刚满五年!易方达(香港)精选债券基金喜提晨星五年期五星评级
Published time: [2022-02-18]

小易·前言:
新年伊始,易方达香港就传来喜报。自2016年12月16日开始设立的易方达(香港)精选债券基金I类(累积)美元份额,刚满五年,便获得晨星五星评级,成为易方达香港公司中又一只获得“五年期”五星产品。


易方达(香港)精选债券基金I类(累积)美元份额在过去五年中,其中有三年的排名(2018、2019、2021年)都在所有基金四分位排名的第一梯队集团内,表现优良。而在2021年,其百分位排名在1028只同类公司基金产品中排列在最高的1%范围内,属于业界表现最优的一批公司基金产品之一。


数据来源:Morningstar,USD |年初至今基金截至 2022/01/18 |组别: 全球债券截至 2022/01/19| 指数: Morningstar Gbl Core Bd GR USD 截至 2022/01/19| 斜体表示扩展表现。扩展表现是根据基金最早的股票类别的表现进行估算,并根据费用进行调整。

易方达(香港)精选债券基金主要通过在全球投资于主要由以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。截至20211231日,该基金I类(累积)美元份额获整体、三年及五年期晨星“五星”评级,A类(累积)美元份额获整体和三年期晨星“五星”评级。

晨星是目前美国最主要的投资研究机构之一和国际基金评级的权威机构,旨在为全球投资者提供专业的财经信息、基金及股票的分析和评级,以及方便、实用、功能卓著的分析应用软件工具。晨星评级根据基金的表现(包括回报和风险),评估同类型基金的相对表现。基金排名评级分为一至五星。五星为最高,代表该类别中首10%表现最优秀的基金。 晨星的星号评级根据该基金的报酬、风险、费用,与同类基金的表现相比得出,每只基金分别有3年、5年、10年的风险评级,并合并为总体评级。晨星评级的基金,至少要有36个月总报酬率才会有基金评级,评级是以基金领域内其他基金表现的结果计算出,同组基金中:得分最高的10%会评为5星,之后的22.5%评为4星,接下来的35%评为3星,再接下来的22.5%评为2星,剩余的10%评为1星。晨星的评级机制是以基金过往表现,用客观方式分析,按调整风险后收益(MRAR)作表现排名,评级结果主要是找出值得再进一步研究的基金,并非买卖的建议。 易方达资产管理(香港)有限公司国际投资团队固收经验丰富:

·      香港领先的综合性资产管理机构之一,近10年的固定收益投资运营经验沉淀。

·      专业固定收益投研团队:具备丰富的产品设计、投资管理经验。团队主要成员有境内外大型专业投资机构工作经历,具有多元投资背景,团队整体研究功底扎实。

·      产品线全面布局:目前管理产品注册地包括中国香港、欧洲、开曼,触达全球10余个交易所。投研能力逐步拓展至整个新兴市场及美国市场。

·      母公司实力强劲:易方达香港的母公司,易方达基金是中国内地最大的公募基金管理公司**,固定收益业务在行业处于领先地位。

**资料来自银河证券基金研究中心,截至2021年9月30日。

免责声明

本文件不构成对任何人投资易方达资产管理(香港)有限公司管理的任何基金或产品之邀请或建议。
投资涉及风险,包括损失本金。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用,亦非未来表现或回报的指引。在决定是否适合投资前,投资者应查阅有关基金或产品的销售文件以了解进一步详情,包括有关基金或产品的特点及风险因素等。
本文件仅载有一般信息,并不代表一般或特定的投资建议。本文件可能含有「前瞻性」资讯。这些资讯可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本文件并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议、也不应该被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本文件所载的任何意见,只反映本公司于发布日的判断,可因其后的条件转变而作出变动。
本文件所载的资讯及意见取自易方达资产管理(香港)有限公司认为可靠的来源,这些分析和信息并未经独立核实,亦不保证其准确性。本文件所载的资料、意见及推测反映本公司于发布日的判断,可随时更改而毋须另行通知。
本文件谨供阁下参考用途,未经易方达资产管理(香港)有限公司书面同意下不可作任何复印或发布。
本文件可能包含部份未获证监会认可的基金或产品,未经认可基金不可向香港公众人士(符合《证券及期货条例》专业投资者资格的人士除外)发售。
本文件并非广告。本文件之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

Copyright © 2022年易方达资产管理 (香港有限公司 版权所有