| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|
月结截至
2025-07-31 |
A类(累积)美元 | 0.2% | 1.0% | 3.0% | 4.7% | 3.6% | 5.2% |
| I类(累积)美元 | 0.2% | 1.1% | 3.1% | 4.9% | 3.7% | 12.7% | |
数据来源：彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算，基金须具有不少于六个月的投资往绩记录，方可提供该基金的表现数据。
| 2024 | |
| A类(累积)美元 | - |
| I类(累积)美元 | 4.3% |
数据来源：彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算，基金须具有不少于六个月的投资往绩记录，方可提供该基金的表现数据。
