易方达(香港)精选债券基金重要事项:
01) 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。
02) 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 有关回购协议的风险, h) 有关反向回购协议的风险 i) 可转换债券风险, j) 有关股本证券的风险, k) 欧元区及欧洲国家风险及l ) 「点心」债券风险。
03) 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。
04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。
05) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。
06) 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。
11月7日,由中国证券报主办的第六届“中国海外基金金牛奖”评选结果揭晓。凭借优秀的固定收益投资能力,易方达资产管理(香港)有限公司(简称“易方达香港”)旗下产品——易方达(香港)精选债券基金获“三年期金牛海外中国债券基金奖”。这是公司旗下产品连续五年获得“海外基金金牛奖”,充分彰显了市场对易方达香港综合实力的认可。
此次获奖的易方达(香港)精选债券基金成立于2016年12月29日,是易方达香港固定收益的旗舰产品之一,过去三年获得了多次权威机构的肯定。截至2022年10月31日,该基金I类(累积)美元份额获整体、三年及五年期晨星“五星”评级,A类(累积)美元份额获整体和三年期晨星“五星”评级。
自2017年起,易方达(香港)精选债券基金三年的排名(2018、2019、2021年)都属于市场前25%,年初至今截至2022年10月12日的排名也属于市场前25%,表现优良。而在2021年,其百分位排名在1028只同类产品中处于前1%,属于业界表现最优的一批公司基金产品之一。
数据来源:Morningstar,USD |YTD年初至今基金的数据截至 2022年10月12日 |组别: 全球债券数据截至 2022年10月31日| 指数: Morningstar Gbl Core Bd GR USD 数据截至 2022年10月31日| 斜体表示扩展表现。扩展表现是根据基金最早的股票类别的表现进行估算,并根据费用进行调整。
易方达(香港)精选债券基金的投资策略是,通过自上而下的宏观分析,发现和参与多个地区、国家、行业的周期性投资机会,该基金的投资标的覆盖了境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级债券,这些债券信用等级较高,投资者买入后获得收益的概率较大。该基金过去两年已经获得诸多大奖:
· 2020年,获得香港中资基金业协会与彭博颁发的离岸中资基金大奖2020之“最佳总回报——大中华区固定收益(三年)”奖。
· 2020年,获得BENCHMARK年度基金大奖之“2020杰出表现奖——全球固定收益”奖。
· 2021年,获得彭博商业周刊(中文版)2021年度领先基金大奖之“卓越大奖 ——投资级债券基金”奖。
· 2021年,获得BENCHMARK年度基金大奖之“2021杰出表现奖——全球固定收益”奖。
· 2022年,获得Fund Selector Asia 2022之“香港基金大奖——国际债券白金奖”。
· 2022年,获得第七届离岸中资基金大奖三项奖:包括“最佳总回报——大中华区固定收益(5年)”冠军、“最佳总回报——大中华区固定收益(3年)”亚军、“最佳总回报——大中华区固定收益(1年)”季军。
· 2022年,获得Refinitiv Lipper Fund Awards 2022年度基金香港年奖——“全球债券(美元)三年期”大奖。
据了解,易方达香港是易方达基金的国际业务平台,是首批赴港设立子公司的基金公司之一,一直致力于推动两地资本市场互联互通。截至2022年9月30日,易方达香港拥有约70名员工,其中投研人员占一半。经过10多年的发展,易方达香港目前拥有固收、权益、指数三条投研团队,以及固收、权益、指数、大类资产配置以及另类五条产品线,以满足不同客户的投资需求。
中国证券报自2017年启动“海外基金金牛奖”评选,以将“金牛奖”影响力辐射至海外资本市场。“海外基金金牛奖”秉承“金牛奖”的客观、公正精神,建立海外证券投资基金和投资经理的科学评价体系和交流平台,展示海外基金行业的优秀管理机构和投资经理,帮助投资者在海外投资中甄选优秀的资产管理机构,并推广先进理念和成功经验,促进中国资产管理行业向规范健康方向发展。
自2018年至今,易方达香港每年均获得海外金牛奖。2018年,易方达(香港)旗下指数ETF获“一年期海外金牛RQFII基金奖”;2019年,易方达(香港)旗下权益基金和旗下指数ETF分别获得“三年期海外金牛RQFII基金奖”和“一年期海外金牛RQFII基金奖”;2020年,易方达(香港)旗下权益基金斩获“三年期海外金牛中国股票基金奖”;2021年,易方达(香港)旗下权益基金摘得“三年期海外金牛中国股票基金奖”。
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