易方达(香港)恒指ESG增强指数ETF
03039 HKD
重要事项 基金资料 组合特征 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载
累积表现#
累积表现(%) 1个月 3个月 6个月 1年 年初至今 成立至今3
月结截至
2026-01-31
基金 6.4% 4.9% 10.6% 41.2% 6.4% 53.0%
跟踪指数 6.4% 5.0% 10.8% 42.0% 6.4% 55.2%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底 / 时期期末的资产净值作为比较基础,股息(如有)再投资。
数字显示基金价值于所示历年 / 时期的升幅或跌幅。表现的资料包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
如未有显示某年度 / 时期的表现,则指该年度/ 时期未有足够资料计算表现。
# 基金表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之净回报计算。
3. 自上市日2022年10月10日。

年度表现#
2025 2024 2023
基金 33.4% 11.3% -17.6%
跟踪指数 34.0% 11.6% -17.5%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底 / 时期期末的资产净值作为比较基础,股息(如有)再投资。
数字显示基金价值于所示历年 / 时期的升幅或跌幅。表现的资料包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
如未有显示某年度 / 时期的表现,则指该年度/ 时期未有足够资料计算表现。
# 基金表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之净回报计算。

跟踪偏离度与跟踪误差
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距
跟踪误差 (TE)
跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率,即该回报差距的波幅(以标准差计算)
跟踪偏离度
截至  2026年1月31日
上市日期: 2022年10月10日
1年跟踪偏离度: 0.65%

2024年的跟踪偏离度:  -0.29
%
2023年的跟踪偏离度:  -0.08
%

跟踪误差
截至  2026年1月31日
上市日期: 2022年10月10日
1年跟踪误差^: 0.11 %
^根据过去一年计算每日跟踪误差的交易日日数年化推算
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值,股息不再投资之回报计算



历史净值
开始时间:
结束时间:
确定

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