易方达 (香港) 美元货币市场基金
投资目标及策略

目标

子基金的唯一目标是投资于短期存款及优质货币市场工具。子基金寻求实现与通行货币市场利率相若的美元回报,并主要考虑资本安全及流动性。概不保证子基金将可达致其投资目标。

投资策略

指示性资产分配

子基金的指示性资产分配如下﹕

子基金资产净值的 70 – 100%
美元计价及结算短期存款及优质货币市场工具
子基金资产净值的 0 – 30%
非美元计价及结算短期存款及优质货币市场工具


子基金寻求透过主要投资于(即不少于其资产净值的70%)由政府、准政府、国际组织、金融机构发行的美元计价及结算短期存款及优质货币市场工具,以期实现其投资目标。子基金可将其资产净值最多30%投资于非美元计价存款及优质货币市场工具。优质货币市场工具包括债务证券、商业票据、存款证及商业汇票。子基金投资的债务证券包括但不限于政府债券、定息及浮息债券。子基金仅可投资于获独立评级机构(例如惠誉、穆迪、标准普尔)给予投资级别或以上评级的债务证券,或获中国其中一家信贷评级机构给予最低BBB-级信贷评级的中国在岸债券。如短期债务证券于标准普尔的信贷评级为A-3或以上或于惠誉的信贷评级为F3或以上或于穆迪的信贷评级为P-3或以上,或获一间国际信贷评级机构给予相等评级,则被视为属投资级别,或获中国其中一家信贷评级机构给予最低AA+级信贷评级的中国在岸债券。

优质货币市场工具或存款证的发行国家并无特定的地理配置规定,但子基金不可投资超过其20%的资产净值于新兴市场(包括中国在岸市场)。子基金可投资的国家或地区包括香港、新加坡、欧盟、美国及中国(在岸及离岸市场)。子基金可透过香港与中国内地债券市场互联互通(「债券通」)投资于中国在岸债务证券。

子基金持有由单一实体发行的证券及存款证的总值,不可超逾子基金总资产净值的10%,但以下情况除外:(i)如果实体是具规模的财务机构,而有关总额不超逾实体的股本及非分派资本的10%,则上述的10%限额可增至25%;或(ii)如属政府证券及其他公共证券(定义见说明书),则可将总资产净值不超过30%投资于同一次发行的证券;或(iii)因子基金规模所限而无法以其他形式分散投资的任何少于1,000,000美元的存款。不多于子基金资产净值的10%将投资于由信贷评级为低于投资级别或未获评级的单一名主权发行人(包括政府、公共或地区当局)发行或担保的证券。

子基金将维持其投资组合的加权平均届满期不可超逾60天,及其加权平均有效期不可超逾120 天,且不可购入超逾397天才到期的金融票据,或如果购入政府证券及其他公共证券,则其余下届满期将不会超逾2年。

作为临时措施,子基金最多可订立达其资产净值10%的销售及回购交易,以应付赎回要求或支付营运费用。子基金将不会发出任何期权。除销售及回购交易外,子基金将订立其他金融衍生工具,惟仅作对冲用途。

就子基金而言,销售及回购交易指子基金出售证券以换取现金,并同时同意于预定的未来日期按预定的价格向交易对手购回证券的交易。销售及回购交易在经济上类似有抵押借贷,子基金的交易对手就其向子基金借出的现金收取证券作为抵押品。

就销售及回购交易而言,基金经理将寻求委任获基金经理批准,具有不低于BBB-或以上的信贷评级(穆迪或标准普尔的评级,或认可信贷评级机构的任何其他相等评级),或为证监会的持牌法团或香港金融管理局的注册机构的独立交易对手。所产生的任何增加收益将于扣除进行有关交易的各方的任何收费后入账至子基金的账户。

基金经理有意出售证券以换取现金,现金价值相等于向交易对手提供的证券的市值。销售及回购交易所得之现金将用于满足赎回要求或支付经营开支,但将不会用于再投资。

子基金现时无意投资结构性存款、结构性产品或场外交易证券,或持有任何淡仓,而基金经理将不会为子基金进行任何证券借贷、反向购回或其他类似的场外交易。子基金将不会投资于抵押及/或证券化证券(包括资产抵押商业票据及按揭抵押证券)。倘此等意向日后出现任何变动,子基金于订立任何有关交易前须取得证监会的事先批准(如需要)及向单位持有人发出不少于一个月的通知。


使用衍生工具 / 投资于衍生工具

子基金的衍生工具风险承担净额最多为子基金资产净值的50%。

基金资料

港元
人民币
美元
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 人民币
A 类 (累积) 人民币对冲
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 人民币
A 类 (分派) 人民币对冲
A 类 (分派) 港元
B 类 (累积) 美元
B 类 (累积) 人民币
B 类 (累积) 人民币对冲
B 类 (累积) 港元
B 类 (分派) 美元
B 类 (分派) 人民币
B 类 (分派) 人民币对冲
B 类 (分派) 港元
I 类 (累积) 美元
I 类 (累积) 人民币
I 类 (累积) 人民币对冲
I 类 (累积) 港元
I 类 (分派) 美元
I 类 (分派) 人民币
I 类 (分派) 人民币对冲
I 类 (分派) 港元
A 类 (累积) 港元对冲
A 类 (分派) 港元对冲
B 类 (累积) 港元对冲
B 类 (分派) 港元对冲
I 类 (累积) (对冲)港元
I 类 (分派) 港元对冲
C 类 (累积) 美元
C 类 (分派) 美元
C 类 (累积) 港元
C 类 (分派) 港元
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 2017年12月21日
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 110.648受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365384
彭博编号 EFUMAAU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365392
彭博编号 EFUMAAR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365400
彭博编号 EFUAAHR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365418
彭博编号 EFUMAAH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365426
彭博编号 EFUMADU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365434
彭博编号 EFUMADR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365442
彭博编号 EFUADHR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365459
彭博编号 EFUMADH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 2018年11月26日
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 107.996受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365467
彭博编号 EFUMBAU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365475
彭博编号 EFUMBAR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365483
彭博编号 EFUBAHR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365491
彭博编号 EFUMBAH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365509
彭博编号 EFUMBDU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365517
彭博编号 EFUMBDR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365525
彭博编号 EFUBDHR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365533
彭博编号 EFUMBDH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 2017年11月08日
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 111.196受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365541
彭博编号 EFUMIAU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365558
彭博编号 EFUMIAR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365566
彭博编号 EFUIAHR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365574
彭博编号 EFUMIAH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 2019年08月06日
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 105.913受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365582
彭博编号 EFUMIDU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365590
彭博编号 EFUMIDR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(人民币)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365608
彭博编号 EFUIDHR HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000365616
彭博编号 EFUMIDH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000377520
彭博编号 FUAAHH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.20% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000377538
彭博编号 EFUADHH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000377546
彭博编号 EFUBAHH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.40% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为1%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000377553
彭博编号 EFUBDHH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000377561
彭博编号 EFUIAHH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.05% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000377579
彭博编号 EFUIDHH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 2019年05月09日
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.60% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 106.091受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000499811
彭博编号 EFUSCAU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.60% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(美元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000499837
彭博编号 EFUSCDU HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.60% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000499829
彭博编号 EFUSCAH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司 成立日期 未发行
基础货币 美元 管理费*(占子基金资产净值的百分比) 0.60% (最高为3%)
表现费 受托人费 每年0.05%*
认购费 最高为3%
转换费(即兑换费)
赎回费 交易频率 每日
每单位资产净值(港元)截至2023年05月29日 NA受托人 建行亚洲信托有限公司
历史净值 下载 ISIN代码 HK0000499845
彭博编号 EFUSCDH HK
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。

免责声明
版权所有© 2012 - 2023。 易方达资产管理(香港)有限公司。

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

重要资料
请在继续浏览 本公司网页前细阅下文
在继续浏览本公司网页前,请阁下细阅此重要数据,并向下滚动至「接受」及「不接受」键。

条款及细则
用户继续阅览本网页所载数据,将被视为声明及保证其为香港居民,或遵守其相关司法权区所适用的法例及法规。

易方达资产管理(香港)有限公司并不就以下事项发表任何声明:本网页所载的信息及数据适合可浏览互联网的所有司法权区使用,或本网页所述的交易、证券、产品、投资工具或服务已向或实际上适合所有司法权区,或所有投资者或其它准客户销售或供其使用。登入本网页的人士均出于主动,因而有责任遵守适用于当地的法例及法规。登入每个网页均表示登入者同意其已阅览本网页的所有部分,包括任何法例或法规注释。

易方达资产管理(香港)有限公司据其所知及所信,认为本网页所载的数据于刊载日期属正确无误。然而,并不对第三者所提供之有关数据的准确性、充足性或完整性作出任何保证。易方达资产管理(香港) 有限公司或其联属公司、董事及雇员概不对于本网页内第三者所提供之数据的任何错误或遗漏负上任何法律责任。在任何情况下均不得复印、复制或再分发本数据或其任何部分。

投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本报告并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。刊发人:易方达资产管理(香港)有限公司

本网页所提供的数据仅供参考,并不拟提供专业建议,投资者不应就此依赖该等资料。我们建议浏览这些网页的人士于有需要时应寻求适当的专业意见。本网页所刊载的数据仅为于刊载日期的现有数据,当阁下浏览时可能不再属真确或完整的数据。本网页刊载的所有数据可予以更改或修订而毋须事前通知,尽管易方达资产管理(香港)有限公司并不承诺定期更新本网页。

若浏览者通过本网址的链接功能离开本网址,并浏览并非由易方达资产管理(香港)有限公司提供的内容,有关风险由浏览者自行承担。若因该等网站所提供的服务、数据或其他内容有任何延误、缺失或遗漏而引致的损害或损失,不论是实际或是声称的损害或损失,亦不论是相应性或因受罚引致的损害或损失,易方达资产管理(香港)有限公司概不承担任何责任。易方达资产管理(香港)有限公司对任何第三者传送的任何电子内容,包括但不限于任何电子内容的准确性、主旨、质量或及时性,概不作出任何保证或声明,亦不承担任何责任。

商标、版权和其他知识产权

与本网页所载资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其它产权均为易方达资产管理(香港)有限公司或其联属公司所有。本公司概不向浏览该数据的人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。

司法管辖区和管辖法律

本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程序,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。