剛滿五年!易方達(香港)精選債券基金喜提晨星五年期五星評級
Published time: [2022-02-18]

小易·前言:
新年伊始,易方達香港就傳來喜報。自2016年12月16日開始設立的易方達(香港)精選債券基金I類(累積)美元份額,剛滿五年,便獲得晨星五星評級,成為易方達香港公司中又一隻獲得“五年期”五星產品。




易方達(香港)精選債券基金I類(累積)美元份額在過去五年中,其中有三年的排名(2018、2019、2021年)都在所有基金四分位排名的第一梯隊集團內,表現優良。而在2021年,其百分位排名在1028只同類公司基金產品中排列在最高的1%範圍內,屬於業界表現最優的一批公司基金產品之一。

資料來源:Morningstar,USD |年初至今基金截至 2022/01/18 |組別: 全球債券截至 2022/01/19| 指數: Morningstar Gbl Core Bd GR USD 截至 2022/01/19| 斜體表示擴展表現。擴展表現是根據基金最早的股票類別的表現進行估算,並根據費用進行調整。

易方達(香港)精選債券基金主要通過在全球投資於主要由以境外人民幣、美元、歐元或港元計價的投資級別債務證券組成的投資組合,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致長期資本增長。截至2021年12月31日,該基金I類(累積)美元份額獲整體、三年及五年期晨星“五星”評級,A類(累積)美元份額獲整體和三年期晨星“五星”評級。

晨星是目前美國最主要的投資研究機構之一和國際基金評級的權威機構,旨在為全球投資者提供專業的財經資訊、基金及股票的分析和評級,以及方便、實用、功能卓著的分析應用軟體工具。晨星評級根據基金的表現(包括回報和風險),評估同類型基金的相對表現。基金排名評級分為一至五星。五星為最高,代表該類別中首10%表現最優秀的基金。 晨星的星號評級根據該基金的報酬、風險、費用,與同類基金的表現相比得出,每檔基金分別有3年、5年、10年的風險評級,併合並為總體評級。晨星評級的基金,至少要有36個月總報酬率才會有基金評級,評級是以基金領域內其他基金表現的結果計算出,同組基金中:得分最高的10%會評為5星,之後的22.5%評為4星,接下來的35%評為3星,再接下來的22.5%評為2星,剩餘的10%評為1星。晨星的評級機制是以基金過往表現,用客觀方式分析,按調整風險後收益(MRAR)作表現排名,評級結果主要是找出值得再進一步研究的基金,並非買賣的建議。 易方達資產管理(香港)有限公司國際投資團隊固收經驗豐富:

·      香港領先的綜合性資產管理機構之一,近10年的固定收益投資運營經驗沉澱。

·      專業固定收益投研團隊:具備豐富的產品設計、投資管理經驗。團隊主要成員有境內外大型專業投資機構工作經歷,具有多元投資背景,團隊整體研究功底扎實。

·      產品線全面佈局:目前管理產品註冊地包括中國香港、歐洲、開曼,觸達全球10餘個交易所。投研能力逐步拓展至整個新興市場及美國市場。

·      母公司實力強勁:易方達香港的母公司,易方達基金是中國內地最大的公募基金管理公司**,固定收益業務在行業處於領先地位。

**資料來自銀河證券基金研究中心,截至2021年9月30日。

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