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類股份:
A 類(分派)港幣
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I 類(分派) 人民幣
I 類(分派) 港幣
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I 類(累積) 港幣
ISIN代碼
HK0000224268
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
500
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000102118
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
110.08 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為認購額的3%
最低認購額
500
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000224300
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
121.26 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為認購額的3%
最低認購額
500
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000224326
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
11.23 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為認購額的3%
最低認購額
100
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000224318
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多 3%
最低認購額
500
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000102126
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
115.66 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為認購額的3%
最低認購額
1000000
管理費
0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000224284
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多 3%
最低認購額
1000000
管理費
0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000224359
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為認購額的3%
最低認購額
100000
管理費
0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000224342
發行日期
2012年02月28日
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多 3%
最低認購額
1000000
管理費
0.5%
註冊地
香港
類股份:
A 類(分派)美元
A 類(分派) 美元
A 類(分派) 港幣
A 類(累積) 港幣
A 類(累積) 美元
I 類(分派) 港幣
I 類(分派) 美元
I 類(累積) 港幣
I 類(累積) 美元
ISIN代碼
HK0000500394
發行日期
2019年05月03日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
現時1.8%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000252160
發行日期
2015年11月13日
資產凈值
171.55 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
10000
管理費
現時1.8%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000252152
發行日期
2017年12月29日
資產凈值
151.27 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
10000
管理費
現時1.8%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000500386
發行日期
2019年08月28日
資產凈值
13.40 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
現時1.8%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000252186
發行日期
2015年10月23日
資產凈值
173.68 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
1000000
管理費
現時1.5%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000500410
發行日期
2019年05月03日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100000
管理費
現時1.5%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000252178
發行日期
2015年11月18日
資產凈值
203.13 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
1000000
管理費
現時1.5%,最高3%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000500402
發行日期
2021年01月12日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100000
管理費
現時1.5%,最高3%
註冊地
香港
類股份:
A 類-對沖(分派單位類別)人民幣
A 類-對沖(分派單位類別) 人民幣
A 類-對沖(累積) 人民幣
A 類(分派) 人民幣
A 類(累積) 美元
A 類(累積) 人民幣
A類(分派) 港元
A類(分派) 美元
A類(累積) 港元
I 類-對沖(分派) 人民幣
I 類-對沖(累積單位類別) 人民幣
I 類(分派單位類別) 人民币
I類(分派) 美元
I 類(累積單位類別) 人民幣
I 類(累積) 美元
ISIN代碼
HK0000311818
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311800
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311776
發行日期
2021年09月14日
資產凈值
95.73 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311842
發行日期
2018年01月09日
資產凈值
11.11 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
10
管理費
最多每年3%,目前費率為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311768
發行日期
2021年05月28日
資產凈值
98.98 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000672136
發行日期
2021年03月24日
資產凈值
96.75 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311859
發行日期
2020年09月24日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
10
管理費
最多每年3%,目前費率為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000672128
發行日期
2021年03月24日
資產凈值
95.34 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.80%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311834
發行日期
2016年12月16日
資產凈值
129.17 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
10000
管理費
最多每年3%,目前費率每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311826
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311792
發行日期
資產凈值
貨幣
人民币
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311875
發行日期
2021年09月23日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311784
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000311867
發行日期
2016年12月29日
資產凈值
11.67 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
100000
管理費
最多每年3%,目前費率為每年0.5%*
註冊地
香港
類股份:
A 類(分派)美元
A 類(分派) 美元
A 類(累積) 美元
A類(分派) 港元
A類(累積) 港元
I 類(分派) 美元
I 類(累積) 美元
I類(分派) 港元
I類(累積) 港元
X類(累積) 港元
X类(累積) 美元
X 類對沖(累積) 人民幣
ISIN代碼
HK0000312386
發行日期
2016年11月16日
資產凈值
126.55 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
100
管理費
1.50%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000312378
發行日期
2016年11月16日
資產凈值
130.18 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
100
管理費
1.50%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000383866
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
1.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000383858
發行日期
2020年08月03日
資產凈值
66.53 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
1.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000312402
發行日期
2016年11月16日
資產凈值
46.28 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000312394
發行日期
2016年11月16日
資產凈值
146.13 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最多3%
最低認購額
管理費
1%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000383882
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000000
管理費
1.0%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000383874
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000000
管理費
1.0%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000813862
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000813854
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000813870
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
0.5%
註冊地
香港
類股份:
A类美元
A类 美元
A类 歐元
A类 港元
I 類 美元
I 類 歐元
I 類 港元
X類 港元
X類 美元
X 類對沖 人民幣
ISIN代碼
LU1503132794
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 5%
最低認購額
2000
管理費
最高為每年1.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
LU1503132521
發行日期
資產凈值
貨幣
歐元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 5%
最低認購額
2000
管理費
最高為每年1.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
LU2373775324
發行日期
資產凈值
75.07 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 5%
最低認購額
20000
管理費
最高為每年1.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
LU1503132950
發行日期
資產凈值
14.61 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
管理費
註冊地
香港
ISIN代碼
LU1503132877
發行日期
資產凈值
貨幣
歐元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
管理費
註冊地
香港
ISIN代碼
LU2373774863
發行日期
資產凈值
77.73 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
管理費
註冊地
香港
ISIN代碼
LU2464317440
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
1000000
管理費
每年最高0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
LU2464317010
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
100000
管理費
每年最高0.5%
註冊地
香港
ISIN代碼
LU2464316715
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
1000000
管理費
每年最高0.5%
註冊地
香港
類股份:
A 類(分派)美元
A 類(分派) 美元
A 類(分派)(人民幣) 人民幣
A 類(分派)(港幣) 港元
A 類(分派)(對沖) 港元
A 類(分派)(對沖人民幣) 人民幣
A 類(累積) 美元
A 類(累積)(人民幣) 人民幣
A 類(累積)(港幣) 港元
A 類(累積)(對沖) 人民幣
B 類(分派)(美元) 美元
B 類(分派)(人民幣) 人民幣
B 類(分派)(對沖人民幣) 人民幣
B 類(分派)(港幣) 港元
B 類(分派)(對沖) 港元
B 類(累積) 美元
B 類(累積)(人民幣) 人民幣
B 類(累積)(港幣) 港元
B 類(累積)(對沖港幣) 港元
B 類(累積)(對沖人民幣) 人民幣
C 類(分派) 美元
C 類(分派) 港幣
C 類(累積) 美元
C 類(累積) 美元
I 類(分派)(美元) 美元
I 類(分派)(人民幣) 人民幣
I 類(分派)(港幣) 港元
I 類(分派)(對沖人民幣) 人民幣
I 類(分派)(對沖) 港元
I 類(累積) 美元
I 類(累積)(人民幣) 人民幣
I 類(累積)(港幣) 港元
I 類(累積)(對沖) 人民幣
I 類(累計)(對沖港幣) 港元
ISIN代碼
HK0000365426
發行日期
2018年02月01日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365434
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365459
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000377538
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365442
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365384
發行日期
2017年12月21日
資產凈值
106.624 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365392
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365418
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365400
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365509
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365517
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365525
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365533
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000377553
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365467
發行日期
2018年11月26日
資產凈值
104.217 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365475
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365491
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000377546
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365483
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.20%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499837
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499845
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499811
發行日期
2019年05月09日
資產凈值
102.526 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499829
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365582
發行日期
2019年08月06日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365590
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365616
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365608
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000377579
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365541
發行日期
2017年11月08日
資產凈值
107.047 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365558
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365574
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000365566
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000377561
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
類股份:
A 類(分派)港幣
A 類(分派) 港幣
A 類(分派) 美元
A 類(分派) 港幣
A 類(分派)(對沖) 人民幣
A 類(累積) 美元
A 類(累積) 港币
A 類(累積) 人民幣
A 類(累積) (對沖) 人民幣
I 類(分派) 人民幣
I 類(分派) 美元
I 類(分派) 港幣
I 類(分派)(對沖) 人民幣
I 類(累積) 人民幣
I 類(累積) 美元
I 類(累積) 港幣
I 類(累積)(對沖) 人民幣
X 類對沖(累積) 人民幣
X類(累積) 美元
X類(累積) 港元
ISIN代碼
HK0000384542
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384567
發行日期
2019年10月30日
資產凈值
6.344 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384534
發行日期
2019年10月03日
資產凈值
60.749 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384559
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384492
發行日期
2019年01月28日
資產凈值
8.592 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.0%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384526
發行日期
2020年03月25日
資產凈值
91.791 歷史凈值
貨幣
港币
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384500
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384518
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384625
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384641
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384617
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384633
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384583
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384575
發行日期
2018年01月08日
資產凈值
8.605 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384609
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000384591
發行日期
2019年07月17日
資產凈值
82.979 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.5%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000819802
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000819786
發行日期
資產凈值
8.231 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000819794
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
類股份:
A类(分派)美元
A类(分派) 美元
A 類(分派) 港幣
A 類(分派) 人民幣
A 類(分派)(對沖) 人民幣
A 類(累積) 美元
A 類(累積) 港幣
A 類(累積) 人民幣
A 類(累積)(對沖) 人民幣
B類(分派) 人民幣
B類(分派) 美元
B類(分派) 港幣
B類(分派)(對沖) 人民幣
B類(累計) 美元
B 類(累積) 港幣
B 類(累積) 人民幣
B 類(累積)(對沖) 人民幣
C 類(分派) 美元
C 類(分派) 港幣
C 類(累積) 美元
C 類(累積) HKD
I類(分派) 人民幣
I類(分派) 美元
I類(分派) 港幣
I類(分派)(對沖) 人民幣
I類(累計) 人民幣
I類(累計)(美元) 美元
I類(累計) 港幣
I類(累計)(對沖) 人民幣
ISIN代碼
HK0000464260
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464294
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464278
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464286
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464229
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464252
發行日期
2018年12月18日
資產凈值
1,037.079 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464237
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464245
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.10%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464351
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464344
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464377
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464369
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464302
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464336
發行日期
2019年01月23日
資產凈值
1,031.252 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464310
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464328
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 1%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499795
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499803
發行日期
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499779
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000499787
發行日期
2019年05月02日
資產凈值
102.039 歷史凈值
貨幣
HKD
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.30%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464435
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464427
發行日期
2018年12月18日
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464450
發行日期
2019年08月27日
資產凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464443
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464393
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464385
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464419
發行日期
2018年12月18日
資產凈值
1,038.912 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000464401
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.05%*
註冊地
香港
類股份:
A類(分派)人民幣
A類(分派) 人民幣
A類(分派) 美元
A類(分派) 港元
A類(分派)(對沖) 人民幣
A類(累積) 人民幣
A類(累積) 人民幣
A類(累積) 港元
A類(累積)(對沖) 人民幣
I類(分派) 人民幣
I類(分派) 美元
I類(分派) 港元
I類(分派)(對沖) 人民幣
I類(累積) 人民幣
I類(累積)(對沖) 人民幣
I類(累積) 美元
I類(累積) 港元
X 類對沖(累積) 人民幣
X類(累積) 港元
X類(累積) 美元
ISIN代碼
HK0000591443
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591468
發行日期
2021年11月22日
資產凈值
9.587 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591500
發行日期
2021年11月22日
資產凈值
96.758 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591484
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591435
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591450
發行日期
2021年11月22日
資產凈值
9.587 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591492
發行日期
2021年11月22日
資產凈值
96.805 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591476
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591526
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591542
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591583
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591567
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591518
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591559
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591534
發行日期
2021年10月20日
資產凈值
9.572 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000591575
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000815289
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000815297
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000815271
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
類股份:
A類(分派)港元
A類(分派) 港元
A類(分派) 美元
A類(分派) 人民幣
A類(分派)(對沖) 人民幣
A類(累積) 美元
A類(累積) 人民幣
A類(累積) 港元
A類(累積)(對沖) 人民幣
B 類(人民幣)(分派) 人民幣
B 類(人民幣)(累積) 人民幣
B 類(對沖人民幣)(分派) 人民幣
B 類(對沖人民幣)(累積) 人民幣
B 類(對沖港元)(分派) 港元
B 類(對沖港元)(累積) 港元
B 類(港元)(分派) 港元
B 類(港元)(累積) 港元
B 類(美元)(分派) 美元
B 類(美元)(累積) 美元
I類(分派) 港元
I类(分派) 人民幣
I类(分派) 美元
I类(分派)(对冲) 人民幣
I类(累積) 人民幣
I類(累積) 港元
I類(累積) 美元
I类(累積)(对冲) 人民幣
X 類對沖(累積) 人民幣
X類(累積) 美元
X類(累積) 港元
ISIN代碼
HK0000467271
發行日期
資產凈值
98.264 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467230
發行日期
資產凈值
9.747 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467214
發行日期
資產凈值
101.262 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467255
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467222
發行日期
2020年07月06日
資產凈值
10.096 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467206
發行日期
資產凈值
101.262 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高为每年3%,目前为每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467263
發行日期
2020年07月06日
資產凈值
102.345 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467248
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.75%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625258
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625241
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625274
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625266
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625316
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625308
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625290
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625282
發行日期
2020年07月06日
資產凈值
101.944 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625233
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000625225
發行日期
2020年07月06日
資產凈值
10.069 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1
管理費
最高為每年 3%,目前為每年 1.00%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467354
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
800000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467297
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
800000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467313
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467339
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467289
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
800000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467347
發行日期
2021年01月06日
資產凈值
98.209 歷史凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
800000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467305
發行日期
2020年05月21日
資產凈值
10.284 歷史凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
100000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.25%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000467321
發行日期
2021年01月11日
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
800000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.50%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000820180
發行日期
資產凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000820164
發行日期
資產凈值
貨幣
美元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
1000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000820164
發行日期
資產凈值
貨幣
港元
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
10000
管理費
最高為每年3%,目前為每年0.15%*
註冊地
香港
交易所買賣基金(ETF)
類股份:
港幣
港幣
人民幣
ISIN代碼
HK0000126661
發行日期
2012年11月09日
資產凈值
47.983 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
管理費
每年 0.10%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000111275
發行日期
2012年08月27日
資產凈值
41.0462 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月29日
基金類型
單位信托
首次認購費
管理費
每年 0.10%
註冊地
香港
類股份:
港幣
港幣
人民幣
ISIN代碼
HK0000806155
發行日期
2021年12月14日
資產凈值
2.778 歷史凈值
貨幣
港幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
管理費
每年 0.25%
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000806163
發行日期
2021年12月14日
資產凈值
2.3715 歷史凈值
貨幣
人民幣
資產凈值 日期
2022年06月30日
基金類型
單位信托
首次認購費
管理費
每年 0.25%
註冊地
香港
其他產品及專戶
私募基金產品

易方達資產管理(香港)發行了具有不同投資目標和風險特性的私募基金,旨在抓住大中華地區、新興市場以及歐美市場的股票和債券市場的投資機會。多年來,公司按每個投資組合的特性,以系統化的形式進行風險管理,從而控制風險並確保投資組合的安全與增值。易方達資產管理(香港)專注於價值投資,旗下多檔基金自成立以來,業績表現穩定,且大都跑贏同行業以及市場。易方達資產管理(香港) 發行並管理的私募基金產品包括開曼群島註冊基金及盧森堡註冊SICAV基金。

憑藉多年與中國內地相關的豐富知識、研究能力及投資經驗,易方達資產管理(香港)向全球機構客戶提供了一系列高價值的資產管理或投資顧問服務。公司致力於挖掘大中華區及全球市場的優質投資標的,成為海外機構、國內零售和機構投資者投資中國及全球市場的跨境投資專家。

另類投資產品

另類投資產品是對傳統公募基金產品的補充和延伸,業務範圍包括私募股權投資、基石錨定投資、困境債投資等。

專戶

專戶投資業務簡介

易方達資產管理(香港)有限公司為境內外不同類型客戶提供了全方位“量身定做”的專戶理財服務,我們充分發揮易方達香港在專業資產管理、產品研發設計和全球資產配置等方面的優勢,通過全面深入地瞭解客戶在流動性、回報率和風險承受能力方面的要求,為每位元客戶度身定制符合其需求、更個性化的產品。

專戶投資在策略上廣泛靈活,投資策略可因應客戶的要求隨時變動。目前,該業務的主要服務物件是國內大型中資機構,尤其是各類金融機構、在海外擁有分公司的中資企業,或具有一定規模的高淨值客戶。易方達香港將緊密圍繞市場機遇和投資者需求,在充分滿足監管要求的前提下,利用區域優勢,積極在投資範圍、投資市場、投資策略、產品結構和服務上開展創新,為客戶提供優質的產品以及長期穩定的回報。

投資範圍:

  • 股票
  • 債券
  • 貨幣市場基金
  • 對沖基金
  • 衍生工具
  • 結構產品
  • ETF

相關專戶投資業務

  • 人民幣合格境外投資者(RQFII)專戶投資
  • 離岸固收投資產品專戶投資
  • 全球多資產配置專戶投資
  • 私募投資、上市前投資、IPO、一級半市場、及並購基金等專戶投資
  • 其他量身訂制的投資組合

易方達基金經理保持與客戶進行線上、線下互動交流活動,共同探討市場發展、基金投資與理財規劃等觀點與理念、關注客戶需求的“升級”,建立了多層次的客戶服務體系,為客戶提供快捷、舒適的服務體驗。


資訊披露與個性化服務



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