易方达(香港)Solactive全球黄金矿业精选指数ETF
02824 HKD
09824 USD
82824 RMB
重要事项 基金资料 组合特征 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载
累积表现#
累积表现(%) 1个月 3个月 6个月 1年 年初至今 成立至今
月结截至
2026-09-30
基金 -14.0% 25.5% -16.5% - - -32.7%
跟踪指数 -13.9% 26.1% -16.0% - - -

数据来源:除非另有说明,资料来源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够资料计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。

年度表现#

数据来源:除非另有说明,资料来源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够资料计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。

跟踪偏离度与跟踪误差
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距
跟踪误差 (TE)
跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率,即该回报差距的波幅(以标准差计算)
跟踪偏离度
截至  2026年9月30日
上市日期: 2026年1月29日
估计的1年跟踪偏离度: -1.9%

实际的跟踪偏离:

自上市日起(2026年1月29日)  -0.64%



跟踪误差
截至  2026年9月30日
上市日期: 2026年1月29日
上市首年内未能提供跟踪误差数据。
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值,股息不再投资之回报计算



历史净值
开始时间:
结束时间:
确定

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