易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-07-31

十大持仓^#

E Fund HK Global Opportunities Bond Fund	3.26%
E Fund HK Yield Enhanced Bond Fund I	2.75%
UKT 4 1/2 09/07/34	2.63%
UKT 4 1/2 03/07/35	2.09%
TII 1 5/8 10/15/29	2.08%
BKO 1.9 09/16/27	2.06%
BKO 2 12/16/27	2.05%
MBGGR 4 3/4 03/31/28	2.01%
JPM 5.103 04/22/31	2.00%
GS 5.218 04/23/31	2.00%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
#前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

行业分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

地区分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券信用评级^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券久期分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券投资数量

338 个

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组合收益率^#

5.27 %

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#该收益率为现券持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。

债券发行人数量

206 个

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平均信用評级^#

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#平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。