易方达(香港)MSCI 亚太精选高股息指数ETF
03483 HKD
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投资目标及策略
目标

投资目标为提供紧贴MSCI亚太精选高股息指数(「指数」)表现的投资回报(未扣除费用及开支)。
策略

为达致子基金的投资目标,基金经理将采用全面复制策略或基金经理认为合适的代表性抽样策略,务求尽量紧贴指数从而达致子基金的投资目标,为投资者带来利益。子基金可全权决定在全面复制策略及代表性抽样策略之间转换,而毋须事先通知投资者。
在采取全面复制策略时,子基金将基本上投资于构成指数的所有证券(「指数证券」),而该等证券为在香港、日本及澳洲的受监管证券交易所上市的普通股证券,而投资的权重(即比例)与该等指数证券在指数中所占的权重基本上相同。
在采取代表性抽样策略时,基金经理可:

  1. 投资于表现与指数密切相关的代表性样本,但其成份股本身未必是指数的成份股;
  2. 将子基金资产净值的30%以下投资于集体投资计划(「集体投资计划」),每项集体投资计划均为交易所买卖基金或非上市指数追踪基金,追踪与指数高度相关的某个指数。该等集体投资计划可能是获证监会认可的计划、守则第7.11A章项下的合资格计划或非合资格计划。为免生疑问,子基金于非合资格计划及未获证监会认可计划的投资总额不得超过子基金资产净值的10%;及/或
  3. 将子基金净资产值的30%以下投资于金融衍生工具(包括期货及掉期)作投资及对冲用途,前提是基金经理认为有关投资有助子基金达致其投资目标并有利于子基金。
在采取代表性抽样策略时,基金经理可使子基金偏离指数权重,前提是任何成份股偏离指数权重的最大幅度不得超过3%或基金经理经咨询证监会后厘定的其他百分比。


其他投资
子基金可投资于货币市场基金(受守则第7章所载的投资限制所规限),以及为现金管理目的而投资于现金存款及现金等价物,投资上限为其资产净值的5%。
基金经理可代表子基金进行证券借贷交易,最高水平为其资产净值的50%,预期水平约为其资产净值约20%,并可随时收回借出的证券。作为证券借贷交易的一部分,子基金必须收到至少相等于借出证券价值100%的现金及/或非现金抵押品(包括利息、股息及其他最终权利)。抵押品将每日按市价计值,并由托管人保管。有关该等安排的详情,请参阅章程第一部分「投资目标、投资策略及投资限制」下的「证券融资交易」一节及章程第二部分的子基金附录。
目前基金经理无意代表子基金进行出售及购回或逆向购回交易及其他类似的场外交易。基金经理在从事任何上述投资前,将寻求证监会的事先批准(如有需要),并至少提前一个月通知基金单位持有人。
子基金的投资策略受章程所载的投资及借贷限制所规限。


指数
指数是按相关发行人的市值加权并经其各自的股息率分数(详见章程第二部份的子基金附录)调整而得出的净总回报指数,旨在代表亚太区精选市场100间股息率相对较高的公司的表现。指数透过从MSCI南下香港指数、MSCI澳洲指数及MSCI日本指数(各为「成份指数」,统称「母指数范围」)中挑选证券而构成。母指数范围内对应到股票房地产投资信托基金(「REIT」)及按揭房地产投资信托基金全球产业分类标准(「GICS」)子产业的证券会被剔除,然后母指数范围内其余证券需接受流动性筛选、价格表现筛选及股息可持续性筛选。
指数每半年检讨一次,检讨时间为2月及8月最后一个营业日结束时,与母指数范围的检讨时间相同。每次进行指数检讨时,均会应用以下限制条件:(i)证券权重上限为10%;(ii)GICS行业权重上限为25%;(iii)地区组成部分的权重固定分配,MSCI南下香港指数为60%,MSCI澳洲指数与MSCI日本指数合共为40%。
基金经理(及其关连人士)独立于指数供应商MSCI Inc.。
指数以港币计算及公布。指数为净总回报指数,即其表现反映指数成份股的股息及分派(扣除预扣税)的再投资。指数于2024年9月26日推出,于2016年8月31日的基准水平设定为100。截至2025年6月30日,指数的自由流通市值总额为港币19,250,414,780,000元,共有100只成份股。
指数的组成(包括指数成份股名单及其各自的权重)载于指数供应商的网站https://www.msci.com/constituents/(此网站未经证监会审阅或批准)。有关指数的指数方法及其他资料,可浏览www.msci.com(此网站未经证监会审阅或批准)。


彭博代码:NH758918
Refinitiv: .dMIAPSHD0NHK


市场资料

单位资产净值(截至 2026年10月8日)[3] 最新 变动[4] 变动
(%)[4]
历史记录
港元 港元 18.3288 
港元 0.0201 0.11% 下载
收市价 (截至 2026年10月8日) 最新 变动[5] 变动(%)[5] 历史记录
港元 港元 18.2300 港元 -0.0800 -0.44% 下载
相关指数(截至 2026年10月8日) 最新 变动[6] 变动(%)[6] 历史记录
MSCI亚太精选高股息指数 (净总回报) 2891.230 3.362 0.12% 下载

[1] 接近即时的每基金单位的估计资产净值。资料由ICE Data Indices提供及于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)的正常交易时段内每15秒更新一次。
[2] 巿场价格非即时更新(报价延迟最少15分钟)并由ICE Data Indices提供。日中巿场价格指易方达(香港)MSCI 亚太精选高股息指数ETF于上述指定的日期及时间,从香港联交所取得之巿场价格。
[3] 由易方达资产管理(香港)(「易方达香港」)有限公司提供。
[4] 变动代表每单位资产净值自上一个交易日以来的变化。表现乃按单位资产净值作为比较基础计算。详情请参阅基金章程。
[5] 变动代表自上一个香港联交所交易日以来的变化。收巿价资料来源:彭博
[6] 相关指数回报仅说明用途,并不代表未来业绩。相关指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收巿水准比较之变动。资料来源:易方达香港

基金概要
港元柜台
股份代号 03483 上市交易所 香港联交所 - 主板
基金总值(港元)截至2026年10月8日 669,002,026.65 已发行基金单位截至2026年10月8日 36,500,000
管理费
0.50%* 基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司
受托人
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
*阁下应注意,某些费用可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至特定允许最高水准。有关详情,请参阅说明书中标题为「费用及开支」一节。
买卖相关资料
港元柜台
基金上市/交易日期 2025年9月26日 上市交易所 香港联交所 - 主板
上市交易所之时区 GMT +08:00 基础货币 港元
交易货币 港元 彭博代号 3483 HK
ISIN代码 HK0001176731
相关指数资料
港元柜台
相关指数 MSCI亚太精选高股息指数 指数类型 净总回报
货币 港元 指数供应商 MSCI Inc.
彭博代码 NH758918
庄家*
港元柜台
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