易方達資產管理 (香港) 有限公司

組合特徵截至2026-05-31

十大持倉^#

Deposit~USD60,000,000.00 AT 4.02% TO 2026-07-08	2.83%
Deposit~USD60,000,000.00 AT 3.9% TO 2026-08-18	2.82%
Deposit~USD55,000,000.00 AT 3.93% TO 2026-08-10	2.59%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 4.01% TO 2026-07-02	2.36%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 3.91% TO 2026-08-24	2.35%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 3.92% TO 2026-08-24	2.35%
Deposit~USD50,000,000.00 AT 3.8% TO 2026-08-28	2.35%
Deposit~USD49,000,000.00 AT 3.93% TO 2026-07-24	2.31%
Deposit~USD49,000,000.00 AT 3.93% TO 2026-08-04	2.31%
Deposit~USD48,000,000.00 AT 3.93% TO 2026-08-05	2.26%

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

久期分佈^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示。

貨幣市場工具分佈比例^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

平均到期日

42.25 天

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

到期收益率^#

3.72 %

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數，為避免極端值的扭曲，剩餘期限少於15天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支，並不代表基金的回報。