易方達資產管理 (香港) 有限公司

組合特徵截至2026-06-30

十大持倉^#

iShares安碩核心標普500 UCITS ETF美元(累計)	6.88%
領航標普500 UCITS ETF	6.75%
iShares安碩核心標普500 ETF	3.90%
易方達（香港）全球優質成長基金	2.10%
E FUND INVESTMENT FUND SERIES OFC - E FUND HK S&P 500 INDEX FUND	1.72%
T 4 1/8 02/15/36	1.56%
HONGQI 7.05 01/10/28	1.33%
ASAMLI 6.9 PERP	1.33%
AEP 7.05 12/15/54	1.32%
BZLNZ 5.698 01/28/35	1.32%

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

行業分佈^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 行業分佈以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。

地區分佈^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 地區分佈根據彭博風險地區確定，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。

債券信用評級^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示。

債券久期分佈^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示。

債券投資數量

127 個

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組合久期

4.80 年

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債券發行人數量

100 個

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債券投資佔比

77.61 %

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股票投資數量

5 個

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股票投資佔比

21.63 %

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組合收益率^#

5.98 %

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 該收益率為現券持倉的到期收益率，其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率，指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。

平均信用評級^#

BBB+

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# 平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級。