易方达(香港)中证白酒指数ETF在港交所正式发行
Published time: [2023-02-16]

中国酒香,易指布局

易方达(香港)中证白酒指数ETF在港交所正式发行

(股份代号:3189.HK/83189.HK)

重要讯息:

1.易方达(香港)中证白酒指数ETF("本基金")为被动式管理交易所买卖基金,如股票一般在香港联合交易所有限公司("香港联交所")买卖。投资目标为提供紧贴中证白酒指数("指数")表现的投资回报(未扣除费用和开支)。基金经理将采用实物代表性抽样策略,将其资产净值的最少80%及最多100%投资于整体与指数具有高度相关性的代表性证券组合,但其成份股本身可能是亦可能不是指数的成份股。子基金将主要透过股票市场交易互联互通机制及/或基金经理的QFI资格直接投资于在上海及深圳证券交易所上市的证券。基金经理透过股票市场交易互联互通机制的投资可高达子基金资产净值的100%,而透过QFI的投资将少于子基金资产净值的70%

2. 本基金面临1)投资风险、2)股票市场风险、3)集中风险及中国大陆市场风险、4)行业风险、5)与小型市值/中型市值公司有关的风险、6)人民币货币及兑换风险、7)与股票市场交易互联互通机制的风险、8) QFI制度相关的风险、9) 交易差异风险、10) 被动投资风险、11) 交易风险、12) 追踪误差风险、13) 双柜台风险、14) 中国税项风险、15) 依赖做市商之风险、16) 终止风险。

3. 基金经理 (i)将就来自A股的股息及分派收入作出10%的相关拨备,倘在收到该等收入时,中国企业所得税("企业所得税")并未于源头预扣(如企业所得税已在源头预扣,则不会作出拨备);及(ii)现时没有就通过股票市场交易互联互通机制或 QFI 买卖 A 股所得之已变现或未变现资本收益总额作出预扣所得税拨备。

4. 关于透过QFI或股票市场交易互联互通机制于中国进行投资所变现的资本收益的中国现行税务法例、规例及做法亦存在风险及不确定因素(可能具有追溯效力)。任何对本基金的增加的税务责任可对本基金的价值造成不利影响。倘本基金未来被征收税务而本基金没有为此作出任何拨备,本基金的资产净值将受不利影响。在这种情况下,由于现有及其后的投资者所承担的税务责任与其投资于本基金时的税务责任比较将会不合比例地偏高,故将不利于现有及其后的投资者。

5. 阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售文件,包括风险因素,以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。



         【香港,2023年2月16日】易方达资产管理(香港)有限公司(简称"易方达香港")荣幸地宣布,易方达(香港)中证白酒指数ETF(港元柜台股份代号:3189.HK,人民币柜台股份代号:83189.HK)今日在香港证券交易所("港交所")上市。

         3189.HK/83189.HK采用被动管理策略,跟踪中证白酒指数(彭博代码-SH399998),从沪深两市与白酒企业相关的成份股范围中选取不多于50只股票作为指数样本,100%聚焦白酒行业。易方达(香港)中证白酒指数ETF首发价格2.48元人民币,每手交易为100股,管理费为0.80%,是离岸市场首支中国白酒主题ETF。

         中证白酒指数作为行业指数,相较于代表A股的沪深300指数具有显著超额收益。根据Wind统计,自201211日至20221230日,沪深300指数的10年年化收益率为4.51%,中证白酒指数的10年年化收益率为16.98%

         易方达香港国际指数部门相关负责人表示:"通过对北上资金的长期调研,我们了解到市场对白酒主题常年保持着较高的关注度。易方达(香港)中证白酒指数ETF的推出,旨在为全球投资者提供一个投资中国白酒市场便利有效的工具。"

         中证指数有限公司相关负责人表示:"中证白酒指数作为高贝塔行业指数,聚焦白酒细分行业,受到市场关注。目前该指数入选成份股大部分为陆股通股票且数量有限,更有利于香港资管机构投资管理,对冲难度较小。时间拉长看,在消费升级及行业集中度提升趋势下,与白酒指数挂钩的ETF以及其它衍生金融产品将为全球投资者提供更多投资广泛及多元化中国市场的机会。期待易方达(香港)中证白酒指数ETF成为投资者多元配置中国资产的重要工具。"

         中证白酒指数于2015年1月21日正式发布,截至2022年12月31日,该指数前十大重仓股份别为泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)、舍得酒业(600702)、今世缘(603369)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)。(完)


易方达(香港)中证白酒指数ETF

中文名字

易方达(香港)中证白酒指数ETF

英文名字

E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF

场内简称

易方达白酒

基金比较基准

CSI Liquor Index (net total return version) 中证白酒指数(净收益版本)

股份代号

港元柜台:3189.HK,人民币柜台:83189.HK

交易单位

100

上市日期

2023216

管理费

0.80%

托管费率

包括在管理费内

托管行

汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

成分股数量

18

PCF篮子

500,000

首次发售期的发行价

2.48 元人民币

交易份额

港元柜台、人民币柜台


指数供货商之免责声明:

中证白酒指数("目标指数")由中证指数有限公司("中证")编制和计算,其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于目标指数的实时性、准确性、完整性和适用性不作任何明示或暗示的担保,不因目标指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任(无论是否存在过失)。中证对于跟踪目标指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广,中证不承担与此相关的任何责任。


发行人之免责声明:

本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险,基金价格可升或跌,过往业绩亦不代表将来的表现。投资前,投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内,或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下,本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可,并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

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