| 累積表現(%) | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月結截至
2026-01-31 |
A類(累積)美元 | 6.8% | 1.2% | 25.5% | 34% | 6.8% | 35% |
| A類(累積)美元對沖[3] | 5.7% | 2.3% | 30.4% | 38.9% | 5.7% | 37.1% | |
| A類(累積)港元 | 7.2% | 1.7% | 24.9% | 40.2% | 7.2% | 40.5% | |
| A類(累積)日圓 | 5.4% | 1.3% | 28.6% | 32.9% | 5.4% | 25.1% | |
| A類(累積)人民幣 | 6.2% | -1.2% | 21% | 28.3% | 6.2% | 25.2% | |
| 跟蹤指數 | 5.9% | 1.8% | 30.7% | 38.8% | 5.9% | - | |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋：過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現，則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值，股息（如有）再投資之總回報計算。
3 對沖美元份額以美元進行申購，並盡力將本子基金的基礎貨幣（即日圓）對沖回美元，旨在使對沖美元計價類別份額的表現與以日圓計價的同等類別份額的表現符合一致。此策略可能妨礙對沖美元份額從日圓兌美元升值產生的潛在增益中獲益。就對沖美元份額來說，投資者需要承擔對沖的相關成本，並且對沖策略不能保證可以完全且有效地消除匯率風險。
| 2025 | |
| A類(累積)美元 | 24% |
| A類(累積)美元對沖[3] | 29.4% |
| A類(累積)港元 | 29.8% |
| A類(累積)日圓 | 23.7% |
| A類(累積)人民幣 | 18% |
| 跟蹤指數 | 28.1% |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋：過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現，則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值，股息（如有）再投資之總回報計算。
3 對沖美元份額以美元進行申購，並盡力將本子基金的基礎貨幣（即日圓）對沖回美元，旨在使對沖美元計價類別份額的表現與以日圓計價的同等類別份額的表現符合一致。此策略可能妨礙對沖美元份額從日圓兌美元升值產生的潛在增益中獲益。就對沖美元份額來說，投資者需要承擔對沖的相關成本，並且對沖策略不能保證可以完全且有效地消除匯率風險。
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
