易方达(香港) 大中华优质成长基金
重要讯息


1.易方达(香港)大中华优质成长基金(「子基金」)是易方达SICAV的子基金,以卢森堡可变资本投资公司(société d’Investissement à capital variable)(本公司)形式组成的开放式投资基金。其属于UCITS基金,于卢森堡注册,其本土监管机构是金融业监督委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier) ("CSSF")。

2.子基金旨在透过主要投资于以中国及香港为基地或于中国及香港拥有重大投资的发行人所发行的股权证券,以实现优质增长(即资本增值及创造收入)。概不保证子基金将达成其投资目标。 

3.子基金须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。 

4.子基金可能承担a.投资风险、b.股票市场风险、c.与小型资本/中型资本公司相关的风险、d.与美国存托凭证及全球存托凭证相关的风险、e.集中风险/中国内地市场风险、f.新兴市场风险、g.与中国A股有关的风险、h.与创业板市场及/或科创板有关的风险(股票价格波动较大及流动性风险、估值过高风险、监管方面的差异、退市风险、集中风险、在创业板市场及/或科创板的投资风险)、i.货币风险及与人民币有关的风险、j.中国税务风险、k.与互联互通有关的风险、l. QFI风险、m.与投资于其他基金有关的风险、n.投资于可转换债券的风险与o.金融衍生工具投资有关的风险。 

5.除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。 

6.投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。 

目标及投资策略

目标

子基金旨在透过主要投资于以中国及香港为基地或于中国及香港拥有重大投资的发行人所发行的股权证券,以实现优质增长(即资本增值及创造收入)。概不保证子基金将达成其投资目标。


策略

投资策略

子基金将主要(至少占其净资产的70%)投资于(i)在上海证券交易所(「上交所」)(包括科创板)或深圳证券交易所(「深交所」)(包括创业板市场)上市的中国A股,(ii)投资于第(i)项所述的中国A股,经中国证监会批准并在中国公开发售的中国开放式集体投资计划(「中国A股基金」)的组合(最多占其净资产的10%);(iii) 中国B股(在上交所或深交所上市,以美元或港元交易);及(iv) 在香港、台湾及新加坡证券交易所上市的股权证券,其发行人以中国及香港为基地,或于中国及香港拥有重大投资。子基金可将其最多100%的资产净值投资于小型/中型公司的股票。

在地域局限或配额限制而无法直接持有上述股权证券或于其他方面对子基金有利的情况下,子基金亦可将其最多100%的净资产投资于美国存托凭证(「美国存托凭证」)及全球存托凭证(「全球存托凭证」)以投资于该等股权证券,而并非直接投资于该等股权证券。

子基金将利用互联互通计划及投资经理的合格外国投资者(「QFI」)身份,以投资于上述第(i)项所述的证券;而QFI则投资于上述第(ii)项所述的证券。透过QFI的投资将占子基金资产净值少于70%。

除「投资策略」下第一段第(iv)项所述的股权证券外,子基金亦将以辅助方式投资于美国证券交易所或任何受监管市场或其他受监管市场(定义见说明书)上市的公司的股票,而该等公司的注册办事处位于中国或香港,以及在中国或香港并无注册办事处,惟(i)于该等市场进行大部分业务活动,或(ii)其为主要拥有于中国或香港设有注册办事处的公司的控股公司。

子基金亦可将其不超过30%的资产投资于其他合资格的投资工具,包括以中国A股为相关资产或投资于中国A股的可转换债券(可能包括于创业板市场及/或科创板上市的中国A股)。 子基金亦可以辅助形式投资于香港、卢森堡或美国注册的集体投资计划的单位或股份,用于现金管理。 对上述集体投资计划的投资连同中国A股基金的投资,合计不得超过子基金资产净值的10%。

于市场极度波动或严重不利的市场状况下,投资经理可将子基金的大部分资产以现金或现金等价物的方式持有,或投资于短期货币市场工具,以保存子基金投资组合中的资产价值。

子基金亦可为对冲及有效的投资组织者目的投资于金融衍生工具(「金融衍生工具」),包括期货、掉期及远期。子基金亦可为对冲及/或投资目的而参与在中国境外交易的中国A股指数期货。

子基金将不会订立(i)回购或逆回购协议,(ii)证券或商品借出以及证券及商品借入,(iii)买入-回售交易或卖出-回购交易,(iv)保证金借贷交易以及(v)总回报掉期。倘此项策略将来出现任何变化,将事先寻求证监会的批准(如果需要),并于子基金进行任何此类交易之前向股东发出不少于一个月的通知。

基金概要
币种选择:
港币
欧元
美元
A 类 I 类
X 类
成立日期 2021年09月23日2021年12月01日2022年3月29日
报价货币 美元
每年管理费
(每年的子基金资产净值的百分比)
支付予管理公司:0.05% (管理资产为5亿欧元或以下);0.04% (管理资产超过5亿欧元),,最低每月费用为2,000.欧元
直至2022年5月31日,每年的最低费用为20,000欧元及自2022年6月1日起为24,000欧元
支付予投资经理:就 A 类股份而言,最高为1.5%*
认购费用
(发行价的百分比)
就 A 类股份而言,最高为发行价的5%
赎回费用
(赎回价的百分比)
紧随认购后1年内赎回,最高为所赎回A类股份资产净值的 2%;于认购满1年后赎回则无须支付费用
转换费 就 A 类股份而言,根据转换的总金额收取最高1%
交易及估值 每日 (任何交易日 (定义见说明书))
每单位资产净值 (港币)
截至2022年06月29日
75.07 77.73 NA
历史净值
托管人 HSBC Continental Europe, Luxembourg
投资经理 易方达资产管理(香港)有限公司 (外部转授,香港)
管理公司
Lemanik Asset Management S.A.
彭博编号 ESCQGAH LX
ESCQGIH LX
EHCQGXH LX​
基金代码 LU2373775324 LU2373774863 LU2464317440

*** 阁下务请注意,在向受影响股东事先发出最少一个月通知下,部分费用可能增加至特定许可最高水平。详情请参阅说明书「开支及收费」一节。​
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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之解释备忘录,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意投资新兴市场涉及之风险。本报告并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。刊发人:易方达资产管理(香港)有限公司

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司法管辖区和管辖法律

本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程序,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。