易方达 (香港) 美元货币市场基金
重要事项 基金资料 组合特征 到期收益率 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载 分销商
到期收益率* 截至2024年12月9日
到期收益率 加权平均到期天数
4.82% 25.78天
历史收期收益率*
开始时间:
结束时间:
确定

*到期收益率是在某一时刻将债券(或定期存款)的现金流贴现使其现值与其市场价格(包括应计利息)相等的贴现率。
基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券(或定期存款)的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数,为避免极端值的扭曲,剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指标不包括费用和开支,并不代表基金的回报。

免责声明
版权所有© 2012 - 2024。 易方达资产管理(香港)有限公司。

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。