易方达(香港)大中华领先基金
重要讯息 – 关于易方达(香港)大中华领先基金(「子基金」)

01) 精选策略系列—易方达(香港)大中华领先基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

02) 子基金主要投资于在中华人民共和国(「中国」)注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,可能承担a) 集中风险, b) 投资A股的风险, c) 沪港通风险, d) 与RQFII相关的风险, e) 与中国相关的风险, f) 有关ADR及GDR的风险, g) 中国税务风险, h) 外汇风险, i) 股票风险及 j) 流动性风险。

03) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。 

04) 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。 

投资目标

目标

子基金的投资目标是透过主要投资在中国内地注册成立、其主要业务范围位于中国或与中国的经济增长有关的「领先」公司的股票及股票相关证券,达致中长期资本增值。概不保证子基金将可达致其投资目标。

策略

投资策略

子基金将其资产净值70%以上投资于其业务与中国内地的经济发展及增长密切相关的公司之股票及股票相关证券。子基金会着重于基金经理认为展现增长投资特性的行业及「领先」公司,例如盈利或销售额增长率高于平均及具备高资本回报或资本回报不断改善等特性。该等公司亦可能已取得或显现潜力可取得业务所在地区或在其主要行业中一或多项产品或服务的高于平均市场占有率。

此等公司可能于香港、新加坡、台湾、美国及中国内地上市。股票及股票相关证券包括但不限于普通股、优先股、美国预托证券(「ADR」)及环球预托证券(「GDR」)。子基金可投资于符合任何资本规模的公司之股票或股票相关证券。子基金可将其少于30%的非现金资产投资于内地市场。

基金经理可直接透过沪港股票市场交易互联互通机制或深港股票市场交易互联互通的证券交易及结算互联互通机制(统称「沪港通及深港通」」或通过基金经理的RQFII资格投资,将少于30%的子基金非现金资产投资于上海证券交易所或深圳证券交易所上市的A股。

基金经理认为最有效取得长期回报的方法是找出价格合理的优质股票并长期持有。在估计公司的价值时会分两个阶段分析:先评估质素,再评估价格。质素包括管理层、业务核心、资产负债表及企业管治。价格根据相对的主要财务比率、市场、同业及业务前景计算。一般而言,子基金按照传统的买入并持有投资策略营运,因此不作频繁的交易。

子基金可投资于金融衍生工具(「金融衍生工具」),惟仅作对冲用途。子基金将不会发出任何期权。子基金将不会投资于任何金融衍生工具作投资用途。
子基金亦可将不多于资产净值的 30%投资于货币市场基金、现金或现金类同资产(如未根据上文作出投资),作现金管理用途,除了在特殊情况下(如市场崩溃或重大危机),子基金可最多以其资产净值的100%临时投资于流动资产如银行存款、存款证、商业票据和国库券等,作现金管理用途。

子基金现时无意投资结构性存款、结构性产品或场外交易证券,或持有任何淡仓,而基金经理将不会为子基金进行任何证券借贷、销售及回购或反向回购交易或其他类似的场外交易。子基金将不会投资于抵押及/或证券化证券(包括资产抵押商业票据及按揭抵押证券)。倘日后出现任何变动,子基金于订立任何有关交易前须取得证监会的事先批准(如需要)及向单位持有人发出不少于一个月的通知。

基金概要
币种选择:
港币
人民币
美元
A 类(累积单位类别) A 类(分派单位类别) I 类(累积单位类别) I 类(分派单位类别) X 类(累积单位类别)
投资经理 易方达资产管理(香港)有限公司
成立日期 2020年08月03日




报价货币 美元
每年管理费
(每年的子基金资产净值的百分比)
1.5%*1%*0.5%*
认购费用
(发行价的百分比)
最多3%
赎回费用
(赎回价的百分比)
倘于发行相关单位后一年内赎回,最高为赎回价的2%
转换费
交易及估值 每日
每单位资产净值 (美元) 截至
2022年06月29日
66.53
NA
NA
NA
NA
历史净值 下载
信托人 工银亚洲信托有限公司
核数师 安永会计师事务所
彭博编号 EFGCAHA HK
SEECLAD HK
SEECLIH HK
EFGCIHD HK
SEHUAXU HK
基金代码 HK0000383858
HK0000383866
HK0000383874
HK0000383882
HK0000813862
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
分销商
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  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 安信国际证券(香港)有限公司
  • 富途证券国际(香港)有限公司
  • 广发证券(香港)经纪有限公司
  • 哈富證券有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
  • 狮翰环球金融有限公司
  • 陆国际(香港)有限公司
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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本报告并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。刊发人:易方达资产管理(香港)有限公司

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