易方达 (香港) MSCI中国A50 互联互通ETF
83111 RMB
03111 HKD
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累积表现#
累积表现(%) 1个月 3个月 6个月 1年 年初至今 成立至今
月结截至
2026-01-31
基金 0.0% 1.0% 21.8% 32.8% 0.0% 3.7%
跟踪指数 0.1% 1.1% 21.9% 34.1% 0.1% 5.0%

数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现数据并非未来表现的指针,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。

年度表现#
2025 2024 2023 2022
基金 28.1% 20.2% -14.3% -19.2%
跟踪指数 28.4% 20.7% -14.2% -18.9%

数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现数据并非未来表现的指针,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。

跟踪偏离度与跟踪误差
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距
跟踪误差 (TE)
跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率,即该回报差距的波幅(以标准差计算)
跟踪偏离度
截至  2026年1月31日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟踪偏离度: -0.32%

2024年的跟踪偏离度:  -0.50
%
2023年的跟踪偏离度:  -0.14
%
2022年的跟踪偏离度:  0.47
%

跟踪误差
截至  2026年1月31日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟踪误差^: 0.41 %
^根据过去一年计算每日跟踪误差的交易日日数年化推算
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值,股息不再投资之回报计算



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历史净值
开始时间:
结束时间:
确定

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