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香港公募基金
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
I 类 (累积) 美元
    ISIN:  HK0000312386
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年4月19日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
124.31
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年3月6日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
127.88
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年8月3日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
65.25
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2016年11月16日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
145.56
管理费
0.75%
认购费
最高为3%
最低认购额
500,000
份额种类:
A 类 (累积) 港元
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 港元
A 类 (累积) 人民币
A 类 (分派) 人民币
A 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 港元
    ISIN:  HK0000252152
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2017年12月29日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
147.29
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年11月13日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
132.65
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2025年5月21日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
120.87
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2025年5月21日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
112.68
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年8月28日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
13.05
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年10月23日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
136.06
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
份额种类:
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 港元
B类 (累积) 港元
C 类 (分派) 港元
C 类 (累积) 港元
I类 (累积) 港元
P 类 (累积) 港元
    ISIN:  HK0000464252
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
1,186.952
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年1月23日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
1,171.843
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年8月14日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
104.645
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年5月2日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
115.094
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
1,194.351
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年1月12日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
1,085.064
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
200,000,000
份额种类:
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 美元
B 类 (累积) 美元
C 类 (分派) 美元
C 类 (累积) 美元
I 类 (累积) 美元
P 类 (累积) 美元
    ISIN:  HK0000365384
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年12月21日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
127.966
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年11月26日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
124.115
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年6月12日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
108.413
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年5月9日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
121.161
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年11月8日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
129.047
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年1月10日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
112.249
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
50,000,000
份额种类:
A类(累积)人民币
A类(累积)人民币
B类(累积)人民币
    ISIN:  HK0001062279
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2025年9月3日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
100.919
管理费
0.20%
认购费
最高为认购价的 3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2025年9月3日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
100.764
管理费
0.40%
认购费
最高为认购价的 3%
最低认购额
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 人民币
B 类 (累积) 美元
B 类 (累积) 港元
I类 (累积) 美元
I类 (累积) 港元
    ISIN:  HK0000467230
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
9.323
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
11.458
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
115.892
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
115.874
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
11.301
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
114.340
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年5月21日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
12.002
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年1月6日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
114.097
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (分派) 港元
A 类 (分派) 人民币
A 类 (累积) 人民币
I 类 (累积) 美元
I2 类 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000311859
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年9月24日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
9.12
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年1月9日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
12.72
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年3月24日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
109.03
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年3月24日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
90.63
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月14日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
91.00
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年5月28日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
113.65
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年2月2日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
11.34
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2016年12月29日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
13.07
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 港元
B 类 (分派) 美元
B 类 (累积) 美元
B 类 (分派) 港元
B 类 (累积) 港元
B 类 (分派) 人民币
B 类 (累积) 人民币
I 类 (累积) 美元
I2 类 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000384567
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年10月30日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
5.698
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年1月28日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.435
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年3月25日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
111.407
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年10月30日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
53.590
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2026年5月27日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.033
管理费
1.2% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2026年5月27日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.033
管理费
1.2% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2026年5月27日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
100.444
管理费
1.2% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2026年5月27日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
100.444
管理费
1.2% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2026年5月27日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
100.216
管理费
1.2% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2026年5月27日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
100.216
管理费
1.2% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2022年10月17日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
14.276
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年1月8日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
7.851
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A类 (累积) 美元
A类 (分派) 港元
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 人民币
A类 (分派) 人民币
    ISIN:  HK0000591468
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.466
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
11.957
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
103.212
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
118.245
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年8月21日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
105.801
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年8月21日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
91.395
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
NA
发行日期
NA
资产净值日期
NA
每单位资产净值
NA
管理费
NA
认购费
NA
最低认购额
NA
份额种类:
A类(累积)港元
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
A类(累积)美元
    ISIN:  HK0001331476
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2026年7月9日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
88.1571
管理费
子基金资产净值的每年0.90%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2026年7月9日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
87.7689
管理费
子基金资产净值的每年0.90%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2026年7月9日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
8.8102
管理费
子基金资产净值的每年0.90%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
100
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
    ISIN:  HK0001299632
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2026年4月29日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.501
管理费
每年1.50%
认购费
最高为认购额的 3%
最低认购额
100
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
    ISIN:  HK0001299558
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2026年4月29日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.6637
管理费
每年1.50%
认购费
最高为认购额的 3%
最低认购额
100
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
I类(累积)美元
    ISIN:  HK0001036331
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年8月1日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.284
管理费
每年0.6%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年8月1日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
10.41
管理费
每年0.15%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
份额种类:
I2类(分派)美元
I2类(分派)美元
    ISIN:  HK0000980984
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年4月9日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
11.321
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
    ISIN:  HK0001050308
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2025年8月14日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
11.5526
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2025年8月14日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
115.8125
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2025年8月14日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
109.0871
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A类(累积)日圆
A类(累积)日圆
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
A类(累积)美元对冲
A类(累积)美元
    ISIN:  HK0001027389
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
日圆
发行日期
2024年7月17日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
2333.2097
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
15,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年6月26日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
166.1137
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
143.4767
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年6月26日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
17.2244
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年6月26日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
15.8774
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
    ISIN:  HK0001026985
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
13.8758
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
139.5313
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
129.0125
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A类
A类
B类
I类
    ISIN:  HK0000936184
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
113.9973
管理费
0.30% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
114.2049
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2026年7月22日
每单位资产净值
114.6832
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
香港交易所买卖基金(ETF)
柜台:
港元
港元
    股份代码:  03456
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001311247
发行日期
2026年6月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
8.3142
管理费
每年0.50%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
    股份代码:  03509
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001311262
发行日期
2026年6月23日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值(港元)
7.3192
管理费
每年0.08%*
每手股数
100
资产净值(人民币)
6.3151
柜台:
港元
港元
    股份代码:  03579
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001311254
发行日期
2026年6月23日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
8.1457
管理费
每年0.08%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
    股份代码:  03486
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001254546
发行日期
2026年3月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
21.1419
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
    股份代码:  03186
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001254553
发行日期
2026年3月23日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
14.7717
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
美元
    股份代码:  02824
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001228995
发行日期
2026年1月30日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
8.9089
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001228995
发行日期
2026年1月30日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
7.6839
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001228995
发行日期
2026年1月30日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
1.1361
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
美元
    股份代码:  03434
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001229001
发行日期
2026年2月6日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
14.4331
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001229001
发行日期
2026年2月6日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
12.4485
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001229001
发行日期
2026年2月6日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
1.8405
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
美元
    股份代码:  03489
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001182432
发行日期
2025年9月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
13.5241
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001182432
发行日期
2025年9月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
11.6645
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001182432
发行日期
2025年9月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
1.7246
管理费
每年0.90%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
美元
    股份代码:  03483
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001176731
发行日期
2025年9月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
17.6057
管理费
每年0.50%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001176731
发行日期
2025年9月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
15.1849
管理费
每年0.50%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0001176731
发行日期
2025年9月26日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
2.2451
管理费
每年0.50%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
    股份代码:  03189
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000907789
发行日期
2023年2月16日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
1.1470
管理费
每年 0.80%
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000907789
发行日期
2023年2月16日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
0.9893
管理费
每年 0.80%
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
    股份代码:  03111
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806155
发行日期
2021年12月14日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
3.3642
管理费
每年0.25%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806155
发行日期
2021年12月14日
资产净值日期
2026年7月21日
资产净值
2.9017
管理费
每年0.25%*
每手股数
100
柜台:
港元
港元
    股份代码:  03039
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000862711
发行日期
2022年10月10日
资产净值日期
2026年7月22日
资产净值
3.6902
管理费
每年0.20%
每手股数
1000
UCITS
份额种类:
A类分派 (美元)股份
A类分派 (美元)股份
A类资本化(美元)股份
A类资本化 (港元)股份
I类资本化(美元)股份
I类资本化 (欧元)股份
    ISIN:  LU2552411501
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2024年3月28日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
16.49
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2023年7月12日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
17.44
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
港元
发行日期
2023年7月12日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
174.73
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2023年8月28日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
18.19
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
欧元
发行日期
2025年8月18日
资产净值日期
2026年7月21日
每单位资产净值
13.26
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额

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