| 累積表現(%) | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月結截至
2026-01-31 |
A類(累積)港元 | 11.1% | 11.0% | 18.7% | 57.3% | 11.1% | 65.4% |
| A類(分派)港元 | 11.1% | 11.0% | 18.7% | 57.3% | 11.1% | 130.2% | |
| A類(累積)美元 | 10.8% | 10.5% | 19.2% | 56.8% | 10.8% | 47.2% | |
| A類(累積)人民幣 | 10.3% | 8.1% | 15.7% | - | 10.3% | 39.5% | |
| A類(分派)人民幣 | 10.3% | 8.1% | 13.4% | - | 10.3% | 36.0% | |
| I類(分派)港元 | 11.1% | 11.1% | 18.8% | 57.8% | 11.1% | 135.5% | |
數據來源：彭博信息, 易方達香港
注釋: 以上業績的過往表現數據幷非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值為準(股息如有)再投資。數字顯示易方達（香港）中國股票股息基金價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度/時期未有足夠數據計算表現。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。
*港元A類分派Overall評級、港元A類累積Overall評級、港元I類分派Overall評級。 © 2024晨星有限公司，版權所有。
#表現以資産淨值對資産淨值，股息（如有）再投資之總回報計算。
1管理費可藉給予單位持有人至少一個月的事先通知而提高至最高 3% 的水準 。詳情請參閱說明書「開支及收費」一節。
2 港元I類 (累積) 份額原成立日期為2015年11月18日，並於2018年10月30日全部贖回，然後於2018年11月19日重新發行。表現數據自2015年11月18日起計算。
自2023年1月1日起，相關的投資顧問協議已終止, 深圳睿泉毅信投資管理有限公司不再擔任子基金的投資顧問。
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A類(累積)港元 | 41.8% | 6.9% | -28.8% | -15.9% | -20.8% | 74.1% |
| A類(分派)港元 | 41.8% | 6.9% | -28.8% | -15.9% | -20.8% | 74.1% |
| A類(累積)美元 | 41.4% | 7.6% | -28.9% | -16.1% | -21.2% | 75.0% |
| A類(累積)人民幣 | - | - | - | - | - | - |
| A類(分派)人民幣 | - | - | - | - | - | - |
| I類(分派)港元 | 42.2% | 7.2% | -28.6% | -15.7% | -20.6% | 74.6% |
數據來源：彭博信息, 易方達香港
注釋: 以上業績的過往表現數據幷非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值為準(股息如有)再投資。數字顯示易方達（香港）中國股票股息基金價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度/時期未有足够數據計算表現。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。
#表現以資産淨值對資産淨值，股息（如有）再投資之總回報計算。
