易方達(香港)中證白酒指數ETF
83189 RMB
03189 HKD
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重要訊息

1) 易方達(香港)中證白酒指數ETF(「本基金」)為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼中證白酒指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用和開支)。基金經理將採用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的最少80%及最多100%投資於整體與指數具有高度相關性的代表性證券組合,但其成份股本身可能是亦可能不是指數的成份股。子基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI 資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的證券。基金經理透過股票市場交易互聯互通機制的投資可高達子基金資產淨值的100%,而透過QFI的投資將少於子基金資產淨值的70%。
2) 本基金面臨1) 投資風險、2) 股票市場風險、3)集中風險及中國大陸市場風險、4) 行業風險 、5)與小型市值/中型市值公司有關的風險、6)人民幣貨幣及兌換風險、7) 與股票市場交易互聯互通機制的風險、8) 與QFI制度相關的風險、9) 交易差異風險、10) 被動投資風險、11) 交易風險、12) 追蹤誤差風險、13) 雙櫃檯風險、14) 中國稅項風險、15) 依賴做市商之風險、16) 終止風險。
3) 基金經理 (i)將就來自A股的股息及分派收入作出10%的相關撥備,倘在收到該等收入時,中國企業所得稅(「企業所得稅」)並未於源頭預扣(如企業所得稅已在源頭預扣,則不會作出撥備);及(ii)現時沒有就通過股票市場交易互聯互通機制或 QFI 買賣 A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。
4) 關於透過QFI或股票市場交易互聯互通機制於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。任何對本基金的增加的稅務責任可對本基金的價值造成不利影響。倘本基金未來被徵收稅務而本基金沒有為此作出任何撥備,本基金的資產淨值將受不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資于本基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。
5) 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前,請先細閱有關銷售文件,包括風險因素,以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。

免責聲明
指數供應商免責聲明

中證白酒指數(“目標指數”)由中證指數有限公司(“中證”)編制和計算,其所有權歸屬中證及/或其指定的協力廠商。中證對於目標指數的即時性、準確性、完整性和適用性不作任何明示或暗示的擔保,不因目標指數的任何延遲、缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。中證對於跟蹤目標指數的產品不作任何擔保、背書、銷售或推廣,中證不承擔與此相關的任何責任。

易方達香港免責聲明

除非另有說明,易方達資產管理(香港)有限公司為本網站內容的發行人。本網站並非購買基金單位的要約或邀請。申請基金單位必須使用隨附基金說明書提供的申請表格。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並非未來表現的指標。投資者在投資前應仔細閱讀基金說明書(包括風險因素),以瞭解與基金投資相關的風險。
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