易方达 (香港) 美元货币市场基金
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组合特征 截至2024-09-30
久期分布
数据来源:彭博信息, 易方达香港
组合分布
数据来源:彭博信息, 易方达香港
五大持仓
定存~ 100,000,000.0USD AT 5.6 TO 06/11/2024 4.26%
定存~ 100,000,000.0USD AT 4.92 TO 24/01/2025 4.20%
定存~ 80,000,000.00USD AT 5.6 TO 02/12/2024 3.41%
定存~ 80,000,000.00USD AT 4.82 TO 24/03/2025 3.36%
定存~ 70,000,000.00USD AT 5.83 TO 06/12/2024 3.00%
平均到期日
40.09 天
到期收益率
5.3 %
到期收益率是在某一时刻将债券(或定期存款)的现金流贴现使其现值与其市场价格(包括应计利息)相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券(或定期存款)的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数,为避免极端值的扭曲,剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指标不包括费用和开支,并不代表基金的回报。
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