易方达(香港)沪深300 A 股指数ETF
重要讯息

1. 易方达(香港)沪深300A股指数ETF(「本基金」)为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)买卖。投资目标为提供紧贴沪深300指数(「该指数」)表现的投资回报(未计费用及开支)。本基金透过基金经理的「人民币合格境外机构投资者」(「RQFII」)资格及及股票市场交易互联互通机制(包括沪港通及深港通)(「中港通」),投资于中国境内证券市场。

2. 本基金面临a) 投资风险、b) 集中风险、c) 与 RQFII 制度有关之风险、d) 与沪港通相关的风险 e) 基金单位之人民币买卖及结算风险、f) 双柜台风险、g) 与中国有关之风险、h) 中国税项风险、i)人民币货币风险、j) 政府干预及限制风险、k) 交易差异风险l) 被动投资风险、m) 基金经理缺乏经验及依赖投资顾问之风险、n) 交易风险、o)追踪误差风险、p) 依赖做市商之风险,q) 终止风险, r) 过往表现风险 及 s) 与重整期有关的风险。

3. 根据专业及独立税务意见,基金经理现时没有就通过沪港通或RQFII买卖A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。

4. 关于透过RQFII或沪港通于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。任何对子基金的增加的税务责任可对子基金的价值造成不利影响。倘子基金未来被征收税务而子基金没有为此作出任何拨备,子基金的资产净值将受不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于子基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。

5. 阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售文件,包括风险因素,以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。

目标和投资策略

目标

投资目标为提供紧贴沪深 300 指数(「指數」)表现的投资回报(未扣除费用及开支)。


策略


为达致子基金的投资目标,基金经理将采用全面复制策略,透过RQFII投资及股票市场交易互联互通机制(包括沪港通及深港通)(「中港通」)直接投资于指数的成份证券,投资比重与该等证券于指数中 所占比重大致相同。基金经理透过RQFII及/或中港通的投资可高达子基金资产净值的100%。基金经理将不采用代表性抽样策略。 
子基金亦可就现金管理目的将不超过其资产净值的5%投资于货币市场基金及现金存款。 
基金经理目前无意将子基金投资于任何金融衍生工具(包括结构性产品或工具)作对冲或非对冲(即投资)用途,亦不会进行证券借贷交易、销售及回购或逆回购交易以及其他类似场外交易。基金经理 于从事任何该等投资之前,将须事先寻求证监会批准(倘需要)及至少提前一个月通知基金单位持有人。 
倘基金经理拟采用全面复制策略以外的任何投资策略,则须事先寻求证监会批准及向基金单位持有 人发出不少于一个月的通知。 
子基金的投资策略受章程所载的「投资目标、投资策略、投资限制以及证券借贷」所规限。 





指数



指数是一项自由流通量调整的类股加权指数,计量于上海证券交易所或深圳证券交易所买卖的 A 股的表现。指数由中国内地所有上市 A 股公司中市值最大及流通活跃的 300 只 A 股(占上海证券交易 所及深圳证券交易所总市值的约 70%)组成。基金经理(及其关连人士)均独立于中证指数。

指数以人民币实时计算及公布,并由中证指数有限公司(「指数供货商」)管理。指数按人民币报价。指数是一项价格回报指数。价格回报指数计量指数成份股的表现时,以任何股息或分派不作再投资 为基准。

指数于 2005 年4 月 8 日推出,于 2004 年 12 月 31 日将基准水平设为 1,000。

截至2020年10月30日,指数的自由流通市值总额为人民币16.7万亿元,共有300只成份股。

阁下可登錄指数供货商网站 http://www.csindex.com.cn(其内容未经证监会审阅),浏览最新的指数成份股名单、其个别权重及有关指数的其他资料及重要消息。

指数代码

上海证券交易所行情系统代码:000300

深圳证券交易所行情系统代码:399300

彭博代码:SHSZ300

路透社代码:CSI300


巿场资料

单位资产淨值(截至2022年06月29日)[5] 最新变动[10] 变动(%)[10] 历史记录
人民币人民币 41.0462  人民币  -0.6394  -1.53%下载
港币[7] 港币 47.9830 元(汇率[8]:1.169) 港币  -0.9851 元 -2.01%下载
收市价(截至2022年06月29日)最新变动[6] 变动(%)[6] 历史记录
人民币人民币 41.260  人民币 -0.280 元 -0.67%下载
港币港币 48.340 元 港币  -0.460 元 -0.94%下载
相关指数(截至2022年06月29日)最新变动[9] 变动(%)[9] 历史记录
沪深 300 指数 (价格回报)2504.920-38.780-1.52%下载

[1] 接近实时的每基金单位的估计资产净值。数据由Interactive Data(请参阅条款及细则)及于香港交易所交易时段提供数据更新。以人民币列值的每基金单位估计资产净值于A股巿场收巿时段将不会更新。
[2] 巿场价格非实时更新(20分钟延迟)并由Interactive Data(请参阅条款及细则)。巿场价格指易方达(香港)沪深300 A 股指数ETFF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之巿场价格。
[3] 数据仅作参考用途。以港币厘定的即日估计每基金单位资产净值于香港联交所交易时间内予以更新,以及以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以彭博于上一个香港联交所开巿日就离岸人民币(CNH)所报之假定汇率(以东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合汇率中间价)计算。由于以人民币厘定的估计每基金单位资产净值的变动(如有)完全由假定汇率变动造成。
[4] 该汇率并非一个实时汇率,而是一个仅供参考的假定汇率。该假定汇率为上述指定的日期彭博所报之东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合离岸人民币汇率中间价。
[5] 由汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司提供。以人民币厘定的每基金单位资产净值及以港币厘定的每基金单位资产净值不会在相关A股巿场收巿时段予以更新。
[6] 变动代表收巿价与上一个香港联交所关巿日比较之变动。收巿价数据源:彭博
[7] 以港币厘定的每基金单位资产净值相等于相关之以人民币厘定的每基金单位资产净值乘以上述注4之同一交易日人民币兑港币之假定汇率。以港币厘定的每基金单位资产净值仅作参考用途。
[8] 该假定汇率为上述指定的日期彭博所报之东京时间下午3时正(香港时间下午2时正)东京综合离岸人民币汇率中间价。该汇率是一个仅供参考的假定汇率。
[9] 相关指数回报仅说明用途,并不代表未来业绩。相关指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收巿水平比较之变动。数据源:易方达资产管理(香港)有限公司。
[10] 以每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日比较之变动。交易日一般指香港联交所及相关A股巿场同时开巿,详情请参阅基金章程。

基金概要

晨星星号评级TM
截至2022年03月31日 *


人民币柜台
股份代号:83100
港币柜台
股份代号:03100
股份代号8310003100
资产类别股票股票
基金总值 (人民币)
截至2022年06月29日
24,627,707.3924,627,707.39
已发行基金单位
截至2022年06月29日
600,000600,000
管理费每年 0.10%**每年 0.10%**
基金经理易方达资产管理(香港)有限公司
投资顾问易方达基金管理有限公司
*©2021晨星有限公司。版权所有。
**自2021年3月3日(“生效日期”)起,子基金的管理費由每年子基金資産淨值0.76%下調至0.10%
阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水平。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。

买卖相关资料

人民币柜台
股份代号:83100
港币柜台
股份代号:03100
基金上市/交易日期2012年08月27日2012年11月09日
上市交易所香港联交所 - 主板香港联交所 - 主板
上市交易所之时区GMT +08:00GMT +08:00
每手买卖单位数目100100
基本货币人民币人民币
交易货币人民币港币
彭博代号83100 HK03100 HK
国际证券号码(ISIN)HK0000111275HK0000126661
路透代号83100.HK03100.HK
相关指数资料

人民币柜台
股份代号:83100
港币柜台
股份代号:03100
相关指数沪深 300 指数 (价格回报) *沪深 300 指数 (价格回报) *
指数类型价格回报价格回报
货币人民币人民币
指数供应商中証指数中証指数
彭博代码SHSZ300SHSZ300

* 指数是一项自由流通量调整的类股加权指数,计量于上海证券交易所或深圳证券交易所买卖的 A 股的表现。指数由中国内地所有上市 A 股公司中市值最大及流通活跃的 300 只 A 股(占上海证券交易 所及深圳证券交易所总市值的约 70%)组成。基金经理(及其关连人士)均独立于中证指数 
指数是一项价格回报指数。价格回报指数计量指数成份股的表现时,以任何股息或分派不作再投资为基准。指数以人民币实时计算及公布,并由中证指数有限公司(「指数供货商」)管理。指数按人民币报价。指数是一项价格回报指数。价格回报指数计量指数成份股的表现时,以任何股息或分派不作再投资 为基准。

参与证券商
  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 中银国际证券有限公司
  • 中国光大证券(香港)有限公司
  • 中国国际金融香港证券有限公司
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 中信证券经纪(香港)有限公司
  • 花旗环球金融亚洲有限公司
  • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
  • 德意志证券亚洲有限公司
  • 广发证券(香港)经纪有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 野村国际(香港)有限公司
  • 申万宏源证券(香港)有限公司
  • 滙泽证券有限公司
  • 香港上海汇丰银行有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited
  • 元大宝来证券(香港)有限公司
莊家/做市商*
人民币柜台[股份代号:83100] 港币柜台[股份代号:3100]
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