中國酒香,易指佈局
易方達(香港)中證白酒指數ETF在港交所正式發行
(股份代號:3189.HK/83189.HK)
重要訊息: 1.易方達(香港)中證白酒指數ETF("本基金")為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司("香港聯交所")買賣。投資目標為提供緊貼中證白酒指數("指數")表現的投資回報(未扣除費用和開支)。基金經理將採用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的最少80%及最多100%投資於整體與指數具有高度相關性的代表性證券組合,但其成份股本身可能是亦可能不是指數的成份股。子基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的證券。基金經理透過股票市場交易互聯互通機制的投資可高達子基金資產淨值的100%,而透過QFI的投資將少於子基金資產淨值的70%。 2. 本基金面臨1)投資風險、2)股票市場風險、3)集中風險及中國大陸市場風險、4)行業風險、5)與小型市值/中型市值公司有關的風險、6)人民幣貨幣及兌換風險、7)與股票市場交易互聯互通機制的風險、8) 與QFI制度相關的風險、9) 交易差異風險、10) 被動投資風險、11) 交易風險、12) 追蹤誤差風險、13) 雙櫃檯風險、14) 中國稅項風險、15) 依賴做市商之風險、16) 終止風險。 3. 基金經理 (i)將就來自A股的股息及分派收入作出10%的相關撥備,倘在收到該等收入時,中國企業所得稅("企業所得稅")並未於源頭預扣(如企業所得稅已在源頭預扣,則不會作出撥備);及(ii)現時沒有就通過股票市場交易互聯互通機制或 QFI 買賣 A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。 4. 關於透過QFI或股票市場交易互聯互通機制於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。任何對本基金的增加的稅務責任可對本基金的價值造成不利影響。倘本基金未來被徵收稅務而本基金沒有為此作出任何撥備,本基金的資產淨值將受不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資于本基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。 5. 閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前,請先細閱有關銷售文件,包括風險因素,以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。
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【香港,2023年2月16日】易方達資產管理(香港)有限公司(簡稱"易方達香港")榮幸地宣佈,易方達(香港)中證白酒指數ETF(港元櫃檯股份代號:3189.HK,人民幣櫃檯股份代號:83189.HK)今日在香港證券交易所("港交所")上市。
3189.HK/83189.HK採用被動管理策略,跟蹤中證白酒指數(彭博代碼-SH399998),從滬深兩市與白酒企業相關的成份股範圍中選取不多於50檔股票作為指數樣本,100%聚焦白酒行業。易方達(香港)中證白酒指數ETF首發價格2.48元人民幣,每手交易為100股,管理費為0.80%,是離岸市場首支中國白酒主題ETF。
中證白酒指數作為行業指數,相較于代表A股的滬深300指數具有顯著超額收益。根據Wind統計,自2012年1月1日至2022年12月30日,滬深300指數的10年年化收益率為4.51%,中證白酒指數的10年年化收益率為16.98%。易方達香港國際指數部門相關負責人表示:"通過對北上資金的長期調研,我們瞭解到市場對白酒主題常年保持著較高的關注度。易方達(香港)中證白酒指數ETF的推出,旨在為全球投資者提供一個投資中國白酒市場便利有效的工具。"
中證指數有限公司相關負責人表示:"中證白酒指數作為高貝塔行業指數,聚焦白酒細分行業,受到市場關注。目前該指數入選成份股大部分為陸股通股票且數量有限,更有利於香港資管機構投資管理,對沖難度較小。時間拉長看,在消費升級及行業集中度提升趨勢下,與白酒指數掛鉤的ETF以及其它衍生金融產品將為全球投資者提供更多投資廣泛及多元化中國市場的機會。期待易方達(香港)中證白酒指數ETF成為投資者多元配置中國資產的重要工具。"
中證白酒指數於2015年1月21日正式發佈,截至2022年12月31日,該指數前十大重倉股份別為瀘州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、五糧液(000858)、貴州茅臺(600519)、洋河股份(002304)、古井貢酒(000596)、捨得酒業(600702)、今世緣(603369)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)。(完)
易方達(香港)中證白酒指數ETF |
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中文名字 |
易方達(香港)中證白酒指數ETF |
英文名字 |
E Fund (HK) CSI Liquor Index ETF |
場內簡稱 |
易方達白酒 |
基金比較基準 |
CSI Liquor Index (net total return version) 中證白酒指數(淨收益版本) |
股份代號 |
港元櫃檯:3189.HK,人民幣櫃檯:83189.HK |
交易單位 |
100個 |
上市日期 |
2023年2月16日 |
管理費 |
0.80% |
託管費率 |
包括在管理費內 |
託管行 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
成分股數量 |
18 |
PCF籃子 |
500,000份 |
首次發售期的發行價 |
2.48 元人民幣 |
交易份額 |
港元櫃檯、人民幣櫃檯 |
指數供應商之免責聲明: 中證白酒指數("目標指數")由中證指數有限公司("中證")編制和計算,其所有權歸屬中證及/或其指定的協力廠商。中證對於目標指數的即時性、準確性、完整性和適用性不作任何明示或暗示的擔保,不因目標指數的任何延遲、缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。中證對於跟蹤目標指數的產品不作任何擔保、背書、銷售或推廣,中證不承擔與此相關的任何責任。
發行人之免責聲明: 本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。 本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。 證監會認可不等如對該計畫作出推介或認許,亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計畫適合所有投資者,或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 版權所有© 2023。 易方達資產管理(香港)有限公司。 |