| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月结截至
2025-08-29 |
A类(累积)港元 | 0.7% | 3.0% | 3.4% | 4.9% | 5.6% | 11.2% |
| A类(分派)港元 | 0.7% | 3.0% | 3.4% | 4.9% | 5.6% | 11.8% | |
| A类(累积)美元 | 1.4% | 3.6% | 3.1% | 5.0% | 5.2% | 13.1% | |
| A类(分派)美元 | 1.4% | 3.6% | 3.1% | 5.2% | 5.3% | 13.9% | |
| A类(累积)人民币 | 0.2% | 2.5% | 0.6% | 5.2% | 4.4% | 2.0% | |
| A类(分派)人民币 | 0.2% | 2.4% | 0.7% | 5.6% | 4.8% | 2.1% | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释： 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| A类(累积)港元 | 4.7% | 4.6% | -4.5% |
| A类(分派)港元 | 4.7% | 5.2% | -4.6% |
| A类(累积)美元 | 5.3% | 6.4% | -4.7% |
| A类(分派)美元 | 6.0% | 6.4% | -4.7% |
| A类(累积)人民币 | - | - | - |
| A类(分派)人民币 | - | - | - |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释： 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
