| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月结截至
2025-10-31 |
基金 | -0.2% | 5.2% | -0.7% | -6.9% | -4.7% | -41.9% |
| 跟踪指数 | -0.1% | 5.5% | 0.0% | -5.5% | -3.5% | -39.8% | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。
| 2024 | |
| 基金 | -16.2% |
| 跟踪指数 | -14.7% |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。
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跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距 跟踪误差 (TE) 跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率，即该回报差距的波幅(以标准差计算) |
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跟踪偏离度
截至 2025年10月31日 上市日期: 2023年2月16日 1年跟踪偏离度: -1.42% 2024年的跟踪偏离度: -1.51 % 2023年的跟踪偏离度: -0.08 % 跟踪误差 截至 2025年10月31日 上市日期: 2023年2月16日 1年跟踪误差^: 0.15 % ^根据过去一年计算每日跟踪误差的交易日日数年化推算 |
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值，股息不再投资之回报计算 
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数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
