易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-03-31

十大持仓^#

iSharesCore S&P 500 UCITS ETF	6.5%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	6.4%
iSharesCore S&P 500 ETF	3.7%
T 4 1/8 02/15/36	3.4%
E Fund (HK) Global Quality GrowthFund	1.6%
E Fund (HK) S&P 500 IndexFund	1.6%
AEP 7.05 12/15/54	1.5%
HONGQI 7.05 01/10/28	1.4%
ASAMLI 6.9 PERP	1.4%
CMS 6 1/2 06/01/55	1.4%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

行业分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 行业分布以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持仓（如有）归入“其他”类别。

地区分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 地区分布根据彭博风险地区确定，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持仓（如有）归入“其他”类别。

债券信用评级^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券久期分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券投资数量

114 个

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组合久期

4.88 年

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债券发行人数量

94 个

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债券投资占比

79.1 %

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股票投资数量

3 个

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股票投资占比

16.8 %

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组合收益率^#

5.5 %

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# 该收益率为现券持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。

平均信用評级^#

BBB+

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# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。