易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-08-31

货币市场工具分布比例^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

十大持仓^#

Deposit~HKD350,000,000.00 AT 2.9% TO 2026-11-11	4.77%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-09-29	3.42%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-10-09	3.41%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-10-20	3.41%
Deposit~HKD250,000,000.00 AT 2.9% TO 2026-11-06	3.41%
Deposit~HKD230,000,000.00 AT 2.9% TO 2026-11-10	3.13%
Deposit~HKD200,000,000.00 AT 1.6% TO 2026-09-07	2.73%
Deposit~HKD200,000,000.00 AT 2.93% TO 2026-10-20	2.73%
Deposit~HKD200,000,000.00 AT 2.95% TO 2026-10-21	2.73%
Deposit~HKD200,000,000.00 AT 2.75% TO 2026-09-23	2.72%

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# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

39.67 天

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到期收益率^#

2.86 %

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# 到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。