易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2025-08-29

久期分布

数据来源：彭博信息, 易方达香港

组合分布

数据来源：彭博信息, 易方达香港

十大持仓

定存~USD150,000,000.00 AT 4.38% TO 2025-09-18	5.42%
定存~USD130,000,000.00 AT 4.35% TO 2025-09-02	4.71%
定存~USD100,000,000.00 AT 4.35% TO 2025-09-11	3.62%
定存~USD100,000,000.00 AT 4.37% TO 2025-09-30	3.61%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.47% TO 2025-09-08	2.90%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.35% TO 2025-09-08	2.89%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.45% TO 2025-09-12	2.89%
定存~USD80,000,000.00 AT 4.33% TO 2025-09-12	2.89%
定存~USD70,000,000.00 AT 4.32% TO 2025-09-15	2.53%
定存~USD70,000,000.00 AT 4.35% TO 2025-09-16	2.53%

平均到期日

16.34 天

到期收益率

4.34 %

到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指标不包括费用和开支，并不代表基金的回报。