易方达(香港)富时MPF香港股票ETF
03509 HKD
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投资目标及策略
目标

投资目标为提供在扣除费用及开支前,与富时强积金中国A股指数(人民币)(「指数」)表现紧密对应的投资回报。
策略

为达致子基金的投资目标,基金经理将采用其认为合适的全面拷贝策略或代表性抽样策略,借以尽可能紧贴指数,从而为投资者带来裨益。子基金可全权酌情在全面拷贝策略与代表性抽样策略之间切换,而毋须事先通知投资者。
采取全面拷贝策略时,子基金将投资于构成指数的绝大部分证券(「指数证券」),其权重(即比例)与其在指数中的权重大致相同。子基金可通过互联互通机制(即中国内地与香港之间的股票市场互通机制,包括沪港通及深港通)将其最多100%的资产净值直接投资于A股。
采取代表性抽样策略时,基金经理可:

  1. 投资于一个代表性样本,其表现与指数高度相关,但其成份股本身不一定为指数的成份股;
  2. 将子基金最多10%的资产净值投资于集体投资计划(「集体投资计划」),而各集体投资计划为交易所买卖基金或追踪与指数有高度相关性的指数的非上市指数追踪基金。该等集体投资计划可为证监会认可的计划、守则第7.11A章下的合资格计划或非合资格计划。为免生疑问,子基金于非证监会认可的非合资格计划的总投资不得超过子基金资产净值的10%;及/或
  3. 将子基金最多10%的资产净值投资于金融衍生工具(包括期货及掉期),作对冲及投资用途,而基金经理认为该等投资将有助子基金达致其投资目标并对子基金有利。
采取代表性抽样策略时,基金经理可导致子基金偏离指数比重,惟任何成份股偏离指数比重的最大幅度不得超过3%或基金经理咨询证监会后厘定的其他百分比。


其他投资
为达致现金管理目的,子基金可投资于货币市场基金(受守则第7章所载的投资限制所限)、现金存款及现金等价物,上限为其资产净值的10%。
基金经理可代表子基金订立证券借出交易,最高水平可达其资产净值的50%,预期水平约为其资产净值的20%,并可随时收回借出的证券。作为证券借出交易的一部分,子基金必须收取至少为借出证券价值100%的现金及/或非现金抵押品(包括利息、股息及其他最终权利)。抵押品将每日按市价计值,并由托管人保管。
基金经理目前无意代表子基金订立销售及回购交易、反向回购交易及其他类似的场外交易。基金经理从事任何该等交易前,将寻求证监会的事先批准(在适用监管规定所要求的范围内),并向基金单位持有人发出至少一个月的事先通知。
子基金的投资策略须受章程所载的投资及借款限制规限。


指数
该指数为一项经自由流通量调整市值加权指数,由富时强积金环球指数中合资格的大型及中型中国A股公司组成。该等A股公司应在香港强制性公积金计划管理局(「积金局」)批准的证券交易所上市,即上海证券交易所(「上交所」)及深圳证券交易所(「深交所」)。
该指数的每只证券必须为富时环球指数 的现有成份股。为获纳入富时环球指数,合资格证券须通过筛选,包括最低投票权、可投资比重筛选(如自由流通量及最低外资持股空间要求)及流通性筛选。指数的每只证券均经积金局资格要求进一步筛选,包括在未经积金局批准的证券交易所获准买卖及上市的证券将被排除在计算之外,以得出富时强积金环球指数。
该指数为净总回报指数,即反映股息或分派经扣除任何预扣税后的再投资。该指数以人民币(CNH)计值及报价。该指数于2021年4月14日推出,于2014年11月14日的基值为1,000点。截至2026年5月29日,该指数由965只成份证券组成,总市值约为人民币739,100亿元。
该指数由富时罗素(「指数供应商」)编制及管理。基金经理(及其各自的关连人士)独立于指数供应商。
该指数的成份证券名单及其各自的权重可于指数供应商网站https://www.lseg.com/en/ftse-russell/index-resources/constituent-weights查阅(该网站未经证监会审阅)。该指数的最后收市水平、指数编制方法及其他数据可于https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/mpf查阅(该网站未经证监会审阅)。
该指数的实时更新可通过信息供应商彭博以下列识别码获取:


彭博:GPEFM003

市场资料

单位资产净值(截至 )[4] 最新 变动[7] 变动
(%)[7]
历史记录
港元[4] 港元  
港元 % 下载
收市价 (截至 ) 最新 变动[5] 变动(%)[5] 历史记录
港元 港元  港元 % 下载
相关指数(截至 ) 最新 变动[6] 变动(%)[6] 历史记录
富时强积金中国A股指数(人民币) (净总回报) % 下载

[1] 接近即时的每基金单位的估计资产净值。数据由ICE Data Indices及于香港交易所交易时段内更新。
[2] 巿场价格非即时更新(报价延迟最少15分钟)并由ICE Data Indices。日中巿场价格指ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之巿场价格。
[3] 接近即时的指示性每基金单位资产净值仅供说明及参考,于香港联交所交易时段内每15秒更新一次。
[4] 此为最新收市资产净值并由易方达资产管理(香港)有限公司提供。
[5] 变动代表收巿价与上一个香港联交所关巿日比较之变动。收巿价数据源:彭博
[6] 相关指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。相关指数回报并不反映任何管理费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收巿水平比较之变动。数据源:易方达资产管理(香港)有限公司。
[7] 以每基金单位资产净值为比较基础,变动代表自上一个交易日以来的变动。有关计算资产净值的进一步详情,请参阅基金说明书。

基金概要
港元柜台
股份代号 03509 上市交易所 香港联交所 - 主板
基金总值(港元)截至 已发行基金单位截至
管理费
每年0.08%* 基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司
*务请注意,在向基金单位持有人发出1个月通知的情况下,该等费用可调高至允许的上限。有关应付费用及收费以及该等费用所允许上限的更多详情,请参阅章程内「费用及开支」一节。
买卖相关资料
港元柜台
基金上市/交易日期 2026年6月22日 上市交易所 香港联交所 - 主板
上市交易所之时区 GMT +08:00 基础货币 港元
交易货币 港元 彭博代号 3509.HK
ISIN代码 HK0001311262 路透代号 3509.HK
相关指数资料
港元柜台
相关指数 富时强积金中国A股指数(人民币)(净总回报) 指数类型 净总回报
货币 人民币 指数供应商 富时罗素
彭博代码 GPEFM003 股份代号 03509
庄家*
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