| 記錄日 | 除息日 | 總派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每單位港元 0.7026 | 7.96% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每單位港元 0.7026 | 9.14% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每單位港元 0.7026 | 8.51% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每單位港元 0.7026 | 7.63% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每單位港元 0.7026 | 9.07% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每單位港元 0.7026 | 8.29% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每單位港元 0.7026 | 7.96% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每單位港元 0.696 | 8.77% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 每單位港元 0.696 | 7.14% |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每單位港元 0.696 | 9.75% |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 每單位港元 0.696 | 9.09% |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 每單位港元 0.696 | 8.46% |
| 記錄日 | 除息日 | 總派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每單位人民幣 0.676 | 8.19% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每單位人民幣 0.676 | 9.39% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每單位人民幣 0.676 | 8.69% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每單位人民幣 0.676 | 7.83% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每單位人民幣 0.676 | 9.29% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每單位人民幣 0.676 | 8.52% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每單位人民幣 0.676 | 8.29% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每單位人民幣 0.6404 | 8.81% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 每單位人民幣 0.6404 | 7.31% |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每單位人民幣 0.6404 | 9.94% |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 每單位人民幣 0.6404 | 9.37% |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 每單位人民幣 0.6404 | 8.75% |
| 記錄日 | 除息日 | 總派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每單位美元 0.0718 | 8.04% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每單位美元 0.0718 | 9.23% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每單位美元 0.0718 | 8.55% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每單位美元 0.0718 | 7.63% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每單位美元 0.0718 | 9.06% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每單位美元 0.0718 | 8.29% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每單位美元 0.0718 | 7.96% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每單位美元 0.0711 | 8.78% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 每單位美元 0.0711 | 7.17% |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 每單位美元 0.0711 | 9.81% |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 每單位美元 0.0711 | 9.15% |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 每單位美元 0.0711 | 8.52% |