易方达 (香港) 多元入息债券基金
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组合特征 截至2025-08-29
十大持仓
BZLNZ 5.698 01/28/35 1.6%
ASBBNK 5.284 06/17/32 1.5%
ALVGR 3 1/2 PERP 1.5%
ASAMLI 6.9 PERP 1.4%
EDF 9 1/8 PERP 1.4%
CRBG 6 7/8 12/15/52 1.3%
SEB 6 7/8 PERP 1.2%
BPLN 6.45 PERP 1.2%
HONGQI 6.925 11/29/28 1.2%
LVS 5 5/8 06/15/28 1.2%
十大行业分布
主要地区分布
信用评级#
数据来源:彭博信息, 易方达香港
# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%; 十大行业分布及十大地区分布为相关债券及股票占整体债券及股票持仓的百分比重,分别取前十位;信用评级分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重,不包括现金及其他持仓。
债券投资数量
232 个
股票投资数量
0 个
股票投资占比#
0.0 %
# 相关债券 / 股票占资产净值的百分比重, 不包括非债券和非股票工具。
组合久期
4.54 年
债券投资数量
232 个
组合收益率
5.1 %
债券发行人数量
151 个
平均信用評级
BBB+
* 平均信用评级为基金所有债券的平均信用评级。
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