易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2025-10-31

十大持仓^#

定存~USD140,000,000.00 AT 4.13% TO 2025-11-14	6.06%
定存~USD100,000,000.00 AT4.10%TO 2025-11-04	4.33%
定存~USD90,000,000.00 AT 3.95% TO 2025-11-28	3.89%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.19% TO 2025-11-03	3.47%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.13% TO 2025-11-10	3.46%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.13% TO 2025-11-20	3.46%
定存~USD80,000,000.00 AT4.00%TO 2025-11-21	3.46%
定存~USD70,000,000.00 AT 4.14% TO 2025-11-18	3.03%
定存~USD70,000,000.00 AT 3.88% TO 2025-11-18	3.02%
定存~USD70,000,000.00 AT 3.93% TO 2025-12-01	3.02%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

货币市场工具分布比例^#

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# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

15.81 天

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到期收益率^#

3.93 %

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# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。