| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月结截至
2026-05-31 |
A类（累积）港元 | 10.1% | 11.4% | 29.8% | 57.0% | 30.0% | 70.5% |
| A类（累积）美元 | 10.1% | 11.1% | 28.8% | 56.8% | 29.0% | 63.0% | |
| A类（累积）美元对冲[3] | 12.0% | 14.2% | 33.2% | 78.3% | 32.7% | 72.2% | |
| A类（累积）人民币 | 8.9% | 9.5% | 23.2% | 47.1% | 24.8% | 47.2% | |
| A类（累积）日圆 | 11.9% | 13.3% | 31.4% | 72.7% | 31.4% | 56.0% | |
| 跟踪指数 | 11.9% | 13.3% | 32.9% | 77.2% | 32.5% | - | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
3 对冲美元份额以美元进行申购，并尽力将本子基金的基础货币（即日圆）对冲回美元，旨在使对冲美元计价类别份额的表现与以日圆计价的同等类别份额的表现符合一致。此策略可能妨碍对冲美元份额从日圆兑美元升值产生的潜在增益中获益。就对冲美元份额来说，投资者需要承担对冲的相关成本，并且对冲策略不能保证可以完全且有效地消除汇率风险。
| 2025 | 2024 | |
| A类（累积）港元 | 30.0% | 0.8% |
| A类（累积）美元 | 24.3% | 1.7% |
| A类（累积）美元对冲[3] | 29.5% | 0.2% |
| A类（累积）人民币 | 18.4% | -0.4% |
| A类（累积）日圆 | 23.7% | -4.0% |
| 跟踪指数 | 28.1% | - |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
3 对冲美元份额以美元进行申购，并尽力将本子基金的基础货币（即日圆）对冲回美元，旨在使对冲美元计价类别份额的表现与以日圆计价的同等类别份额的表现符合一致。此策略可能妨碍对冲美元份额从日圆兑美元升值产生的潜在增益中获益。就对冲美元份额来说，投资者需要承担对冲的相关成本，并且对冲策略不能保证可以完全且有效地消除汇率风险。
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
