易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-06-30

货币市场工具分布比例^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

十大持仓^#

Deposit~HKD400,000,000.00 AT 3.05% TO 2026-07-06	5.16%
Deposit~HKD350,000,000.00 AT 2.8% TO 2026-08-12	4.53%
Deposit~HKD300,000,000.00 AT 2.55% TO 2026-07-27	3.89%
Deposit~HKD300,000,000.00 AT 2.57% TO 2026-08-11	3.89%
Deposit~HKD300,000,000.00 AT 2.85% TO 2026-08-28	3.88%
Deposit~HKD300,000,000.00 AT 2.671% TO 2026-08-28	3.88%
Deposit~HKD280,000,000.00 AT 2.76% TO 2026-07-22	3.62%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.55% TO 2026-07-24	3.24%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.55% TO 2026-07-28	3.24%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-09-29	3.23%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

25.34 天

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。

到期收益率^#

2.78 %

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。