易方達(香港)日經225指數基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商
累積表現#
累積表現(%) 1個月 3個月 6個月 1年 年初至今 成立至今
月結截至
2025-11-28
A類(累積)美元 -5.1% 11.2% 21.7% 23.5% 24.4% 26.6%
A類(累積)美元對沖[3] -3.6% 18.6% 33.8% 34.9% 29% 29.2%
A類(累積)港元 -4.9% 11.1% 20.9% 28.6% 30.3% 31.3%
A類(累積)日圓 -3.9% 18.2% 31.4% 28.5% 23.7% 18.7%
A類(累積)人民幣 -5.8% 10.4% 19.4% 19.8% 19.9% 19.4%
跟蹤指數 -4.1% 18.3% 33.3% 33.6% 27.8% -

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定
港元 人民幣 美元 日圓

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

免責聲明

1. 本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。
2. 本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。
3. 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
4. 版權所有© 2025。 易方達資產管理(香港)有限公司。

指数供货商之免责声明
1. 日經平均指數是一種受版權保護的材料,其計算方法由日本經濟新聞社獨立開發及創建,日本經濟新聞社是日經平均指數本身以及日經平均指數計算方法的版權和其他知識產權的唯一獨家擁有人。

2. 標示日經及日經平均指數標誌的知識產權及任何其他權利屬日本經濟新聞社所有。

3. 日本經濟新聞社不保薦、支持、銷售或推廣易方達(香港)日經225指數基金。除了授權基金經理在易方達(香港)日經225指數基金中使用若干商標及使用日經平均指數外,日本經濟新聞社與易方達(香港)日經225指數基金並無關聯。日本經濟新聞社.與基金經理之間的授權協議不向任何第三方提供任何權利。


4. 易方達(香港)日經225指數基金由基金經理全權管理及承擔風險,日本經濟新聞社對其管理及交易易方達(香港)日經225指數基金不承擔任何義務或責任。日本經濟新聞社不對易方達(香港)日經225指數基金或其中包含的資料的準確性及計算負責。


5. 日本經濟新聞社並無義務持續公佈日經平均指數,亦不承擔任何錯誤、延遲、中斷、暫停或停止公佈該指數的責任。
6. 日本經濟新聞社有權更改日經平均指數中包含的股票描述、日經平均指數的計算方法或日經平均指數的任何其他細節,並有權暫停或停止刊發日經平均指數而無需對基金經理或任何其他第三方承擔任何責任。