易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-10-31

十大持仓^#

KNFP Float 07/20/27	4.32%
Deposit~USD60,000,000.00 AT 4.6% TO 2027-01-29	2.58%
Deposit~USD60,000,000.00 AT 4.44% TO 2027-01-18	2.57%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.09% TO 2026-11-09	2.16%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.12% TO 2026-11-10	2.16%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.05% TO 2026-11-20	2.16%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.08% TO 2026-11-24	2.15%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 3.5% TO 2026-11-23	2.15%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.08% TO 2026-11-27	2.15%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.04% TO 2026-11-27	2.15%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

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# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

货币市场工具分布比例^#

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# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

38.71 天

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到期收益率^#

4.13 %

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# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。