易方達 (香港) 多元入息債券基金
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組合特徵 截至2025-08-29
十大持倉
BZLNZ 5.698 01/28/35 1.6%
ASBBNK 5.284 06/17/32 1.5%
ALVGR 3 1/2 PERP 1.5%
ASAMLI 6.9 PERP 1.4%
EDF 9 1/8 PERP 1.4%
CRBG 6 7/8 12/15/52 1.3%
SEB 6 7/8 PERP 1.2%
BPLN 6.45 PERP 1.2%
HONGQI 6.925 11/29/28 1.2%
LVS 5 5/8 06/15/28 1.2%
十大行業分佈
主要地區分佈
信用評級#
數據來源:彭博信息, 易方達香港
# 數據四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況,分佈的百分比總和不一定等於100%; 十大行業分佈及十大地區分佈為相關債券及股票占整體債券及股票持倉的百分比重,分別取前十位;信用評級分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重,不包括現金及其他持倉。
債券投資數量
232 個
股票投資數量
0 個
股票投資佔比#
0.0 %
# 相關債券 / 股票占資産淨值的百分比重, 不包括非債券和非股票工具。
組合久期
4.54 年
債券投資數量
232 個
組合收益率
5.1 %
債券發行人數量
151 個
平均信用評級
BBB+
* 平均信用評級為基金所有債券的平均信用評級。
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