易方達資產管理 (香港) 有限公司

組合特徵截至2026-08-31

十大持倉^#

KNFP Float 07/20/27	4.25%
Deposit~USD70,000,000.00 AT 3.95% TO 2026-09-17	2.97%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.03% TO 2026-09-30	2.13%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 3.6% TO 2026-09-30	2.13%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.06% TO 2026-10-21	2.13%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.09% TO 2026-11-09	2.12%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.12% TO 2026-11-10	2.12%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.05% TO 2026-11-20	2.12%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 3.5% TO 2026-11-23	2.12%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.08% TO 2026-11-24	2.12%

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

久期分佈^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示。

貨幣市場工具分佈比例^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

平均到期日

32.75 天

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

到期收益率^#

3.82 %

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數，為避免極端值的扭曲，剩餘期限少於15天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支，並不代表基金的回報。