易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-09-30

十大持仓^#

iShares安硕内核标普500 UCITS ETF美元(累计)	6.83%
领航标普500 UCITS ETF	6.70%
iShares安硕内核标普500 ETF	3.83%
SRCSUK 5 01/14/32	2.20%
T 4 1/8 02/15/36	2.09%
易方达（香港）全球优质成长基金	1.82%
E FUND INVESTMENT FUND SERIES OFC - E FUND HK S&P 500 INDEX FUND	1.71%
AEP 7.05 12/15/54	1.26%
ASAMLI 6.9 PERP	1.24%
BZLNZ 5.698 01/28/35	1.21%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

行业分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 行业分布以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持仓（如有）归入“其他”类别。

地区分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 地区分布根据彭博风险地区确定，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持仓（如有）归入“其他”类别。

债券信用评级^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券投资数量

141 个

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组合久期

4.51 年

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债券发行人数量

111 个

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债券投资占比

78.02 %

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股票投资数量

5 个

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股票投资占比

21.24 %

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组合收益率^#

6.41 %

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# 该收益率为现券持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。

平均信用評级^#

BBB

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# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。