易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-08-31

货币市场工具分布比例^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

十大持仓^#

Deposit~USD10,000,000.00 AT 3.45% TO 2026-11-24	10.87%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 3.99% TO 2026-09-17	3.29%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 4.09% TO 2026-09-24	3.28%
BCHINA Float 03/08/27	3.28%
Deposit~USD3,000,000.00 AT 4.06% TO 2026-10-21	3.27%
ICBCIL 2 1/4 11/02/26	2.42%
Deposit~USD2,000,000.00 AT 4.06% TO 2026-09-09	2.21%
Deposit~USD2,000,000.00 AT 4.01% TO 2026-10-09	2.19%
Deposit~USD2,000,000.00 AT 4.07% TO 2026-10-16	2.18%
Deposit~USD2,000,000.00 AT 4.07% TO 2026-10-20	2.18%

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# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

21.37 天

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到期收益率^#

3.84 %

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# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。