易方达(香港)中国股票股息基金
重要讯息 – 关於易方达中国股票股息基金(「子基金」)

01) 易方达精选策略系列 - 易方达(香港中国股票股息基金 (“子基金”)是一项投资基金,并非一项银行存款。概不保证本金获得偿付。亦不保证在阁下持有子基金单位期间可获得股息或分派支付。子基金所投资的工具的价值可能下跌,故阁下于子基金的投资或会蒙受损失。

02) 投资于股本证券须承受市场风险。该等证券的价格亦可能会波动,而影响股票价格的因素繁多,包括但不限于投资看法、政治环境、经济环境、地区或全球经济不稳、货币及利率波动。如子基金所投资股本证券的市值下跌,其资产净值或会受到不利影响,而投资者可能蒙受重大损失。

03) 子基金的分派可从子基金的资本拨付。投资者应注意,从资本中拨付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属该原投资额的任何资本收益,而该等分派可导致有关单位的资产净值实时减少。

04) 倘若中国A 股的买卖市场有限或不存在,子基金可能购买或出售证券的价格及子基金的资产净值可能受到不利影响。中国A 股市场或会较已发展市场更为波动及不稳(例如:由于某一只股票暂停买卖或政府干预的风险)。中国A 股市场波动及结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券之价格大幅波动,从而影响子基金的价值。中国的证券交易所对中国A股施行交易波幅限额,据此,倘若任何中国A 股证券的成交价已上升或下跌至超逾交易波幅限额,该等证券在有关证券交易所的买卖可能会被暂停。暂停买卖将使基金经理无法平仓,以及因而可能导致子基金蒙受重大损失。再者,当暂停买卖其后解除,基金经理未必可按理想的价格平仓。

05) 人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制所规限。人民币与其他货币之间的汇率变动或会对投资者造成不利影响。子基金的相关投资可以不同于子基金的基础货币之货币计值。该货币汇率的下降会对该证券的价值造成不利影响,以及在该等情况下,子基金的价值或会受到不利影响及投资者可能因而蒙受重大损失。

06) 中国被视为一个新兴市场。与发展较成熟的经济体系或市场相比,投资于中国或会令子基金须承受较高的经济、政治、社会、法律及监管风险。在中国的投资的流动性或会较低及可能较为波动。 子基金主要投资于与中国市场有关的证券,并可能须承受额外的集中风险。与发展较成熟的市场相比,中国股本证券市场或会较为波动。在该市场交易的证券可能须承受价格波动。

07) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

08) 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。


  • 提供每月派息单位(单位旨在每月派息;
    所派股息金额或股息之息率并不保证,股息可从股本中分派)附注 1

附注 1: 基金经理目前有意就A类(分派) 及I类(分派)类别每月分派股息,实际派息将由基金经理酌情决定。最近12个月的股息组成成分(即从(i)可分派收入净额及(ii)资本中支付的相对金额)可向基金经理索取及在基金经理的网站www.efunds.com.hk查阅。基金派息率不代表基金之回报率,派息率为正值不代表基金回报为正值,过去派息率并不代表未来派息率。基金净值可能因市场因素而上下波动。投资回报以基金的基本货币单位计算。若基金并非以美元/港元为基本货币单位,美元/港元投资者将承受汇率波动的风险。


目标及投资策略

目标

易方达(香港)中国股票股息基金寻求主要透过对在中国注册成立、其主要业务范畴设于中国或与中国内地的经济增长相关并预期达致高股息回报的公司之股票及股本相关证券的股票类投资而达致长期资本增值。

 

投资政策及策略

子基金寻求将其资产净值至少70%投资于其业务与中国内地经济发展和增长密切关连的公司的股票或股本相关证券。此等公司可在已发展及新兴市场(包括中国内地、香港、新加坡、台湾及美国的证券交易所)上市。股票及股本相关证券包括但不限于普通股、优先股、美国预托证券及全球预托证券。子基金可投资于符合本段所载规定的任何资本规模的公司之股票或股本相关证券。

就股票投资而言,子基金并不集中于任何特定市场版块或行业,并可投资于由任何资本值水平的公司发行之股份。

子基金可将其资产净值最多100%投资于可直接透过基金经理的RQFII额度及/或互联互通机制*(或是可投资中国A股的类似的两地市场互联互通计划)取得的中国A股。透过基金经理的RQFII额度对中国A股作出的投资参与将不超过子基金资产净值的30%。

子基金可将总计最多30%的净资产投资于(i)其业务与中国内地经济发展和增长并不密切关连的公司所发行的其他股票或股本相关证券;(ii)其他投资项目,包括但不限于货币市场工具、现金和现金为本的工具(例如:银行存款证、银行存款及在银行的议定定期存款)或交易所买卖基金;(iii)其投资目标大致上与子基金类似的其他集体投资计划;(iv)可转换债券(可以人民币计价)(子基金可从转换可转换债券而持有上市股票,但不会持有非上市的股票)及/或(v)衍生工具,例如:期权、认股权证及期货作投资目的(请参阅说明书中标题为「投资考虑」内标题为「投资限制」分节及附表一以了解进一步详情)。

子基金亦可投资于衍生工具,例如:期权、认股权证及期货作对冲目的。

子基金不会投资于(i)城投债;(ii)获中国内地其中一家信贷评级机构或一家国际认可信贷评级机构给予BB+或以下评级或未获评级的债务工具;及(iii)由评级BB+或以下(由一家国际认可信贷评级机构评级)或未获评级的单一主权发人发行及/或担保证券。

基金经理目前无意就子基金订立任何证券借出融资交易或投资于资产抵押证券(包括资产抵押商业票据)或按揭抵押证券。如此意向有所改变,将会向证监会寻求事先批准,并且会给予子基金的相关单位持有人至少一个月的事先书面通知。

* 「互联互通机制」包括沪港通及深港通

基金概要
币种选择:
港币
人民币
美元
晨星星号评级TM 
截至2022年05月31日*

A 类(累积单位类别) A 类(分派单位类别) I 类(累积单位类别) I 类(分派单位类别)
投资经理 易方达资产管理(香港)有限公司
成立日期 2017年12月29日 2015年11月13日 2015年11月18日 2015年10月23日
报价货币 港元
每年管理费
(每年的子基金资产净值的百分比)
现时1.8%**,最高3% 现时1.5%**,最高3%
认购费用
(发行价的百分比)
最多3%
赎回费用
(赎回价的百分比)
现时:无**,最高:3% 
赎回费用(如有)将由基金经理保留
现时:无**,最高:3% 
赎回费用(如有)将由基金经理保留
转换费 不适用
交易及估值 每日
每单位资产净值 (港币)
截至2022年06月29日
151.27 171.55 203.13 173.68
历史净值 下载
信托人 工银亚洲信托有限公司
核数师 安永会计师事务所
投资顾问 深圳睿泉毅信投资管理有限公司
彭博编号 EFEDFAA HK EFEDFAD HK EFEDFIA HK EFEDFID HK
基金代码 HK0000252152 HK0000252160 HK0000252178 HK0000252186

*(港元A类分派Overall评级、港元I类分派Overall评级);另港元A类累积Overall评级是4星。© 2022晨星有限公司,版权所有。
**阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
分销商
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 招商银行香港分行
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 招银国际证券有限公司
  • 招商永隆银行有限公司
  • 安信国际证券(香港)有限公司
  • 第一证券(香港)有限公司
  • 富途证券国际(香港)有限公司
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  • 哈富證券有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
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  • 狮翰环球金融有限公司
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  • 东方证券(香港)有限公司
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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本报告并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。刊发人:易方达资产管理(香港)有限公司

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