| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月结截至
2026-01-31 |
A类(累积)港元 | 0.1% | 0.3% | 2.3% | 6.6% | 0.1% | 3.7% |
| A类(累积)美元 | -0.2% | -0.2% | 2.8% | 6.3% | -0.2% | 4.2% | |
| A类(累积)人民币 | -0.7% | -2.6% | -0.9% | 1.6% | -0.7% | 0.3% | |
| I类(累积)美元 | -0.2% | 0.0% | 3.2% | 7.1% | -0.2% | 5.0% | |
| 跟踪指数 | -0.4% | 0.0% | 3.1% | 7.2% | -0.4% | - | |
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
注释:过往表现数据并非未来表现的指针,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录,方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算。
| 2025 | |
| A类(累积)港元 | 0.1% |
| A类(累积)美元 | -0.2% |
| A类(累积)人民币 | -0.7% |
| I类(累积)美元 | -0.2% |
| 跟踪指数 | -0.4% |
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。