易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2025-10-31

货币市场工具分布比例^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

十大持仓^#

定存~USD3,000,000.00 AT 4.24% TO 2025-11-03	4.87%
定存~USD3,000,000.00 AT 4.15% TO 2025-11-17	4.86%
定存~USD2,000,000.00 AT 4.13% TO 2025-11-10	3.25%
定存~USD2,000,000.00 AT 4.13% TO 2025-11-14	3.24%
定存~USD2,000,000.00 AT 4.14% TO 2025-11-18	3.24%
定存~USD2,000,000.00 AT 4.13% TO 2025-11-20	3.24%
定存~USD2,000,000.00 AT 4.01% TO 2025-11-10	3.24%
定存~USD2,000,000.00 AT 4.% TO 2025-11-21	3.24%
定存~USD1,000,000.00 AT 4.24% TO 2025-11-03	1.62%
定存~USD1,000,000.00 AT 4.1% TO 2025-11-06	1.62%

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# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

14.66 天

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到期收益率^#

3.86 %

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# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。