易方达(香港)精选债券基金
重要讯息 – 关于易方达(香港)精选债券基金

01) 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

02) 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 有关回购协议的风险, h) 有关反向回购协议的风险 i) 可转换债券风险, j) 有关股本证券的风险, k) 欧元区及欧洲国家风险及l ) 「点心」债券风险。

03) 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。

04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。

05)除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

06) 投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

投资目标

目标

易方达(香港)精选债券基金的投资目标是透过在全球投资于主要由以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。


投资政策及策略


一般债务证券

子基金会将其不少于70%的资产净值投资于在全球债务证券市场,例如但不限于香港及新加坡发行或买卖的美元、欧元或港元计价投资级别债务证券投资组合;以及如基金经理相信,该等债务证券按其相关内在价值的大幅折让买卖。

子基金亦可投资于新兴市场。

子基金可将其最多达20%的资产净值透过债券通投资于在岸中国内地债务证券。子基金亦可将其不多于30%的资产净值投资于「点心」债券(即在中国内地境外发行但以人民币计价的债券)。

子基金可投资的债务证券包括但不限于上市及非上市债券、政府债券、可转换及非可转换债券、定息和浮息债券及高收益债券。子基金可将最多100%的资产净值投资于可转换债券(由诸如公司、金融机构及银行等发行人发行及/或担保)。

子基金可将其少于30%的资产净值投资于具亏损吸收特点的债务工具(例如:额外一级资本票据及二级资本票据、后偿债务工具等)。此等工具或须在发生触发事件时被或有减记。子基金不会投资于或有可转换债券。

子基金可投资于投资级别、低于投资级别或未获评级的债务证券。在低于投资级别证券及/或未获评级证券的投资总额将以子基金资产净值的30%为限。如债务证券本身并无信贷评级,基金经理将参考发行人、担保人或支持协议提供者的信贷评级评估有关债务证券。「投资级别」指至少为穆迪的Baa3级或标准普尔的BBB-级或一家国际信贷评级机构或(就在岸中国内地债务证券而言)中国内地信贷评级机构给予的同等评级。「未获评级」指债券本身或其发行人均无信贷评级。

倘若组成子基金投资组合的证券的信贷评级由投资级别调低至低于投资级别或未获评级,子基金可继续持有或停止投资该等工具,但不会对该等工具作出任何额外投资。子基金不会将其资产净值10%以上投资于由低于投资级别及/或未获评级的单一主权发行人(包括其政府、公共或当地机关)发行及/或担保的债务证券。

子基金将投资于一个并无固定存续期、期限结构或已发展市场资产配置的行业界别比重的广泛分散债务证券投资组合。投资项目的挑选将按照可得的具吸引力投资机会而决定。

子基金的投资领域在地理上并无限制及子基金可投资于全球债务证券。基金经理可大量投资于任何一个地区或国家,例如:香港及新加坡。


股本证券

子基金亦可将其少于30%的资产净值投资于在香港、新加坡或美国证券交易所上市的股份(包括美国预托 证券及优先股)。倘若子基金持有来自转换可转换债券的上市股票,在股票的总投资参与将少于子基金资 产净值的30%。子基金不会持有非上市的股票。

金融衍生工具、销售及回购交易/反向回购交易及其他投资

子基金亦可投资于获证监会认可或在合资格计划的任何互惠基金公司或任何其他集体投资计划(包括由基金经理或其关连人士管理的公司或计划)的任何单位信托或股份,以及可持有现金、存款及其他货币市场工具(例如但不限于基金经理认为适当的国库券、商业票据、存款证)。子基金不会将其资产净值30%以上投资于该等工具/投资。

子基金可在证监会的单位信托及互惠基金守则(「守则」)及说明书主要部分中「投资及借款限制」一节下及附表一载列的条款所准许的范围内为对冲或投资目的投资于金融衍生工具。子基金不会投资于有抵押品及/或已抵押的产品(例如:资产抵押证券、按揭抵押证券及资产抵押商业票据)。

基金经理可代表子基金在中国内地境外订立最多达子基金资产净值20%的销售及回购交易及/或反向回购交易,以创设额外收入。为免产生疑问,销售及回购交易与子基金的借贷的总投资参与最多将达子基金资产净值的25%。

有关基金经理对该等交易的政策的进一步详情载于说明书附表二。

基金经理不会就子基金订立任何证券借出及其他证券融资交易。

基金概要
币种选择:
港币
人民币
美元
晨星星号评级TM 
截至2022年05月31日#

A 类(累积单位类别) A 类(分派单位类别)
投资经理 易方达资产管理(香港)有限公司
成立日期 2021年03月24日
报价货币 美金
每年管理费
(每年的子基金资产净值的百分比)
最多每年3%,目前费率为每年0.8%*
认购费用
(发行价的百分比)
最多3%
赎回费用
(赎回价的百分比)
无*
转换费 不适用
交易及估值 每日
每单位资产净值 (美元) 截至2022年06月29日 95.34 96.75
资产规模(美元)截至 2022年05月31日 12.37亿
信托人 工银亚洲信托有限公司
核数师 安永会计师事务所
彭博编号 ESESBAH HK
ESESAHK HK
基金代码 HK0000672128 HK0000672136
#美元I类(累积)©2022晨星有限公司,版权所有。
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。 

分销商
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 顺安证券资产管理有限公司
  • 安信国际证券(香港)有限公司
  • 富途证券国际(香港)有限公司
  • 广发证券(香港)经纪有限公司
  • 哈富證券有限公司
  • 奕丰金融(香港)有限公司
  • 中国工商银行(亚洲)有限公司
  • 陆国际(香港)有限公司
  • 东方证券(香港)有限公司
  • 申万宏源证券(香港)有限公司
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版权所有© 2012 - 2022。 易方达资产管理(香港)有限公司。本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本报告并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。刊发人:易方达资产管理(香港)有限公司

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司法管辖区和管辖法律

本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程序,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。