| 累積表現(%) | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|
月結截至
2025-07-31 |
A類(累積)美元 | 0.2% | 1.0% | 3.0% | 4.7% | 3.6% | 5.2% |
| I類(累積)美元 | 0.2% | 1.1% | 3.1% | 4.9% | 3.7% | 12.7% | |
數據來源：彭博信息, 易方達香港
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎，股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算，基金須具有不少於六個月的投資往績記錄，方可提供該基金的表現數據。
| 2024 | |
| A類(累積)美元 | - |
| I類(累積)美元 | 4.3% |
數據來源：彭博信息, 易方達香港
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎，股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算，基金須具有不少於六個月的投資往績記錄，方可提供該基金的表現數據。
