累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
月结截至
2025-08-29 |
A类(累积)港元 | 0.9% | 1.9% | 2.7% | 1.7% | 6.2% | 2.3% |
A类(累积)美元 | 1.6% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 5.8% | 3% | |
A类(累积)人民币 | 0.4% | 1.4% | 0.1% | - | 2.7% | 1.6% | |
I类(累积)美元 | 1.7% | 2.7% | 2.8% | 2.6% | 6.2% | 3.5% | |
指数(净总回报) | 1.7% | 2.7% | 2.9% | 3% | 6.5% | N.A. |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针,投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。