累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
月结截至
2025-09-30 |
基金 | 5.1% | 25.0% | 26.1% | 20.6% | 26.0% | 1.9% |
跟踪指数 | 5.2% | 25.0% | 27.0% | 20.8% | 26.2% | - |
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现数据并非未来表现的指针,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。
2024 | 2023 | 2022 | |
基金 | 20.2% | -14.3% | -19.2% |
跟踪指数 | 20.7% | -14.2% | -18.9% |
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现数据并非未来表现的指针,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距 跟踪误差 (TE) 跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率,即该回报差距的波幅(以标准差计算) |
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跟踪偏离度
截至 2025年9月30日 上市日期: 2021年12月14日 1年跟踪偏离度: -0.25% 2024年的跟踪偏离度: -0.50 % 2023年的跟踪偏离度: -0.14 % 2022年的跟踪偏离度: 0.47 % 跟踪误差 截至 2025年9月30日 上市日期: 2021年12月14日 1年跟踪误差^: 0.14 % ^根据过去一年计算每日跟踪误差的交易日日数年化推算 |
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值,股息不再投资之回报计算 ![]() |
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。