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ISIN代码
HK0000224268
发行日期
2012年02月28日
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
500
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000102118
发行日期
2012年02月28日
资产净值
117.22 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为认购额的3%
最低认购额
500
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000224300
发行日期
2012年02月28日
资产净值
129.13 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为认购额的3%
最低认购额
500
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000224326
发行日期
2012年02月28日
资产净值
11.92 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为认购额的3%
最低认购额
100
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000224318
发行日期
2012年02月28日
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
500
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000102126
发行日期
2012年02月28日
资产净值
123.10 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为认购额的3%
最低认购额
1000000
管理费
0.5%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000224284
发行日期
2012年02月28日
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
1000000
管理费
0.5%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000224359
发行日期
2012年02月28日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高為認購額的3%
最低认购额
100000
管理费
0.5%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000224342
发行日期
2012年02月28日
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
1000000
管理费
0.5%
注册地
香港
类股份:
A 类(分派)港币
A 类(分派) 港币
A 类(分派) 美元
A 类(累积) 港币
A 类(累计) 美元
I 类(分派) 美元
I 类(分派) 港币
I 类(累积) 港币
I 类(累积) 美元
ISIN代码
HK0000252160
发行日期
2015年11月13日
资产净值
172.86 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
10000
管理费
现时1.8%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000500394
发行日期
2019年05月03日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
现时1.8%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000252152
发行日期
2017年12月29日
资产净值
150.54 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
10000
管理费
现时1.8%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000500386
发行日期
2019年08月28日
资产净值
13.34 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
现时1.8%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000500410
发行日期
2019年05月03日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100000
管理费
现时1.5%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000252186
发行日期
2015年10月23日
资产净值
174.93 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
1000000
管理费
現時1.5%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000252178
发行日期
2015年11月18日
资产净值
202.09 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
1000000
管理费
现时1.5%,最高3%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000500402
发行日期
2021年01月12日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100000
管理费
现时1.5%,最高3%
注册地
香港
类股份:
A 类-对冲(分派单位类别)人民币
A 类-对冲(分派单位类别) 人民币
A 类-对冲(累积) 人民币
A 类(分派) 人民币
A 类(累积) 人民币
A 类(累积) 美元
A类(分派) 美元
A类(分派) 港币
A类(累积) 港币
I 类-对冲(分派) 人民币
I 类-对冲(累积单位类别) 人民币
I 类(分派单位类别) 人民币
I 类(分派) 美元
I 类(累积单位类别) 人民币
I 类(累积) 美元
ISIN代码
HK0000311818
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311800
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311776
发行日期
2021年09月14日
资产净值
98.37 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311768
发行日期
2021年05月28日
资产净值
101.37 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311842
发行日期
2018年01月09日
资产净值
11.34 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
10
管理费
最多每年3%,目前費率為每年0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311859
发行日期
2020年09月24日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
10
管理费
最多每年3%,目前费率为每年0.80%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000672136
发行日期
2021年03月24日
资产净值
99.08 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000672128
发行日期
2021年03月24日
资产净值
97.32 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.80%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311834
发行日期
2016年12月16日
资产净值
131.30 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
10000
管理费
最多每年3%,目前費率每年0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311826
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000000
管理费
最多每年3%,目前費率每年0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311792
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311875
发行日期
2021年09月23日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311784
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000311867
发行日期
2016年12月29日
资产净值
11.90 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
100000
管理费
最多每年3%,目前費率為每年0.5%*
注册地
香港
类股份:
A 类(分派)美元
A 类(分派) 美元
A 类(累积) 美元
A类(分派) 港币
A类(累计) 港币
I 类(分派) 美元
I 类(累积) 美元
I类(分派) 港币
I类(累积) 港币
X类(累积) 港元
X类(累积) 美元
X类对冲(累积) 人民币
ISIN代码
HK0000312386
发行日期
2016年11月16日
资产净值
111.43 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
100
管理费
1.50%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000312378
发行日期
2016年11月16日
资产净值
114.62 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
100
管理费
1.50%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000383866
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
1.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000383858
发行日期
2020年08月03日
资产净值
58.58 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
1.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000312402
发行日期
2016年11月16日
资产净值
40.72 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000312394
发行日期
2016年11月16日
资产净值
128.59 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最多3%
最低认购额
管理费
1%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000383882
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000000
管理费
1.0%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000383874
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000000
管理费
1.0%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000813862
发行日期
资产净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高為發行價的 3%
最低认购额
1000
管理费
0.5%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000813854
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
100
管理费
0.5%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000813870
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
1000
管理费
0.5%
注册地
香港
类股份:
A类港元
A类 港元
A类 美元
A类 欧元
I 类 美元
I 类 欧元
I 类 港元
X类 港元
X类 美元
X类对冲 人民币
ISIN代码
LU2373775324
发行日期
资产净值
65.55 历史净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 5%
最低认购额
20000
管理费
最高为每年1.5%
注册地
香港
ISIN代码
LU1503132794
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 5%
最低认购额
2000
管理费
最高为每年1.5%
注册地
香港
ISIN代码
LU1503132521
发行日期
资产净值
货币
欧元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 5%
最低认购额
2000
管理费
最高为每年1.5%
注册地
香港
ISIN代码
LU1503132950
发行日期
资产净值
12.75 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
管理费
注册地
香港
ISIN代码
LU1503132877
发行日期
资产净值
货币
欧元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
管理费
注册地
香港
ISIN代码
LU2373774863
发行日期
资产净值
67.88 历史净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
管理费
注册地
香港
ISIN代码
LU2464317440
发行日期
资产净值
91.27 历史净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
1000000
管理费
每年最高0.5%
注册地
香港
ISIN代码
LU2464317010
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
100000
管理费
每年最高0.5%
注册地
香港
ISIN代码
LU2464316715
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
1000000
管理费
每年最高0.5%
注册地
香港
类股份:
A 类(分派)美元
A 类(分派) 美元
A 类(分派) 人民币
A 类(分派) 港币
A 类(分派)(对冲) 人民币
A 类(分派)(对冲) 港币
A 类(累积) 美元
A 类(累积) 人民币
A 类(累积) 港币
A 类(累积)(对冲) 人民币
A 类(累计)(对冲) 港币
B 类(分派) 美元
B 类(分派) 人民币
B 类(分派) 人民币
B 类(分派) 港币
B 类(分派)(对冲) 港币
B 类(累积) 美元
B 类(累积) 人民币
B 类(累积) 港币
B 类(累积)(对冲) 人民币
B 类(累积)(对冲) 港币
C 类(分派) 港币
C 类(分派) 美元
C 类(累积) 港币
C 类(累积) 美元
I 类(分派) 美元
I 类(分派) 人民币
I 类(分派) 港币
I 类(分派)(对冲) 港币
I 类(分派)(对冲) 人民币
I 类(累积) 美元
I 类(累积) 人民币
I 类(累积) 港币
I 类(累积)(对冲) 人民币
I 类(累计) 港币
ISIN代码
HK0000365426
发行日期
2018年02月01日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365434
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365459
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365442
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000377538
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365384
发行日期
2017年12月21日
资产净值
106.471 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365392
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365418
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365400
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000377520
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365509
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365517
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365525
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365533
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000377553
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365467
发行日期
2018年11月26日
资产净值
104.079 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
100
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365475
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365491
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365483
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000377546
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的1%
最低认购额
1000
管理费
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499845
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499837
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499829
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499811
发行日期
2019年05月09日
资产净值
102.401 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365582
发行日期
2019年08月06日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365590
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365616
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000377579
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365608
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365541
发行日期
2017年11月08日
资产净值
106.888 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365558
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365574
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000365566
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000377561
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
类股份:
A 类(分派)美元
A 类(分派) 美元
A 类(分派) 港币
A 类(分派) 人民币
A 类(分派)(对冲) 人民币
A 类(累积) 美元
A 类(累积) 港币
A 类(累积) 人民币
A 类(累积)(对冲) 人民币
I 类(分派) 美元
I 类(分派) 港币
I 类(分派) 人民币
I 类(分派)(对冲) 人民币
I 类(累积) 美元
I 类(累积) 港币
I 类(累积) 人民币
I 类(累积)(对冲) 人民币
X类对冲(累积) 人民币
X类(累积) 美元
X类(累积) 港元
ISIN代码
HK0000384567
发行日期
2019年10月30日
资产净值
6.961 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384534
发行日期
2019年10月03日
资产净值
66.694 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384542
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384559
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384492
发行日期
2019年01月28日
资产净值
9.289 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.0%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384526
发行日期
2020年03月25日
资产净值
99.253 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384500
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384518
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384641
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384617
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384625
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384633
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384575
发行日期
2018年01月08日
资产净值
9.298 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384609
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384583
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000384591
发行日期
2019年07月17日
资产净值
90.513 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.5%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000819802
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000819786
发行日期
资产净值
8.891 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000819794
发行日期
资产净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
类股份:
A类(分派)港币
A类(分派) 港币
A类(分派) 人民币
A类(分派) 美元
A类(分派)(对冲) 人民币
A类(累计) 港币
A类(累计) 人民币
A类(累计) 美元
A类(累计)(对冲) 人民币
B类(分派) 港币
B类(分派) 人民币
B类(分派) 美元
B类(分派)(对冲) 人民币
B类(累计) 港币
B类(累计) 人民币
B类(累计) 美元
B类(累计)(对冲) 人民币
C 类(分派) 美元
C 类(分派) 港币
C 类(累积) 美元
C 类(累积) 港币
I类(分派) 港币
I类(分派) 人民币
I类(分派) 美元
I类(分派)(对冲) 人民币
I类(累计) 港币
I类(累计) 人民币
I类(累计) 美元
I类(累计)(对冲) 人民币
ISIN代码
HK0000464294
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464278
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464260
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464286
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464252
发行日期
2018年12月18日
资产净值
1,036.313 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464237
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464229
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464245
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464377
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464351
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464344
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464369
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464336
发行日期
2019年01月23日
资产净值
1,030.548 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464310
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464302
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464328
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 1%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499795
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499803
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499779
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000499787
发行日期
2019年05月02日
资产净值
101.986 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为发行价的 3%,目前为每年0.30%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464450
发行日期
2019年08月27日
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464435
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464427
发行日期
2018年12月18日
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.10%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464443
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464419
发行日期
2018年12月18日
资产净值
1,038.086 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
Nil
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464393
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464385
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000464401
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.05%*
注册地
香港
类股份:
A类(分派)港币
A类(分派) 港币
A类(分派) 人民币
A类(分派) 美元
A类(分派)(对冲) 人民币
A类(累积) 港币
A类(累积) 人民币
A类(累积) 美元
A类(累积)(对冲) 人民币
I 类(分派) 美元
I 类(分派) 港币
I 类(分派) 人民币
I 类(分派)(对冲) 人民币
I 类(累积) 人民币
I 类(累积)(对冲) 人民币
I类(累积) 美元
I类(累积) 港币
X类对冲(累积) 人民币
X类(累积) 港元
X类(累积) 美元
ISIN代码
HK0000591500
发行日期
2021年11月22日
资产净值
98.358 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591443
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591468
发行日期
2021年11月22日
资产净值
9.749 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591484
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591492
发行日期
2021年11月22日
资产净值
98.405 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591435
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591450
发行日期
2021年11月22日
资产净值
9.749 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591476
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591542
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591583
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591526
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591567
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591518
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591559
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591534
发行日期
2021年10月20日
资产净值
9.746 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000591575
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年 0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000815289
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000815297
发行日期
资产净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000815271
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
类股份:
A类(分派)美元
A类(分派) 美元
A类(分派) 人民币
A类(分派) 港币
A类(分派)(对冲) 人民币
A类(累积) 人民币
A类(累积) 港币
A类(累积) 美元
A类(累积)(对冲) 人民币
B 类(人民币)(分派) 人民币
B 类(人民币)(累积) 人民币
B 类(对冲人民币)(分派) 人民币
B 类(对冲人民币)(累积) 人民币
B 类(对冲港元)(分派) 港币
B 类(对冲港元)(累积) 港币
B 类(港元)(分派) 港币
B 类(港元)(累积) 港币
B 类(美元)(分派) 美元
B 类(美元)(累积) 美元
I类(分派) 港币
I类(分派) 人民币
I类(分派) 美元
I类(分派)(对冲) 人民币
I类(累积) 美元
I类(累积) 人民币
I类(累积) 港币
I类(累积)(对冲) 人民币
X类对冲(累积) 人民币
X类(累积) 美元
X类(累积) 港元
ISIN代码
HK0000467230
发行日期
资产净值
9.847 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467214
发行日期
资产净值
102.624 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467271
发行日期
资产净值
99.284 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467255
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467206
发行日期
资产净值
102.624 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467263
发行日期
2020年07月06日
资产净值
103.404 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467222
发行日期
2020年07月06日
资产净值
10.198 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467248
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625258
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625241
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625274
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625266
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625316
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625308
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625290
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625282
发行日期
2020年07月06日
资产净值
103.027 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625233
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000625225
发行日期
2020年07月06日
资产净值
10.175 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
1
管理费
最高为每年 3%,目前为每年 1.00%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467354
发行日期
资产净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
800000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467297
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
800000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467313
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467339
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467305
发行日期
2020年05月21日
资产净值
10.383 历史净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
100000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467289
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
800000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467347
发行日期
2021年01月06日
资产净值
99.174 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
800000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.25%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000467321
发行日期
2021年01月11日
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
800000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.50%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000820180
发行日期
资产净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000820164
发行日期
资产净值
货币
美元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
1000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.15%*
注册地
香港
ISIN代码
HK0000820164
发行日期
资产净值
货币
港元
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
最高为发行价 3%
最低认购额
10000
管理费
最高为每年3%,目前为每年0.15%*
注册地
香港
交易所买卖基金(ETF)
类股份:
HKD港币
HKD港币
RMB人民币
ISIN代码
HK0000126661
发行日期
2012年11月09日
资产净值
43.3432 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
管理费
每年 0.10%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000111275
发行日期
2012年08月27日
资产净值
37.4552 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月19日
基金类型
单位信托
首次认购费
管理费
每年 0.10%
注册地
香港
类股份:
HKD港币
HKD港币
RMB人民币
ISIN代码
HK0000806155
发行日期
2021年12月14日
资产净值
2.4895 历史净值
货币
港币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
管理费
每年 0.25%
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806163
发行日期
2021年12月14日
资产净值
2.1198 历史净值
货币
人民币
资产净值 日期
2022年05月20日
基金类型
单位信托
首次认购费
管理费
每年 0.25%
注册地
香港
其他产品及专户
私募基金产品

易方达资产管理(香港)发行了具有不同投资目标和风险特性的私募基金,旨在抓住大中华地区、新兴市场以及欧美市场的股票和债券市场的投资机会。多年来,公司按每个投资组合的特性,以系统化的形式进行风险管理,从而控制风险并确保投资组合的安全与增值。易方达资产管理(香港)专注于价值投资,旗下多只基金自成立以来,业绩表现稳定,且大都跑赢同行业以及市场。易方达资产管理(香港) 发行并管理的私募基金产品包括开曼群岛注册基金及卢森堡注册SICAV基金。

凭借多年与中国内地相关的丰富知识、研究能力及投资经验,易方达资产管理(香港)向全球机构客户提供了一系列高价值的资产管理或投资顾问服务。公司致力于挖掘大中华区及全球市场的优质投资标的,成为海外机构、国内零售和机构投资者投资中国及全球市场的跨境投资专家。

另类投资产品

另类投资产品是对传统公募基金产品的补充和延伸,业务范围包括私募股权投资、基石锚定投资、困境债投资等。

专户

专户投资业务简介:

易方达资产管理(香港)有限公司为境内外不同类型客户提供了全方位“量身定做”的专户理财服务,我们充分发挥易方达香港在专业资产管理、产品研发设计和全球资产配置等方面的优势,通过全面深入地了解客户在流动性、回报率和风险承受能力方面的要求,为每位客户度身定制符合其需求、更个性化的产品。

专户投资在策略上广泛灵活,投资策略可因应客户的要求随时变动。目前,该业务的主要服务对象是国内大型中资机构,尤其是各类金融机构、在海外拥有分公司的中资企业,或具有一定规模的高净值客户。易方达香港将紧密围绕市场机遇和投资者需求,在充分满足监管要求的前提下,利用区域优势,积极在投资范围、投资市场、投资策略、产品结构和服务上开展创新,为客户提供优质的产品以及长期稳定的回报。

投资范围:

  • 股票
  • 债券
  • 货币市场基金
  • 对冲基金
  • 衍生工具
  • 结构产品
  • ETF

相关专户投资业务:

  • 人民币合格境外投资者(RQFII)专户投资
  • 离岸固收投资产品专户投资
  • 全球多资产配置专户投资
  • 私募投资、上市前投资、IPO、一级半市场、及并购基金等专户投资
  • 其他量身订制的投资组合

易方达基金经理保持与客户进行线上、线下互动交流活动,共同探讨市场发展、基金投资与理财规划等观点与理念、关注客户需求的“升级”,建立了多层次的客户服务体系,为客户提供快捷、舒适的服务体验。


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