| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月结截至
2026-01-31 |
A类(累积)港元 | 11.1% | 11.0% | 18.7% | 57.3% | 11.1% | 65.4% |
| A类(分派)港元 | 11.1% | 11.0% | 18.7% | 57.3% | 11.1% | 130.2% | |
| A类(累积)美元 | 10.8% | 10.5% | 19.2% | 56.8% | 10.8% | 47.2% | |
| A类(累积)人民币 | 10.3% | 8.1% | 15.7% | - | 10.3% | 39.5% | |
| A类(分派)人民币 | 10.3% | 8.1% | 13.4% | - | 10.3% | 36.0% | |
| I类(分派)港元 | 11.1% | 11.1% | 18.8% | 57.8% | 11.1% | 135.5% | |
数据来源：彭博信息, 易方达香港
注释: 以上业绩的过往表现数据幷非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值为准(股息如有)再投资。数字显示易方达（香港）中国股票股息基金价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度的表现,则指该年度/时期未有足够数据计算表现。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。
*港元A类分派Overall评级、港元A类累积Overall评级、港元I类分派Overall评级。 © 2024晨星有限公司，版权所有。
#表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
1管理费可藉给予单位持有人至少一个月的事先通知而提高至最高 3% 的水准 。详情请参阅说明书「开支及收费」一节。
2 港元I类 (累积) 份额原成立日期为2015年11月18日，并于2018年10月30日全部赎回，然后于2018年11月19日重新发行。表现数据自2015年11月18日起计算。
自2023年1月1日起，相关的投资顾问协议已终止, 深圳睿泉毅信投资管理有限公司不再担任子基金的投资顾问。
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A类(累积)港元 | 41.8% | 6.9% | -28.8% | -15.9% | -20.8% | 74.1% |
| A类(分派)港元 | 41.8% | 6.9% | -28.8% | -15.9% | -20.8% | 74.1% |
| A类(累积)美元 | 41.4% | 7.6% | -28.9% | -16.1% | -21.2% | 75.0% |
| A类(累积)人民币 | - | - | - | - | - | - |
| A类(分派)人民币 | - | - | - | - | - | - |
| I类(分派)港元 | 42.2% | 7.2% | -28.6% | -15.7% | -20.6% | 74.6% |
数据来源：彭博信息, 易方达香港
注释: 以上业绩的过往表现数据幷非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值为准(股息如有)再投资。数字显示易方达（香港）中国股票股息基金价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度的表现,则指该年度/时期未有足够数据计算表现。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。
#表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
