易方達 (香港) MSCI中國A50 互聯互通ETF
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投資目標及策略
目標

投資目標為提供緊貼MSCI中國 A50互聯互通指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用和開支)。

策略

為達致子基金的投資目標,基金經理將採用實物代表性抽樣策略。子基金將主要採用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的最高100%投資於指數證券(「指數證券」)。

在採用具代表性抽樣策略時,基金經理可促使子基金偏離指數比重,條件是任何成份股與指數比重的最高偏離幅度不超過3%或基金經理諮詢證監會後所釐定的其他百分比。


子基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI 資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的指數證券。基金經理透過股票市場交易互聯互通機制的投資可高達子基金資產淨值的100%,而透過QFI的投資將少於子基金資產淨值的70%。



其他投資


只要基金經理相信該等投資將有助於子基金達致其投資目標並對子基金有利,基金經理即可投資於金融衍生工具(「金融衍生工具」),包括期貨及掉期,但不超過子基金資產淨值的15%,以作投資及對沖目的。子基金可能投資的掉期交易將是預付款的總回報掉期交易,而子基金將轉交相關部分的現金予掉期交易對手方,而掉期交易對手方將讓子基金獲取/承擔相關指數證券表現(扣除間接成本)的經濟收益/損失。


子基金亦可將其最多5% 的資產淨值投資於貨幣市場基金(須符合守則第7章所列明的投資限制)及現金存款及現金等值物作現金管理用途。


基金經理目前無意訂立證券借貸交易、銷售及回購或逆回購交易以及其他類似場外交易。基金經理於從事任何該等投資前,或倘基金經理擬採納除實物代表性抽樣策略之外的任何投資策略,須事先尋求證監會批准(倘需要)及至少提前一個月通知基金單位持有人。


子基金之投資策略須遵循本章程載列的投資及借貸限制。
指數

指數是一項淨總回報及自由流通市值加權指數。指數的編制乃基於MSCI中國A股指數(「母指數」),該指數是一隻行業覆蓋廣泛的指數,成份股包括在上海及深圳股票交易所上市的大型及中型市值A股,而這些成份股可透過滬股通及深股通的北向交易渠道進行買賣。指數旨在反映50隻最大型證券的表現,該等證券代表各個全球行業分類標準(GICS®)行業(包括能源、材料、工業、非必需消費品、必需消費品、醫療保健、金融、資訊科技、通信服務、公用事業和房地產),並反映母指數的行業權重配置。


基金經理(及其各關連人士)均獨立於指數供應商MSCI Inc.。


指數以人民幣計算及公佈。淨總回報指數,即表示其表現能夠反映從相關指數證券中所得並經扣除預扣稅後的股息及分派的再投資。指數於2021年8月20日推出,於2012年11月20日將基準水平設為1,000。截至2022年5月13日,指數的自由流通市值總額為人民幣4.68萬億元,共有50隻成份股。


閣下可登錄指數供應商的網站https://www.msci.com/constituents(此網頁內容並未經證監會審閱)瀏覽最新的指數成份股名單及其相關權重,並可瀏覽https://www.msci.com/our-solutions/index-profiles/market-cap-weighted/china-a-50-connect(此網頁內容並未經證監會審閱)獲得有關指數的其他資料及重要消息。


彭博代碼:MXA50CNC
巿場資料

單位資產淨值(截至 2025年10月17日)[5] 最新 變動[10] 變動
(%)[10]
歷史記錄
人民幣 人民幣 2.5740 人民幣 -0.0479 -1.86% 下載
港元[7] 港元 0.0000 
(匯率[8]:0.0000)
港元 -2.8581 0.00% 下載
收市價 (截至 2025年10月17日) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
人民幣 人民幣 2.5640 人民幣 -0.0600 -2.34% 下載
港元 港元 2.7940 港元 -0.0640 -2.29% 下載
相關指數(截至 2025年10月17日) 最新 變動[9] 變動(%)[9] 歷史記錄
MSCI中國 A50互聯互通指數 (淨總回報) 3450.800 -64.600 -1.87% 下載

[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段提供資料更新。以人民幣列值的每基金單位估計資產淨值於A股巿場收巿時段將不會更新。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices。巿場價格指易方達(香港)MSCI中國A50 互聯互通ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之巿場價格。
[3] 資料僅作參考用途,以人民幣及港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考。該資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。以港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值使用即時港元兌人民幣匯率計算,以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。由於以人民幣厘定的指示性每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間以港元厘定的指示性每基金單位資產淨值的變動完全由匯率變動造成。
[4] 以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。
[5] 由易方達資產管理(香港)有限公司提供。以人民幣厘定的每基金單位資產淨值及以港元厘定的每基金單位資產淨值不會在相關A股巿場收巿時段予以更新。
[6] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源:彭博
[7] 以港元釐定的最後每基金單位資產淨值僅供說明及參考,按以人民幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以彭博於同一個交易日下午3時正(香港時間)所報的CNH價格之假定匯率計算。當相關A股市場收市時,以人民幣及港元釐定的官方最後每基金單位產淨值將不會予以更新。
[8]这是彭博於同一個交易日下午3時正(香港時間)所報的CNH價格之假定匯率,該匯率仅供参考。
[9] 相關指數回報僅說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源:易方達資產管理(香港)有限公司。
[10] 以每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日比較之變動。交易日一般指香港聯交所及相關A股巿場同時開巿,詳情請參閱基金章程。

基金概要
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股份代號 03111 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(人民幣)截至2025年10月17日 48,905,406.11 已發行基金單位截至2025年10月17日 19,000,000
管理費
每年0.25%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
股份代號 83111 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(人民幣)截至2025年10月17日 48,905,406.11 已發行基金單位截至2025年10月17日 19,000,000
管理費
每年0.25% 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
*閣下應注意,某些費用可藉給予單位持有人至少一個月的事先通知而提高至特定允許最高水準。有關詳情,請參閱說明書中標題為「費用及開支」一節。
買賣相關資料
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基金上市/交易日期 2021年12月14日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 港元 彭博代號 03111 HK
ISIN代碼 HK0000806155 路透代號 03111 HK
基金上市/交易日期 2021年12月14日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣 彭博代號 83111 HK
ISIN代碼 HK0000806155 路透代號 83111 HK
相關指數資料
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相關指數 MSCI中國 A50互聯互通指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣 指數供應商 MSCI
彭博代碼 MXA50CNC 股份代號 03111
相關指數 MSCI中國 A50互聯互通指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣 指數供應商 MSCI
彭博代碼 MXA50CNC 股份代號 83111
莊家*
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免責聲明
除特別注明外,所有金額以人民幣計值,所有日期為GMT+8時區。

實時數據
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