易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-06-30

货币市场工具分布比例^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

十大持仓^#

Deposit~USD3,000,000.00 AT 4.02% TO 2026-07-08	3.37%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 3.93% TO 2026-07-24	3.37%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 3.9% TO 2026-08-11	3.36%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 3.91% TO 2026-08-24	3.36%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 3.99% TO 2026-09-17	3.35%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 3.86% TO 2026-07-10	3.35%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 4.01% TO 2026-08-24	3.35%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 4.09% TO 2026-09-24	3.35%
BCHINA Float 03/08/27	3.34%
ICBCIL 2 1/4 11/02/26	2.46%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

37.37 天

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。

到期收益率^#

3.92 %

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。