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香港公募基金
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (分派) 港元
I 类 (分派) 美元
I 类 (累积) 美元
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I 类 (分派) 港元
X类(累积) 美元
X类(累积) 港元
X类 (累积) 人民币对冲
    ISIN:  HK0000312386
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年4月19日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年3月6日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年8月3日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年11月21日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2016年11月16日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A 类 (累积) 港元
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 港元
A 类 (累积) 美元
A 类 (分派) 美元
I 类 (累积) 港元
I 类 (分派) 港元
I 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000252152
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2017年12月29日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年11月13日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年8月28日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年11月18日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年10月23日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年1月12日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年5月3日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
份额种类:
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 港元
A类 (分派) 港元
A类 (分派) 人民币对冲
A类 (分派) 人民币
A类 (累积) 人民币对冲
A类 (累积) 人民币
A类 (累积) 美元
A类 (分派) 美元
B类 (累积) 港元
B类 (分派) 港元
B类 (分派) 人民币
B类 (分派) 人民币对冲
B类 (累积) 人民币对冲
B类 (累积) 人民币
B类 (累积) 美元
B类 (分派) 美元
C 类 (累积) 港元
C 类 (分派) 港元
C 类 (累积) 美元
C 类 (分派) 美元
I类 (分派) 港元
I类 (累积) 港元
I类 (分派) 人民币对冲
I类 (分派) 人民币
I类 (累积) 人民币对冲
I类 (累积) 人民币
I类 (分派) 美元
I类 (累积) 美元
P 类 (累积) 港元
P 类 (分派) 港元
    ISIN:  HK0000464252
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
1,115.116 Historical NAV
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年1月23日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
1,105.336 Historical NAV
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年5月2日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
108.980 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年8月27日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
1,119.625 Historical NAV
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年1月12日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
1,016.050 Historical NAV
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
200,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
认购费
最低认购额
200,000,000
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 港元对冲
A 类 (分派) 港元对冲
A 类 (分派) 港元
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 人民币
A 类 (分派) 人民币对冲
A 类 (累积) 人民币
A 类 (累积) 人民币对冲
B 类 (累积) 美元
B 类 (分派) 美元
B 类 (累积) 港元对冲
B 类 (分派) 港元对冲
B 类 (分派) 港元
B 类 (累积) 港元
B 类 (分派) 人民币对冲
B 类 (累积) 人民币
B 类 (累积) 人民币对冲
B 类 (分派) 人民币
C 类 (累积) 美元
C 类 (分派) 美元
C 类 (累积) 港元
C 类 (分派) 港元
I 类 (分派) 美元
I 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 港元
I 类 (累积) 港元
I 类 (累积) 港元对冲
I 类 (分派) 港元对冲
I 类 (分派) 人民币对冲
I 类 (分派) 人民币
I 类 (累积) 人民币对冲
I 类 (累积) 人民币
P 类 (累积) 美元
P 类 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000365426
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年2月1日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
105.588 Historical NAV
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年12月21日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
116.632 Historical NAV
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年11月26日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
113.616 Historical NAV
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年5月9日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
111.396 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年8月6日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年11月8日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
117.361 Historical NAV
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年1月10日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
101.972 Historical NAV
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
50,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
50,000,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A类 (累积) 美元
A类 (分派) 港元
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 人民币
A类 (分派) 人民币
A类 (累积) 人民币对冲
A类 (分派) 人民币对冲
B 类 (累积) 美元
B 类 (分派) 美元
B 类 (累积) 港元
B 类 (分派) 港元对冲
B 类 (累积) 港元对冲
B 类 (分派) 港元
B 类 (分派) 人民币
B 类 (累积) 人民币
B 类 (分派) 人民币对冲
B 类 (累积) 人民币对冲
I类 (累积) 美元
I类 (分派) 美元
I类 (累积) 港元
I类 (分派) 港元
I类 (累积) 人民币对冲
I类 (累积) 人民币
I类 (分派) 人民币对冲
I类 (分派) 人民币
X类 (累积) 美元
X类 (累积) 港元
X类 (累积) 人民币对冲
    ISIN:  HK0000467230
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
105.677 Historical NAV
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
113.363 Historical NAV
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
104.764 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年5月21日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年1月6日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
102.408 Historical NAV
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年1月11日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.15% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.15% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.15% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (分派) 港元
A 类 (分派) 人民币
A 类 (累积) 人民币
A 类 (分派) 人民币对冲
A 类 (累积) 人民币对冲
I 类 (累积) 美元
I类 (分派) 港元
I类 (累积) 港元
I 类 (分派) 人民币对冲
I 类 (累积) 人民币对冲
I 类 (累积) 人民币
I 类 (分派) 人民币
I1 类 (分派) 美元
I2 类 (分派) 美元
X类(累积) 美元
X类(累积) 港元
X类 (累积) 人民币对冲
    ISIN:  HK0000311859
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年9月24日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年1月9日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年3月24日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年3月24日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月14日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年5月28日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年2月2日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2016年12月16日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年9月23日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2016年12月29日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 港元
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A 类 (分派) 人民币对冲
A 类 (分派) 人民币
A 类 (累积) 人民币对冲
A 类 (累积) 人民币
I 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 港元
I 类 (累积) 港元
I 类 (累积) 人民币对冲
I 类 (累积) 人民币
I 类 (分派) 人民币
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I1 类 (分派) 人民币对冲
I2 类 (分派) 美元
I2 类 (分派) 人民币对冲
X类 (累积) 美元
X类 (累积) 港元
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    ISIN:  HK0000384567
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年10月30日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年1月28日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年3月25日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年10月30日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2022年10月17日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
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基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2019年7月17日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
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最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年1月8日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2019年7月17日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
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最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2022年2月9日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
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基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
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基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A类 (累积) 美元
A类 (分派) 港元
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 人民币
A类 (分派) 人民币对冲
A类 (累积) 人民币对冲
A类 (分派) 人民币
I类 (累积) 美元
I 类 (分派) 美元
I 类 (分派) 港元
I类 (累积) 港元
I 类 (分派) 人民币
I 类 (分派) 人民币对冲
I 类 (累积) 人民币对冲
I 类 (累积) 人民币
X类 (累积) 美元
X类 (累积) 港元
X类 (累积) 人民币对冲
    ISIN:  HK0000591468
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
102.845 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
102.345 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年10月20日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
份额种类:
A 类 (累积) 人民币
A 类 (累积) 人民币
A 类 (分派) 人民币
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 港元
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 美元对冲
A 类 (分派) 美元对冲
A 类 (分派) 美元
I 类 (分派) 人民币
I 类 (累积) 人民币
I 类 (分派) 港元
I 类 (累积) 港元
I 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 美元
I 类 (累积) 美元对冲
I 类 (分派) 美元对冲
T类(累积)人民币
T类(分派)人民币
T类(累积)美元
T类(分派)美元
    ISIN:  HK0000224300
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2015年5月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2014年12月19日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
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最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2012年2月28日
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
0.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
50,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
50,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2022年7月25日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
A类(分派)美元
A类(累积)港元
A类(分派)港元
A类(累积)人民币对冲
A类(分派)人民币对冲
I类(累积)美元
I类(分派)美元
I类(累积)港元
I类(分派)港元
I类(分派)人民币对冲
I类(累积)人民币对冲
    ISIN:  HK0000897881
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
最高为3%
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
最高为3%
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
最高为3%
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
最高为3%
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
最高为3%
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
最高为3%
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年1月31日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
A类(分派)美元
A类(累积)港元
A类(分派)港元
A类(累积)人民币
A类(分派)人民币
A类(累积)(对冲)人民币
A类(分派)(对冲)人民币
I类(累积)美元
I类(分派)美元
I类(分派)港元
I类(累积)港元
I类(累积)人民币
I类(分派)人民币
I类(累积)(对冲)人民币
I类(分派)(对冲)人民币
    ISIN:  HK0000980901
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
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最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 1%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年4月9日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年4月3日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
份额种类:
A类
A类
B类
I类
X类
    ISIN:  HK0000936143
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2023年9月21日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
102.2686 Historical NAV
管理费
0.3%(最高为3%)
认购费
最多3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2023年9月7日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
102.3484 Historical NAV
管理费
0.6%(最高为3%)
认购费
最多1%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2023年9月7日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
102.347 Historical NAV
管理费
0.1%(最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
管理费
认购费
最低认购额
100
份额种类:
A类
A类
B类
I类
X类
    ISIN:  HK0000936184
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
104.4233 Historical NAV
管理费
0.30% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
104.1648 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
104.5966 Historical NAV
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月18日
资产净值日期
2024年5月17日
每单位资产净值
104.6866 Historical NAV
管理费
认购费
最低认购额
100
香港交易所买卖基金(ETF)
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806155
发行日期
2021年12月14日
资产净值日期
2024年5月17日
资产净值
管理费
每年0.25%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806163
发行日期
2021年12月14日
资产净值日期
2024年5月17日
资产净值
管理费
每年0.25%
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000862711
发行日期
2022年10月10日
资产净值日期
2024年5月17日
资产净值
管理费
每年0.20%
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000907789
发行日期
2023年2月16日
资产净值日期
2024年5月17日
资产净值
管理费
每年 0.80%
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000907797
发行日期
2023年2月16日
资产净值日期
2024年5月17日
资产净值
管理费
每年 0.80%
每手股数
100
UCITS
份额种类:
A类累积 (美元)
A类累积 (美元)
A类分派 (美元)
A类累积 (澳元)
A类分派 (澳元)
A类累积 (瑞士法郎)
A类分派 (瑞士法郎)
A类累积 (欧元)
A类分派 (欧元)
A类分派 (英镑)
A类累积 (英镑)
A类累积 (港元)
A类分派 (港元)
A类累积 (人民币)
A类分派 (人民币)
I类累积 (美元)
I类分派 (美元)
I类分派 (澳元)
I类累积 (澳元)
I类累积 (瑞士法郎)
I类分派 (瑞士法郎)
I类累积 (欧元)
I类分派 (欧元)
I类分派 (英镑)
I类累积 (英镑)
I类累积 (港元)
I类分派 (港元)
I类累积 (人民币)
I类分派 (人民币)
    ISIN:  LU2543165471
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2023年7月12日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
澳元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
澳元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
瑞士法郎
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
1,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
瑞士法郎
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
欧元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
欧元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
英镑
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
英镑
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
港元
发行日期
2023年7月12日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
20,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
20,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2023年8月23日
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
澳元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
澳元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
瑞士法郎
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
瑞士法郎
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
欧元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
欧元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
英镑
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
英镑
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
港元
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
人民币
发行日期
未发行
资产净值日期
2024年5月16日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
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