易方达香港旗下五星债基再获理柏(Lipper)大奖
Published time: [2022-05-05]



5月5日,全球最具影响力的基金评价机构之一,Refinitiv Lipper Fund Awards 2022年度基金香港年奖评选结果出炉。易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)的旗舰基金——
易方达(香港)精选债券基金A类累积(美元)份额荣获全球债券(美元)三年期大奖。

Refinitiv Lipper Fund Awards主要设立目的为表彰基金行业中在风险管理上表现较同行优秀的基金公司,嘉许一众基金经理在过去一年的出众表现,为投资者及市场提供财富增值的优秀选择。Refinitiv(路孚特)表示,正因为2021年对全球基金经理来说是充满挑战的一年,Refinitiv Lipper Fund Awards将会受到资产管理业界更广泛的关注,因为这些奖项体现了在风险调整收益方面表现持续稳定并优异的基金产品。



易方达香港三次获得理柏年奖



2016年,易方达香港旗下的一只固定收益基金获得理柏基金香港年奖——3年期人民币债券基金奖。2017年,公司再次获得该奖。本次是易方达香港第三次获得理柏基金年奖。该奖的获奖机构,以贝莱德、富达、摩根士丹利等外资机构为主,易方达香港是为数不多且多次获得殊荣的中资机构,这证明了易方达香港稳健专业的投研实力。
易方达(香港)精选债券基金是易方达香港固定收益的旗舰产品之一,过去两年获得了多项大奖。截至2022年3月31日,易方达(香港)精选债券基金A类美元累积份额三年期及整体表现,I类美元累积份额三年期、五年期及整体表现获得晨星五星评级。这些具有国际权威性的第三方评选为基金提供实力认可之余,也是各类型客户、特别是机构客户选择基金的重要参考标准。
该基金过去两年已经获得诸多大奖:一、2020年,获得香港中资基金业协会与彭博颁发的离岸中资基金大奖2020之“最佳总回报——大中华区固定收益(三年)”奖。二、2020年,获得BENCHMARK年度基金大奖之“2020杰出表现奖——全球固定收益”奖。三、2021年,获得彭博商业周刊(中文版)2021年度领先基金大奖之“卓越大奖 ——投资级债券基金”奖。四、2021年,获得BENCHMARK年度基金大奖之“2021杰出表现奖——全球固定收益”奖。五、2022年,获得Fund Selector Asia 2022之“香港基金大奖——国际债券白金奖”。六、2022年,获得第七届离岸中资基金大奖三项奖:包括“最佳总回报——大中华区固定收益(5年)”冠军、“最佳总回报——大中华区固定收益(3年)”亚军、“最佳总回报——大中华区固定收益(1年)”季军。
易方达(香港)精选债券基金的投资策略是,通过自上而下的宏观分析,发现和参与多个地区、国家、行业的周期性投资机会,该基金的投资标的覆盖了境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级债券,这些债券信用等级较高,投资者买入后获得稳定收益的概率较大。



易方达国际固收团队经验丰富


易方达资产管理(香港)有限公司国际投资团队固收经验丰富:

·      香港领先的综合性资产管理机构之一,超过10年的固定收益投资经验沉淀,具备丰富的产品设计、投资管理经验。

·      专业固定收益投研团队:团队主要成员有境内外大型专业投资机构工作经历,具有多元投资背景,团队整体研究功底扎实。

·      产品线全面布局:目前管理产品注册地包括中国香港、欧洲、开曼,触达全球10余个交易所。投研能力逐步拓展至整个新兴市场及美国市场。

·      母公司实力强劲:易方达香港的母公司,易方达基金是中国内地最大的公募基金管理公司*,固定收益业务在行业处于领先地位。

*资料来自银河证券基金研究中心,截至2022年3月31日。


截至2021年12月底,易方达拥有超过40人的境外固收投研团队,28人的信用研究团队,整体实力居于行业前列**。易方达国际固定收益业务依托一体化的投研平台,立志于打造以亚洲债券为核心,其他新兴市场债券及全球银行债券为外延的国际固收投研能力。**数据来源:易方达,截至2021年12月31日。


易方达(香港)精选债券基金^表现情况一览(截至2022年3月31日)


注释:^ 该表数据来源于彭博信息,表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。

基金成立日期:港元A(分派): 2021324港元A(累积): 2021324美元A(累积):201819; 美元A(分派): 2020924; 美元I(累积):20161229; 人民币I类对冲(分派): 20161216日;人民币A(累积): 2021528日。4. 各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。


由Refinitiv(路孚特)和《信报》联合主办的基金香港年奖,则旨在表扬于过去3年、5年及10年期里香港地区表现最佳的基金,并肯定基金在风险调整过程中为客户带来的长期稳定的回报。该基金年奖主要设立目的为表彰基金行业中在风险管理上表现较同行优秀的基金公司,嘉许一众基金经理在过去一年的出众表现,为投资者及市场提供财富增值的优秀选择。


重要事项

易方达(香港)精选债券基金重要事项:

01) 易方达精选策略系列易方达(香港)精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

02) 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险,  c) 新兴市场风险,  d) 外汇风险,  e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险,  f) 对冲人民币计价类别风险,  g) 有关回购协议的风险,  h) 有关反向回购协议的风险  i) 可转换债券风险,  j) 有关股本证券的风险,  k) 欧元区及欧洲国家风险及l  ) 「点心」债券风险。

03) 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。

04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。

05) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

06) 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。



免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

Copyright © 2022年易方达资产管理 (香港) 有限公司 版权所有