易方達(香港)富時MPF香港股票ETF
03579 HKD
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投資目標及策略
目標

投資目標為提供在扣除費用及開支前,與富時強積金香港指數(「指數」)表現緊密對應的投資回報。
策略

為達致子基金的投資目標,基金經理將採用其認為合適的全面複製策略或代表性抽樣策略,藉以盡可能緊貼指數,從而為投資者帶來裨益。子基金可全權酌情在全面複製策略與代表性抽樣策略之間切換,而毋須事先通知投資者。
採取全面複製策略時,子基金將投資於構成指數的絕大部分證券(「指數證券」),其權重(即比例)與該等指數證券在指數中的權重大致相同。
採取代表性抽樣策略時,基金經理可:

  1. 投資於一個代表性樣本,其表現與指數高度相關,但其成份股本身不一定為指數的成份股;
  2. 將子基金最多10%的資產淨值投資於集體投資計劃(「集體投資計劃」),而各集體投資計劃為交易所買賣基金或追蹤與指數有高度相關性的指數的非上市指數追蹤基金。該等集體投資計劃可為證監會認可的計劃、守則第7.11A章下的合資格計劃或非合資格計劃。為免生疑問,子基金於非證監會認可的非合資格計劃的總投資不得超過子基金資產淨值的10%;及/或
  3. 將子基金最多10%的資產淨值投資於金融衍生工具(包括期貨及掉期),作投資及對沖用途,而基金經理認為該等投資將有助子基金達致其投資目標並對子基金有利。
採取代表性抽樣策略時,基金經理可導致子基金偏離指數比重,惟任何成份股偏離指數比重的最大幅度不得超過3%或基金經理諮詢證監會後釐定的其他百分比。


其他投資
為達致現金管理目的,子基金可投資於貨幣市場基金(受守則第7章所載的投資限制所限)、現金存款及現金等價物,上限為其資產淨值的5%。
基金經理可代表子基金訂立證券借出交易,最高水平可達其資產淨值的50%,預期水平約為其資產淨值的20%,並可隨時收回借出的證券。作為證券借出交易的一部分,子基金必須收取至少為借出證券價值100%的現金及/或非現金抵押品(包括利息、股息及其他最終權利)。抵押品將每日按市價計值,並由託管人保管。
基金經理目前無意代表子基金訂立銷售及回購交易、反向回購交易及其他類似的場外交易。基金經理從事任何該等交易前,將尋求證監會的事先批准(在適用監管規定所要求的範圍內),並向基金單位持有人發出至少一個月的事先通知。
子基金的投資策略須受章程所載的投資及借款限制規限。


指數
該指數為一隻經自由流通量調整市值加權指數,由滙豐控股以及富時強積金環球指數中在香港上市的合資格大型及中型市值香港公司及香港上市的中國公司(H股、紅籌股及P股)組成。該等香港公司及香港上市的中國公司應在強制性公積金計劃管理局(「積金局」)批准的證券交易所上市,其中包括香港聯合交易所有限公司及積金局批准的在香港以外設立的其他證券交易所。
該指數的每隻證券必須為富時環球指數 的現有成份股(指數中在香港上市的滙豐控股除外)。為獲納入富時環球指數,合資格證券須通過篩選,包括最低投票權、可投資比重篩選(如自由流通量及最低外資持股空間要求)及流通性篩選。指數的每隻證券均經積金局資格要求進一步篩選,包括在未經積金局批准的證券交易所獲准買賣及上市的證券將被排除在計算之外,以得出富時強積金環球指數。該指數繼而透過納入以下受上述資格準則所規限的證券而建構:滙豐控股(香港上市股份)、香港公司及香港上市的中國公司(H股、紅籌股及P股)。
該指數為淨總回報指數,即反映股息或分派經扣除任何預扣稅後的再投資。該指數以港幣計值及報價。該指數於2005年1月1日推出,於2000年11月30日的基值為5000點。截至2026年5月29日,該指數的淨市值為369,020 億港元,有341隻成份股。
該指數由富時羅素(「指數供應商」)編製及管理。基金經理(及其各自的關連人士)獨立於指數供應商。
該指數的成份證券名單及其各自的權重可於指數供應商網站https://www.lseg.com/en/ftse-russell/index-resources/constituent-weights 查閱(該網站未經證監會審閱)。該指數的最後收市水平、指數編製方法及其他資料可於https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/mpf查閱(該網站未經證監會審閱)。
該指數的實時更新可透過資訊供應商彭博及路透以下列識別碼獲取:


彭博:TFMPFHH
路透:.TFTGPMPF028H

巿場資料

單位資產淨值(截至 )[4] 最新 變動[7] 變動
(%)[7]
歷史記錄
港元[4] 港元  
港元 % 下載
收市價 (截至 ) 最新 變動[5] 變動(%)[5] 歷史記錄
港元 港元  港元 % 下載
相關指數(截至 ) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
富時強積金香港指數 (淨總回報) % 下載

[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段内更新。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices。日中巿場價格指ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之巿場價格。
[3] 接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考,於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。
[4] 此為最新收市資產淨值並由易方達資產管理(香港)有限公司提供。
[5] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源:彭博
[6] 相關指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水平比較之變動。資料來源:易方達資產管理(香港)有限公司。
[7] 以每基金單位資產淨值為比較基礎,變動代表自上一個交易日以來的變動。有關計算資產淨值的進一步詳情,請參閱基金說明書。

基金概要
港元櫃檯
股份代號 03579 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(港元)截至 已發行基金單位截至
管理費
每年0.08%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
*務請注意,在向基金單位持有人發出1個月通知的情況下,該等費用可調高至允許的上限。有關應付費用及收費以及該等費用所允許上限的更多詳情,請參閱章程內「費用及開支」一節。
買賣相關資料
港元櫃檯
基金上市/交易日期 2026年6月22日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 港元
交易貨幣 港元 彭博代號 3579.HK
ISIN代碼 HK0001311254 路透代號 3579.HK
相關指數資料
港元櫃檯
相關指數 富時強積金香港指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 港元 指數供應商 富時羅素
彭博代碼 GMT +08:00 股份代號 03579
莊家*
港元櫃檯
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