易方達 (香港) MSCI中國A50 互聯互通ETF
83111 RMB
03111 HKD
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累積表現#
累積表現(%) 1個月 3個月 6個月 1年 年初至今 成立至今
月結截至
2026-01-31
基金 0.0% 1.0% 21.8% 32.8% 0.0% 3.7%
跟蹤指數 0.1% 1.1% 21.9% 34.1% 0.1% 5.0%

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資產淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

年度表現#
2025 2024 2023 2022
基金 28.1% 20.2% -14.3% -19.2%
跟蹤指數 28.4% 20.7% -14.2% -18.9%

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資產淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

跟蹤偏離度與跟蹤誤差
跟蹤偏離度 (TD)
跟蹤偏離度是指在一定時期內ETF表現與其相關基準/指數表之間的收益差距
跟蹤誤差 (TE)
跟蹤誤差用於衡量跟蹤相關基準/指數的ETF達到其投資目標的效率,即該回報差距的波幅(以標準差計算)
跟蹤偏離度
截至  2026年1月31日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟蹤偏離度: -0.32%

2024年的跟蹤偏離度:  -0.50
%
2023年的跟蹤偏離度:  -0.14
%
2022年的跟蹤偏離度:  0.47
%

跟蹤誤差
截至  2026年1月31日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟蹤誤差^: 0.41 %
^根據過去一年計算每日跟蹤誤差的交易日日數年化推算
跟蹤偏離度圖表
基金表現根據資產淨值對資產淨值,股息不再投資之回報計算



數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

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