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易方达（香港）大中华美元债基金
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组合特征 截至2025-07-31
十大持仓#
ZHEBAR 6.05 07/12/27 2.68%
CCB Float 07/16/27 2.62%
COFCHK 2.2 10/21/30 2.60%
JNUCGC 5 11/06/27 2.12%
ABCIHL 1.65 09/03/25 1.92%
CHITRA 3 1/8 04/23/30 1.83%
T 4 3/8 05/15/34 1.77%
WHMTR 4 1/4 09/13/27 1.76%
BCHINA Float 06/14/27 1.75%
GTJA Float 06/26/27 1.75%
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 不包括非债券工具 ;五大持仓为相关债券占资产净值的百分比重计算得出。
十大行业分布#
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况，分布的百分比总和不一定等于100%; 行业分布及国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出，分别取前十位；信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重，不包括现金及其他持仓。
十大地域分布#
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况，分布的百分比总和不一定等于100%; 行业分布及国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出，分别取前十位；信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重，不包括现金及其他持仓。
信用评级#
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况，分布的百分比总和不一定等于100%; 行业分布及国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出，分别取前十位；信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重，不包括现金及其他持仓。
组合久期分布#
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况，分布的百分比总和不一定等于100%; 行业分布及国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出，分别取前十位；信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重，不包括现金及其他持仓。
组合久期#
2.4 年
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 投资组合的加权平均久期，包括债券和衍生品（如有）
债券投资数量
125 个
数据来源：彭博信息, 易方达香港
组合收益率#
4.7 %
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 该收益率为现券持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。
债券发行人数量
83 个
数据来源：彭博信息, 易方达香港
平均信用評级#
A-
数据来源：彭博信息, 易方达香港

# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。
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