易方達(香港)Solactive全球黃金礦業精選指數ETF
02824 HKD
09824 USD
82824 RMB
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投資目標及策略
目標

投資目標為提供緊貼Solactive全球黃金礦業精選指數 (「指數」) 表現的投資回報(未扣除費用及開支)。
策略

為達致子基金的投資目標,基金經理將採用全面複製策略或基金經理認為合適的代表性抽樣策略,務求盡量緊貼指數從而達致子基金的投資目標,為投資者帶來利益。子基金可全權決定在全面複製策略及代表性抽樣策略之間轉換,而毋須事先通知投資者。

在採取全面複製策略時,子基金將基本上投資於構成指數的所有證券(「指數證券」),該等證券為在香港、美國、澳洲及加拿大受規管的證券交易所上市的普通股證券,而投資的權重(即比例)與該等指數證券在指數中所佔的權重基本上相同。

在採取代表性抽樣策略時,基金經理可:
  1. 投資於表現與指數密切相關的代表性樣本,但其成份股本身未必是指數的成份股;
  2. 將子基金資產淨值的30%以下投資於集體投資計劃(「集體投資計劃」),每項集體投資計劃均為交易所買賣基金或非上市指數追蹤基金,追蹤與指數高度相關的某個指數。該等集體投資計劃可能是獲證監會認可的計劃、守則第7.11A章項下的合資格計劃或非合資格計劃。為免生疑問,子基金於非合資格計劃及未獲證監會認可計劃的投資總額不得超過子基金資產淨值的10%;及/或
  3. 將子基金淨資產值的30%以下投資於金融衍生工具(包括期貨及掉期)作投資及對沖用途,前提是基金經理認為有關投資有助子基金達致其投資目標並有利於子基金。

在採取代表性抽樣策略時,基金經理可使子基金偏離指數權重,前提是任何成份股偏離指數權重的最大幅度不得超過3%或基金經理經諮詢證監會後釐定的其他百分比。

其他投資
子基金可投資於貨幣市場基金(受守則第7章所載的投資限制所規限),以及為現金管理目的而投資於現金存款及現金等價物,投資上限為其資產淨值的5%。
基金經理可代表子基金進行證券借貸交易,最高水平為其資產淨值的50%,預期水平約為其資產淨值的20%,並可隨時收回借出的證券。作為證券借貸交易的一部分,子基金必須收到至少相等於借出證券價值100%的現金及/或非現金抵押品(包括利息、股息及其他最終權利)。抵押品將每日按市價計值,並由託管人保管。有關安排的詳情,請參閱章程第一部分「投資目標、策略及限制」中的「證券融資交易」一節及第二部分子基金附錄。

目前基金經理無意代表子基金進行銷售及回購交易或反向回購交易及其他類似的場外交易。基金經理在從事任何上述投資前,將尋求證監會的事先批准(如有需要),並至少提前一個月通知基金單位持有人。

子基金的投資策略受章程所載的投資及借貸限制所規限。

指數
指數旨在代表於香港聯交所、紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所、澳洲證券交易所、多倫多證券交易所或多倫多證券交易所創業板(不包括香港聯交所,統稱「國際證券交易所」)上市的黃金礦業證券的表現。指數為淨總回報、自由流通市值加權指數。就香港指數範圍而言,該工具須(i)在香港聯交所上市;及(ii)為可供通過滬港通或深港通的南向交易的證券之一。就餘下指數範圍而言,該工具須在其中一個國際證券交易所上市(「餘下指數範圍」)。成份股證券將來自(i)美洲黃金開採;(ii)亞太黃金開採;(iii)其他黃金開採;及(iv) FactSet Revere Business Industry Classification System(「RBICS」)產業中其他貴金屬礦石開採,且指數中大多數(即至少75%)成份股證券必須歸類為上述第(i)、(ii)及(iii)項。

指數的單一組成部分的最高權重為15%。權重基於自由流通市值分配,其中符合股票市場交易互聯互通機制的香港上市組成部分佔65%,而餘下指數範圍組成部分則佔35%。指數於每年3月及9月的第三個星期五進行重新調整。

基金經理(及其各關連人士)均獨立於指數供應商Solactive AG。

指數以港幣計算及公佈。指數為淨總回報指數,即指數表現反映指數成份股的股息及分派(扣除預扣稅)的再投資。指數於2025年9月26日推出,而於2023年3月17日的基準水平設定為1,000。截至2025年12月31日,指數的市值總額約為港幣47,274.9億元,共有30隻成份股。

指數的組成(包括指數成份股名單及其各自的權重、指數計算方法及其他有關指數的資料於指數供應商網站https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0R4H1#detail(此網站未經證監會審閱或審批)中發佈。

路透代碼:.SOLGOLMN

巿場資料

單位資產淨值(截至 2026年3月11日)[5] 最新 變動[10] 變動
(%)[10]
歷史記錄
港元 港元 14.0122 港元 -0.0818 -0.58% 下載
美元[7][8] 美元 1.7901 美元 -0.0111 -0.62% 下載
人民幣[7][8] 人民幣 12.2859 人民幣 -0.1112 -0.91% 下載
收市價 (截至 2026年3月11日) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
港元 港元 14.0200 港元 0.0600 0.43% 下載
美元 美元 1.7840 美元 0.0040 0.22% 下載
人民幣 人民幣 12.2600 人民幣 0.0200 0.16% 下載
相關指數(截至 2026年3月11日) 最新 變動[9] 變動(%)[9] 歷史記錄
Solactive全球黃金礦業精選指數 (淨總回報) 5425.090 -31.830 -0.59% 下載

[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段提供資料更新。以人民幣列值的每基金單位估計資產淨值於A股巿場收巿時段將不會更新。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices。巿場價格指易方達(香港)MSCI 亞太精選高股息指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之巿場價格。
[3] 資料僅作參考用途,以人民幣及港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考。該資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。以港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值使用即時港元兌人民幣匯率計算,以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。由於以人民幣厘定的指示性每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間以港元厘定的指示性每基金單位資產淨值的變動完全由匯率變動造成。
[4] 以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。
[5] 由易方達資產管理(香港)有限公司提供。以人民幣厘定的每基金單位資產淨值及以港元厘定的每基金單位資產淨值不會在相關A股巿場收巿時段予以更新。
[6] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源:彭博
[7] 以美元及人民幣計算近乎實時的指示性每基金單位資產淨值(在香港聯交所交易時段內每15秒更新一次)以及以美元及人民幣計算的最後每基金單位資產淨值僅供參考。以美元及人民幣計算近乎實時的指示性每基金單位資產淨值採用實時港幣兌美元匯率/港幣兌人民幣匯率計算,計算方式為在香港聯交所開市交易時以港幣計算近乎實時的指示性每基金單位資產淨值乘以ICE Data Indices提供的實時港幣兌美元匯率/港幣兌人民幣匯率(視乎情況而定)。由於以港幣計算的指示性每基金單位資產淨值不會在相關市場休市時更新,因此以美元及人民幣計算的指示性每基金單位資產淨值在該期間的變動(如有)純粹由匯率變動造成。
[8] 以美元及人民幣計算的最後每基金單位資產淨值的計算方式為以港幣計算的最後每基金單位資產淨值乘以彭博社於同一交易日下午3時正(香港時間)所報的港幣兌美元匯率/港幣兌人民幣匯率(視乎情況而定)。詳情請參閱章程。
[9] 相關指數回報僅說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源:易方達資產管理(香港)有限公司。
[10] 以每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日比較之變動。交易日一般指香港聯交所及相關A股巿場同時開巿,詳情請參閱基金章程。

基金概要
港元櫃檯
人民幣櫃檯
美元櫃檯
股份代號 02824 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(港元)截至2026年3月11日 570,298,011.07 已發行基金單位截至2026年3月11日 40,700,000
管理費
每年0.90%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
股份代號 82824 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(港元)截至2026年3月11日 570,298,011.07 已發行基金單位截至2026年3月11日 40,700,000
管理費
每年0.90%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
股份代號 09824 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(港元)截至2026年3月11日 570,298,011.07 已發行基金單位截至2026年3月11日 40,700,000
管理費
每年0.90%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
*務請注意,在向基金單位持有人發出1個月通知的情況下,該等費用可調高至允許的上限。有關應付費用及收費以及該等費用所允許上限的更多詳情,請參閱章程內「費用及開支」一節。
買賣相關資料
港元櫃檯
人民幣櫃檯
美元櫃檯
基金上市/交易日期 2026年1月30日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 港元
交易貨幣 港元 彭博代號 02824 HK
ISIN代碼 HK0001228995 路透代號 02824 HK
基金上市/交易日期 2026年1月30日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 港元
交易貨幣 人民幣 彭博代號 82824 HK
ISIN代碼 HK0001228995 路透代號 82824 HK
基金上市/交易日期 2026年1月30日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 港元
交易貨幣 美元 彭博代號 09824 HK
ISIN代碼 HK0001228995 路透代號 09824 HK
相關指數資料
港元櫃檯
人民幣櫃檯
美元櫃檯
相關指數 Solactive全球黃金礦業精選指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 港元 指數供應商 Solactive AG
路透代碼 .SOLGOLMN 股份代號 02824
相關指數 Solactive全球黃金礦業精選指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 港元 指數供應商 Solactive AG
路透代碼 .SOLGOLMN 股份代號 82824
相關指數 Solactive全球黃金礦業精選指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 港元 指數供應商 Solactive AG
路透代碼 .SOLGOLMN 股份代號 09824
莊家*
港元櫃檯
人民幣櫃檯
美元櫃檯
*請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。
參與証券商
  • 中國銀河國際證券(香港)有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 廣發證券(香港)經紀有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 華泰金融控股(香港)有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited
免責聲明
除特別註明外,所有日期為GMT+8時區。

即時資料
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指數供應商免責聲明

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易方達香港免責聲明

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