of the basket when it experienced rapid appreciation, after the peg was removed.

What few people understand is that since 2015, China has been enhancing how the RMB is managed in order to internationalize the currency. This includes changing the managed float process to include a broad basket of currencies, gradually widening the bands, and updating the basket over time. This process is executed by the China Foreign Exchange Trade System (CFETS) which was established in 1994 to transmit the PBOC’s monetary policies, and we have had unprecedented transparency into the process over the last two years.

For example, in December of 2015, CFETS adopted a 13-currency basket for managing the RMB, called the CFETS RMB Index, similar to a basket approach like DXY. The CFETS basket was expanded to 24 currencies at the end 2016, reducing the US and many other developed market currencies. Of the 12 countries that were added, many of them were emerging economies, giving the basket a more global representation. A comparison of the countries and their changing weights are shown below. An important difference between the CFETS RMB Index and US Dollar index is that DXY is 70% concentrated in Euro and Yen, while CFETS only has 28% exposure15.
But the biggest distinction between the CFETS and DXY approaches is that DXY is a basket of 6 currencies that all float freely, whereas the CFETS RMB Index has been managed to a country basket of currencies over the last two years.

In order to compare the DXY and CFETS indexes historically, we created a CFETS Basket by using current basket weights and applying them to prior years, then linking results to the actual 2016 and 2017 CFETS RMB Index returns.
Two things become clear from this analysis. The first is that a 24 currency basket like the CFETS RMB Index is less volatile than the 6 currency DXY. Over this 17 year period, the RMB Basket would have been 40% less volatile than DXY16. If we sharpen our focus on the last 2 years when the RMB was actually being managed to the basket, we see that the movement of the CFETS RMB Index is even more steady, especially when compared to the performance of the US Dollar Index.
The implications of having a single currency track closely the behavior of a 24-country basket are important, particularly for those seeking enhanced yields by investing globally. Lower currency volatility, or risk, makes higher yields in China’s fixed income market that much more attractive, especially at the shorter end of the yield curve where the yield differences between the US and China are greatest, and interest rate risk is lowest. This is clear from looking at the 3.39% yield and lower than 6-month effective maturity of our KCNY ETF17.

07 FINAL THOUGHTS

When China made a rule change in 2005 and de-pegged its currency, the RMB appreciated nearly 40%. We believe that the currency basket approach that was adopted in 2015 promotes stability, rather than large scale appreciation or depreciation. That said, there are plenty of supporting items for the RMB that are worth mentioning:

Attractive interest rates in China’s interbank bond market, more accessible now than ever before

MSCI’s inclusion decision supporting the view that China’s equity market should be viewed as an asset class

Fixed income inclusion decisions being reviewed by major bond index providers like Citigroup and Bloomberg

Capitulation of many RMB short positions during this year’s appreciation

This leads us to believe that now is the time to invest in China’s fixed income market to secure higher yields without sacrificing portfolio risk management. There will always be those making short-term predictions on one currency vs. another, and sometimes, they will even be right.

Our focus will remain on delivering access to China’s deep capital markets by providing compelling investment opportunities that improve overall investor results. Whether considering fundamentals or policy, accessing higher yields through the world’s third largest bond market is compelling.
- End -

About E FundManagement (Hong Kong) Co, Ltd. 

E Fund Management (HK) Co., Ltd (“E Fund HK”) was officially established in 2008 and is licensed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong to conduct Type 1 (Dealing in Securities), Type4 (Advising on Securities) and Type 9 (Asset Management) regulated activities. As the sole international business platform of E Fund, E Fund HK provides bilateral and cross-border asset management services in equities, fixed income and alternative investments for investors all over the world. E Fund HK has an established presence in Hong Kong for many years and has since listed a number of mutual funds, private equity funds and ETFs in Hong Kong, Europe and the US. Its award-winning products have been recognized by leading institutions such as Morningstar, Lipper, Asian Investor and Benchmark for their strong performances relative to peers.

E Fund, the parent company of E Fund HK, was founded in 2001 and headquartered in Guangzhou. It has branch offices in Beijing, Guangzhou, Shanghai, and subsidiaries including E Fund HK and E Fund Asset Management Co., Ltd. E Fund has grown tremendously to become one of the largest fund management corporations in China with total assets under management about USD 179 billion as of September 30, 2017 (including E Fund H Kand China subsidiaries). It is licensed to cover a full spectrum of asset management services in China including, public funds, national social security fund, corporate annuities, discretionary accounts, QDII, QFII and RQFII. E Fund passed the independent verification of the Global Investment Performance Standards (GIPS) in August 2014, signifying an important step forward to become more internationalized with unified performance reporting. (Note: 1 USD =6.6369 RMB)

Leveraging the investment and researchability of E Fund, E Fund HK establishes an integrated investment research platform, which has covered three major segments, namely fixed income, equityand alternative investment. E Fund HK also has an efficient operation team that can meet the various needs of the products registered in Mainland China, Hong Kong, Cayman Islands, Europe (UCITS), United States, and other countries and regions. Integrated with E Fund’s global expansion strategies, E Fund HK is committed to providing professional asset management services for global investors and let them share the fruits of Chinese economic growth. Via the construction of a global asset allocation platform, E Fund HK serves as awindow to  help investors in China to achieve exposures all over the world.

E Fund Disclaimer
•    This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to invest in any of the funds or products managed by E Fund Management (HK) Co. Limited. 
•    There are risks associated with investing, including loss of principal. Past performance is not indicative of future performance and is no guide to future returns. Before deciding to invest, investors should read the offer documents carefully including the investment objective and risk factors relating to the funds or products. 
•    This material contains general information only and is not intended to represent general or specific investment advice. This material may contain “forward-looking” information that is not purely historical in nature. Such information may include, among other things, projections, forecasts, estimates of yields or returns. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are as of the day of distribution and may change as subsequent conditions vary. 
•    E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited. has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not been independently verified. Information, opinions and estimates in this document reflect a judgment at its original date of publication and are subject to change without notice. 
•    The document is confidential and is supplied to you solely for your information. It should not be reproduced or further distributed to any person or entities, whether in whole or in part, for any purpose. 
•    Some of the funds or products mentioned herein have not been registered with the Securities and Futures Commission for offering or distribution in Hong Kong and may not be offered or sold whether directly or indirectly, to any person in Hong Kong other than to a Professional Investor (as defined in the Securities and Futures Ordinance (Cap.571 of the laws of Hong Kong) and any rules made under that ordinance). 
•    This document is not advertisement. The contents of this document have not been reviewed by the Securities and Futures Commission in Hong Kong.
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易方達大中華領先基金于建銀亞洲正式開售
發佈時間:[2017年11月26日 17:47]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1)   精选策略系列—易方达大中华领先基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2)   子基金主要投资于在中华人民共和国(「中国」)注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,可能承担a) 集中风险, b) 投资A股的风险, c) 沪港通风险, d) 与RQFII相关的风险, e) 与中国相关的风险, f) 有关ADR及GDR的风险, g) 中国税务风险, h) 外汇风险, i) 股票风险及 j) 流动性风险。
3)   除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
4)   投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。
 
重点回顾
易方达大中华领先基金于建银亚洲正式开售

从2017年11月9日开始,易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)旗下的易方达大中华领先基金已经在中国建设银行(亚洲)(“建银亚洲”)成功“上架”,建银亚洲的客户可于建银亚洲在香港的50间分行进行认购。

大中华领先基金是易方达香港旗下的股票公募基金产品,该产品由易方达首席国际投资官陈宏初亲自“操刀”担任基金经理,是易方达香港的“旗舰”产品。该基金A类(累积)自2017年3月成立以来的收益率达29.7% *; I类(累积)2017年年初至今的收益率达45.8%*。

港股今年以来整体表现强劲,恒生指数的年初至今录得36.4%**的升幅。万得数据显示,在目前国内市场上72只投资港股的沪、深港通基金中,仅有30.6%(22个)的基金产品收益率跑赢恒生指数。**

易方达大中华领先基金简介

基本信息

投资目标
易方达大中华领先基金的投资目标是透过主要投资在中国注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,达致中长期资本增值

投资理念
易方达大中华领先基金将其资产净值最多100%投资于其业务与中国经济发展增长密切相关的公司之股票及股票相关证券

此基金会着重于投资基金经理认为增长潜力高的行业及「领先」公司,例如壁垒高、成长空间大、增长确定性高,同时具备高资本回报或资本回报不断改善等特性的公司。该等公司可能已取得或有潜力取得其主要业务所在地区或行业领域中,一或多项的产品或服务高于平均市场占有率

基金经理将通过深入研究挖掘未来景气行业,从中选择确信度较高、具有持续性竞争优势的大中企业,并且在风险可控的前提下相对集中地长线持有

投资策略
一方面自上而下进行系统性的量化筛选

另一方面,自下而上对公司进行深度分析、多角度调研及长期跟踪

侧重考虑公司未来盈利增长潜力及长期趋势

通过集体讨论,对投资目标进行全方位和多角度分析,最大限度降低误判风险,以达致最合理的潜在回报和分散风险

投资经理
陈宏初(CraigCHEN)
易方达基金-首席国际投资官

•曾在国际国内顶尖资产管理公司拥有22年从业经历,具有开阔的国际视野,幷经历多个周期,对全球市场尤其是大中华股票市场有长期、深入的研究以及独到的见解。目前,他管理的国际投资部团队34人,投研范围较全面而广泛,涵盖了对全球各大区域宏观、大类资产配置、股权投资、固定收益、ETF等方面的研究。团队内通过每日晨会、“一周一议”等专题讨论,进行最大化的信息共享,充分调动公司全方位的投研资源。
•学历:西北大学凯洛商学院-香港科技大学商学院联合授予的行政人员工商管理硕士(EMBA)学位,以及加拿大英属哥伦比亚大学授予的商业学士学位。

《完》

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年9月30日,易方达总资产管理规模约11,898亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布尔日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布尔日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
2017易方达资产管理(香港)有限公司。

如有垂询,请联络:

易方达资产管理(香港)
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3929 0976 / jenny.pan@efunds.com.hk
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3929 0960 / clientservice@efunds.com.hk       
皓天财经集团
Crystal Hua / 3970 2155 / crystalhua@wsfg.hk 
Ray Choi / 3641 1309 / raychoiwy@wsfg.hk 
還記得那個T+0美元貨幣基金嗎,募集兩周已吸金1.1億美元!
發佈時間:[2017年11月23日 11:15]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1. 易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(“子基金”)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2. 买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。
3. 子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。
4. 子基金可能承担a)投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。
5. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6. 基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。
7. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

还记得那个T+0美元货币基金吗,募集两周已吸金1.1亿美元!

(2017年11月23日,香港) 易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)欣然宣布,公司于2017年11月8日公开发售的易方达美元货币市场基金截止11月23日募集规模已经达到1.1亿美元 。

易方达美元货币市场基金主要投资于发达市场企业或政府机构发行的投资级美元债券**,平均期限不高于 90 天,利率和信用风险一般较非投资级债券为低,能够满足客户对流动性和收益的双重需求。

“与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,易方达香港新发行的美元货币市场基金实行快速赎回机制,是香港为数不多的实现T+0即日结算的货币基金。对现金灵活性要求较高的投资者来说,这只基金能够很好地满足他们对于现金管理的需求。”该基金投资经理,易方达香港固定收益主管祁广东表示。***

CME“美联储观察”显示,美联储12月加息概率高达98%,若美联储如预期加息,联邦基金利率将升至1.25%-1.50%区间。加息环境下,短期现金管理的收益逐步走高,投资者对美元货币基金的需求也越来越强烈,易方达美元货币基金的发行顺应了这一需求。该基金的潜在投资者包括个人,有闲置美元现金的企业,用美元计价的各类公募和私募基金的投资经理等。

据了解,目前香港许多发债企业都面临着闲置美元现金的配置问题,而美元计价的各类公募和私募基金(如QDII基金)的投资经理也有流动性管理的压力。目前市场上主流美元货币基金的年化收益率水平在0.2%~0.6%不等,银行存款7-14天年化收益率水平为0.7%~0.8%,2均大幅低于当前3个月美国贴现国债1.26%的收益水平3,而易方达香港的T+0美元货币基金则可通过以货币市场工具及短期限投资级债券进行美元流动性管理,满足客户流动性需求的同时获取稳定收益,且相较于同类产品, 易方达美元货币市场基金信托费用相当低廉,投资者因而获利更多。目前,该基金已开设美元、港币、人民币、人民币对冲份额,满足不同类型客户的需要。

截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币。公司旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、新兴市场美元债市场等三大市场,并逐步建立起全球范围内配置债券资产的投研能力。(完)

*数据来源
1. 易方达香港,数据时间截至2017年11月23日。
2. 易方达香港整理自香港市场货币基金及银行存款公开宣传资料。
3. 彭博,数据时间截至2017年11月22日。
**目标将会跟据市况而调整。
***投资者应注意,基金或会有过度集中的投资者基础,基金资产的一大部分或会于任何日子赎回,因而可能影响基金的整体可持续性,或可能影响并无于该日提出赎回要求的其他投资者从基金中赎回投资的能力,例如有关基金之销售文件所载必要实施的赎回限制等。

有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年9月30日,易方达总资产管理规模约11,898亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布尔日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布尔日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
2017易方达资产管理(香港)有限公司。

如有垂询,请联络:

易方达资产管理(香港)
宣传策划部(Jenny Pan)
3929 0976 / jenny.pan@efunds.com.hk
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Ray Choi / 3641 1309 / raychoiwy@wsfg.hk
易方達香港旗下ETF榮獲2017年度離岸中資基金大獎
發佈時間:[2017年11月22日 10:30]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
易方达中证100A股指数ETF
1.  易方达中证100A股指数ETF(「本基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴中证100指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。本基金透过基金经理的「人民币合格境外机构投资者」(「RQFII」)资格及代表基金取得的RQFII配额,投资于中国境内证券市场。
2.  本基金面临a) 投资风险、b) 集中风险、c) 与 RQFII 制度有关之风险、d) 与沪港通相关的风险 e) 基金单位之人民币买卖及结算风险、f) 双柜台风险、g) 与中国有关之风险、h) 中国税项风险、i)人民币货币风险、j)政府干预及限制风险、k) 交易差异风险l) 被动投资风险、m) 基金经理缺乏经验及依赖投资顾问之风险、n) 交易风险、o)追踪误差风险、p) 依赖做市商之风险及q) 终止风险。
3.  根据专业及独立税务意见,基金经理现时没有就通过沪港通或RQFII买卖A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。
4.  关于透过RQFII额度或沪港通于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。任何对子基金的增加的税务责任可对子基金的价值造成不利影响。倘子基金未来被征收税务而子基金没有为此作出任何拨备,子基金的资产净值将受不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。
5.  阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售档,包括风险因素,以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。
6.  易方达投资基金系列—易方达人民币固定收益基金(「子基金」)是一项基金投资而不是银行存款。子基金不会担保可收回本金。同时,子基金亦不就阁下于持有基金单位期间的股息及派发金额作出担保。子基金所投资的工具可能会贬值,故此,阁下于子基金的投资可能会因此蒙受损失。
7.  子基金透过基金经理的人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)额度,主要投资于在中国境内发行的人民币计价及结算债务证券,可能承担a)人民币货币风险及外汇风险, b) 与中国市场风险/ 单一国家投资有关的风险, c)中国税务风险, d) 与RQFII有关的风险, e)货币兑换风险, f) 可转换债券风险, g) 与债务证券有关的风险(包括信贷风险、与信贷评级有关的风险、评级调低风险、利率风险、估值风险、流动性风险及与城投债有关的风险), h) 有关回购协议的风险, i) 有关反向回购协议的风险。
8.  子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。
9.  子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。
10. 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
11. 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。
易方达中华交易服务中国120指数ETF
1.  易方中华交易服务中国120指数ETF(「子基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴中华交易服务中国120指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。子基金透过基金经理的「人民币合格境外机构投资者」(「RQFII」)资格投资于中国境内证券市场及香港联交所上市股票。
2.  子基金面临a) 投资风险、b) 集中风险、c) 与RQFII 制度有关之风险、d) 与沪港通相关的风险、e) 基金单位之人民币买卖及结算风险、f) 双柜台风险、g) 现金及实物结合赎回风险、h)与中国有关之风险、i) 中国税项风险、j)人民币货币风险、k) 政府干预及限制风险、l) 交易差异风险、m)被动投资风险、n)基金经理缺乏经验及依赖投资顾问之风险、o) 新指数数及新指数提供商之风险、p) 跨境风险、q)交易风险、r) 追踪误差风险、s) 依赖做市商之风险及t) 终止风险。
3.  根据专业及独立税务意见,基金经理现时没有就通过沪港通或RQFII买卖A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。关于透过RQFII额度或沪港通于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。任何对子基金的增加的税务责任可对子基金的价值造成不利影响。倘子基金未来被征收税务而子基金没有为此作出任何拨备,子基金的资产净值将受不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。
4.  阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售档,包括风险因素,以得悉子基金详情。
5.  投资带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。
易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF
1.  易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF (「子基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴花旗中国国债5-10年期指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。子基金属于一只直接投资于人民币计值中国国债,以人民币计值的实物人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)交易所买卖基金,透过基金经理的RQFII资格投资。
2.  子基面临a) 投资风险、b) 集中风险、c) 固定收益投资风险(包括利率风险、流动性风险、信用下调风险、发行人对手方风险、主权债务风险及估值风险)、d) 与RQFII 制度有关之风险、e) 基金单位之人民币买卖及结算风险、f) 双柜台风险、g) 与中国/ 单一发行人有关之风险、h)中国税项风险、i)人民币货币风险、j) 政府干预及限制风险、k) 被动投资风险、l) 基金经理缺乏经验及依赖投资顾问之风险、m) 新指数风险、n) 操作及结算风险、o)交易风险、p) 追踪误差风险、q) 依赖做市商之风险及r) 终止风险。
3.  基金经理就子基金自其成立以来至2014 年11 月14 日(包括该日)通过RQFII买卖A 股所得之已变现资本收益总额作出10%预扣所得税拨备。基金经理自2014 年11 月17 日起,不会就通过沪港通或RQFII 买卖A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。关于透过RQFII 额度或沪港通于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。潜在税务协议应用亦不确定。子基金于中国的税务责任可能超过其拨备。拨备与实际税务责任之间的差额(将从子基金的资产扣除)将对子基金的资产净值造成不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。另一方面,实际税务责任可能低于税项拨备。在此情况下,于厘定实际税务责任前已赎回子基金的基金单位的人士将不会享有或获任何权利就该等超额拨备的任何部分作出申索。
4.  阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售档,包括风险因素,以得悉子基金详情。
5.  投资带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。


易方达香港旗下ETF荣获2017年度离岸中资基金大奖



(2017年11月22日,香港)易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)欣然宣布,公司旗下产品中证100A股指数ETF在第三届「离岸中资基金大奖」ETF类别评选中荣获「最佳指数追踪」奖。「离岸中资基金大奖」由香港中资基金业协会与彭博(Bloomberg)共同举办,旨在表彰资管行业内表现杰出的中国企业。迄今为止,该奖项已连续举办三年,易方达香港于2016年度获得其颁发的「最佳另类投资管理人」大奖,2015年度获得「国际最认可中资海外基金公司奖」、「最佳新晋中资海外基金公司奖」和「公募基金大中华区固定收益类」最佳表现奖等三项大奖。 

据了解,本次ETF类别的评选是根据彭博终端的数据量化筛选得出,以表扬在众多投资于大中华地区的ETF中过去一年 追踪误差最低的产品。易方达中证100 A股指数ETF能从众多基金中脱颖而出,主要归功于其在追踪指数方面有效且稳定的把控。易方达首席国际投资官陈宏初表示:「凭借对指数的准确追踪,该产品有效地保证了投资者应有的回报。作为香港领先的中资资产管理公司,易方达香港希望能通过提供不同种类的ETF投资产品,满足不同客户跨行业、跨区域的资产配置需求。」评委会亦指,此次获奖不仅证实了易方达香港能够在不断调整的市场中为客户带来持续稳定且优异的回报,而且也再次验证了易方达香港在中资资管行业中的重要地位。

事实上,易方达香港在ETF方面一直保持着行业领先的水平。例如,公司旗下的易方达中华交易服务中国120指数ETF曾获得2013年度《亚洲资产管理》杂志亚洲及香港地区最佳新晋ETF两项殊荣。在2014年度ETF.com大奖中,易方达欧洲产品ETFS-E Fund MSCIChina A GO UCITS ETF(该基金并未获得证监会认可,该基金亦并非提供予香港的公众人士)获得当年的最佳新晋股票ETF奖;同时,美国产品金瑞易方达中国短融ETF(该基金并未获得证监会认可,该基金亦并非提供予香港的公众人士)则获得了最具创新债券ETF奖。 此外,易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF在2015年度和2016年度亦都获得了由《彭博商业周刊(中文版)》举办的「领先基金大奖」之人民币债券类杰出大奖。 作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,易方达香港除了在ETF领域获得了诸多的优异成绩,公司旗下产品亦多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣。截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币。

易方达基金是中国业内最早涉足ETF领域且在该领域具有强大影响力的基金公司之一,拥有长达11年设计、投资、管理运作各类ETF产品的丰富经验,持续布局各类指数创新产品,成为行业创新标杆。易方达指数公募基金规模已连续十年保持行业前三5。截至2017年6月30日,公司指数量化资产管理总规模约650亿元,其中公募基金管理规模503亿元,排名行业第三。 

- 完 -
有关易方达资产管理(香港)有限公司

易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达香港、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年9月30日,易方达总资产管理规模约11,898亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布尔日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布尔日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
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E Fund HK launches the T+0 US Dollar Money Market Fund
發佈時間:[2017年11月10日 17:16]  來源:
1. Investment in the E Fund Unit Trust Fund - E Fund US Dollar Money Market Fund (the “Sub-Fund”) is subject to normal market fluctuations and other risks inherent in the Sub-Fund’s assets. Accordingly, there is a risk that you may not recoup the original amount invested in the Sub-Fund or may lose a substantial part or all of your investment. 
2. The purchase of a Unit in the Sub-Fund is not the same as placing funds on deposit with a bank or deposit-taking company. The Sub-Fund does not guarantee principal and the Manager has no obligation to redeem the Units at the offer value. The Sub-Fund does not have a constant Net Asset Value. The Sub-Fund is not subject to the supervision of the Hong Kong Monetary Authority.
3. The Sub-Fund invests primarily in short-term deposits and debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve a return in US Dollars in line with prevailing money market rates, with primary considerations of both capital security and liquidity. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
4. The Sub-Fund may be subject to a) Investment risk, b) Risks associated with debt securities (including Short-term debt instruments risk, Credit/counterparty risk, Interest rate risk, Sovereign debt risk, Credit rating risk and downgrading risk and Valuation risk), c) Risks associated with bank deposits, d) Risks relating to repurchase agreements, e) Concentration risk, f) Hedging / derivative risk, g) Currency risk, h) RMB currency risk and RMB denominated classes risk and i) Hedged RMB denominated classes risk.
5. You should not invest in the Sub-Fund unless the intermediary who sells it to you has explained to you that the Sub-Fund is suitable for you having regard to your financial situation, investment experience and objectives.
6. The Manager currently intends to make dividend distribution once per year in respect of the distribution classes; actual dividend payout will be subject to the Manager’s discretion. Dividend rate is not indicative of fund performance. A positive dividend yield does not imply a positive return. Past dividend rate is not indicative of future dividend rate.
7. Investors should not invest in the Sub-Fund based on this document alone. Before making any investment decision, the investor should read the Sub-Fund’s offering documents carefully including the risk factors. 

E Fund HK launches the T+0 US Dollar Money Market Fund
(8 November, 2017 - Hong Kong) - E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited (“E Fund HK”) , announced that the company launches the company’s first US Dollar Money Market Fund. The fund is a low-risk product with expected volatility and return lower than typical stock funds, hybrid funds, and bond funds.

“Unlike typical money market funds in the Hong Kong market, which normally require T+2 business days for delivery, the E Fund US Dollar Money Market Fund has an efficient redemption mechanism. It is one of the few money market funds in Hong Kong offering T+0 clearing. For investors with high liquidity requirements, this fund can meet their needs for cash management very well,” said Mr. Qi Guangdong, Fund Investment Manager and Head of Fixed Income of E Fund HK.

The U.S. Federal Reserve announced in the November FOMC meeting that it would maintain the Federal Funds Rate unchanged at 1% to 1.25% range, with a positive outlook on the U.S. economic growth and labor market. According to CME Group’s “Federal Reserve Observation”, the market expectation has indicated a 98% probability of a Federal Reserve rate hike in December. The Fed’s tightening cycle lifts yields on the short-term, high-quality fixed-income assets, making return on USD cash management attractive. However, interest rate for deposits did not follow the Fed’s tightening in the past two years* and consequently, both institutional and retail investors are eagerly seeking funds that can reflect the Fed’s moves.

Mr. Qi Guangdong said, “The launch of the E Fund US Dollar Money Market Fund caters very well to the current investor demand. The fund carries out USD liquidity management through money market instruments and short-term investment grade bonds with an expected average duration of no more than 90 days, satisfying clients’ liquidity needs, while also providing the opportunity to gain capital appreciation in USD.” At present, the 7-day annualized rate of return of mainstream US Dollar money market funds in the market ranges from 0.2% to 0.6%, and the annualized rate of return of 7-to-14-day bank deposits is 0.7% to 0.8%.**

The investment scope of E Fund HK’s US Dollar Money Market Fund covers (1) short-term government bonds, financial bonds and corporate bonds denominated in USD issued in overseas markets, (2) money market instruments, such as bank deposits, negotiable certificates of deposit, commercial notes, repurchase agreement and cash, and (3) other highly-liquid money market financial instruments approved by the SFC.

As of 31 October 2017, assets under management of E Fund HK exceeded RMB 50 billion. The Fixed Income Department of the company covers three major bond markets – the onshore RMB bond market, offshore RMB bond market and Greater China USD-denominated debt market – and it will continue to expand in emerging markets. Through multi-phase development, the ultimate goal of the company is to achieve the ability to allocate bond assets globally.

- End -

About E Fund Management (Hong Kong) Co, Ltd.

E Fund Management (HK) Co., Ltd (“E Fund HK”) was officially established in 2008 and is licensed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong to conduct Type 1 (Dealing in Securities), Type 4 (Advising on Securities) and Type 9 (Asset Management) regulated activities. As the sole international business platform of E Fund, E Fund HK provides bilateral and cross-border asset management services in equities, fixed income and alternative investments for investors all over the world. E Fund HK has an established presence in Hong Kong for many years and has since listed a number of mutual funds, private equity funds and ETFs in Hong Kong, Europe and the US. Its award-winning products have been recognized by leading institutions such as Morningstar, Lipper, AsianInvestor and Benchmark for their strong performances relative to peers.

E Fund, the parent company of E Fund HK, was founded in 2001 and headquartered in Guangzhou. It has branch offices in Beijing, Guangzhou, Shanghai, and subsidiaries including E Fund HK and E Fund Asset Management Co., Ltd. E Fund has grown tremendously to become one of the largest fund management corporations in China with total assets under management about USD 179 billion as of September 30, 2017 (including E Fund HK and China subsidiaries). It is licensed to cover a full spectrum of asset management services in China including, public funds, national social security fund, corporate annuities, discretionary accounts, QDII, QFII and RQFII. E Fund passed the independent verification of the Global Investment Performance Standards (GIPS) in August 2014, signifying an important step forward to become more internationalized with unified performance reporting. (Note: 1 USD = 6.6369 RMB)

Leveraging the investment and research ability of E Fund, E Fund HK establishes an integrated investment research platform, which has covered three major segments, namely fixed income, equity and alternative investment. E Fund HK also has an efficient operation team that can meet the various needs of the products registered in Mainland China, Hong Kong, Cayman Islands, Europe (UCITS), United States ,and other countries and regions. Integrated with E Fund’s global expansion strategies, E Fund HK is committed to providing professional asset management services for global investors and let them share the fruits of Chinese economic growth. Via the construction of a global asset allocation platform, E Fund HK serves as a window to  help investors in China to achieve exposures all over the world.

E Fund Disclaimer

•    This is neither an offer to sell nor a solicitation of any offer to invest in any of the funds or products managed by E Fund Management (HK) Co. Limited. 
•    There are risks associated with investing, including loss of principal. Past performance is not indicative of future performance and is no guide to future returns. Before deciding to invest, investors should read the offer documents carefully including the investment objective and risk factors relating to the funds or products. 
•    This material contains general information only and is not intended to represent general or specific investment advice. This material may contain “forward-looking” information that is not purely historical in nature. Such information may include, among other things, projections, forecasts, estimates of yields or returns. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are as of the day of distribution and may change as subsequent conditions vary. 
•    E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited. has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not been independently verified. Information, opinions and estimates in this document reflect a judgment at its original date of publication and are subject to change without notice. 
•    The document is confidential and is supplied to you solely for your information. It should not be reproduced or further distributed to any person or entities, whether in whole or in part, for any purpose. 
•    Some of the funds or products mentioned herein have not been registered with the Securities and Futures Commission for offering or distribution in Hong Kong and may not be offered or sold whether directly or indirectly, to any person in Hong Kong other than to a Professional Investor (as defined in the Securities and Futures Ordinance (Cap.571 of the laws of Hong Kong) and any rules made under that ordinance). 
•    This document is not advertisement. The contents of this document have not been reviewed by the Securities and Futures Commission in Hong Kong.
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易方达香港发售T+0美元货币基金
發佈時間:[2017年11月08日 15:56]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
1.  易方达单位信托基金—易方达美元货币市场基金(“子基金”)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
2.  买入子基金的单位并不等同将资金存放于银行或接受存款公司。子基金并无本金保证,基金经理并无责任按卖出价值赎回单位。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监督。
3.  子基金主要投资于在短期存款及债务证券。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。
4.  子基金可能承担a)投资风险, b) 投资于债务证券的风险 (包括短期债务证券风险、信贷/交易对手方风险、主权债务风险、信贷评级风险及信贷评级被调低及估值风险), c) 与银行存款相关的风险, d) 购回协议的有关风险, e) 集中风险, f) 对冲/衍生工具风险, g) 货币风险, h) 人民币货币风险及人民币类别风险及, i) 对冲人民币类别的风险。
5.  除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
6.  基金经理目前有意就分派类别每年分派股息一次,实际派息将由基金经理酌情决定。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。
投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)欣然宣布,公司旗下的易方达美元货币市场基金将于11月8日公开发售,该基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益均低于股票基金、混合基金及债券基金。

“与香港市场上现有的货币基金一般需要T+2个工作日交割不同,易方达香港新发行的美元货币市场基金实行快速赎回机制,是香港为数不多的实现T+0即日结算的货币基金。对现金灵活性要求较高的投资者来说,这只基金能够很好地满足他们对于现金管理的需求。”该基金投资经理,易方达香港固定收益负责人祁广东表示。

美联储公布11月份FOMC会议声明,决定维持联邦基金利率在1%-1.25%不变,但公告显示美联储对经济增长和就业增长的态度更加积极。据CME“美联储观察”显示,美联储12月加息概率升至98%,整体市场对升息预期高涨。加息周期推高了短期限高信用等级的固定收益类资产的收益率,从而使得美元现金管理的回报具有相当的吸引力。然而,过去两年美联储的数次升息并没能带动存款利率上升*,无论机构还是零售投资者目前均对追踪升息周期的基金渴求甚高。祁广东指﹕“易方达美元货币市场基金的推出能很好地迎合当前的市场需求。该基金利用货币市场工具及短期限投资级债券进行美元流动性管理,预计平均期限不超过90天,满足客户流动性需求的同时,也有机会获取美元的资本增值”。目前,市场上主流美元货币基金的7天年化收益率水平在0.2%~0.6%不等,银行存款7-14天年化收益率水平为0.7%~0.8%。**

据悉,易方达美元货币市场基金的投资范围不仅包括中国境外市场发行的以美元计价的短期限政府债券、金融债券、公司债券,还包括银行存款、可转让存单、商业票据、回购协定、现金等货币市场工具,以及其他经证监会认可具有良好流动性的货币市场金融工具。

截至2017年10月31日,易方达香港的资产管理规模已突破500亿人民币。公司旗下固定收益部现已覆盖在岸人民币债券市场、离岸人民币债券市场、大中华美元债市场等三大市场;下一步将继续扩展至新兴市场;通过多阶段的发展,最终目标是实现全球范围内配置债券资产的能力。(完)

数据来源:*彭博;**易方达香港整理自香港市场货币基金及银行存款公开宣传资料。

有关易方达资产管理(香港)有限公司
易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」信息。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本档并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的信息及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本档可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本档并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
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易方達香港榮獲2017「金中環」資管業務最佳表現機構
發佈時間:[2017年09月19日 12:31]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要訊息:
1. 精選策略系列—易方達大中華領先基金(「子基金」)須受限於一般巿況波動及子基金資產的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。
2. 子基金主要投資於在中華人民共和國(「中國」)註冊成立、其主要業務範圍位於中國或與中國的經濟增長有關的「領先」公司的股票及股票相關證券,可能承擔a) 集中風險, b) 投資A股的風險, c) 滬港通風險, d) 與RQFII相關的風險, e) 與中國相關的風險, f) 有關ADR及GDR的風險, g) 中國稅務風險, h) 外匯風險, i) 股票風險及j) 流動性風險。
3. 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。
4. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

重要事項:
1. 易方達投資基金系列 — 易方達人民幣固定收益基金(「子基金」)是一項基金投資而不是銀行存款。子基金不會擔保可收回本金。同時,子基金亦不就閣下于持有基金單位期間的股息及派發金額作出擔保。子基金所投資的工具可能會貶值,故此,閣下于子基金的投資可能會因此蒙受損失。
2. 子基金透過基金經理的人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)額度,主要投資於在中國境內發行的人民幣計價及結算債務證券,可能承擔a)人民幣貨幣風險及外匯風險, b) 與中國市場風險 / 單一國家投資有關的風險, c)中國稅務風險, d) 與RQFII有關的風險, e) 貨幣兌換風險, f) 可轉換債券風險, g)與債務證券有關的風險 (包括信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級調低風險、利率風險、估值風險、流動性風險及與城投債有關的風險)。
3. 子基金可從子基金的資本中支付分派。投資者應注意,從資本中支付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬于該原投資額的任何資本收益,而該等分派可能導致有關單位的資產淨值即時減少。
4. 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。
5. 投資者不應僅就此檔提供之資料而作出投資決定,請參閱有關基金之解釋備忘錄,以瞭解基金詳情及風險因素。

易方達香港榮獲2017「金中環」資管業務最佳表現機構

【9月19日,香港】由新浪財經聯合智通財經舉辦的「港股新機遇高峰論壇暨2017『金中環』評選頒獎典禮」於9月19日在香港舉行,易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)榮膺2017「金中環」資管業務最佳表現機構。

此次評選得到香港中資證券業協會、香港中資基金業協會的支持,共有近30家在港中資金融機構參選,評出最具綜合實力券商、經紀業務最佳表現券商、投行業務最佳表現券商、資管業務最佳表現機構、最佳互聯網創新券商、最佳券商研究所以及最佳客戶服務券商共七個獎項。 

據悉,此次資管業務最佳表現機構獎項的評選辦法由評審團依據機構在管產品數量、規模及表現最佳5只產品的收益情況(2016年4月-2017年3月)進行評分,並參考互聯網投票(20%)權重,按照總分排名選定。

此次獲得殊榮是對易方達香港多年來在海外市場佈局發展的積極肯定。作為易方達基金海外業務的唯一平臺,易方達香港一直致力於運用專業化的管理能力,為境內外投資者在大中華區以及美國ADR市場提供優質的資產管理服務;同時也著力於搭建國際資產配置平台,滿足中國內地投資者對全球金融資產配置的投資需求。秉承此戰略定位,在母公司的大力支持和幫助下,易方達香港從2008年開始,全力打造內部投研團隊,經過多年積累,投研實力不斷提升。目前,易方達香港擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,易方達香港還擁有一支強大的跨境運營團隊,能夠同時滿足註冊在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區產品的高效運作。截至2017年6月30日,易方達香港資產管理總規模突破450億元人民幣。

此次獲獎最重要的原因歸功於易方達香港管理的多隻產品的業績行業領先。其中,權益類旗艦基金易方達大中華領先基金I類(累積單位類別)今年累積表現31.3%,同期恒生指數上漲24%*。目前,在市場上72只投資港股的滬、深港通基金中,僅有約20%的基金產品收益率跑贏恒生指數。

固收類旗艦基金易方達人民幣固定收益基金以美元計價的A類(累積單位類別)年初至今累計表現4.6%*。自成立以來,該基金累積投資業績始終居於同業龍頭。今年,易方達人民幣固定收益基金獲被譽為基金界“奧斯卡”的湯森路透理柏Lipper頒發的「最佳人民幣債券基金(3年期)」獎項,是唯一入圍的中資資產管理公司。此外,該基金也曾獲得包括AsianInvestor、Benchmark在內的多個權威機構頒發的多項基金大獎,並被晨星(Morningstar)評為五星級基金。

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達香港、易方達資產管理有限公司等多個子公司。截至2016年12月31日,易方達基金的總資產管理規模(含香港和國內子公司)超過一萬億元人民幣,屬中國規模最大的綜合性資產管理機構之一。易方達基金擁有公募、社保、企業年金、專戶、QDII、QFII、RQFII等中國基金行業全部業務牌照。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。(完)

*注:資料截至2017年7月31日。

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基金經理目前有意就易方達大中華領先基金(「子基金」)A類(分派)及I類(分派)類別每年分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。最近的股息組成成分(即從(i)可分派收入淨額及(ii)資本中支付的相對金額)可向基金經理索取及在基金經理的網站www.efunds.com.hk查閱。
基金經理目前有意就易方達人民幣固定收益基金(「子基金」) A類(分派) 及I類(分派)類別分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。最近12個月的股息組成成分(即從(i)可分派收入淨額及(ii)資本中支付的相對金額)可向基金經理索取及在基金經理的網站www.efunds.com.hk查閱。
基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。 投資回報以基金的基本貨幣單位計算。若基金並非以美元/港元為基本貨幣單位,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。
本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。
本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。香港證監會認可不等如對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
易方达香港出推首只恒生指数杠杆ETF
發佈時間:[2017年08月25日 16:05]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
重要事项:
01)易方达元大恒生指数每日杠杆(2x)产品(“此产品”)是一项衍生工具产品,并不适合所有投资者。概不能保证一定可付还本金。因此,阁下投资于产品或会蒙受巨额或全盘损失。
02)此产品是一个杠杆产品,与传统的交易所买卖基金不同,因为这产品寻求相对于指数而且只限于每日的杠杆投资业绩。
03)此产品并非为持有超过一日而设,因为此产品超过一日期间的表现可能偏离于指数在同一期间的杠杆表现而且可能并不相关。
04)此产品是为进行短期买卖或对冲而设计的,不宜作长期投资。
05)此产品的目标投资者只限于成熟掌握投资及以买卖为主、明白寻求每日杠杆业绩的潜在后果及有关风险并且每日经常监控其持仓表现的投资者。
06)此产品每日重新调整投资组合会令其涉及的交易宗数较传统交易所买卖基金为多。较多交易宗数会增加经纪佣金及其他交易费用。
07)阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售文件,包括风险因素,以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。


(香港,2017年8月25日) 易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」或「Efund HK」)欣然宣布,易方达元大恒生指数每日杠杆(2x)产品(股票代号:07242)今日在香港联合交易所挂牌,这是易方达香港推出的首只恒生指数杠杆ETF,也令易方达香港在香港市场的ETF产品增至五只。

继易方达元大恒生指数每日(-1x)反向产品(股票代号:07302)之后,易方达香港再次邀请亚洲最大的ETF发行商之一元大证券投资信托股份有限公司(「元大投信」)担任技术顾问,通过上述ETF产品,让中国内地及香港投资者提供更多不同类型的投资工具,令投资组合更趋多元化。

易方达元大恒生指数每日杠杆(2x)产品旨在提供相当于恒生指数单日表现回报两倍的投资回报,每手买卖单位为100,每单位定价为6.25港元。产品透过投资于恒生指数期货合约,建立长仓,并通过每日重新调整,以致产品对指数的每日杠杆投资比率与其投资目标一致。同时将产品资产净值最少80%投资于银行存款以及以港元计价的现金管理工具如香港外汇基金票据和货币基金,一方面可以平衡产品期货保证金需求,另一方面有机会为产品增加额外回报。

易方达香港总裁黄高慧表示:

「今天推出的易方达元大恒生指数每日杠杆(2x)产品使易方达香港在杠杆及反向产品线的布局进一步完善,彰显了易方达香港对香港市场的长期承诺,也为中国内地及香港投资者提供了一个全新的核心投资产品,以助力他们进一步丰富投资组合。」

「继易方达香港与元大投信成功合作恒生指数反向产品之后,双方再次强强连手,合作推出的恒指杠杆ETF产品,相信将进一步契合市场及客户需求,为投资者带来更专业的产品及服务。」

「易方达香港作为中国最大的资产管理公司之一易方达基金旗下唯一国际业务平台,通过权益、固收及另类投资等不同类别的专业化跨境资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展成果,同时,搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的长期配置需求。其中,大力发展香港及海外市场的ETF产品是易方达香港长期产品布局的重要部分,目前,易方达香港已经在香港、欧洲及美国推出了多只ETF产品。未来,易方达香港将继续紧跟政策导向,密切关注市场需求,陆续布局诸如追踪黄金、石油等商品的ETF产品。」

有关易方达:

易方达基金管理公司(「易方达基金」)于2001年成立,是一家综合性资产管理机构。易方达基金在中国基金业拥有持续领先的地位,截至2017年3月31日,易方达基金的总资产管理规模(含香港和国内子公司)达1450亿美元,投资者超过5700万人,为中国前三大公募基金之一*。

易方达香港成立于2008年,是易方达基金的国际业务发展平台,持有经香港证监会核准的第一(证券交易)、第四(就证券提供意见)、第九(提供资产管理服务)类牌照及美国证监会(SEC)投顾牌照。拥有RQFII、QFII、QDIE及QFLP资格,为全球最大的RQFII投资管理人之一。经过近10年的发展,易方达香港搭建了境外固收、权益、大类资产配置、指数量化及另类投资业务板块,其中涵盖了港股、美元债及ETF等多种投资产品。客户覆盖大型商业银行、全球性投资银行、保险公司、家族基金、非盈利性公益基金(NGO)及FOF等。

易方达香港旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。有关易方达香港的详情,请浏览http://efunds.hk/

*数据来源:Wind资讯


指数免责声明

恒生指数 (“该指数”)由恒生信息服务有限公司全权拥有,并已授权恒生指数有限公司发布及编制。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司已同意易方达资产管理(香港)有限公司可就其发行的杠杆杠杆产品(“该产品”)使用及参考该指数,但是,恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司并不就该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性,而向任何人士作出保证或声明或担保,也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司不会因易方达资产管理(香港)有限公司就该产品使用及/或参考该指数,或恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误导致任何人士因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其他损失承担任何责任或债务。任何就该产品进行交易的人士不应依赖恒生指数有限公司及恒生信息服务有限公司,亦不应以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司进行索偿或法律诉讼。为免疑虑,本免责声明不构成任何经纪或就该产品进行交易的其他人士与恒生指数有限公司及/或恒生信息服务有限公司之间的任何合约或准合约关系,也不应视作已构成这种关系。
 
技术顾问免责声明

基金经理已委任元大证券投资信托股份有限公司(「技术顾问」)为本基金的技术顾问,并非产品之共同发行人。技术顾问仅系提供期货、杠杆及杠杆交易所买卖基金技术(如产品架构、作业流程、管理技术、交易等)之咨询意见或建议,基金经理系基于独立之判断,自行决定所投资之投资目标。技术顾问除与基金经理间委任契约所约定之应负责任外,与本基金有关之一切事项均无任何责任。
 
易方达免责声明

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。
 
本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。
证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

有关易方达资产管理(香港)有限公司
易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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“债券通”首日,易方达首批完成交易
發佈時間:[2017年08月15日 15:19]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
本文转载自中国证券网,未做任何删减。原文链接:http://news.cnstock.com/news,jg-201708-4112163.htm 免责声明:本文版权归原作者所有,内容仅代表作者个人观点,与易方达资产管理(香港)有限公司无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本公司证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本公司不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。


对于上半年夺得业绩冠军,萧楠并没过多在意。

上半年,萧楠掌舵的易方达消费行业基金,以34.75%的回报率,一举夺魁。

“这只是 幸存者偏差 。”萧楠说,半程冠军只是短期的一个排名,他更关注的是为投资者提供长期的稳定回报。

Wind数据显示,萧楠从2012年9月开始接管易方达消费行业基金,不到5年的时间,该基金累计上涨约130%,跑赢上证综指55%的涨幅,任职年化回报率约20%,且在2013年至2016年的四个完整年度内均录得正收益。

不玩猜心游戏 只专注擅长领域 

从2006年入职易方达开始,萧楠从消费行业的研究员做起,到消费研究组的组长,再到后来执掌基金产品,一直没有偏离过消费的主题。

坚守自己擅长的领域,萧楠在机会来时,就已做好提前布局。萧楠说,在2014年底就已经把格力电器买满了,并在2015年重仓了白酒股。

“抓住消费行业的投资机会,本身就是消费行业基金的应有之义。深度研究加上持续跟踪,把握住机会就是水到渠成之事。”萧楠回忆说,当时格力电器市值只有900多亿元,但其账面现金接近600亿元。市场的悲观预期造成公司股价具备了极高的安全边际。“人们总是放大短期因素,忽略长期因素。当时市场一直纠结空调短期库存过高,但对空调渗透率还有很大提升空间并没有关心太多。”

后来,萧楠重仓贵州茅台、五粮液等白酒股,也是类似的逻辑。在塑化剂风波等因素之后,白酒行业沉寂了一段时间。等到行业去库存完毕,集中度提高,消费升级带来了明显的投资机会。

“不玩猜心游戏,坚持做长期超额回报。”萧楠表示,他不会因为市场这个阶段喜欢什么,就去追逐市场喜欢的东西。股票的长期走势还是取决于业绩回报,坚持寻找长期的、稳定的、内生的业绩回报,以及尽可能低的波动率水平,通过长期持有,获得长期业绩回报。

公开资料显示,最近几年易方达消费行业的重仓股并没有太大调整。基金申购赎回带来的被动换手比较多,主动换手比较低。

“投资策略一直是既定的并坚持下来,这也是我们上半年业绩好的原因之一。”萧楠总结说。

纯粹自下而上 三条脉络精选个股 

在投资风格上,萧楠说自己是一个纯粹的自下而上的投资人。

在他看来,选股是成败的决定性因素。如何挖掘个股,萧楠有自己的一套体系,他概括为三个层次。

第一是看底层。简单理解,即是否是一个好的行业、一家好的公司。这个“好”,则是个复杂的评价体系。比如,天花板高的行业,就比天花板低的行业好;技术革新不快的行业,就比那些每天担心被新的技术革命颠覆掉的行业好;能占用别人的资金营运的行业,就比被别人占用资金的行业好。同样在一个行业的公司,管理优秀的公司,就比管理落后的公司好;有护城河的公司,就比没有护城河的公司好。认真评价行业和公司的底层逻辑,是研究的出发点。

第二是看边际。边际就是影响公司业绩的因素发生了哪些变化。比如,公司战略变化,终端销售变化等。在深刻理解公司底层逻辑的基础上,边际变化能够让我们找到好的投资时机。萧楠举例说,空调行业和白酒行业去库存的节奏、市场份额的变化,就属于边际范畴。把握好这个节奏,就比较容易找到好的买点。

第三是风险暴露。风险暴露是指影响公司业绩的外生变量。比如,对航空股而言,油价变化、汇率波动、产业政策等就属于外生变量。一家公司的风险暴露因子的数量和强度,是投资时必须考虑的因素。

“A股的投资者更多关心边际变化,我们则特别关注底层因素。”萧楠称,他会把绝大部分的研究精力放在底层研究上。

价值股已在调整 下半年热点会增多

至于下半年的市场,萧楠认为热点会增多,市场风险偏好有所提高。

萧楠观察到,目前市场有“一个变化”和“两个不变”。

“一个变化”是指市场的风险偏好明显提升。“风险偏好低的时候,投资者不仅考虑业绩,还考虑现金流;不仅考虑短期,还考虑长期,总之是谨小慎微。”萧楠说,现在短期利好被市场放大,大家开始追逐波动率大的股票,这些都是市场偏好提升的表现。

“两个不变”则是:市场依然没有放弃对波动率的追逐,市场从来没有从过去的教训中吸取教训。

萧楠预计,价值股热度可能会减退,一是因为上半年涨幅较多,二是价值股更适合于低风险偏好的投资者。下半年,投资者需要降低对价值股回报的预期。

就细分行业而言,萧楠比较看好医药板块的长期表现。(完)


有关易方达资产管理(香港)有限公司
易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)成立于2008年,获得香港证监会核准,从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)及第九类(提供资产管理)受规管活动。易方达香港作为易方达基金管理有限公司(「易方达基金」)唯一的国际业务平台,在香港布局多年,为全球投资者提供包括权益、固收及另类投资等类别的双向及跨境资产管理服务,并在香港本地、欧洲及美国布局了多只公募、私募及ETF产品。公司旗下产品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在内的权威机构授予殊荣,所获成绩在同行业中遥遥领先。 

易方达香港的母公司是易方达基金管理有限公司,成立于2001年,总部位于广州,旗下设有北京、广州、上海等分公司和易方达国际控股有限公司(下设有易方达香港)、易方达资产管理有限公司等多个子公司。截至2017年12月31日,易方达总资产管理规模约12,405亿元人民币(含香港和国内子公司),属中国规模最大的综合性资产管理机构之一。易方达基金拥有公募、社保、企业年金、专户、QDII、QFII、RQFII等中国基金行业全部业务牌照。2014年8月,易方达基金通过了全球投资业绩标准(GIPS)的独立验证,在投资业绩上的评估已达到国际标准,在国际化的道路上又迈出了坚实一步。 

除了共享易方达基金的丰富资源外,易方达香港自身亦拥有一支经验丰富的一体化国际投研团队,涵盖权益、固定收益及另类投资板块。同时,公司还拥有一支强大的跨境运营团队,能够同时满足注册在香港、开曼、欧洲和美国等不同国家和地区产品的高效运作。结合易方达基金的全球战略目标,易方达香港致力于提供专业化的资产管理服务,让全球投资者能够分享中国经济发展的成果;并通过搭建国际资产配置平台,满足国内投资者对全球金融资产的配置需求。

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“债券通”首日,易方达首批完成交易
發佈時間:[2017年07月22日 14:46]  來源:易方達資產管理(香港)有限公司
喜讯
7月21日,全球权威的客服绩效认证中心COPC(CustomerOperationsPerformanceCenter)在其夏季峰会上公布,易方达客服中心获得2017年度COPC绩效标准认证,成为国内基金行业首家,也是目前唯一一家通过此项认证的公司。



COPC顾问团队通过近十次的人员访问、现场观察、数据分析等多种方式,对易方达客服中心的运营情况进行了全面的评估,并充分肯定了易方达客服中心的运营管理能力,综合评定“易方达客服中心达到了世界级的顾客运营服务水平”。

什么是COPC?

据了解,总部位于美国的COPC成立于1996年,是全球客户服务领域世界级的认证机构,其首创的“COPC顾客体验标准”是国际公认的针对客户服务绩效和管理的权威标准,也是公认的最难通过的行业认证标准之一。目前,获得过此项认证的企业还包括苹果、微软、麦当劳、中国移动等世界500强公司。

易方达的COPC认证之路

易方达客服中心于2016年9月启动COPC认证项目,经过长达近一年的历程,COPC针对客服中心日常工作中包括的客户满意度、质检、排班、流程等在内的65个条目进行逐一评估,最终顺利获得认证。

在认证过程中,易方达客服中心自身也采纳并结合了许多科学的客服管理方法。

例如
话务预测管理法
客服中心根据历史话务数据,对各时段话务的繁忙程度进行预测,并根据预测结果对人员进行排班管理。

这种操作流程不仅符合行业标准,更重要的是,能关注到各个时段人员的冗余和不足情况,使资源得到更合理的利用和更有效的管理

通过话务预测的方法,易方达客服中心的排班准确率达到近90%,并且,随着话务数据的日趋完善与积累,未来话务预测的准确率也会逐步提升。


作为国内基金行业内规模最大的客服中心之一,易方达客服中心一直以“最佳客户体验”为先,确保对客户的各类服务全年节假日不中断。

易方达公布的数据显示,其客服中心2016年全年受理电话咨询量23.6万,接通率99.95%,已达到行业