易方达(香港)人民币固定收益基金
重要讯息 – 关于易方达人民币固定收益基金(「本基金」)

01) 易方达投资基金系列 — 易方达(香港)人民币固定收益基金(「子基金」)是一项基金投资而不是银行存款。子基金不会担保可收回本金。同时,子基金亦不就阁下于持有基金单位期间的股息及派发金额作出担保。子基金所投资的工具可能会贬值,故此,阁下于子基金的投资可能会因此蒙受损失。

02) 子基金透过基金经理的人民币合格境外机构投资者(「RQFII」)额度,主要投资于在中国境内发行的人民币计价及结算债务证券,可能承担a)人民币货币风险及外汇风险, b) 与中国市场风险 / 单一国家投资有关的风险, c)中国税务风险, d) 与RQFII有关的风险, e) 货币兑换风险, f) 可转换债券风险, g) 与债务证券有关的风险 (包括信贷风险、与信贷评级有关的风险、评级调低风险、利率风险、估值风险、流动性风险及与城投债有关的风险), h) 有关回购协议的风险, i) 有关反向回购协议的风险。

03) 子基金可投资于衍生工具作对冲目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。

04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。

05) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

06) 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,请参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素。

投资目标

投资目标及政策

易方达(香港)人民币固定收益基金寻求透过投资于主要由旨在为子基金带来资本增值以外的稳定收益的人民币计价及结算固定收益债务工具所组成的投资组合,以达致长期的人民币资本增长。

子基金将其资产净值至少70%投资于:

(i)             在中国境内发行或分销,并在银行间债券市场及上市债券市场买卖的人民币计价及结算债务工具;

(ii)            获中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)认可向在中国的公众散户发售的固定收益基金;及

(iii)           在中国境外发行并以人民币计价的债务工具。

子基金可投资于城投债(即由当地政府融资工具(「当地政府融资工具」)发行的债务工具,该等工具于中国交易所买卖债券市场及银行间债券市场上买卖)。该等当地政府融资工具为由当地政府及/ 或其联系人士设立的独立法律实体,以为当地发展、公共福利投资及基础建设工程募集资金。子基金可将子基金的资产净值最多100%投资于城投债。

子基金可将其资产净值少于30%投资于在中国境外发行或买卖并可以美元计价的债务工具。

子基金可投资的债务工具由政府、半政府组织、跨国组织、金融机构及其他公司发行,并包括定息或浮息债务证券、可转换债券(由诸如公司、金融机构及银行等发行人发行及/或担保)、商业票据、短期汇票及票据等。子基金不会投资于或有可转换债券。

子基金亦可投资于在中国境外发行及发售的固定收益基金及/或股票基金。在固定收益基金及股票基金(获中国证监会认可向在中国的公众散户发售或在中国境外发行及发售)的投资总额将最多达子基金资产净值的10%

 

子基金可将子基金的总资产净值最多10%投资于资产抵押证券(包括资产抵押商业票据)。

子基金所投资的在岸债务证券(即在中国境内发行的债务证券)至少有70%将由政府及半政府组织发行,或最低获中国其中一家信贷评级机构给予AA 级信贷评级。子基金将不会投资于BB+或以下评级(获中国其中一家信贷评级机构给予的评级)的在岸债务证券或未获评级债务工具(即债务工具本身或其发行人均无信贷评级的债务工具)。

子基金并不对离岸债务证券(即在中国境内发行的债务证券)施加任何信贷评级规定(以及此等证券可由任何一家信贷评级机构给予BB+ 或以下评级或未获评级)。

子基金不会将其资产净值10%以上投资于由单一主权发行人(包括其政府、公共或当地机关)发行及/或担保且低于投资级别及/或未获评级的债务证券。

子基金亦可投资于在中国境内或境外发行的其他人民币计价及结算近似现金工具,例如:银行存款证、银行存款及存放于银行的议定定期存款。

对在中国境内发行的债务证券的投资参与将透过基金经理的RQFII额度、投资于外国准入制度下的中国银行间债券市场及/或债券通及/或有关规例不时准许的其他途径进行。透过外国准入制度作出的投资参与将少于子基金资产净值的70%

 

子基金只可为对冲目的投资于衍生工具(包括但不限于掉期、期货及可交割和不可交割远期)。子基金不会为投资目的投资于任何衍生工具。子基金不会投资于结构性存款或产品。

基金经理可代表子基金在中国境外订立最多达子基金资产净值20%的销售及回购及/或反向回购交易,以创设额外收入。为免产生疑问,销售及回购交易与子基金的借贷的总投资参与最多将达子基金资产净值的25%。有关基金经理对该等交易的政策的进一步详情载于说明书附表二。

基金经理不会就子基金订立任何证券借出或其他证券融资交易。

基金概要
币种选择:
港币
人民币
美元

Morningstar 星号评级TM 

截至2022年05月31日*


A 类(累积单位类别)A 类(分派单位类别)I 类(累积单位类别)I 类(分派单位类别)
投资经理易方达资产管理(香港)有限公司
成立日期
报价货币人民币
每年管理费1%**0.5%**
首次认购费最高为认购额的3%
赎回费不适用  如赎回于相关单位发行后6个月内进行,则最多0.15%
转换费不适用
交易及估值每日
最低首次认购额 (港币)5001,000,000
最低其后认购额 (港币)5001,000,000
每单位资产净值 (港币) 截至2022年06月29日----
信托人交通银行信托有限公司
核数师罗兵咸永道会计师事务所
彭博编号EFFBAAH HKEFFBADH HKEFFBIAH HKEFFBIDH HK
基金代码HK0000224318HK0000224268HK0000224342HK0000224284

*(A类)©2021晨星有限公司版权所有。

** 阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
分销商
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基金经理目前有意就A类(分派) 及I类(分派)类别分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。最近12个月的股息组成成分(即从(i)可分派收入净额及(ii)资本中支付的相对金额)可向基金经理索取及在基金经理的网站www.efunds.com.hk查阅。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。基金净值可能因市场因素而上下波动。投资回报以基金的基本货币单位计算。若基金并非以美元/港元为基本货币单位,美元/港元投资者将承受汇率波动的风险。

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资收益以人民币计算。因此,以港元作出投资的投资者,需承受港元/人民币兑换率的波动的风险及投资者投资于非当地货币之基金时,应注意汇率可引致投资项目的价值或升或跌,导致本金的损失。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本报告并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。刊发人:易方达资产管理(香港)有限公司

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司法管辖区和管辖法律

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