| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月结截至
2026-01-31 |
A类(累积)港元 | 0.2% | 0.6% | 1.2% | 2.4% | 0.2% | 17.4% |
| B类(累积)港元 | 0.2% | 0.6% | 1.1% | 2.2% | 0.2% | 16.0% | |
| C类(累积)港元 | 0.2% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 0.2% | 14.1% | |
| C类(分派)港元 | 0.2% | 0.5% | 1.0% | 2.1% | 0.2% | 3.7% | |
| I类(累积)港元 | 0.2% | 0.7% | 1.3% | 2.5% | 0.2% | 18.1% | |
| P类(累积)港元 | 0.2% | 0.7% | 1.3% | 2.5% | 0.2% | 7.3% | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A类(累积)港元 | 2.4% | 4.4% | 4.3% | 1.5% | 0.2% | 1.3% |
| B类(累积)港元 | 2.3% | 4.2% | 4.1% | 1.4% | 0.1% | 1.1% |
| C类(累积)港元 | 2.1% | 4.0% | 3.9% | 1.3% | 0.0% | 0.9% |
| C类(分派)港元 | 2.1% | - | - | - | - | - |
| I类(累积)港元 | 2.6% | 4.5% | 4.5% | 1.6% | 0.2% | 1.3% |
| P类(累积)港元 | 2.6% | - | - | - | - | - |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
