易方達 (香港) 港元貨幣市場基金
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組合特徵 截至2024-12-31
組合分佈
數據來源:易方達香港
久期分佈
數據來源:易方達香港
五大持倉
定存~160,000,000.00HKD AT 4.37% TO 17-JAN-25 2.57%
定存~160,000,000.00HKD AT 4.33% TO 27-JAN-25 2.57%
定存~150,000,000.00HKD AT 4.3% TO 02-JAN-25 2.41%
定存~150,000,000.00HKD AT 4.73% TO 10-JAN-25 2.41%
定存~150,000,000.00HKD AT 4.26% TO 28-JAN-25 2.41%
平均到期日
12.76 天
到期收益率#
4.19 %
# 到期收益率是在某一時刻將債券(或定期存款)的現金流貼現使其現值與其市場價格(包括應計利息)相等的貼現率。
基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券(或定期存款)的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數,為避免極端值的扭曲,剩餘期限少於15天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支,並不代表基金的回報。
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